Ratios Financiers Field Solutions Holdings Limited OTC Markets

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FSGHF

AU000000FSG1

Services de télécommunications sans fil

Cours en clôture OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

16/05/25	Les liquidateurs de Field Solutions concluent un accord pour vendre l'activité et les actifs de TasmaNet à Comms Group pour 10 millions de dollars australiens	MT
20/02/25	Le créancier de Field Solutions Holdings nomme des séquestres et des gestionnaires	MT

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Données Financières Publiées: FIELD SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Chiffre d'affaires	10,62 M	18,85 M	42,79 M	55,82 M	63,43 M
Total Chiffre d'affaires	10,62 M	18,85 M	42,79 M	55,82 M	63,43 M
Coût des marchandises vendues, total	8 M	14,51 M	33,2 M	45,21 M	51,92 M
Résultat Brut	2,62 M	4,34 M	9,59 M	10,6 M	11,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,7 M	4,64 M	5,69 M	6,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	138 k	554 k	583 k	406 k	341 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,72 M	1,62 M	3,49 M	8,32 M	8,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,4 M	3,88 M	8,71 M	14,42 M	15,42 M
Résultat d'Exploitation	-780 k	461 k	879 k	-3,81 M	-3,9 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-780 k	461 k	879 k	-3,81 M	-3,9 M
Autres éléments non courants	-390 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,17 M	461 k	879 k	-3,81 M	-3,9 M
Charge d'impôt	-953 k	-1,67 M	-449 k	-1,41 M	-1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-218 k	2,13 M	1,33 M	-2,41 M	-2,86 M
Résultat net part du groupe	-218 k	2,13 M	1,33 M	-2,41 M	-2,86 M
Résultat net	-218 k	2,13 M	1,33 M	-2,41 M	-2,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-218 k	2,13 M	1,33 M	-2,41 M	-2,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-218 k	2,13 M	1,33 M	-2,41 M	-2,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	444 M	517 M	764 M	764 M	765 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	444 M	623 M	764 M	764 M	765 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	262 k	1,68 M	2,83 M	2,39 M	2,07 M
EBITA	-450 k	673 k	1,04 M	-247 k	-1,19 M
EBIT	-780 k	461 k	879 k	-3,81 M	-3,9 M
EBITDAR	376 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	81,38	-361,19	-51,02	36,88	26,67
Total des impôts courants	-478 k	-992 k	-431 k	-491 k	-866 k
Total des impôts différés	-44,34 k	-600 k	-17,18 k	-914 k	-174 k
Résultat net normalisé	-488 k	288 k	550 k	-2,38 M	-2,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	38,84 k	31,41 k	238 k	607 k	711 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,43 M	1,7 M	4,64 M	5,69 M	6,92 M
Charges locatives nettes, total	114 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	138 k	648 k	1,34 M	411 k	341 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	138 k	648 k	1,34 M	411 k	341 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	433 k	184 k	9,97 M	3,22 M	5,43 M
Total des liquidités et VMP	433 k	184 k	9,97 M	3,22 M	5,43 M
Créances clients, total	1,21 M	4,79 M	9,45 M	12,81 M	12,44 M
Autres créances	1,02 M	992 k	992 k	-	-
Total des créances	2,23 M	5,78 M	10,44 M	12,81 M	12,44 M
Dépenses payées d'avance	-	113 k	664 k	198 k	80,46 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	2,66 M	6,07 M	21,07 M	16,23 M	17,95 M
Immobilisations corporelles brutes	8,34 M	11,78 M	29,38 M	47,38 M	64,91 M
Amortissements cumulés	-2,29 M	-3,05 M	-4,79 M	-7,38 M	-10,43 M
Immobilisations corporelles nettes	6,05 M	8,73 M	24,59 M	40 M	54,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,71 M	1,45 M	15,07 M	14,01 M	11,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	393 k	413 k	1,09 M	1,58 M	2,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-
Total des actifs	10,81 M	16,67 M	61,82 M	71,82 M	85,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	3,05 M	9,6 M	13,32 M	13,56 M
Charges à payer, total	202 k	265 k	362 k	341 k	1,29 M
Emprunts à court terme	237 k	954 k	-	-	12,25 M
Part à court terme des contrats de location	178 k	315 k	1,76 M	3,54 M	3,33 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	426 k	1,59 M	3,26 M	6,68 M
Autres passifs à court terme	840 k	-	2 M	1,5 M	3,66 M
Total du passif circulant	2,57 M	5,01 M	15,31 M	21,96 M	40,78 M
Contrats de location à long terme	506 k	867 k	4,12 M	7,05 M	5,15 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	797 k	737 k	91,64 k
Passif d'impôt différé Non courant	180 k	243 k	132 k	2,62 M	2,21 M
Autres passifs non courants	-	-	1	-1	-
Total du passif	3,25 M	6,12 M	20,36 M	32,36 M	48,22 M
Actions ordinaires, total	8,36 M	9,19 M	38,41 M	38,41 M	38,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,12 M	757 k	2,08 M	-321 k	-3,18 M
Résultat global et autres	318 k	594 k	961 k	1,37 M	2,19 M
Total des fonds propres ordinaires	7,56 M	10,54 M	41,45 M	39,45 M	37,5 M
Total des capitaux propres	7,56 M	10,54 M	41,45 M	39,45 M	37,5 M
Total du passif et des capitaux propres	10,81 M	16,67 M	61,82 M	71,82 M	85,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	531 M	560 M	764 M	764 M	767 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	531 M	560 M	764 M	764 M	767 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,05	0,05	0,05
Actif corporel net	5,85 M	9,09 M	26,38 M	25,44 M	26,41 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	921 k	2,14 M	5,88 M	10,59 M	20,73 M
Dette nette	489 k	1,95 M	-4,08 M	7,37 M	15,29 M
Dette relative aux contrats de location	913 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	7,48 M	10,95 M	23,4 M	35,85 M	54,32 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	409 k	98,95 k	356 k	47,86 k	642 k
Backlog de commande	-	40 M	43,7 M	27,8 M	37,28 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Résultat net	-218 k	2,13 M	1,33 M	-2,41 M	-2,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	914 k	1,17 M	2,82 M	4,25 M	5,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	330 k	212 k	158 k	3,56 M	2,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,24 M	1,38 M	2,98 M	7,82 M	7,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	474 k	244 k	504 k	508 k	205 k
Rémunération à base d'actions (CF)	138 k	554 k	583 k	406 k	341 k
Autres activités d'exploitation, total	390 k	-1	40 k	-	1
Variation des créances	132 k	-3,69 M	-3,96 M	-2,9 M	493 k
Variation des dettes fournisseurs	649 k	1,53 M	5,42 M	6,32 M	5,72 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-557 k	74,45 k	-489 k	-1,41 M	-1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,05 k	62,51 k	638 k	-81,39 k	301 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,23 M	2,28 M	7,04 M	8,26 M	11,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-3,16 M	-11,59 M	-12,55 M	-18,46 M
Acquisitions en espèces	-52,85 k	-	-2,71 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-545 k	-198 k	-1,1 M	-	-1,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,91 M	-3,36 M	-15,39 M	-12,55 M	-18,46 M
Dette à court terme émise, total	250 k	1,28 M	857 k	-	12,63 M
Total de la dette émise	250 k	1,28 M	857 k	-	12,63 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-335 k	-562 k	-1,81 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-172 k	-191 k	-1,37 M	-2,46 M	-3,16 M
Total de la dette remboursée	-507 k	-753 k	-3,18 M	-2,46 M	-3,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	300 k	21,38 M	-	90 k
Autres activités de financement, total	-	-	-923 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-257 k	826 k	18,13 M	-2,46 M	9,56 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	65,51 k	-249 k	9,78 M	-6,75 M	2,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	91,71 k	164 k	238 k	607 k	1,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-396 k	-1,74 M	-	-949 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-289 k	-2,86 M	-2,72 M	-3,23 M	-5,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-289 k	-2,86 M	-2,72 M	-3,23 M	-5,87 M
Variation du fonds de roulement net	-197 k	2,07 M	-4,59 M	-2,97 M	-6,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-257 k	526 k	-2,32 M	-2,46 M	9,47 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,02	2,1	1,4	-3,57	-3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,2	2,72	1,83	-4,89	-4,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,29	23,5	5,11	-5,95	-7,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,29	23,5	5,11	-5,95	-7,44
Analyse des marges
Marge brute %	24,64	23,02	22,41	19	18,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,51	9,02	10,85	10,19	10,91
Marge d’EBITDA %	2,47	8,92	6,62	4,29	3,27
Marge EBITA %	-4,24	3,57	2,42	-0,44	-1,87
Marge d'EBIT %	-7,35	2,45	2,05	-6,83	-6,15
Marge des activités poursuivies %	-2,05	11,29	3,1	-4,31	-4,51
Marge nette %	-2,05	11,29	3,1	-4,31	-4,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,05	11,29	3,1	-4,31	-4,51
Marge nette normalisée %	-4,59	1,53	1,28	-4,27	-3,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,73	-15,2	-6,35	-5,79	-9,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,73	-15,2	-6,35	-5,79	-9,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,37	1,09	0,84	0,81
Rotation des actifs corporels	1,97	2,55	2,57	1,73	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,05	6,29	6,01	5,02	5,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	1,21	1,38	0,74	0,44
Quick Ratio	1,04	1,19	1,33	0,73	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,87	0,45	0,46	0,38	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,43	58,02	60,69	72,77	72,83
Délais de paiement des fournisseurs	43,83	52,38	69,54	92,5	94,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,18	20,26	14,2	26,83	55,27
Dette totale / Capital total	10,86	16,85	12,43	21,16	35,6
Dette à long terme / Capitaux propres	6,7	8,22	9,94	17,86	13,72
Dette à long terme / Capital total	5,97	6,84	8,71	14,08	8,84
Dette totale / Total de l'actif	30,07	36,75	32,94	45,06	56,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,99	1,16	1,52	2,64	5,13
Dette nette / EBITDA	1,05	1,06	-1,06	1,84	3,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,09	-1,62	-0,76	-1,24	-1,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,58	-1,48	0,53	-0,86	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,84	77,47	127,07	30,43	13,65
Résultat brut, Croissance 1 an	64,47	65,76	121,07	10,59	8,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-525,81	23,38 k	68,67	-15,58	-13,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,07	-195,46	54,02	-123,84	380,34
EBIT, 1 an Croissance %	-28,52	-144,56	90,65	-533,46	2,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,19	-549,8	-37,57	-281,17	18,99
Résultat net, Croissance 1 an	-59,19	-549,8	-37,57	-281,17	18,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,52	-144,56	90,65	-533,46	2,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,93	-419,15	-48,87	-281,19	18,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,78	296,82	97,4	35,62	-2,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,12	44,29	181,67	62,67	36,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,84	54,14	270,91	16,17	19,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,29	55,34	190,22	-3,57	3,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,26	39,42	293,23	-4,82	-4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	135,9	2,32	208,62	17,33	34,47
CAPEX, Croissance 1 an	-44,92	141,15	266,93	8,26	47,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,88	1,38 k	-5,06	18,81	135,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,88	1,38 k	-5,06	18,81	135,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,46	46,44	100,75	72,1	21,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,21	65,12	91,43	56,36	9,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	105,8	422,48	1,89 k	19,33	-14,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,09	0,03	21,25	-39,41	7,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,53	-34,99	-7,83	187,47	110,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,54	99,57	67,57	6,35	46,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,54	99,57	67,57	6,35	46,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,53	-34,99	-7,83	187,47	110,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,44	64,64	27,75	-3,75	46,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,38	104,88	179,88	63,62	14,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,08	35,96	101,6	114,06	48,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,66	39,27	139,1	107,58	17,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,78	50,75	112,33	67,29	0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,26	36,3	134,15	93,46	-4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,36 k	55,37	77,71	90,29	25,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,35	15,25	197,47	99,31	26,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,01	26,29	274,54	6,2	46,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,01	26,29	274,54	6,2	46,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,8	36,31	69,5	73,87	49,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,3	60,01	81,99	59,43	38,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,58	200,57	258,42	594,08	7,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,02	11,21	15,51	-29,49	20,82
EBIT, 3 ans CAGR %	13,39	-19,19	-6,95	54,42	103,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,71	65,98	35,47	71,99	10,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,71	65,98	35,47	71,99	10,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,39	-19,19	-6,95	54,42	103,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,07	40,98	11,49	43,53	3,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,92	52,59	102,36	119,83	37,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	106,97	43,48	73,33	87,69	84,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,62	30,2	93,04	87,97	72,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,14	30,62	87,53	63,21	42,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,35	19,95	94,04	73,45	52,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,31	503,32	95,3	54,74	69,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,76	7,37	69,54	112,38	80,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,69	-12,56	14,83	155,44	27,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,69	-12,56	14,83	155,44	27,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,98	30,11	52,38	49,63	48,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	98,01	20,26	46,31	58,54	48,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,4	3,28	31,55	107,71	102,04
EBITA, 5 ans CAGR %	10,46	-12,42	13,11	-12,77	12,03
EBIT, 5 ans CAGR %	23,29	-18,8	10,44	34,25	29,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,81	14,88	5,95	38,91	39,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,81	14,88	5,95	38,91	39,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,29	-18,72	10,44	34,25	29,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	30,44	-33,86	21,02	24,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24	42,31	57,99	56,91	61,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	153,08	110,03	104,8	68,38	63,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,57	56,67	58,59	56,9	58,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	342,23	83,1	41,65	44,21	45,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	365,48	58,11	51,51	45,22	45,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	262,26	18,37	56,19	280,27	63,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	102,47	62,49	79,15	37,51	50,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,9	75,4	93,74	-5,49	26,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,9	76,21	93,74	-5,49	26,75