Flux de Trésorerie FIBRA Prologis

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FIBRAPL 14

MXCFFI170008

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Mexican S.E. Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,31 ^MXN	+0,85%		-0,05%	+4,19%

17/06	Fibra Prologis annonce des changements au sein de son conseil et de son comité, effectifs au 17 juin 2026	CI
29/05	FIBRA Prologis acquiert un actif immobilier dans le sous-marché de Toluca, au sein du Grand Mexico	CI

c35a3709710e20b87abfe76688d2fd9b.vztbOi3eVR67dEhTAyUYv-0hW6R-Cj_ftYvakK2CcBo.9n88VGSVZTPeHiIfU0xUjt14PcwIQna85cySoNXmEW6Kei8Ke7k7U9UrCQ

Données Financières Publiées: FIBRA PROLOGIS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	4,91 Md	5,54 Md	5,61 Md	7,73 Md	11,51 Md
Tenant Reimbursements	-	-	-	706 M	945 M
Autres recettes, total	-	-	-	1,64 Md	202 M
Total Chiffre d'affaires	4,91 Md	5,54 Md	5,61 Md	10,07 Md	12,66 Md
Dépenses immobilières	1,1 Md	1,28 Md	1,35 Md	2,14 Md	2,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	386 M	729 M	1,13 Md	1,14 Md	189 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	1,48 Md	2,01 Md	2,49 Md	3,28 Md	2,89 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,42 Md	3,53 Md	3,12 Md	6,79 Md	9,77 Md
Intérêts payés, total	-726 M	-881 M	-696 M	-1,24 Md	-2,18 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	286 M	339 M	61,88 M
Charges d'intérêt nettes	-726 M	-881 M	-410 M	-902 M	-2,12 Md
Gains (pertes) de change	-17,81 M	-23,04 M	-3,79 M	-114 M	-73,43 M
Autres produits non opérationnels	-38,44 M	-23,93 M	-10,23 M	58,69 M	-58,98 M
EBT, hors éléments non courants	2,64 Md	2,61 Md	2,7 Md	5,83 Md	7,52 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	7,34 Md	4,94 Md	12,35 Md	18,16 Md	3,74 Md
Autres éléments non courants	-3,94 M	-	-19,07 M	-14,75 M	-4,58 M
EBT, elements non courants inclus	9,98 Md	7,55 Md	15,03 Md	23,98 Md	11,26 Md
Résultat des activités poursuivies	9,98 Md	7,55 Md	15,03 Md	23,98 Md	11,26 Md
Résultat net part du groupe	9,98 Md	7,55 Md	15,03 Md	23,98 Md	11,26 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-146 M	-143 M
Résultat net	9,98 Md	7,55 Md	15,03 Md	23,84 Md	11,12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,98 Md	7,55 Md	15,03 Md	23,84 Md	11,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,98 Md	7,55 Md	15,03 Md	23,84 Md	11,12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,55	8,33	13,41	16,92	6,91
BPA de base - Activités poursuivies	11,55	8,33	13,41	16,92	6,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	864 M	906 M	1,12 Md	1,41 Md	1,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	11,55	8,33	13,41	16,92	6,91
BPA dilué - Activités poursuivies	11,55	8,33	13,41	16,92	6,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	864 M	906 M	1,12 Md	1,41 Md	1,61 Md
BPA de base normalisé	1,91	1,8	1,5	2,48	2,83
BPA dilué normalisé	1,91	1,8	1,5	2,48	2,83
Dividende par action	2,13	2,33	2,41	2,07	3,52
Ratio de distribution	17,55	28,01	17,11	11,18	30,64
Éléments supplémentaires
EBITA	3,42 Md	3,53 Md	3,12 Md	6,79 Md	9,77 Md
EBIT	3,42 Md	3,53 Md	3,12 Md	6,79 Md	9,77 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,91 Md	5,54 Md	5,61 Md	8,43 Md	12,46 Md
Résultat net normalisé	1,65 Md	1,63 Md	1,69 Md	3,5 Md	4,56 Md
Intérêts sur la dette à long terme	726 M	868 M	710 M	1,24 Md	2,21 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	386 M	729 M	1,13 Md	1,14 Md	189 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	71,32 Md	74,79 Md	83,47 Md	185 Md	168 Md
Total des actifs immobiliers	71,32 Md	74,79 Md	83,47 Md	185 Md	168 Md
Trésorerie et équivalents	343 M	2,7 Md	3,32 Md	2,28 Md	2,05 Md
Créances clients, total	54,62 M	71,36 M	101 M	500 M	684 M
Autres créances	5,6 M	7,44 M	9,5 M	8,32 M	661 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	423 M	886 M	676 M	1,15 Md	404 M
Autres actifs à long terme, total	50,09 M	63 M	46,27 M	3,8 Md	3,5 Md
Total des actifs	72,19 Md	78,52 Md	87,62 Md	193 Md	175 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	169 M	116 M	62,22 M	11,03 Md	8,41 Md
Dette à long terme	21,6 Md	17,79 Md	15,47 Md	35,4 Md	35,53 Md
Comptes à payer, total	204 M	89,25 M	166 M	853 M	547 M
Charges à payer, total	12,23 M	61,02 M	15,88 M	17,75 M	34 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	69,17 M	74,57 M	49,45 M	74,74 M	54,6 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	388 M	404 M	378 M	981 M	932 M
Total du passif	22,44 Md	18,53 Md	16,15 Md	48,35 Md	45,5 Md
Actions ordinaires, total	22,69 Md	31,15 Md	38,89 Md	67,17 Md	68,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,38 Md	23,81 Md	36,27 Md	57,2 Md	63,2 Md
Résultat global et autres	8,68 Md	5,03 Md	-3,68 Md	15,6 Md	-2,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	49,75 Md	59,99 Md	71,48 Md	140 Md	129 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	4,47 Md	78,33 M
Total des capitaux propres	49,75 Md	59,99 Md	71,48 Md	144 Md	130 Md
Total du passif et des capitaux propres	72,19 Md	78,52 Md	87,62 Md	193 Md	175 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	871 M	1,04 Md	1,17 Md	1,63 Md	1,67 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	871 M	1,04 Md	1,17 Md	1,63 Md	1,67 Md
Actif net par action	57,14	57,75	60,85	85,75	77,58
Actif corporel net	49,75 Md	59,99 Md	71,48 Md	140 Md	129 Md
Actif corporel net par action	57,14	57,75	60,85	85,75	77,58
Total de la dette	21,77 Md	17,9 Md	15,54 Md	46,42 Md	43,93 Md
Dette nette	21,43 Md	15,2 Md	12,21 Md	44,14 Md	41,88 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	4,47 Md	78,33 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,62 Md	3,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	220 k	682 k	3,86 M	57,84 M	81,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,98 Md	7,55 Md	15,03 Md	23,84 Md	11,12 Md
Amortissement des charges différées, total	26,75 M	33,49 M	24,14 M	21,68 M	66,48 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-7,34 Md	-4,94 Md	-12,35 Md	-18,16 Md	-3,74 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-1,64 Md	-202 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,87 M	462 k	12,62 M	6,69 M	56,74 M
Variation des créances	-306 M	31,43 M	-414 M	-661 M	-246 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,1 M	-104 M	88,62 M	-1,54 M	-184 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-15,61 M	14,71 M	-10,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	30,34 M	111 M	269 k	1,13 Md	352 M
Autres activités opérationnelles	950 M	1,45 Md	1,36 Md	1,76 Md	1,87 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,33 Md	4,12 Md	3,73 Md	6,3 Md	9,08 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,92 Md	-3,34 Md	-6,49 Md	-6,32 Md	-2,37 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	515 M	-	479 M	-	178 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,4 Md	-3,34 Md	-6,01 Md	-6,32 Md	-2,19 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-11,28 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-195 M	119 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	286 M	339 M	61,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,4 Md	-3,34 Md	-5,73 Md	-17,45 Md	-2,01 Md
Dette à long terme émise, total	12,12 Md	5,67 Md	-	14 Md	29,77 Md
Total de la dette émise	12,12 Md	5,67 Md	-	14 Md	29,77 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,46 Md	-8,38 Md	-67,78 M	-8,06 Md	-26,35 Md
Total de la dette remboursée	-9,46 Md	-8,38 Md	-67,78 M	-8,06 Md	-26,35 Md
Émission d'actions ordinaires	-	7,96 Md	6,88 Md	9,66 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,08 Md	-1,16 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,75 Md	-2,11 Md	-2,57 Md	-2,67 Md	-3,41 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,75 Md	-2,11 Md	-2,57 Md	-2,67 Md	-3,41 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-566 M	-1,05 Md	-893 M	-1,18 Md	-5,57 Md
Flux de trésorerie de financement	341 M	2,08 Md	3,34 Md	10,67 Md	-6,72 Md
Ajustements des taux de change	-360 M	-503 M	-733 M	-554 M	-582 M
Variation nette de la trésorerie	-91,9 M	2,36 Md	618 M	-1,04 Md	-230 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	548 M	854 M	659 M	909 M	2,14 Md
Dette nette émise / remboursée	2,66 Md	-2,71 Md	-67,78 M	5,93 Md	3,42 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,07 Md	1,15 Md	1,73 Md	3,33 Md	4,42 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,5 Md	1,67 Md	2,14 Md	4,08 Md	5,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-361 M	543 M	-186 M	163 M	396 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,29	2,93	2,35	3,03	3,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,32	2,96	2,37	3,05	3,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,1	13,76	22,87	22,21	8,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,1	13,76	22,87	22,54	8,25
Analyse des marges
Marge brute %	77,65	76,89	75,84	78,73	78,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,87	13,15	20,18	11,33	1,49
Marge EBITA %	69,78	63,74	55,66	67,4	77,15
Marge d'EBIT %	69,78	63,74	55,66	67,4	77,15
Marge des activités poursuivies %	203,39	136,17	268,12	238,05	88,93
Marge nette %	203,39	136,17	268,12	236,6	87,8
Net Avail. Pour la marge commune %	203,39	136,17	268,12	236,6	87,8
Marge nette normalisée %	33,66	29,37	30,06	34,73	35,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,27	20,72	30,78	33,02	34,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,97	30,04	38,1	40,5	45,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	91,76	88	65,23	28,07	21,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	10,78	13,97	0,33	0,42
Quick Ratio	0,89	8,17	11,68	0,23	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,32	12,11	12,7	0,53	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,98	4,15	5,6	13,04	17,34
Délais de paiement des fournisseurs	45,9	41,82	34,45	87,05	94,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,76	29,84	21,74	32,14	33,93
Dette totale / Capital total	30,44	22,98	17,85	24,32	25,33
Dette à long terme / Capitaux propres	43,42	29,65	21,65	24,5	27,43
Dette à long terme / Capital total	30,2	22,83	17,78	18,54	20,48
Dette totale / Total de l'actif	31,09	23,6	18,43	25,08	26
EBIT / Charges d'intérêt	4,72	4,01	4,48	5,47	4,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,25	12,97	1,14	79,7	25,68
Résultat brut, Croissance 1 an	4,8	11,86	-0,24	86,54	25,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,1	3,18	-11,32	117,58	43,87
EBIT, 1 an Croissance %	-5,1	3,18	-11,32	117,58	43,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	180,11	-24,37	99,16	59,54	-53,05
Résultat net, Croissance 1 an	180,11	-24,37	99,16	58,57	-53,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	166,3	-27,92	61,02	26,14	-59,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,23	-1,4	3,52	107,58	30,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,41	4,87	11,6	121,71	-9,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,41	30,65	40,87	397,59	36,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,31	8,77	11,59	120,04	-9,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,71	20,59	19,14	95,84	-7,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,71	20,59	19,14	95,84	-7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,39	23,81	-9,1	68,72	44,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,39	-44,64	52,99	92,8	32,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,99	-33,41	28,97	91,01	39,92
Dividende par action, 1 an de croissance	8,21	9,4	3,23	-14,11	70,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,26	9,04	6,9	34,81	50,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,4	8,27	5,64	36,42	53,04
EBITA, 2 ans CAGR %	13,3	-1,04	-4,53	38,91	76,93
EBIT, 2 ans CAGR %	13,3	-1,04	-4,53	38,91	76,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	114,98	45,55	22,73	78,25	-13,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	114,98	45,55	22,73	77,71	-14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,66	38,55	7,73	42,52	-28,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,86	-4,36	1,03	46,59	64,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,42	14,68	8,18	57,3	41,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2	16,8	35,66	164,76	160,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,76	16,28	10,17	56,7	41,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,96	21,64	19,86	52,75	34,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,96	21,64	19,86	52,75	34,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,01	9,37	5,9	23,84	55,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,3	-0,34	-8,79	71,75	59,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,66	0,27	-7,57	56,95	63,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,03	8,81	6,27	-5,84	20,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,13	13,17	6,34	27,1	31,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,89	12,89	5,36	27,68	32,69
EBITA, 3 ans CAGR %	9,6	9,82	-4,72	25,63	40,54
EBIT, 3 ans CAGR %	9,6	9,82	-4,72	25,63	40,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,74	51,77	61,59	33,94	14,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,74	51,77	61,59	33,67	13,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,41	36,41	45,67	13,55	-6,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,83	11,06	-1,8	28,44	40,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,97	18,79	13,65	37,42	30,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,19	7,86	24,33	109,22	112,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,84	20,46	14,7	38,74	30,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,46	26,11	20,8	41,17	29,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,46	26,11	20,8	41,17	29,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,3	13,04	2,71	23,69	30,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	145,72	-23,63	14,28	17,06	57,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,2	-17,79	8,85	17,73	51,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,36	0,26	6,92	-1,01	14,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,66	9,61	8,82	21,37	22,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,57	9,27	8,17	21,77	22,33
EBITA, 5 ans CAGR %	6,72	7,33	3,71	20,55	22,04
EBIT, 5 ans CAGR %	6,72	7,33	3,71	20,55	22,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,26	36,93	38,29	61,85	25,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,26	36,93	38,29	61,65	25,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,3	28,02	24,12	38,82	9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,99	7,48	7,38	24,1	20,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,62	11,23	12,79	32,91	24,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,6	10,04	8,72	54,47	67,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,57	12	12,95	33,82	24,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,6	15,54	18,41	36,16	26,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,6	15,54	18,41	36,16	26,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,2	9,26	7,93	17,16	21,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,79	-2,36	65,3	5,23	30,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,5	-0,08	54,32	6,37	28,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,53	1,56	1,01	-2,23	12,32