Flux de Trésorerie Ferroamp AB

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Equipements électriques lourds

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,825 ^SEK	+1,80%		+3,48%	+47,52%

07/05	Ferroamp AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
17/03	Mildef propose deux nouveaux membres au conseil d'administration	FW

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Données Financières Publiées: FERROAMP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	139 M	248 M	410 M	165 M	111 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	139 M	248 M	410 M	165 M	111 M
Coût des marchandises vendues, total	92,97 M	167 M	288 M	209 M	74,59 M
Résultat Brut	45,92 M	81,23 M	123 M	-43,35 M	36,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	82,66 M	125 M	214 M	153 M	78,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,95 M	7,87 M	17,88 M	15,24 M	5,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,01 M	-87 k	-3,63 M	-2,59 M	-27,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,6 M	133 M	229 M	166 M	56,11 M
Résultat d'Exploitation	-40,68 M	-51,51 M	-106 M	-209 M	-19,36 M
Intérêts payés, total	-427 k	-170 k	-1,68 M	-1,77 M	-2,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	14 k	2,85 M	368 k	11 k
Charges d'intérêt nettes	-427 k	-156 k	1,18 M	-1,4 M	-2,74 M
Gains (pertes) de change	-	-	393 k	-1,37 M	-164 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,52 M	-1,35 M	-594 k
EBT, hors éléments non courants	-41,1 M	-51,67 M	-107 M	-214 M	-22,86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-30,14 M	-
Autres éléments non courants	-	-2,59 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41,1 M	-54,26 M	-107 M	-244 M	-22,86 M
Résultat des activités poursuivies	-41,1 M	-54,26 M	-107 M	-244 M	-22,86 M
Résultat net part du groupe	-41,1 M	-54,26 M	-107 M	-244 M	-22,86 M
Résultat net	-41,1 M	-54,26 M	-107 M	-244 M	-22,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,1 M	-54,26 M	-107 M	-244 M	-22,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,1 M	-54,26 M	-107 M	-244 M	-22,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,19	-3,84	-4,7	-6,25	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-3,19	-3,84	-4,7	-6,25	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,88 M	14,13 M	22,77 M	38,99 M	87,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,19	-3,84	-4,7	-6,25	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,19	-3,84	-4,7	-6,25	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,88 M	14,13 M	22,77 M	38,99 M	87,9 M
BPA de base normalisé	-1,99	-2,29	-2,94	-3,42	-0,16
BPA dilué normalisé	-1,99	-2,29	-2,94	-3,42	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-40,18 M	-50,75 M	-104 M	-208 M	-16,29 M
EBITA	-40,68 M	-51,51 M	-106 M	-209 M	-19,36 M
EBIT	-40,68 M	-51,51 M	-106 M	-209 M	-19,36 M
EBITDAR	-	-	-100 M	-201 M	-11,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	140 M	249 M	415 M	172 M	140 M
Résultat net normalisé	-25,69 M	-32,29 M	-66,89 M	-133 M	-14,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,45 M	7,1 M	14,05 M	13,45 M	2,17 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3,8 M	6,43 M	4,63 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	19,33 M	3,17 M	2,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-15,52 M	3,25 M	1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,97 M	54,96 M	49,06 M	36,54 M	16,31 M
Total des liquidités et VMP	97,97 M	54,96 M	49,06 M	36,54 M	16,31 M
Créances clients, total	25,04 M	46,42 M	38,08 M	6,48 M	17,2 M
Autres créances	4,31 M	15,14 M	9,9 M	15,31 M	15,31 M
Total des créances	29,35 M	61,57 M	47,98 M	21,79 M	32,52 M
Stocks	18,82 M	41,97 M	131 M	114 M	109 M
Dépenses payées d'avance	286 k	557 k	1,33 M	1,72 M	1,21 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,46 M	-
Total de l'actif circulant	146 M	159 M	229 M	178 M	159 M
Immobilisations corporelles brutes	3,26 M	4,9 M	21,65 M	19,98 M	14,48 M
Amortissements cumulés	-1,27 M	-2,03 M	-7,9 M	-9,06 M	-9,17 M
Immobilisations corporelles nettes	2 M	2,87 M	13,75 M	10,92 M	5,31 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	-	-	-
Charges différées à long terme	40,44 M	74,98 M	113 M	108 M	123 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	10 M	-	-
Total des actifs	189 M	237 M	366 M	297 M	287 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,73 M	35,33 M	22,95 M	27,45 M	36,34 M
Charges à payer, total	4,15 M	9,34 M	13,65 M	18,65 M	7 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,27 M	175 k	636 k	32,99 M	8,07 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	3,16 M	-
Impôts sur le revenu à payer	687 k	1,13 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	38 k	871 k	871 k	871 k	-
Autres passifs à court terme	8,79 M	28,07 M	47,81 M	16,72 M	13,74 M
Total du passif circulant	36,66 M	74,92 M	85,92 M	99,84 M	65,15 M
Dette à long terme	175 k	-	-	16,14 M	8,07 M
Contrats de location à long terme	-	-	4,46 M	-	-
Autres passifs non courants	10 k	116 k	24,54 M	6,11 M	5,34 M
Total du passif	36,85 M	75,04 M	115 M	122 M	78,55 M
Actions ordinaires, total	1,35 M	1,47 M	3,09 M	5,83 M	10,79 M
Primes d'émissions d'actions	301 M	337 M	602 M	766 M	818 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-150 M	-177 M	-353 M	-597 M	-620 M
Résultat global et autres	1 k	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	152 M	162 M	252 M	175 M	209 M
Total des capitaux propres	152 M	162 M	252 M	175 M	209 M
Total du passif et des capitaux propres	189 M	237 M	366 M	297 M	287 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,54 M	14,7 M	30,87 M	58,32 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,54 M	14,7 M	30,87 M	58,32 M	108 M
Actif net par action	11,23	11,01	8,15	3	1,93
Actif corporel net	152 M	162 M	252 M	175 M	209 M
Actif corporel net par action	11,23	11,01	8,15	3	1,93
Total de la dette	2,44 M	175 k	5,1 M	52,28 M	16,14 M
Dette nette	-95,53 M	-54,78 M	-43,96 M	15,74 M	-172 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	30,42 M	51,42 M	37,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,38 M	23,43 M	15,07 M	7,03 M	8,31 M
Stocks - travaux en cours, total	40 k	908 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	10,5 M	11,13 M	112 M	106 M	91,95 M
Stocks - Autres	2,9 M	6,51 M	3,53 M	1,04 M	9,01 M
Machines, total	3,26 M	4,9 M	21,65 M	19,98 M	14,48 M
Employés à temps plein	50	68	86	81	46

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-41,1 M	-54,26 M	-107 M	-244 M	-22,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	499 k	767 k	1,89 M	1,79 M	3,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	499 k	767 k	1,89 M	1,79 M	3,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,45 M	7,1 M	14,05 M	13,45 M	2,17 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	30,14 M	-3,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-577 k	-845 k	16,39 M	52,89 M	-17,39 M
Variation des créances	-11,94 M	-21,38 M	-61,83 M	31,6 M	-10,72 M
Variation des stocks	-2,52 M	-23,15 M	-88,96 M	-41,32 M	9,06 M
Variation des dettes fournisseurs	5,9 M	14,6 M	-12,38 M	4,5 M	14,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,22 M	15,52 M	3,23 M	11,16 M	-25,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,06 M	-61,66 M	-235 M	-139 M	-51,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,64 M	-12,1 M	-	-143 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,18 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-27,17 M	-41,64 M	-52,63 M	-39,4 M	-16,63 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,09 M	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-28,26 M	-43,28 M	-64,72 M	-38,22 M	-16,78 M
Dette à long terme émise, total	-	74 k	95,7 M	-	-
Total de la dette émise	-	74 k	95,7 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,6 M	-2,27 M	-175 k	-1,94 M	-8,54 M
Total de la dette remboursée	-2,6 M	-2,27 M	-175 k	-1,94 M	-8,54 M
Émission d'actions ordinaires	79,43 M	68,28 M	220 M	176 M	64,45 M
Autres activités de financement, total	-3,75 M	-4,17 M	-22,29 M	-8,59 M	-7,88 M
Flux de trésorerie de financement	73,07 M	61,92 M	293 M	165 M	48,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	2 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,75 M	-43,02 M	-5,93 M	-12,52 M	-20,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,68 M	1,77 M	2,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	576 k	727 k	554 k	763 k	730 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,48 M	-83,01 M	-177 M	-139 M	-33,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,22 M	-82,9 M	-176 M	-138 M	-31,81 M
Variation du fonds de roulement net	10,57 M	15,29 M	61 M	-17,21 M	8,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,6 M	-2,19 M	95,53 M	-1,94 M	-8,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,24	-15,12	-21,88	-39,45	-4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,8	-20,34	-31,76	-54,09	-5,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,76	-34,56	-51,92	-114,24	-11,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,76	-34,56	-51,92	-114,24	-11,91
Analyse des marges
Marge brute %	33,06	32,71	29,9	-26,24	33,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,51	50,32	52,28	92,87	70,48
Marge d’EBITDA %	-28,93	-20,43	-25,4	-125,68	-14,63
Marge EBITA %	-29,29	-20,74	-25,86	-126,77	-17,38
Marge d'EBIT %	-29,29	-20,74	-25,86	-126,77	-17,38
Marge des activités poursuivies %	-29,59	-21,85	-26,09	-147,5	-20,52
Marge nette %	-29,59	-21,85	-26,09	-147,5	-20,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,59	-21,85	-26,09	-147,5	-20,52
Marge nette normalisée %	-18,5	-13	-16,31	-80,79	-12,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,11	-33,42	-43,18	-84,11	-30,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-41,92	-33,38	-42,93	-83,44	-28,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	1,17	1,35	0,5	0,38
Rotation des actifs corporels	81,65	102,07	42,71	13,39	13,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,28	6,95	9,71	7,41	9,4
Rotation des stocks (stock moyen)	5,29	5,5	3,33	1,7	0,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,99	2,12	2,67	1,78	2,45
Quick Ratio	3,47	1,56	1,13	0,58	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	-0,82	-2,73	-1,4	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,13	52,52	37,59	49,37	38,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	68,95	66,39	109,73	215,34	547,4
Délais de paiement des fournisseurs	67,97	53,77	28,25	48,01	167,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	51,11	65,14	119,08	216,7	418,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,61	0,11	2,03	29,87	7,73
Dette totale / Capital total	1,58	0,11	1,99	23	7,18
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	-	1,77	9,22	3,87
Dette à long terme / Capital total	0,11	-	1,74	7,1	3,59
Dette totale / Total de l'actif	19,51	31,67	31,36	41,09	27,34
EBIT / Charges d'intérêt	-95,26	-303,02	-63,33	-118,25	-7,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-94,09	-298,51	-62,21	-117,23	-5,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,09	-308,15	-69,43	-117,23	-5,97
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0	-0,05	-0,25	-0,99
Dette nette / EBITDA	2,38	1,08	0,42	-0,08	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0	-0,04	-0,25	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,38	1,05	0,38	-0,08	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,93	78,81	65,17	-59,73	-32,59
Résultat brut, Croissance 1 an	79,64	76,88	50,97	-135,35	-184,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,43	26,31	93,92	103,04	-92,16
EBITA, 1 an Croissance en %	24,63	26,65	94,66	97,4	-90,76
EBIT, 1 an Croissance %	24,63	26,65	94,66	97,4	-90,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,03	32,02	94,25	127,66	-90,62
Résultat net, Croissance 1 an	24,03	32,02	94,25	127,66	-90,62
Résultat net normalisé sur 1 an	24,03	25,71	94,25	99,51	-89,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,9	20,38	20,51	32,98	-95,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	91,1	85,37	-17,94	-82,98	165,36
Stocks, Croissance 1 an	15,47	123	211,94	-12,57	-4,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,14	43,67	152,02	-20,57	-51,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,48	25,43	53,02	-18,94	-3,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,07	6,48	56,55	-30,44	19,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,07	6,48	56,55	-30,44	19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,11	46,58	284,78	-40,56	-63,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	488,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	161,47	41,93	92,59	-20,69	-75,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	163,98	42,4	92,26	-20,85	-76,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,24	68,58	71,85	-18,44	-47,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,54	78,26	63,41	-26,94	-45,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,62	25,37	61,04	96,57	-60,09
EBITA, 2 ans CAGR %	29,98	25,63	61,5	96,02	-57,29
EBIT, 2 ans CAGR %	29,98	25,63	61,5	96,02	-57,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,31	27,96	61,37	110,29	-53,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,31	27,96	61,37	110,29	-53,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,31	24,87	61,37	96,86	-53,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,47	11,3	21,38	26,59	-76,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	64,96	88,21	23,32	-62,63	-32,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,76	60,46	163,75	65,14	-8,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,87	42,9	162,4	41,49	-37,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,22	27,93	39,28	11,37	-11,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,91	18,59	28,62	4,35	-8,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,91	18,59	28,62	4,35	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,1	54,62	136,18	51,23	-53,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	69,72	-	-	-89,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,08	92,64	74,03	22,91	-56,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,95	93,88	73,92	22,67	-57,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	79	64,82	67,43	5,95	-23,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,89	67,87	68,65	-1,9	-23,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,57	28,51	47,78	72,89	-32,82
EBITA, 3 ans CAGR %	51,8	28,86	48,13	72,67	-29,18
EBIT, 3 ans CAGR %	51,8	28,86	48,13	72,67	-29,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,83	30,88	47,82	80,99	-25,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,83	30,88	47,82	80,99	-25,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,83	28,76	47,82	73,19	-25,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,95	6,05	14,88	25,13	-59,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,63	71,5	42,7	-36,27	-28,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	54,46	55,43	100,27	82,53	37,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	86,42	34,32	113,9	76,19	-0,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	110,88	64,99	36,29	16,29	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	245,77	74,25	29,76	4,79	9,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	245,77	74,25	29,76	4,79	9,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,34	27,64	108,76	49,11	-5,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	16,38	177,01	-	-58,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,07	41,36	99,33	33,43	-28,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,11	41,43	99,87	33,28	-29,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	98,02	68,54	76,11	24,39	4,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	127,95	53,2	66,68	20,35	7,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,02	46,84	55,29	54,08	-12,79
EBITA, 5 ans CAGR %	29,27	47,1	55,61	54,13	-9,92
EBIT, 5 ans CAGR %	29,27	47,1	55,61	54,13	-9,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,27	48,23	55,57	58,7	-7,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,27	48,23	55,57	58,7	-7,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,27	46,79	55,57	54,57	-7,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	17,7	14,39	14,18	-39,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	138,39	107,18	37,94	-6,77	5,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	59,43	66,05	91,32	59,24	46,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	79,56	67,49	113,74	55,95	30,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	92,22	85,18	78,64	41,29	14,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	368,38	213,98	132,81	41,73	12,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	368,38	213,98	132,81	41,73	12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	49,65	73,56	36,29	14,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	59,57	132,09	-	-24,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	57,37	66,75	36,44	8,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	57,56	66,73	36,3	7,6