Flux de Trésorerie Femion Technology S.A.

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PLSMSKH00019

Cours en clôture Warsaw S.E. 30/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0320 ^PLN	-24,71%		-.--%	-88,41%

14/11	Femion Technology S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
14/08/25	Femion Technology S.A. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: FEMION TECHNOLOGY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Intérêts payés, total	519 k	274 k	304 k	12,64 k	9
Revenus nets d'intérêts	-519 k	-274 k	-304 k	-12,64 k	-9
Autres recettes, total	8,45 M	3,69 M	4,04 M	5,6 M	5,38 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	7,93 M	3,42 M	3,74 M	5,59 M	5,38 M
Total Chiffre d'affaires	7,93 M	3,42 M	3,74 M	5,59 M	5,38 M
Salaires et autres avantages sociaux	2,77 M	3,17 M	2,57 M	2,26 M	2,39 M
Coût des services fournis, total	4,58 M	5,22 M	3,33 M	3,26 M	2,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	206 k	520 k	735 k	337 k	521 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	45 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,82 M	605 k	-1,8 M	161 k	154 k
Total des dépenses de fonctionnement	10,38 M	9,52 M	4,83 M	6,02 M	6,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,45 M	-6,1 M	-1,09 M	-436 k	-701 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-3,57 k
Autres produits non opérationnels	-71,59 k	354 k	533 k	799 k	87,23 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	-5,75 M	-559 k	363 k	-617 k
Dépréciation du goodwill	-	-190 k	-1,54 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,54 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	641	8,99 k	22,58 k	51,97 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-16,32 k	27,9 k	-3,34 M	2,87 M	1,65 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-79,3 k
Autres éléments non courants	37,3 k	226 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,5 M	-5,68 M	-5,42 M	3,28 M	-693 k
Charge d'impôt	648 k	-53,14 k	27,08 k	90,02 k	-40,04 k
Résultat des activités poursuivies	-3,15 M	-5,62 M	-5,45 M	3,19 M	-653 k
Résultat net part du groupe	-3,15 M	-5,62 M	-5,45 M	3,19 M	-653 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,15 M	-5,62 M	-5,45 M	3,19 M	-653 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,15 M	-5,62 M	-5,45 M	3,19 M	-653 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,15 M	-5,62 M	-5,45 M	3,19 M	-653 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,31	-0,2	0,12	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,31	-0,2	0,12	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,27 M	18,1 M	27,58 M	27,58 M	28,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,31	-0,2	0,12	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,31	-0,2	0,12	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,27 M	18,1 M	27,58 M	27,58 M	28,29 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,2	-0,01	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,2	-0,01	0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	8,45 M	3,69 M	4,04 M	5,6 M	5,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	-25,92	0,94	-0,5	2,74	5,78
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,58 M	-3,59 M	-349 k	227 k	-386 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	707 k	120 k	1,18 M	73,58 k	161 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	512	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	-	-	-	-
Autres créances	823 k	1,79 M	791 k	1,35 M	526 k
Immobilisations corporelles brutes	375 k	426 k	334 k	258 k	260 k
Amortissements cumulés	-344 k	-254 k	-305 k	-239 k	-251 k
Immobilisations corporelles nettes	30,5 k	172 k	29,36 k	18,3 k	9,46 k
Goodwill	0	1,54 M	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	623 k	969 k	690 k	1,78 M	1,42 M
Liquidités soumises à restrictions	266 k	19,7 M	47,34 M	12,07 M	8,78 M
Autres actifs à court terme, total	73,39 k	89,4 k	48,16 k	26,9 k	268 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	70,62 k	127 k	132 k	39,22 k	94,04 k
Charges différées à long terme	-	1,54 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	111 k	212 k	634 k	249 k	710 k
Total des actifs	2,7 M	26,26 M	50,85 M	15,61 M	11,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	1,6 M	1,13 M	149 k	124 k
Charges à payer, total	121 k	436 k	47,87 M	12,39 M	181 k
Emprunts à court terme	83	1,6 k	3,06 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,86 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	29,67 k	-	-	-
Dette à long terme	-	1 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	95,41 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,5 k	1,1 k	17,4 k	26 k	17,7 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	787 k	23,74 M	2,19 M	225 k	8,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,01 k	8,64 k	35,93 k	19,11 k	32,11 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,08 M	28,77 M	51,25 M	12,81 M	9,33 M
Actions ordinaires, total	8,13 M	9,05 M	13,79 M	13,79 M	14,15 M
Primes d'émissions d'actions	8,28 M	12,35 M	12,17 M	12,17 M	15,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	211 k	-8,41 M	-13,85 M	-26,16 M	-26,81 M
Résultat global et autres	-15 M	-15,5 M	-12,5 M	3 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,62 M	-2,51 M	-398 k	2,8 M	2,64 M
Total des capitaux propres	1,62 M	-2,51 M	-398 k	2,8 M	2,64 M
Total du passif et des capitaux propres	2,7 M	26,26 M	50,85 M	15,61 M	11,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,27 M	18,1 M	27,58 M	27,58 M	28,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,27 M	18,1 M	27,58 M	27,58 M	28,29 M
Actif net par action	0,1	-0,14	-0,01	0,1	0,09
Actif corporel net	999 k	-5,02 M	-1,09 M	1,01 M	1,22 M
Actif corporel net par action	0,06	-0,28	-0,04	0,04	0,04
Total de la dette	83	2,98 M	3,06 k	0	0
Dette nette	-707 k	2,86 M	-1,18 M	-73,58 k	-161 k
Employés à temps plein	28	22	12	11	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-3,15 M	-5,62 M	-5,45 M	3,19 M	-653 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	54,41 k	45,06 k	-238 k	11,12 k	11,22 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	152 k	472 k	1,81 M	326 k	510 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	206 k	517 k	1,57 M	337 k	521 k
Amortissement des charges différées, total	-	192 k	704 k	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-626	-9,1 k	1,52 M	-2,96 M	512
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	16,77 M	-19,32 M	26,82 M	-36,01 M	-2,95 M
Autres activités opérationnelles	578 k	265 k	-236 k	3,86 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	14,41 M	-23,98 M	24,93 M	-35,43 M	-3,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-561 k	-345 k	-685 k	-983 k	-621 k
Vente d'immobilisations corporelles	626	16,28 k	4,62 k	63,9 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	5 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	39,56 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-560 k	39,24 M	-680 k	-919 k	-621 k
Dette à long terme émise, total	1 M	2,6 M	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	2,6 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,18 M	-14,21 k	-2,63 M	-25,17 k	-
Total de la dette remboursée	-18,18 M	-14,21 k	-2,63 M	-25,17 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	1 M	7,58 M	-	496 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-561 k	-3,85 k	-495 k	-6,83 k	-
Flux de trésorerie de financement	-15,24 M	3,58 M	4,46 M	-32 k	496 k
Variation nette de la trésorerie	-1,39 M	18,84 M	28,71 M	-36,38 M	-3,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	549 k	3,85 k	469 k	6,83 k	-
Dette nette émise / remboursée	-17,18 M	2,58 M	-2,63 M	-25,17 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,92	-38,83	-14,13	9,62	-4,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-163,65	1,27 k	374,98	266,43	-24,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-163,65	1,27 k	374,98	266,43	-24,02
Analyse des marges
Marge brute %	42,27	-52,84	10,95	41,62	44,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,98	92,9	68,7	40,5	44,31
Marge des activités poursuivies %	-39,71	-164,6	-145,8	57,16	-12,13
Marge nette %	-39,71	-164,6	-145,8	57,16	-12,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,71	-164,6	-145,8	57,16	-12,13
Marge nette normalisée %	-19,88	-105,19	-9,35	4,06	-7,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,24	0,1	0,17	0,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	0,78	0,96	1,06	1,05
Quick Ratio	1,43	0,07	0,04	0,11	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	13,43	-0,87	0,49	-2,77	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	-119,01	-0,77	-	-
Dette totale / Capital total	0,01	626	-0,77	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-43,7	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	229,86	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40,01	109,55	100,78	82,08	77,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,78	-56,93	9,36	49,62	-3,67
Résultat brut, Croissance 1 an	315,72	-153,84	-122,67	468,48	3,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,46	78,55	-3,13	-158,66	-120,44
Résultat net, Croissance 1 an	-74,46	78,55	-3,13	-158,66	-120,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,81	127,91	-89,9	-164,97	-280,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,7	60,46	-36,44	-158,66	-119,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,15	-254,53	-84,11	-802,16	-5,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-86,93	871,11	93,64	-69,31	-23,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,83	-602,17	-78,31	-193,02	20,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,01	-266,4	-203,97	-242,14	-91,32
CAPEX, Croissance 1 an	1,04 k	-38,37	98,22	43,51	-36,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-48,06	-36,29	-31,37	27,92	20,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,13	49,61	-65,06	13,53	142,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,91	-32,47	31,51	-24,62	-65,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,91	-32,47	31,51	-24,62	-65,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,03	-32,16	-52,93	-74,39	5,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,06	-38,85	0,99	-38,94	-65,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66,61	6,1	-50,45	5,63	157,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-75,36	12,65	333,64	-22,91	-51,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,42	61,85	4,37	-55,08	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,99	41,31	31,53	21,57	-64,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,53	165,16	10,53	68,66	-4,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,8	-51,2	-23,72	-11,01	16,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,79	-49,52	-20,24	-11,47	10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,5	-4,27	-23,84	0,48	-51,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,5	-4,27	-23,84	0,48	-51,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,04	-1,28	-64,5	-47,59	-51,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,54	-10,41	-38,06	-15,74	-57,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-57,27	-44,36	-43,66	19,91	1,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-63,97	-16,16	34,95	79,38	-23,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-63,38	-29,22	-17,17	0,44	-37,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,49	37,5	27,57	34,98	-49,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,79	43,31	140,65	20,58	21,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,13	-38,01	-37,83	-28,25	-8,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,97	-37,97	-53,53	-30,19	24,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,19	-1,87	50,41	-13	-44,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,19	-1,87	50,41	-13	-44,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,92	-1,1	-10,24	-42,89	-45,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-5,69	32,87	-23,15	-51,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,65	-35,11	-54,66	-28,1	3,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-42,51	-13,07	-2,53	-18,92	-10,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,22	-25,37	-44,33	-40,99	-8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,37	31,98	39,74	30,89	-23,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	58,12	23,52	12,47	52,96	66,1