Ratios Financiers Felix Group Holdings Ltd

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AU0000123879

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Marché Fermé - Australian S.E. 05:05:20 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	-11,11%		-20,00%	-75,76%

03/08	Felix Group Holdings Ltd annonce la nomination de Stephen Hunter au poste de secrétaire général, à compter du 17 août 2026	CI
22/06	Felix Group Holdings Ltd annonce la démission de James Frayne de son poste de secrétaire général, effective au 22 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FELIX GROUP HOLDINGS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,6 M	3,92 M	5,1 M	6,83 M	8,32 M
Autres recettes, total	33 k	43 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,64 M	3,96 M	5,1 M	6,83 M	8,32 M
Coût des marchandises vendues, total	5,34 M	7,2 M	7,53 M	8,02 M	8,07 M
Résultat Brut	-1,71 M	-3,24 M	-2,43 M	-1,18 M	254 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	805 k	1,7 M	2,35 M	2,44 M	2,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	624 k	147 k	72,68 k	957 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	812 k	742 k	308 k	735 k	848 k
Autres dépenses de fonctionnement	899 k	1,4 M	1,09 M	975 k	981 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	4,47 M	3,9 M	4,22 M	5,28 M
Résultat d'Exploitation	-4,22 M	-7,71 M	-6,32 M	-5,41 M	-5,03 M
Intérêts payés, total	-1,91 M	-8 k	-8,84 k	-8,28 k	-6,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	63,91 k	132 k	32,28 k
Charges d'intérêt nettes	-1,91 M	-8 k	55,07 k	124 k	25,45 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	14,71 k	18,53 k
EBT, hors éléments non courants	-6,13 M	-7,72 M	-6,27 M	-5,27 M	-4,98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-4,69 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,83 M	-7,72 M	-6,27 M	-5,27 M	-4,98 M
Charge d'impôt	-48 k	-165 k	-143 k	-172 k	-250 k
Résultat des activités poursuivies	-10,78 M	-7,56 M	-6,12 M	-5,1 M	-4,73 M
Résultat net part du groupe	-10,78 M	-7,56 M	-6,12 M	-5,1 M	-4,73 M
Résultat net	-10,78 M	-7,56 M	-6,12 M	-5,1 M	-4,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,78 M	-7,56 M	-6,12 M	-5,1 M	-4,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,78 M	-7,56 M	-6,12 M	-5,1 M	-4,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,06	-0,04	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,06	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,65 M	135 M	157 M	195 M	204 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,06	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,06	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,65 M	135 M	157 M	195 M	204 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,16 M	-7,67 M	-6,29 M	-5,38 M	-5 M
EBITA	-4,22 M	-7,71 M	-6,32 M	-5,41 M	-5,03 M
EBIT	-4,22 M	-7,71 M	-6,32 M	-5,41 M	-5,03 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	5,31 M	7,15 M	8,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,44	2,14	2,28	3,26	5,01
Résultat net normalisé	-3,83 M	-4,82 M	-3,92 M	-3,29 M	-3,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	6,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	238 k	370 k	197 k	178 k	225 k
Dépense de marketing	238 k	370 k	197 k	178 k	225 k
Dépenses générales et administratives	567 k	1,34 M	1,98 M	2,02 M	2,04 M
Dépense en recherche et de développement	109 k	200 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,53 M	624 k	147 k	72,68 k	957 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,53 M	624 k	147 k	72,68 k	957 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,93 M	4,88 M	2,76 M	1,71 M	2,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4 M	14,15 k	400 k	-
Total des liquidités et VMP	8,93 M	8,88 M	2,77 M	2,11 M	2,04 M
Créances clients, total	173 k	453 k	719 k	1,66 M	1,14 M
Autres créances	157 k	354 k	515 k	410 k	463 k
Total des créances	330 k	807 k	1,23 M	2,07 M	1,6 M
Dépenses payées d'avance	286 k	491 k	597 k	509 k	507 k
Autres actifs à court terme, total	172 k	51 k	-	15,81 k	14,15 k
Total de l'actif circulant	9,72 M	10,23 M	4,6 M	4,71 M	4,16 M
Immobilisations corporelles brutes	767 k	815 k	393 k	313 k	313 k
Amortissements cumulés	-507 k	-705 k	-244 k	-215 k	-283 k
Immobilisations corporelles nettes	260 k	110 k	149 k	97,2 k	29,72 k
Autres immobilisations incorporelles, total	596 k	533 k	975 k	1,1 M	759 k
Créances à long terme	68 k	270 k	190 k	152 k	119 k
Total des actifs	10,64 M	11,14 M	5,92 M	6,06 M	5,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	122 k	268 k	167 k	96,95 k	261 k
Charges à payer, total	672 k	1,55 M	1,56 M	1,79 M	3,21 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	155 k	-	43,22 k	49,79 k	13,36 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,4 M	1,91 M	2,66 M	4,18 M	5,56 M
Autres passifs à court terme	630 k	102 k	50,86 k	60,04 k	58,15 k
Total du passif circulant	2,98 M	3,83 M	4,48 M	6,19 M	9,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	63,15 k	13,36 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	314 k	280 k	325 k	343 k	236 k
Total du passif	3,3 M	4,11 M	4,86 M	6,54 M	9,33 M
Actions ordinaires, total	41,55 M	48,64 M	49,41 M	52,91 M	52,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,23 M	-42,79 M	-48,91 M	-54,01 M	-58,74 M
Résultat global et autres	1,03 M	1,18 M	550 k	612 k	1,57 M
Total des fonds propres ordinaires	7,34 M	7,03 M	1,05 M	-487 k	-4,26 M
Total des capitaux propres	7,34 M	7,03 M	1,05 M	-487 k	-4,26 M
Total du passif et des capitaux propres	10,64 M	11,14 M	5,92 M	6,06 M	5,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	157 M	157 M	204 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	155 M	157 M	204 M	204 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,01	-0	-0,02
Actif corporel net	6,75 M	6,5 M	77,71 k	-1,59 M	-5,02 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0	-0,01	-0,02
Total de la dette	155 k	0	106 k	63,15 k	13,36 k
Dette nette	-8,78 M	-8,88 M	-2,66 M	-2,05 M	-2,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	283 k	331 k	258 k	177 k	177 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	10 k	23,24 k	23,51 k	14,75 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-10,78 M	-7,56 M	-6,12 M	-5,1 M	-4,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	213 k	199 k	75,32 k	76,43 k	67,49 k
Amortissements et dépréciations, Total	213 k	199 k	75,32 k	76,43 k	67,49 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	599 k	543 k	233 k	659 k	781 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,53 M	624 k	147 k	72,68 k	957 k
Autres activités d'exploitation, total	4,39 M	-	45,7 k	-9,7 k	20
Variation des créances	20 k	-482 k	-186 k	-996 k	555 k
Variation des dettes fournisseurs	525 k	276 k	-180 k	284 k	1,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	242 k	503 k	748 k	45,15 k	1,37 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-52,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	467 k	-239 k	-135 k	1,72 M	-27,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,79 M	-6,13 M	-5,38 M	-3,25 M	417 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30 k	-49 k	-19,12 k	-23,39 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-202 k	-480 k	-710 k	-829 k	-439 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3,99 M	-400 k	400 k
Autres activités d'investissement, total	-	-4 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-232 k	-4,53 M	3,26 M	-1,25 M	-39,06 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-165 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-43,22 k	-49,79 k
Total de la dette remboursée	-165 k	-	-	-43,22 k	-49,79 k
Émission d'actions ordinaires	11,15 M	6,88 M	-	3,82 M	-
Autres activités de financement, total	-	-271 k	-	-326 k	-
Flux de trésorerie de financement	10,98 M	6,61 M	-	3,45 M	-49,79 k
Variation nette de la trésorerie	7,96 M	-4,05 M	-2,12 M	-1,04 M	328 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 k	8 k	8,84 k	8,28 k	6,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,71 M	-3,55 M	-4,11 M	-2,48 M	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,51 M	-3,54 M	-4,1 M	-2,47 M	1,64 M
Variation du fonds de roulement net	2,99 M	-439 k	-123 k	-954 k	-3,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-165 k	-	-	-43,22 k	-49,79 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,52	-44,26	-46,34	-56,47	-56,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-112,53	-66,34	-96,49	-919,19	134,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,25 k	-105,1	-151,53	-1,8 k	199,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,25 k	-105,1	-151,53	-1,8 k	199,33
Analyse des marges
Marge brute %	-46,95	-81,91	-47,54	-17,35	3,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,14	43,08	46,12	35,73	29,98
Marge d’EBITDA %	-114,55	-193,73	-123,16	-78,71	-60,14
Marge EBITA %	-116,14	-194,85	-123,88	-79,17	-60,41
Marge d'EBIT %	-116,14	-194,85	-123,88	-79,17	-60,41
Marge des activités poursuivies %	-296,42	-190,88	-120	-74,63	-56,88
Marge nette %	-296,42	-190,88	-120	-74,63	-56,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-296,42	-190,88	-120	-74,63	-56,88
Marge nette normalisée %	-105,44	-121,9	-76,75	-48,22	-37,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-129,48	-89,67	-80,51	-36,25	19,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-96,63	-89,54	-80,41	-36,17	19,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,36	0,6	1,14	1,5
Rotation des actifs corporels	10,34	21,39	39,38	55,38	131,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,74	12,51	8,71	5,74	5,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,26	2,67	1,03	0,76	0,46
Quick Ratio	3,1	2,53	0,89	0,68	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-1,6	-1,2	-0,52	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,49	29,18	41,91	63,74	61,38
Délais de paiement des fournisseurs	6,8	9,89	10,55	6,03	8,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,11	-	10,11	-12,98	-0,31
Dette totale / Capital total	2,07	-	9,18	-14,91	-0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	6	-2,74	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,45	-3,15	-
Dette totale / Total de l'actif	30,98	36,88	82,21	108,04	184,1
EBIT / Charges d'intérêt	-2,21	-964	-714,81	-652,92	-736,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,1	-939,12	-706,3	-643,69	-726,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,11	-945,25	-708,46	-646,52	-726,14
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	2,19	1,18	0,43	0,38	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	1,17	0,43	0,38	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,01	8,86	30,35	33,83	21,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,11	89,92	-26,11	-51,16	-121,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,72	84,11	-18,59	-14,4	-6,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,42	82,62	-18,48	-14,46	-7,05
EBIT, 1 an Croissance %	-25,42	82,62	-18,48	-14,46	-7,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,34	-29,9	-18,93	-16,77	-7,15
Résultat net, Croissance 1 an	49,34	-29,9	-18,93	-16,77	-7,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,83	25,86	-18,83	-15,92	-5,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,83	-48,11	-30,36	-32,99	-11,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,9	161,85	58,62	130,95	-31,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,31	-57,69	36,29	-34,98	-69,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	210,35	4,68	-46,9	2,37	-16,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-177,73	-3,7	-98,8	-2,14 k	216,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-195,51	-4,26	-85,03	-146,23	775,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,1	119,75	-12,29	-39,66	-112,84
CAPEX, Croissance 1 an	-78,72	63,33	-60,55	22,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	188,98	-24,61	14,92	-39,95	-166,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	499,58	0,87	14,92	-40	-166,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,86	2,22	18,48	32,08	27,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,1	12,71	19,23	-39,93	-67,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,97	16,94	22,85	-16,55	-10,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,71	16,71	22,36	-16,5	-10,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,71	16,71	22,36	-16,5	-10,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,7	2,31	-24,62	-17,86	-12,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,7	2,31	-24,62	-17,86	-12,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,07	-0,18	1,08	-17,38	-10,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,88	-31,6	-39,89	-31,69	-23,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,48	53,6	103,85	91,4	25,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,71	-50,17	-24,17	-5,86	-55,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,08	80,24	-25,44	-26,27	-7,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	153,36	-13,49	-89,27	-50,58	703,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	291,98	-4,37	-62,15	-73,69	101,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,43	-1,79	38,84	-27,25	-72,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,95	-41,05	-20,18	-30,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,47	47,6	-6,57	-16,78	-36,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,54	145,93	8,08	-16,82	-36,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,07	9,52	10,45	23,39	28,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,2	12,78	-1,67	-11,46	-57,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,18	12,58	3,88	8,88	-13,46
EBITA, 3 ans CAGR %	0,35	12,5	3,75	8,59	-13,46
EBIT, 3 ans CAGR %	0,35	12,5	3,75	8,59	-13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,91	12,59	-5,32	-22,09	-14,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,91	12,59	-5,32	-22,09	-14,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,46	13	-6,82	-4,94	-13,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-13,91	-31,19	-37,67	-25,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,77	10,23	55,28	112,51	35,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,73	-40,09	-30,38	-27,96	-35,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,46	61,22	19,93	-17,13	-23,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,67	83,53	-79,24	-38,28	-8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,93	145,02	-48,47	-59,54	-15,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,15	8,82	-5,42	5,17	-59,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,76	-53,21	-48,63	-7,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-2,74	36,13	-19,28	-22,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-2,77	91,32	-11,07	-22,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	15,81	17,79	17,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	7,16	-12,12	-36,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	8,7	0,01	-2,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	8,63	-0,03	-2,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,63	-0,03	-2,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	7,84	-0,75	-8,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	7,84	-0,75	-8,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,33	-0,3	-8,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,52	-28,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	25,84	37,47	42,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	8,48	-28,26	-41,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-4,08	17,9	8,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-55,31	8,59	-10,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,29	0,35	-11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	14,81	-7,37	-42,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,82	-45,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,49	0,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,52	22,89