Flux de Trésorerie Feedforce Group Inc.

Actions

7068

JP3803040009

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
555,00 ^JPY	+2,21%		-0,36%	-18,38%

03/07	Feedforce Group Inc. annonce le versement d'un dividende annuel pour l'exercice clos le 31 mai 2026, payable le 7 août 2026, et livre ses prévisions pour le deuxième trimestre s'achevant le 30 novembre 2026	CI
03/07	Feedforce Group Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 30 novembre 2026 et l'exercice clos au 31 mai 2027	CI

a0d73cf79688ef3c0812beea53e29.3CtwIOkb8-CEc9tsItotWGin4dpyIzj-lMbHtwOZgiM.plkxFpt9xonOB-wvEJtDbR3RpJA-Sl-5ovDx01n-xmKsZElJ23K-ltFCtA

Données Financières Publiées: FEEDFORCE GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,59 Md	3 Md	3,97 Md	4,23 Md	4,37 Md
Total Chiffre d'affaires	2,59 Md	3 Md	3,97 Md	4,23 Md	4,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	804 M	904 M	1,35 Md	1,42 Md	1,26 Md
Résultat Brut	1,78 Md	2,1 Md	2,62 Md	2,8 Md	3,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	890 M	1,17 Md	1,59 Md	1,56 Md	1,52 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	-	-2 M	6 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	893 M	1,17 Md	1,59 Md	1,57 Md	1,52 Md
Résultat d'Exploitation	890 M	931 M	1,03 Md	1,24 Md	1,59 Md
Intérêts payés, total	-15 M	-16 M	-17 M	-14 M	-24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	11 M	1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	-15 M	-6 M	-13 M	-23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5 M	-	-10 M	-31 M	-22 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1 M	-
Autres produits non opérationnels	2 M	-5 M	6 M	-28 M	-21 M
EBT, hors éléments non courants	872 M	911 M	1,02 Md	1,17 Md	1,53 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	6 M	20 M	111 M	-90 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-580 M	-344 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-2 M	85 M	9 M
EBT, elements non courants inclus	872 M	917 M	458 M	1,02 Md	1,45 Md
Charge d'impôt	372 M	320 M	432 M	546 M	444 M
Résultat des activités poursuivies	500 M	597 M	26 M	473 M	1 Md
Résultat net part du groupe	500 M	597 M	26 M	473 M	1 Md
Intérêts minoritaires	-28 M	5 M	86 M	-	-
Résultat net	472 M	602 M	112 M	473 M	1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	472 M	602 M	112 M	473 M	1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	472 M	602 M	112 M	473 M	1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,85	23,17	4,31	18,22	39,67
BPA de base - Activités poursuivies	18,85	23,17	4,31	18,22	39,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,05 M	25,98 M	25,98 M	25,96 M	25,26 M
Bénéfice net par action - dilué	18,21	22,63	4,28	17,95	39,31
BPA dilué - Activités poursuivies	18,21	22,63	4,28	17,95	39,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,97 M	26,63 M	26,37 M	26,36 M	25,5 M
BPA de base normalisé	20,64	22,11	27,85	28,09	37,79
BPA dilué normalisé	19,9	21,57	27,43	27,67	37,42
Dividende par action	-	-	-	-	10
Ratio de distribution	-	-	-	-	12,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,06 Md	1,14 Md	1,47 Md	1,44 Md	1,79 Md
EBITA	937 M	1,01 Md	1,33 Md	1,3 Md	1,64 Md
EBIT	890 M	931 M	1,03 Md	1,24 Md	1,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	42,66	34,9	94,32	53,58	30,71
Résultat net normalisé	517 M	574 M	724 M	729 M	954 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	111 M	140 M	214 M	174 M	142 M
Dépense en recherche et de développement	38 M	12 M	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,19 Md	3,64 Md	2,6 Md	3,52 Md	4,23 Md
Total des liquidités et VMP	3,19 Md	3,64 Md	2,6 Md	3,52 Md	4,23 Md
Créances clients, total	1,3 Md	1,18 Md	1,54 Md	1,56 Md	1,72 Md
Total des créances	1,3 Md	1,18 Md	1,54 Md	1,56 Md	1,72 Md
Autres actifs à court terme, total	419 M	688 M	1,11 Md	1,12 Md	472 M
Total de l'actif circulant	4,92 Md	5,5 Md	5,25 Md	6,2 Md	6,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	43 M	73 M	50 M	72 M	68 M
Investissements à long terme	92 M	201 M	303 M	271 M	159 M
Goodwill	404 M	1,26 Md	615 M	263 M	216 M
Autres immobilisations incorporelles, total	939 M	830 M	720 M	611 M	507 M
Actifs d'impôts différés à long terme	72 M	149 M	181 M	143 M	276 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	6,47 Md	8,02 Md	7,12 Md	7,56 Md	7,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,53 Md	1,35 Md	1,64 Md	1,68 Md	1,32 Md
Charges à payer, total	59 M	34 M	72 M	73 M	80 M
Emprunts à court terme	-	500 M	-	66 M	1,2 Md
Part à court terme de la dette à long terme	170 M	270 M	270 M	1,17 Md	-
Impôts sur le revenu à payer	259 M	277 M	312 M	301 M	334 M
Autres passifs à court terme	235 M	431 M	250 M	202 M	257 M
Total du passif circulant	2,26 Md	2,86 Md	2,54 Md	3,5 Md	3,19 Md
Dette à long terme	1,51 Md	1,74 Md	1,47 Md	1 Md	1 Md
Passif d'impôt différé Non courant	300 M	269 M	216 M	172 M	136 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	2 M	3 M	1 M
Total du passif	4,07 Md	4,87 Md	4,23 Md	4,67 Md	4,33 Md
Actions ordinaires, total	465 M	16 M	30 M	37 M	61 M
Primes d'émissions d'actions	1,36 Md	1,82 Md	1,51 Md	1,05 Md	574 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	543 M	1,15 Md	1,23 Md	1,7 Md	2,58 Md
Résultat global et autres	33 M	77 M	94 M	94 M	106 M
Total des fonds propres ordinaires	2,4 Md	3,06 Md	2,87 Md	2,89 Md	3,32 Md
Intérêts minoritaires	2 M	87 M	20 M	-	-
Total des capitaux propres	2,4 Md	3,15 Md	2,89 Md	2,89 Md	3,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,47 Md	8,02 Md	7,12 Md	7,56 Md	7,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,95 M	26,16 M	26,22 M	25,33 M	24,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,91 M	26,16 M	25,69 M	25,77 M	25,03 M
Actif net par action	92,55	116,98	111,7	112,07	132,7
Actif corporel net	1,06 Md	968 M	1,54 Md	2,01 Md	2,6 Md
Actif corporel net par action	40,72	37	59,74	78,16	103,82
Total de la dette	1,68 Md	2,51 Md	1,74 Md	2,24 Md	2,2 Md
Dette nette	-1,51 Md	-1,13 Md	-856 M	-1,29 Md	-2,03 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 M	87 M	20 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	138	218	224	229	194
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	10 M	7 M	14 M	14 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	874 M	918 M	458 M	1,02 Md	1,45 Md
Dépréciation et amortissement - CF	121 M	127 M	133 M	146 M	149 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	47 M	79 M	303 M	61 M	47 M
Amortissements et dépréciations, Total	168 M	206 M	436 M	207 M	196 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	390 M	344 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-6 M	2 M	-86 M	90 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5 M	-	10 M	31 M	22 M
Autres activités d'exploitation, total	-332 M	-408 M	-320 M	-509 M	-476 M
Variation des créances	-380 M	225 M	-359 M	-28 M	-158 M
Variation des dettes fournisseurs	924 M	-160 M	212 M	-10 M	-307 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74 M	-152 M	-654 M	-105 M	592 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,33 Md	623 M	175 M	862 M	1,4 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 M	-10 M	-24 M	-27 M	-25 M
Acquisitions en espèces	-	-781 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	14 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-48 M	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-105 M	-	89 M	15 M
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	-91 M	60 M	-26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11 M	-880 M	-115 M	74 M	-43 M
Dette à court terme émise, total	-	500 M	-	66 M	1,13 Md
Dette à long terme émise, total	-	490 M	-	970 M	-
Total de la dette émise	-	990 M	-	1,04 Md	1,13 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-180 M	-	-500 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-170 M	-345 M	-270 M	-570 M	-1,17 Md
Total de la dette remboursée	-350 M	-345 M	-770 M	-570 M	-1,17 Md
Émission d'actions ordinaires	33 M	14 M	22 M	11 M	35 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-299 M	-483 M	-500 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-126 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-126 M
Autres activités de financement, total	5 M	40 M	-	-4 M	-23 M
Flux de trésorerie de financement	-312 M	699 M	-1,05 Md	-10 M	-651 M
Ajustements des taux de change	-	-	-2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-50 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,01 Md	443 M	-1,04 Md	926 M	710 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 M	16 M	17 M	14 M	23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	334 M	408 M	323 M	511 M	478 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,39 Md	629 M	440 M	862 M	1,36 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,4 Md	639 M	451 M	871 M	1,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-688 M	139 M	605 M	35 M	-218 M
Dette nette émise (remboursée)	-350 M	645 M	-770 M	466 M	-37 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,52	8,03	8,5	10,54	13,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,01	11,95	12,52	15,87	18,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,65	21,53	0,86	16,37	32,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,14	22,06	3,78	16,43	32,27
Analyse des marges
Marge brute %	68,92	69,92	65,96	66,33	71,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,4	38,94	40,04	36,91	34,76
Marge d’EBITDA %	40,9	37,84	36,96	34,17	40,91
Marge EBITA %	36,22	33,61	33,61	30,72	37,5
Marge d'EBIT %	34,4	30,98	25,97	29,27	36,43
Marge des activités poursuivies %	19,33	19,87	0,66	11,18	22,91
Marge nette %	18,24	20,03	2,82	11,18	22,91
Net Avail. Pour la marge commune %	18,24	20,03	2,82	11,18	22,91
Marge nette normalisée %	19,98	19,11	18,24	17,25	21,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,8	20,93	11,1	20,38	31,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,16	21,26	11,37	20,59	31,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,41	0,52	0,58	0,57
Rotation des actifs corporels	59,47	51,81	64,49	69,33	62,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,32	2,42	2,92	2,73	2,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,92	2,07	1,77	2,01
Quick Ratio	1,99	1,68	1,63	1,45	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,22	0,07	0,25	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	157,32	150,74	125,07	134,14	136,93
Délais de paiement des fournisseurs	499,61	581,62	403,66	426,79	436,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70	79,76	60,21	77,42	66,23
Dette totale / Capital total	41,18	44,37	37,58	43,64	39,84
Dette à long terme / Capitaux propres	62,92	55,29	50,86	34,63	30,1
Dette à long terme / Capital total	37,01	30,76	31,75	19,52	18,11
Dette totale / Total de l'actif	62,89	60,76	59,4	61,79	56,59
EBIT / Charges d'intérêt	59,33	58,19	60,59	88,43	66,38
EBITDA / Charges d'intérêt	70,53	71,06	86,24	103,21	74,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	69,8	70,44	84,82	101,29	73,5
Dette totale / EBITDA	1,59	2,21	1,19	1,55	1,23
Dette nette / EBITDA	-1,43	-0,99	-0,58	-0,89	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,6	2,23	1,21	1,58	1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,45	-1	-0,59	-0,91	-1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,53	16,16	31,98	6,63	3,4
Résultat brut, Croissance 1 an	78,12	17,84	24,51	7,22	11,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	117,25	7,47	28,94	-1,43	23,81
EBITA, 1 an Croissance en %	115,4	7,79	31,98	-2,55	26,25
EBIT, 1 an Croissance %	113,94	4,61	10,63	20,19	28,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,55	19,4	-95,64	1,72 k	111,84
Résultat net, Croissance 1 an	189,57	27,54	-81,4	322,32	111,84
Résultat net normalisé sur 1 an	276,68	11,1	25,96	0,81	30,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	161,17	24,27	-81,09	319,39	119
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,56	-9,52	30,53	1,43	10,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,27	69,77	-31,51	44	-5,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,91	24	-11,22	6,18	1,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-294,29	-8,25	58,57	31,21	29,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	150,57	27,61	-6,21	0,63	15,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	214,39	-53,26	-71,91	392,57	62,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-9,09	140	12,5	-7,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-54,82	-30,01	95,85	58,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-54,41	-29,45	93,18	58,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	40,33	23,82	18,63	5,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	44,88	21,13	15,55	9,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	52,8	17,71	12,73	10,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	52,38	19,27	13,41	10,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	49,6	7,58	15,31	24,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	52,41	-77,2	-10,99	520,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	92,18	-51,29	-11,36	199,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	104,57	18,3	12,69	14,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	80,16	-51,52	-10,94	203,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	12,78	8,68	15,07	5,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	28,81	7,83	-0,69	16,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	23,96	4,92	-2,91	3,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	33,52	20,62	44,24	30,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	78,82	9,4	-2,85	7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	21,22	-63,77	17,63	183,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	47,71	64,32	2,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,77	17,08	75,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,28	16,75	74,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	37,49	17,8	13,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	37,74	16,3	14,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	44,39	10,95	16,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	45,25	11,5	17,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	35,28	11,63	19,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,4	-1,83	18,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,76	0,07	18,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	74,04	12,16	18,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-15,01	-0,48	20,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,41	6,21	13,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	4,35	18,75	-2,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10,9	5,34	-1,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	41,4	24,05	38,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	44,21	6,39	2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,55	-13,52	31,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,89	35,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,76	29,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,67	29,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,08