Flux de Trésorerie Feedforce Group Inc.

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03/07	Feedforce Group Inc. annonce le versement d'un dividende annuel pour l'exercice clos le 31 mai 2026, payable le 7 août 2026, et livre ses prévisions pour le deuxième trimestre s'achevant le 30 novembre 2026	CI
03/07	Feedforce Group Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 30 novembre 2026 et l'exercice clos au 31 mai 2027	CI

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Données Financières Publiées: FEEDFORCE GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3 Md	3,97 Md	4,23 Md	4,37 Md	4,91 Md
Total Chiffre d'affaires	3 Md	3,97 Md	4,23 Md	4,37 Md	4,91 Md
Coût des marchandises vendues, total	904 M	1,35 Md	1,42 Md	1,26 Md	1,42 Md
Résultat Brut	2,1 Md	2,62 Md	2,8 Md	3,12 Md	3,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 Md	1,59 Md	1,56 Md	1,52 Md	1,5 Md
Provision pour créances douteuses	-	-2 M	6 M	3 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 Md	1,59 Md	1,57 Md	1,52 Md	1,51 Md
Résultat d'Exploitation	931 M	1,03 Md	1,24 Md	1,59 Md	1,98 Md
Intérêts payés, total	-16 M	-17 M	-14 M	-24 M	-29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	11 M	1 M	1 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	-6 M	-13 M	-23 M	-22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-10 M	-31 M	-22 M	-
Gains (pertes) de change	-	-	1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-5 M	6 M	-28 M	-21 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	911 M	1,02 Md	1,17 Md	1,53 Md	1,96 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6 M	20 M	111 M	-90 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-580 M	-344 M	-	-1 M
Autres éléments non courants	-	-2 M	85 M	9 M	28 M
EBT, elements non courants inclus	917 M	458 M	1,02 Md	1,45 Md	1,98 Md
Charge d'impôt	320 M	432 M	546 M	444 M	539 M
Résultat des activités poursuivies	597 M	26 M	473 M	1 Md	1,44 Md
Résultat net part du groupe	597 M	26 M	473 M	1 Md	1,44 Md
Intérêts minoritaires	5 M	86 M	-	-	-
Résultat net	602 M	112 M	473 M	1 Md	1,44 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	602 M	112 M	473 M	1 Md	1,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	602 M	112 M	473 M	1 Md	1,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,17	4,31	18,22	39,67	59,58
BPA de base - Activités poursuivies	23,17	4,31	18,22	39,67	59,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,98 M	25,98 M	25,96 M	25,26 M	24,25 M
Bénéfice net par action - dilué	22,63	4,28	17,95	39,31	59,18
BPA dilué - Activités poursuivies	22,63	4,28	17,95	39,31	59,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,63 M	26,37 M	26,36 M	25,5 M	24,42 M
BPA de base normalisé	22,11	27,85	28,09	37,79	50,43
BPA dilué normalisé	21,57	27,43	27,67	37,42	50,09
Dividende par action	-	-	-	10	15
Ratio de distribution	-	-	-	12,57	16,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,14 Md	1,47 Md	1,44 Md	1,79 Md	2,19 Md
EBITA	1,01 Md	1,33 Md	1,3 Md	1,64 Md	2,03 Md
EBIT	931 M	1,03 Md	1,24 Md	1,59 Md	1,98 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,9	94,32	53,58	30,71	27,17
Résultat net normalisé	574 M	724 M	729 M	954 M	1,22 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	140 M	214 M	174 M	142 M	106 M
Dépense en recherche et de développement	12 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,64 Md	2,6 Md	3,52 Md	4,23 Md	4,7 Md
Total des liquidités et VMP	3,64 Md	2,6 Md	3,52 Md	4,23 Md	4,7 Md
Créances clients, total	1,18 Md	1,54 Md	1,56 Md	1,72 Md	2,06 Md
Total des créances	1,18 Md	1,54 Md	1,56 Md	1,72 Md	2,06 Md
Autres actifs à court terme, total	688 M	1,11 Md	1,12 Md	472 M	525 M
Total de l'actif circulant	5,5 Md	5,25 Md	6,2 Md	6,42 Md	7,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	73 M	50 M	72 M	68 M	72 M
Investissements à long terme	201 M	303 M	271 M	159 M	166 M
Goodwill	1,26 Md	615 M	263 M	216 M	245 M
Autres immobilisations incorporelles, total	830 M	720 M	611 M	507 M	397 M
Actifs d'impôts différés à long terme	149 M	181 M	143 M	276 M	333 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	8,02 Md	7,12 Md	7,56 Md	7,65 Md	8,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 Md	1,64 Md	1,68 Md	1,32 Md	1,61 Md
Charges à payer, total	34 M	72 M	73 M	80 M	96 M
Emprunts à court terme	500 M	-	66 M	1,2 Md	1,3 Md
Part à court terme de la dette à long terme	270 M	270 M	1,17 Md	-	-
Impôts sur le revenu à payer	277 M	312 M	301 M	334 M	365 M
Autres passifs à court terme	431 M	250 M	202 M	257 M	256 M
Total du passif circulant	2,86 Md	2,54 Md	3,5 Md	3,19 Md	3,63 Md
Dette à long terme	1,74 Md	1,47 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Passif d'impôt différé Non courant	269 M	216 M	172 M	136 M	88 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	3 M	1 M	2 M
Total du passif	4,87 Md	4,23 Md	4,67 Md	4,33 Md	4,72 Md
Actions ordinaires, total	16 M	30 M	37 M	61 M	41 M
Primes d'émissions d'actions	1,82 Md	1,51 Md	1,05 Md	574 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,15 Md	1,23 Md	1,7 Md	2,58 Md	3,64 Md
Résultat global et autres	77 M	94 M	94 M	106 M	98 M
Total des fonds propres ordinaires	3,06 Md	2,87 Md	2,89 Md	3,32 Md	3,78 Md
Intérêts minoritaires	87 M	20 M	-	-	-
Total des capitaux propres	3,15 Md	2,89 Md	2,89 Md	3,32 Md	3,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,02 Md	7,12 Md	7,56 Md	7,65 Md	8,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,16 M	26,22 M	25,33 M	24,31 M	23,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,16 M	25,69 M	25,77 M	25,03 M	23,94 M
Actif net par action	116,98	111,7	112,07	132,7	158,05
Actif corporel net	968 M	1,54 Md	2,01 Md	2,6 Md	3,14 Md
Actif corporel net par action	37	59,74	78,16	103,82	131,24
Total de la dette	2,51 Md	1,74 Md	2,24 Md	2,2 Md	2,3 Md
Dette nette	-1,13 Md	-856 M	-1,29 Md	-2,03 Md	-2,4 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	87 M	20 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	218	224	229	194	206
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 M	7 M	14 M	14 M	21 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	918 M	458 M	1,02 Md	1,45 Md	1,98 Md
Dépréciation et amortissement - CF	127 M	133 M	146 M	149 M	159 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	79 M	303 M	61 M	47 M	47 M
Amortissements et dépréciations, Total	206 M	436 M	207 M	196 M	206 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	390 M	344 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6 M	2 M	-86 M	90 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	10 M	31 M	22 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-408 M	-320 M	-509 M	-476 M	-642 M
Variation des créances	225 M	-359 M	-28 M	-158 M	-346 M
Variation des dettes fournisseurs	-160 M	212 M	-10 M	-307 M	297 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-152 M	-654 M	-105 M	592 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	623 M	175 M	862 M	1,4 Md	1,5 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-24 M	-27 M	-25 M	-40 M
Acquisitions en espèces	-781 M	-	-	-	-69 M
cession totale ou partielle d'une activité	14 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-48 M	-7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-105 M	-	89 M	15 M	-20 M
Autres activités d'investissement, total	2 M	-91 M	60 M	-26 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-880 M	-115 M	74 M	-43 M	-130 M
Dette à court terme émise, total	500 M	-	66 M	1,13 Md	100 M
Dette à long terme émise, total	490 M	-	970 M	-	-
Total de la dette émise	990 M	-	1,04 Md	1,13 Md	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-500 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-345 M	-270 M	-570 M	-1,17 Md	-
Total de la dette remboursée	-345 M	-770 M	-570 M	-1,17 Md	-
Émission d'actions ordinaires	14 M	22 M	11 M	35 M	46 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-299 M	-483 M	-500 M	-800 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-126 M	-245 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-126 M	-245 M
Autres activités de financement, total	40 M	-	-4 M	-23 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	699 M	-1,05 Md	-10 M	-651 M	-902 M
Ajustements des taux de change	-	-2 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-50 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	443 M	-1,04 Md	926 M	710 M	467 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 M	17 M	14 M	23 M	29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	408 M	323 M	511 M	478 M	641 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	629 M	440 M	862 M	1,36 Md	1,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	639 M	451 M	871 M	1,38 Md	1,35 Md
Variation du fonds de roulement net	139 M	605 M	35 M	-218 M	60 M
Dette nette émise (remboursée)	645 M	-770 M	466 M	-37 M	100 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,03	8,5	10,54	13,09	15,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,95	12,52	15,87	18,7	21,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,53	0,86	16,37	32,27	40,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,06	3,78	16,43	32,27	40,67
Analyse des marges
Marge brute %	69,92	65,96	66,33	71,26	71,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,94	40,04	36,91	34,76	30,64
Marge d’EBITDA %	37,84	36,96	34,17	40,91	44,56
Marge EBITA %	33,61	33,61	30,72	37,5	41,33
Marge d'EBIT %	30,98	25,97	29,27	36,43	40,37
Marge des activités poursuivies %	19,87	0,66	11,18	22,91	29,42
Marge nette %	20,03	2,82	11,18	22,91	29,42
Net Avail. Pour la marge commune %	20,03	2,82	11,18	22,91	29,42
Marge nette normalisée %	19,11	18,24	17,25	21,82	24,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,93	11,1	20,38	31,16	27,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,26	11,37	20,59	31,5	27,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,52	0,58	0,57	0,61
Rotation des actifs corporels	51,81	64,49	69,33	62,47	70,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,42	2,92	2,73	2,67	2,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	2,07	1,77	2,01	2,01
Quick Ratio	1,68	1,63	1,45	1,86	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,07	0,25	0,44	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	150,74	125,07	134,14	136,93	140,48
Délais de paiement des fournisseurs	581,62	403,66	426,79	436,58	377,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,76	60,21	77,42	66,23	60,78
Dette totale / Capital total	44,37	37,58	43,64	39,84	37,8
Dette à long terme / Capitaux propres	55,29	50,86	34,63	30,1	26,43
Dette à long terme / Capital total	30,76	31,75	19,52	18,11	16,44
Dette totale / Total de l'actif	60,76	59,4	61,79	56,59	55,49
EBIT / Charges d'intérêt	58,19	60,59	88,43	66,38	68,38
EBITDA / Charges d'intérêt	71,06	86,24	103,21	74,54	75,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	70,44	84,82	101,29	73,5	74,1
Dette totale / EBITDA	2,21	1,19	1,55	1,23	1,05
Dette nette / EBITDA	-0,99	-0,58	-0,89	-1,14	-1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,23	1,21	1,58	1,25	1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1	-0,59	-0,91	-1,15	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,16	31,98	6,63	3,4	12,33
Résultat brut, Croissance 1 an	17,84	24,51	7,22	11,09	12,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,47	28,94	-1,43	23,81	22,36
EBITA, 1 an Croissance en %	7,79	31,98	-2,55	26,25	23,78
EBIT, 1 an Croissance %	4,61	10,63	20,19	28,68	24,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,4	-95,64	1,72 k	111,84	44,21
Résultat net, Croissance 1 an	27,54	-81,4	322,32	111,84	44,21
Résultat net normalisé sur 1 an	11,1	25,96	0,81	30,85	28,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,27	-81,09	319,39	119	50,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,52	30,53	1,43	10,19	19,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,77	-31,51	44	-5,56	5,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24	-11,22	6,18	1,24	11,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,25	58,57	31,21	29,05	20,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,61	-6,21	0,63	15,03	13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,26	-71,91	392,57	62,99	6,76
CAPEX, Croissance 1 an	-9,09	140	12,5	-7,41	60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,82	-30,01	95,85	58,08	-2,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-54,41	-29,45	93,18	58,21	-2,34
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,33	23,82	18,63	5,01	7,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,88	21,13	15,55	9,14	11,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,8	17,71	12,73	10,47	23,08
EBITA, 2 ans CAGR %	52,38	19,27	13,41	10,92	25,01
EBIT, 2 ans CAGR %	49,6	7,58	15,31	24,36	26,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,41	-77,2	-10,99	520,79	74,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,18	-51,29	-11,36	199,11	74,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	104,57	18,3	12,69	14,85	29,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,16	-51,52	-10,94	203,06	81,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,78	8,68	15,07	5,72	14,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,81	7,83	-0,69	16,62	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,96	4,92	-2,91	3,68	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,52	20,62	44,24	30,12	24,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,82	9,4	-2,85	7,59	14,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,22	-63,77	17,63	183,35	31,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	47,71	64,32	2,06	21,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-43,77	17,08	75,95	24,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-43,28	16,75	74,82	24,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	37,49	17,8	13,32	7,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	37,74	16,3	14,04	10,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,39	10,95	16,31	14,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	45,25	11,5	17,54	15,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	35,28	11,63	19,61	24,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-53,4	-1,83	18,84	281,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-11,76	0,07	18,51	134,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	74,04	12,16	18,44	19,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,01	-0,48	20,21	140,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	18,41	6,21	13,42	10,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	4,35	18,75	-2,34	12,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	10,9	5,34	-1,55	6,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	41,4	24,05	38,99	26,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	44,21	6,39	2,78	9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-25,55	-13,52	31,14	104,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	34,89	35,72	18,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,76	29,4	44,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,67	29,19	43,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,44	13,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,5	14,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,72	15,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,4	16,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,8	17,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,28	23,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,79	25,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,38	18,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,33	26,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,16	9,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,1	10,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,96	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,77	24,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,26	9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,08	2,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,81