Flux de Trésorerie FECON Mining

Actions

FCM

VN000000FCM4

Matériaux de construction

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 290,00 ^VND	-0,30%		-2,08%	-7,58%

30/03	Phan Vu Ha Nam Concrete Joint Stock Company publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/01	Phan Vu Ha Nam Concrete Joint Stock Company annonce un dividende annuel, payable le 12 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FECON MINING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	469 Md	462 Md
Total Chiffre d'affaires	469 Md	462 Md
Coût des marchandises vendues, total	420 Md	417 Md
Résultat Brut	48,64 Md	45,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,36 Md	23,2 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,36 Md	23,2 Md
Résultat d'Exploitation	24,28 Md	22,21 Md
Intérêts payés, total	-2,51 Md	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,57 Md	1,11 Md
Charges d'intérêt nettes	-944 M	1,11 Md
Gains (pertes) de change	-1,04 Md	-1,05 Md
Autres produits non opérationnels	-1,77 Md	-231 M
EBT, hors éléments non courants	20,53 Md	22,05 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-17,77 Md	1,48 Md
EBT, elements non courants inclus	2,76 Md	23,53 Md
Charge d'impôt	1,75 Md	4,76 Md
Résultat des activités poursuivies	1,01 Md	18,77 Md
Résultat net part du groupe	1,01 Md	18,77 Md
Intérêts minoritaires	534 M	8,61 k
Résultat net	1,54 Md	18,77 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	101 M	1,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,44 Md	16,89 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,44 Md	16,89 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,13	365,45
BPA de base - Activités poursuivies	31,13	365,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,23 M	46,23 M
Bénéfice net par action - dilué	31	365
BPA dilué - Activités poursuivies	31	365
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,23 M	46,23 M
BPA de base normalisé	289,07	298,06
BPA dilué normalisé	289,07	298,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,09 Md	32,45 Md
EBITA	24,28 Md	22,38 Md
EBIT	24,28 Md	22,21 Md
EBITDAR	-	32,62 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	469 Md	462 Md
Taux d’imposition effectif (%)	63,52	20,21
Total des impôts courants	1,75 Md	4,76 Md
Résultat net normalisé	13,36 Md	13,78 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	665 M	-
Dépenses générales et administratives	23,7 Md	23,2 Md
Charges locatives nettes, total	-	175 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,63 Md	60,63 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,6 Md	7,22 Md
Total des liquidités et VMP	38,23 Md	67,85 Md
Créances clients, total	409 Md	396 Md
Autres créances	15,52 Md	15,02 Md
Total des créances	424 Md	411 Md
Stocks	88,49 Md	98,85 Md
Dépenses payées d'avance	5,64 Md	3,6 Md
Autres actifs à court terme, total	796 M	1,07 Md
Total de l'actif circulant	558 Md	583 Md
Immobilisations corporelles brutes	435 Md	429 Md
Amortissements cumulés	-384 Md	-389 Md
Immobilisations corporelles nettes	51,45 Md	40,82 Md
Investissements à long terme	13,95 Md	13,95 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,34 Md	4,17 Md
Autres actifs à long terme, total	4,35 Md	4,89 Md
Total des actifs	632 Md	646 Md
Passifs
Comptes à payer, total	77,4 Md	70,06 Md
Charges à payer, total	13,66 Md	15,3 Md
Impôts sur le revenu à payer	276 M	1,93 Md
Autres passifs à court terme	5,08 Md	5,14 Md
Total du passif circulant	96,42 Md	92,44 Md
Autres passifs non courants	287 M	219 M
Total du passif	96,7 Md	92,66 Md
Actions ordinaires, total	462 Md	462 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	74,62 Md	93,29 Md
Résultat global et autres	-1,87 Md	-1,87 Md
Total des fonds propres ordinaires	535 Md	554 Md
Intérêts minoritaires	19,01 M	19 M
Total des capitaux propres	535 Md	554 Md
Total du passif et des capitaux propres	632 Md	646 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,23 M	46,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,23 M	46,23 M
Actif net par action	11,57 k	11,98 k
Actif corporel net	531 Md	550 Md
Actif corporel net par action	11,48 k	11,89 k
Total de la dette	0	0
Dette nette	-38,23 Md	-67,85 Md
Dette relative aux contrats de location	-	1,4 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	19,01 M	19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	11,89 Md	15,94 Md
Stocks - travaux en cours, total	120 M	-
Stocks de produits finis, total	81,95 Md	83,28 Md
Stocks - Autres	4,33 Md	6,52 Md
Bâtiments, total	113 Md	114 Md
Machines, total	288 Md	282 Md
Employés à temps plein	-	263
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	35,59 Md	45,93 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	1,54 Md	18,77 Md
Dépréciation et amortissement - CF	15,81 Md	10,06 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	175 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,81 Md	10,24 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16,2 Md	-2,59 Md
Autres activités d'exploitation, total	4,76 Md	5,87 Md
Variation des créances	41,38 Md	2,74 Md
Variation des stocks	-32,68 Md	-7,45 Md
Variation des dettes fournisseurs	30,44 Md	-2,81 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,82 Md	1,83 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	75,63 Md	26,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-780 M	-183 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,48 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-23,7 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	20 Md	-
Autres activités d'investissement, total	1,73 Md	1,1 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-2,76 Md	2,4 Md
Dette à long terme émise, total	87,25 Md	-
Total de la dette émise	87,25 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-189 Md	-
Total de la dette remboursée	-189 Md	-
Flux de trésorerie de financement	-102 Md	-
Variation nette de la trésorerie	-28,64 Md	28,99 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,68 Md	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,28 Md	3,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	24,68 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	24,68 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-749 M
Dette nette émise (remboursée)	-102 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,1
Analyse des marges
Marge brute %	10,37	9,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,19	5,02
Marge d’EBITDA %	8,55	7,02
Marge EBITA %	5,18	4,84
Marge d'EBIT %	5,18	4,81
Marge des activités poursuivies %	0,21	4,06
Marge nette %	0,33	4,06
Net Avail. Pour la marge commune %	0,31	3,66
Marge nette normalisée %	2,85	2,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,72
Rotation des actifs corporels	-	10,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,78	6,3
Quick Ratio	4,8	5,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	318,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	82,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	337,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,31	14,34
EBIT / Charges d'intérêt	9,68	-
EBITDA / Charges d'intérêt	15,98	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,66	-
Dette nette / EBITDA	-0,95	-2,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,97	-2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-1,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-6,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-7,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,77 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,12 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,08 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,14
Stocks, Croissance 1 an	-	11,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-76,49