Flux de Trésorerie FEC Resources Inc.

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FECOF

CA30246X1087

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 15:53:27 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^USD	-16,67%		+11,11%	-56,52%

28/08	FEC Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/05	FEC Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FEC RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	160 k	159 k	133 k	160 k	219 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	160 k	159 k	133 k	160 k	219 k
Résultat d'Exploitation	-160 k	-159 k	-133 k	-160 k	-219 k
Intérêts payés, total	-	-10,64 k	-32,59 k	-62,2 k	-41,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,95 k	38	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	10,95 k	-10,6 k	-32,59 k	-62,2 k	-41,42 k
Gains (pertes) de change	892	-4,71 k	-191	-1,5 k	-2,54 k
Autres produits non opérationnels	-20,01 k	-19,25 k	-25,85 k	-20,82 k	-19,46 k
EBT, hors éléments non courants	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Résultat des activités poursuivies	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Résultat net part du groupe	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Résultat net	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	861 M	861 M	861 M	861 M	916 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	861 M	861 M	861 M	861 M	916 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-160 k	-	-	-	-
EBITA	-160 k	-159 k	-133 k	-160 k	-219 k
EBIT	-160 k	-159 k	-133 k	-160 k	-219 k
Résultat net normalisé	-105 k	-121 k	-120 k	-153 k	-177 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	160 k	159 k	133 k	160 k	219 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	114 k	13,07 k	7,41 k	5,76 k	14,86 k
Total des liquidités et VMP	114 k	13,07 k	7,41 k	5,76 k	14,86 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8,16 k	8,59 k	9,24 k	8,49 k	8,91 k
Autres actifs à court terme, total	-	423 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	122 k	445 k	16,64 k	14,24 k	23,78 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	1,84 M	1,84 M	2,46 M	8,57 M	6,24 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	224 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,18 M	2,28 M	2,48 M	8,58 M	6,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,32 k	15,36 k	17,05 k	41,61 k	34,32 k
Emprunts à court terme	-	289 k	678 k	896 k	40,25 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	13,32 k	305 k	695 k	937 k	74,57 k
Total du passif	13,32 k	305 k	695 k	937 k	74,57 k
Actions ordinaires, total	17,62 M	17,62 M	17,62 M	17,62 M	18,78 M
Primes d'émissions d'actions	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,51 M	-18,7 M	-18,9 M	-19,14 M	-19,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	6,11 M	3,78 M
Total des fonds propres ordinaires	2,17 M	1,98 M	1,78 M	7,65 M	6,19 M
Total des capitaux propres	2,17 M	1,98 M	1,78 M	7,65 M	6,19 M
Total du passif et des capitaux propres	2,18 M	2,28 M	2,48 M	8,58 M	6,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	861 M	861 M	861 M	861 M	993 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	861 M	861 M	861 M	861 M	993 M
Actif net par action	0	0	0	0,01	0,01
Actif corporel net	2,17 M	1,98 M	1,78 M	7,65 M	6,19 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0,01	0,01
Total de la dette	0	289 k	678 k	896 k	40,25 k
Dette nette	-114 k	276 k	671 k	890 k	25,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-168 k	-193 k	-192 k	-244 k	-283 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	10,64 k	32,59 k	62,2 k	41,42 k
Variation des créances	6,52 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-29,41 k	2,04 k	1,69 k	24,56 k	-7,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-693	-433	-647	747	-423
Flux de trésorerie d'exploitation	-192 k	-181 k	-158 k	-157 k	-249 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	125 k	-199 k	-204 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	125 k	-199 k	-204 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	279 k	356 k	155 k	261 k
Total de la dette émise	-	279 k	356 k	155 k	261 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,76 k
Flux de trésorerie de financement	-	279 k	356 k	155 k	258 k
Variation nette de la trésorerie	-67,24 k	-101 k	-5,66 k	-1,65 k	9,11 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	225 k	-303 k	320 k	-114 k	-171 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	225 k	-296 k	341 k	-74,65 k	-145 k
Variation du fonds de roulement net	-325 k	197 k	-424 k	-25,3 k	7,71 k
Dette nette émise (remboursée)	-	279 k	356 k	155 k	261 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,39	-4,44	-3,5	-1,81	-1,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,44	-4,47	-3,52	-1,82	-1,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,47	-9,32	-10,21	-5,18	-4,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,47	-9,32	-10,21	-5,18	-4,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,17	1,46	0,02	0,02	0,32
Quick Ratio	8,56	0,04	0,01	0,01	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,4	-0,59	-0,23	-0,17	-3,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	14,64	38,03	11,72	0,65
Dette totale / Capital total	-	12,77	27,55	10,49	0,65
Dette totale / Total de l'actif	0,61	13,36	28,05	10,92	1,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-14,9	-4,09	-2,57	-5,3
Dette nette / EBITDA	0,71	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,53	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,52	-0,89	-16,05	20,1	37,18
EBIT, 1 an Croissance %	-13,52	-0,89	-16,05	20,1	37,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,07	14,85	-0,72	27,45	15,69
Résultat net, Croissance 1 an	-10,07	14,85	-0,72	27,45	15,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,32	14,85	-0,72	27,45	15,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,5	14,87	-0,89	27,48	8,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,31	4,5	8,72	246,26	-26,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,2	-8,91	-9,71	328,69	-19,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,2	-8,91	-9,71	328,69	-19,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,4	-5,67	-12,58	-0,78	58,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,16	-32,21 k	-205,84	-135,42	50,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,16	-31,5 k	-215,09	-121,9	94,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,37	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,34	-7,42	-8,78	0,41	28,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,34	-7,42	-8,78	0,41	28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,86	1,63	6,78	12,49	21,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,86	1,63	6,78	12,49	21,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,86	-3,15	6,78	12,49	21,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,59	-15,27	6,7	12,4	17,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,42	-2,11	6,59	94,02	59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,15	-8,06	-9,31	96,74	86,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,15	-8,06	-9,31	96,74	86,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,2	-18,39	-9,19	-6,87	25,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,43	-25,63	1,74 k	-38,77	-27,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,43	-26,45	1,8 k	-49,79	-34,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,17	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,15	-5,24	-10,39	-0,02	11,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,15	-5,24	-10,39	-0,02	11,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,23	-3	0,84	13,27	13,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,23	-3	0,84	13,27	13,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,23	-3	-2,35	13,27	13,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,43	-24,33	-10,72	13,22	11,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,66	9,06	1,37	57,86	40,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,49	6,49	-8,61	52,2	46,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,49	6,49	-8,61	52,2	46,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,75	7,15	-16,5	-6,47	11,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,04	80,05	-16,35	393,77	-17,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,04	78,73	-14,61	329,38	-21,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,63	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,63	2,28	-6,62	-3,02	3,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,63	2,28	-6,62	-3,02	3,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,59	-36,03	-2,5	2,92	8,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,59	-36,03	-2,5	2,92	8,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,66	3,59	-2,5	2,92	6,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,29	-44,89	-16,04	-11,35	-0,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,77	1,67	5,43	37,32	21,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,64	-0,88	-0,7	36,13	21,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,64	-0,88	-0,7	36,13	21,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,28	-0,66	-4,21	1,31	-1,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,84	21,66	27,34	16,96	-20,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,84	21,12	28,92	7,55	-23,35