Flux de Trésorerie Faron Pharmaceuticals Oy

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FARN

FI4000153309

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-80,56%

27/08	Faron Pharmaceuticals annonce le recrutement du premier patient dans l'essai BEXAR initié par des investigateurs	CI
26/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Empresaria relève ses prévisions grâce aux réductions de coûts	AN

129d13.RSkNLnMYO_0siRZ1JMj6P2tPNyZz4hal62DHdrGwKug.FEFIWkAsbMRhw18RT5GYXVIecmUlpmPRrRiwKcSDG6IiBDhCIE9Mj167Ww

Données Financières Publiées: FARON PHARMACEUTICALS OY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,88 M	7,51 M	9,05 M	6,93 M	7,61 M
Dépenses de R&D	17,37 M	20,71 M	19,52 M	11,74 M	12,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,34 M	-803 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,91 M	27,42 M	28,57 M	18,67 M	20,27 M
Résultat d'Exploitation	-24,91 M	-27,42 M	-28,57 M	-18,67 M	-20,27 M
Intérêts payés, total	-235 k	-1,37 M	-2,17 M	-3,94 M	-1,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	11 k	230 k	93 k	56 k
Charges d'intérêt nettes	-233 k	-1,36 M	-1,94 M	-3,85 M	-1,21 M
Gains (pertes) de change	163 k	44 k	7 k	67 k	-114 k
Autres produits non opérationnels	-	13 k	-446 k	-3,46 M	-6,97 M
EBT, hors éléments non courants	-24,98 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-28,56 M
Règlements judiciaires	3,8 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,31 M
EBT, elements non courants inclus	-21,18 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-27,26 M
Charge d'impôt	16 k	-	-	5 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-21,19 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-27,26 M
Résultat net part du groupe	-21,19 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-27,26 M
Résultat net	-21,19 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-27,26 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,19 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-27,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,19 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-27,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,52	-0,48	-0,29	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,52	-0,48	-0,29	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,72 M	55,23 M	65,06 M	88,52 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,52	-0,48	-0,29	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,52	-0,48	-0,29	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,72 M	55,23 M	65,06 M	88,52 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,33	-0,3	-0,18	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,33	-0,3	-0,18	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,77 M	-27,29 M	-28,37 M	-18,47 M	-20,05 M
EBITA	-24,78 M	-27,3 M	-28,38 M	-18,47 M	-20,05 M
EBIT	-24,91 M	-27,42 M	-28,57 M	-18,67 M	-20,27 M
EBITDAR	-	-27,16 M	-28,02 M	-18,22 M	-19,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,08	-	-	-0,02	-0,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	16 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	16 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-15,61 M	-17,96 M	-19,34 M	-16,2 M	-17,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	189 k	221 k	330 k	84 k	69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,88 M	7,38 M	8,71 M	6,68 M	7,45 M
Dépense en recherche et de développement	17,37 M	20,73 M	19,54 M	11,74 M	12,66 M
Charges locatives nettes, total	-	130 k	346 k	246 k	163 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	170 k	455 k	615 k	90,02 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-39,83 k	-109 k	-369 k	72,98 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	700 k	20 k	400 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,7 M	700 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,49 M	1,3 M	50 k	-	1,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,49 M	1,3 M	2,45 M	720 k	1,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,85 M	6,99 M	6,88 M	9,5 M	12,32 M
Total des liquidités et VMP	6,85 M	6,99 M	6,88 M	9,5 M	12,32 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,42 M	905 k	228 k	283 k	513 k
Total des créances	1,42 M	905 k	228 k	283 k	513 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,75 M	1,84 M	1,76 M	1,28 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-1 k	-
Total de l'actif circulant	12,02 M	9,73 M	8,87 M	11,06 M	15,82 M
Immobilisations corporelles brutes	244 k	371 k	225 k	322 k	216 k
Amortissements cumulés	-37 k	-44 k	-21 k	-25 k	-27 k
Immobilisations corporelles nettes	207 k	327 k	204 k	297 k	189 k
Autres immobilisations incorporelles, total	899 k	1,15 M	1,09 M	1,11 M	1,12 M
Autres actifs à long terme, total	53 k	60 k	60 k	47 k	41 k
Total des actifs	13,18 M	11,27 M	10,22 M	12,52 M	17,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,23 M	6,01 M	8,97 M	4,88 M	3,82 M
Charges à payer, total	4,06 M	2,45 M	2,4 M	1,46 M	3,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	429 k	1,85 M	3,48 M	3,72 M	10,27 M
Part à court terme des contrats de location	184 k	153 k	163 k	117 k	131 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	280 k	-	-	-	1,2 M
Total du passif circulant	7,18 M	10,47 M	15,01 M	10,17 M	18,87 M
Dette à long terme	2,92 M	11,1 M	9,42 M	8,09 M	14,2 M
Contrats de location à long terme	16 k	163 k	50 k	186 k	76 k
Autres passifs non courants	151 k	1,01 M	895 k	3,84 M	2,53 M
Total du passif	10,26 M	22,75 M	25,38 M	22,28 M	35,68 M
Actions ordinaires, total	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-116 M	-144 M	-172 M	-197 M	-223 M
Résultat global et autres	116 M	130 M	154 M	185 M	202 M
Total des fonds propres ordinaires	2,92 M	-11,48 M	-15,16 M	-9,76 M	-18,51 M
Total des capitaux propres	2,92 M	-11,48 M	-15,16 M	-9,76 M	-18,51 M
Total du passif et des capitaux propres	13,18 M	11,27 M	10,22 M	12,52 M	17,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,23 M	59,81 M	68,79 M	105 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,23 M	59,81 M	68,79 M	105 M	114 M
Actif net par action	0,05	-0,19	-0,22	-0,09	-0,16
Actif corporel net	2,02 M	-12,63 M	-16,25 M	-10,87 M	-19,62 M
Actif corporel net par action	0,04	-0,21	-0,24	-0,1	-0,17
Total de la dette	3,55 M	13,27 M	13,11 M	12,11 M	24,68 M
Dette nette	-3,31 M	6,28 M	6,24 M	2,61 M	12,36 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,04 M	2,77 M	1,97 M	1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	57 k	57 k	27 k	26 k	27 k
Employés à temps plein	37	40	34	25	33

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-21,19 M	-28,73 M	-30,94 M	-25,92 M	-27,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	179 k	170 k	156 k	113 k	108 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	128 k	130 k	190 k	201 k	218 k
Amortissements et dépréciations, Total	307 k	300 k	346 k	314 k	326 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,49 M	1,3 M	2,45 M	694 k	1,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	-626 k	1,1 M	6,54 M	6,99 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	723 k	719 k	2,99 M	-4,1 M	669 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,48 M	4,05 M	250 k	-503 k	-468 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,22 M	-22,99 M	-23,81 M	-22,97 M	-17,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-461 k	-385 k	-123 k	-226 k	-222 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-	202 k
Flux de trésorerie d'investissement	-473 k	-385 k	-123 k	-226 k	-20 k
Dette à long terme émise, total	662 k	10,39 M	64 k	3,2 M	25 M
Total de la dette émise	662 k	10,39 M	64 k	3,2 M	25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-313 k	-221 k	-1 M	-3,53 M	-9,03 M
Total de la dette remboursée	-313 k	-221 k	-1 M	-3,53 M	-9,03 M
Émission d'actions ordinaires	25,56 M	13,44 M	26,03 M	31,85 M	12,12 M
Autres activités de financement, total	-318 k	-135 k	-1,11 M	-5,7 M	-7,45 M
Flux de trésorerie de financement	25,59 M	23,48 M	23,98 M	25,82 M	20,64 M
Ajustements des taux de change	-153 k	37 k	-168 k	8 k	110 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,75 M	137 k	-114 k	2,63 M	2,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40 k	816 k	1,33 M	1,03 M	391 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16 k	-	-	41 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,94 M	-12,45 M	-12,88 M	-17,94 M	-11,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,79 M	-11,6 M	-11,53 M	-15,47 M	-10,55 M
Variation du fonds de roulement net	1,55 M	-4,33 M	-3,65 M	4,61 M	-195 k
Dette nette émise (remboursée)	349 k	10,17 M	-939 k	-333 k	15,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-144,48	-140,19	-166,16	-102,64	-85,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-397,03	-415,08	13,95 k	-7,73 k	-297,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,96 k	671,5	232,35	208,01	192,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,96 k	671,5	232,35	208,01	192,84
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	0,93	0,59	1,09	0,84
Quick Ratio	1,15	0,75	0,47	0,96	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,1	-2,2	-1,59	-2,26	-0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	121,51	-115,62	-86,48	-124,08	-133,35
Dette totale / Capital total	54,86	740,04	-639,87	515,23	399,81
Dette à long terme / Capitaux propres	100,51	-98,16	-62,49	-84,76	-77,15
Dette à long terme / Capital total	45,38	628,28	-462,32	351,94	231,31
Dette totale / Total de l'actif	77,86	201,82	248,34	177,96	207,77
EBIT / Charges d'intérêt	-105,99	-19,97	-13,18	-4,73	-15,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-104,69	-19,76	-13,02	-4,65	-15,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-104,74	-19,76	-13,02	-4,65	-15,7
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,49	-0,46	-0,66	-1,24
Dette nette / EBITDA	0,13	-0,23	-0,22	-0,14	-0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,49	-0,46	-0,66	-1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,23	-0,22	-0,14	-0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,69	30,11	3,97	-34,9	8,55
EBITA, 1 an Croissance en %	49,7	30,1	3,97	-34,91	8,54
EBIT, 1 an Croissance %	49,56	29,93	4,17	-34,64	8,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,08	35,56	7,71	-16,24	5,16
Résultat net, Croissance 1 an	25,08	35,56	7,71	-16,24	5,16
Résultat net normalisé sur 1 an	47,5	35,66	7,71	-16,25	10,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,72	24,5	-8,56	-38,44	-16,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,8	57,97	-37,61	45,59	-36,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,55	-14,5	-9,32	22,51	37,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-183,68	-725,25	28,65	-33,07	80,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-257,87	-493,15	32,1	-35,61	89,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,11	3,49	3,54	-3,51	-19,66
CAPEX, Croissance 1 an	160	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,48	-8,11	3,46	39,53	-36,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,4	-13,58	-0,57	34,23	-31,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,04	28,41	16,31	-17,73	-15,94
EBITA, 2 ans CAGR %	38,04	28,41	16,3	-17,74	-15,95
EBIT, 2 ans CAGR %	37,88	28,33	16,34	-17,48	-15,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,42	30,21	20,83	-5,02	-6,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,42	30,21	20,83	-5,02	-6,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,29	30,25	20,88	-5,03	-3,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,75	18,46	6,7	-24,97	-28,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,97	-6,62	-0,73	-4,7	-3,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,63	16,06	-11,95	5,4	29,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,7	128,74	183,61	-7,21	9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,65	149,13	127,89	-7,77	10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,86	14,69	3,51	-0,05	-13,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,73	8,07	-2,51	20,03	-6,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,05	4,74	-7,32	15,53	-4,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,59	28,04	19,68	-4,15	-9,77
EBITA, 3 ans CAGR %	7,59	28,03	19,68	-4,16	-9,77
EBIT, 3 ans CAGR %	7,61	27,92	19,71	-4	-9,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,81	29,39	22,23	6,94	-1,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,81	29,39	22,23	6,94	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,54	29,43	22,26	6,96	-0,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,84	13,07	8,67	-11,18	-22,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	130,06	-6,42	-18,37	12,79	-16,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,1	3,35	6,9	-1,7	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	134,82	126,91	88,81	75,26	15,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	99,25	92,45	101,64	49,54	17,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,68	25,9	10,85	1,12	-7,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	86,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,43	20,01	6,5	9,79	-3,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,3	17,72	2,93	4,86	-3,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,81	5,8	7,36	7,28	3,91
EBITA, 5 ans CAGR %	20,8	5,8	7,36	7,27	3,91
EBIT, 5 ans CAGR %	20,75	5,83	7,4	7,34	4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,89	6,41	9,03	14,34	9,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,89	6,41	9,03	14,34	9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,94	6,41	9,03	14,36	11,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,24	-7,18	-6,15	-4,04	-8,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,03	71,56	64,38	-5,73	-12,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,49	-5,41	5,01	4,17	15,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,25	23,38	153,24	58,68	52,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,06	19,33	110,25	43,4	58,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,72	4,6	3,01	14,8	0,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,29	4,32	-1,64	20,01	1,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,21	2,94	-3,7	16,83	-0,05