Flux de Trésorerie Fanuc Corporation

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6954

JP3802400006

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 507,00 ^JPY	-0,43%		+6,43%	+6,95%

05/08	Fanuc Corporation : HSBC adopte une opinion positive	ZM
05/08	Le Nikkei bondit de plus de 3 % pour clôturer à un sommet de deux semaines, porté par le rallye de l'IA et des perspectives d'entreprises solides	RE

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Données Financières Publiées: FANUC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	733 Md	852 Md	795 Md	797 Md	858 Md
Total Chiffre d'affaires	733 Md	852 Md	795 Md	797 Md	858 Md
Coût des marchandises vendues, total	437 Md	527 Md	519 Md	502 Md	529 Md
Résultat Brut	296 Md	325 Md	276 Md	295 Md	328 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	101 Md	124 Md	124 Md	126 Md	133 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,48 Md	8,88 Md	9,54 Md	9,57 Md	11,35 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,67 Md	756 M	-116 M	937 M	636 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	112 Md	134 Md	134 Md	136 Md	145 Md
Résultat d'Exploitation	183 Md	191 Md	142 Md	159 Md	184 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3,19 Md	5,76 Md	6,82 Md	9,47 Md	10,91 Md
Charges d'intérêt nettes	3,19 Md	5,76 Md	6,82 Md	9,47 Md	10,91 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	23,13 Md	32,37 Md	27,54 Md	28,04 Md	30,53 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-454 M	-
Autres produits non opérationnels	4,25 Md	3,02 Md	6,04 Md	1,94 Md	3,64 Md
EBT, hors éléments non courants	214 Md	233 Md	182 Md	198 Md	229 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,1 Md	-449 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-410 M	-1,18 Md	-564 M	-	-908 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,22 Md	-	-	-
Autres éléments non courants	-478 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	213 Md	230 Md	182 Md	197 Md	227 Md
Charge d'impôt	54,43 Md	56,19 Md	46,27 Md	45,39 Md	58,09 Md
Résultat des activités poursuivies	158 Md	174 Md	135 Md	151 Md	169 Md
Résultat net part du groupe	158 Md	174 Md	135 Md	151 Md	169 Md
Intérêts minoritaires	-3,22 Md	-3,33 Md	-2,33 Md	-3,79 Md	-2,85 Md
Résultat net	155 Md	171 Md	133 Md	148 Md	167 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	155 Md	171 Md	133 Md	148 Md	167 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	155 Md	171 Md	133 Md	148 Md	167 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	161,9	178,55	140,23	157,31	178,47
BPA de base - Activités poursuivies	161,9	178,55	140,23	157,31	178,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	959 M	955 M	950 M	938 M	933 M
Bénéfice net par action - dilué	161,9	178,55	140,23	157,31	178,47
BPA dilué - Activités poursuivies	161,9	178,55	140,23	157,31	178,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	959 M	955 M	950 M	938 M	933 M
BPA de base normalisé	135,97	148,62	117,55	127,78	150,21
BPA dilué normalisé	135,97	148,62	117,55	127,78	150,21
Dividende par action	97,14	107,13	84,14	94,39	107,09
Ratio de distribution	55,9	56,56	67,66	56,34	56,72
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	230 Md	241 Md	191 Md	205 Md	232 Md
EBITA	183 Md	191 Md	142 Md	159 Md	184 Md
EBIT	183 Md	191 Md	142 Md	159 Md	184 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,56	24,42	25,46	23,07	25,53
Résultat net normalisé	130 Md	142 Md	112 Md	120 Md	140 Md
Provisions de pension	3,89 Md	4,24 Md	5,76 Md	5,4 Md	5,27 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	20,5 Md	27,62 Md	15,38 Md	13,83 Md	16,84 Md
Dépense en recherche et de développement	49,97 Md	51,94 Md	49,81 Md	46,67 Md	44,96 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	424 Md	513 Md	523 Md	591 Md	718 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	178 Md	16,7 Md	16,1 Md	16 Md	35,8 Md
Total des liquidités et VMP	601 Md	529 Md	539 Md	607 Md	754 Md
Créances clients, total	149 Md	161 Md	154 Md	154 Md	169 Md
Total des créances	149 Md	161 Md	154 Md	154 Md	169 Md
Stocks	250 Md	351 Md	363 Md	306 Md	292 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 Md	20,55 Md	20,21 Md	18,4 Md	22,43 Md
Total de l'actif circulant	1 015 Md	1 062 Md	1 076 Md	1 086 Md	1 237 Md
Immobilisations corporelles nettes	578 Md	589 Md	608 Md	604 Md	591 Md
Investissements à long terme	147 Md	166 Md	187 Md	195 Md	225 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	8,93 Md	10,86 Md	9,82 Md	8,8 Md	8,54 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	34,61 Md	46,46 Md	44,82 Md	43,54 Md	28,42 Md
Total des actifs	1 784 Md	1 874 Md	1 926 Md	1 937 Md	2 091 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,47 Md	56,94 Md	42,94 Md	37,45 Md	46,26 Md
Impôts sur le revenu à payer	37,57 Md	25,74 Md	5,49 Md	19 Md	25,69 Md
Autres passifs à court terme	90,56 Md	101 Md	108 Md	101 Md	108 Md
Total du passif circulant	178 Md	184 Md	157 Md	158 Md	179 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	51,69 Md	55,2 Md	42,44 Md	31,21 Md	20,19 Md
Autres passifs non courants	4,79 Md	6,82 Md	7,51 Md	8,35 Md	8,1 Md
Total du passif	234 Md	246 Md	207 Md	197 Md	208 Md
Actions ordinaires, total	69,01 Md	69,01 Md	69,01 Md	69,01 Md	69,01 Md
Primes d'émissions d'actions	96,08 Md	96,26 Md	96 Md	96 Md	96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 442 Md	1 516 Md	1 540 Md	1 586 Md	1 621 Md
Actions détenues en propre	-106 Md	-130 Md	-144 Md	-174 Md	-138 Md
Résultat global et autres	35,1 Md	64,64 Md	144 Md	148 Md	216 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 536 Md	1 615 Md	1 706 Md	1 725 Md	1 865 Md
Intérêts minoritaires	14,07 Md	12,18 Md	13,64 Md	15,34 Md	18,08 Md
Total des capitaux propres	1 550 Md	1 628 Md	1 719 Md	1 740 Md	1 883 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 784 Md	1 874 Md	1 926 Md	1 937 Md	2 091 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	956 M	953 M	946 M	933 M	933 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	959 M	953 M	946 M	933 M	933 M
Actif net par action	1,6 k	1,7 k	1,8 k	1,85 k	2 k
Actif corporel net	1 527 Md	1 605 Md	1 696 Md	1 716 Md	1 856 Md
Actif corporel net par action	1,59 k	1,68 k	1,79 k	1,84 k	1,99 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-601 Md	-529 Md	-539 Md	-607 Md	-754 Md
Dette relative aux PBO non financés	43,88 Md	49,76 Md	40,65 Md	29,99 Md	18,88 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	14,07 Md	12,18 Md	13,64 Md	15,34 Md	18,08 Md
Stocks - matières premières, total	55,33 Md	101 Md	123 Md	107 Md	84,43 Md
Stocks - travaux en cours, total	80,01 Md	92,1 Md	91,93 Md	83,22 Md	78,99 Md
Stocks de produits finis, total	114 Md	158 Md	148 Md	116 Md	129 Md
Employés à temps plein	8,68 k	9,43 k	9,97 k	10,11 k	10,04 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,02 Md	1,4 Md	1,49 Md	1,99 Md	2,23 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	213 Md	230 Md	182 Md	197 Md	227 Md
Dépréciation et amortissement - CF	47,08 Md	49,19 Md	49 Md	46,45 Md	47,78 Md
Amortissements et dépréciations, Total	47,08 Md	49,19 Md	49 Md	46,45 Md	47,78 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,22 Md	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-23,13 Md	-32,37 Md	-27,54 Md	-28,04 Md	-30,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	-37,07 Md	-66,32 Md	-51,02 Md	-7,04 Md	-19,25 Md
Variation des créances	-14,5 Md	-3,38 Md	24,8 Md	-4,61 Md	-658 M
Variation des stocks	-74,74 Md	-91,12 Md	12,56 Md	52,49 Md	27,87 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,76 Md	4,63 Md	-18,81 Md	-4,48 Md	5,47 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,26 Md	7,54 Md	1,03 Md	3,77 Md	-7,27 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	126 Md	99,5 Md	172 Md	255 Md	251 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,36 Md	-47,07 Md	-53,88 Md	-40,8 Md	-21,18 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,19 Md	-25,52 Md	40,71 Md	-92,47 Md	-34,56 Md
Autres activités d'investissement, total	-2,38 Md	-5,42 Md	-389 M	-805 M	-693 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53,93 Md	-78 Md	-13,56 Md	-134 Md	-56,44 Md
Rachat d'actions ordinaires	-234 M	-24,44 Md	-28,39 Md	-49,56 Md	-553 M
Dividendes ordinaires payés	-86,8 Md	-96,48 Md	-90,1 Md	-83,13 Md	-94,46 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-86,8 Md	-96,48 Md	-90,1 Md	-83,13 Md	-94,46 Md
Autres activités de financement, total	-2,12 Md	-7 Md	-4,03 Md	-3,93 Md	-3,59 Md
Flux de trésorerie de financement	-89,15 Md	-128 Md	-123 Md	-137 Md	-98,6 Md
Ajustements des taux de change	14,24 Md	8,72 Md	14,24 Md	-9,36 Md	17,12 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,26 Md	-97,7 Md	49,93 Md	-24,79 Md	113 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,33 Md	78,48 Md	71,5 Md	32,36 Md	46,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	58,9 Md	9,29 Md	52,08 Md	164 Md	159 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	58,9 Md	9,29 Md	52,08 Md	164 Md	159 Md
Variation du fonds de roulement net	68,34 Md	112 Md	31,74 Md	-58,6 Md	-18 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,72	6,54	4,67	5,14	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,67	7,53	5,3	5,74	6,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,62	10,95	8,1	8,75	9,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,49	10,83	8,02	8,6	9,28
Analyse des marges
Marge brute %	40,33	38,2	34,69	37	38,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,81	14,6	15,65	15,75	15,47
Marge d’EBITDA %	31,42	28,23	24,01	25,75	26,99
Marge EBITA %	25	22,46	17,85	19,93	21,42
Marge d'EBIT %	25	22,46	17,85	19,93	21,42
Marge des activités poursuivies %	21,62	20,41	17,04	18,99	19,75
Marge nette %	21,18	20,02	16,74	18,51	19,41
Net Avail. Pour la marge commune %	21,18	20,02	16,74	18,51	19,41
Marge nette normalisée %	17,79	16,67	14,04	15,04	16,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,04	1,09	6,55	20,51	18,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,04	1,09	6,55	20,51	18,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,47	0,42	0,41	0,43
Rotation des actifs corporels	1,27	1,46	1,33	1,32	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,3	5,49	5,04	5,16	5,31
Rotation des stocks (stock moyen)	2,11	1,75	1,46	1,5	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,71	5,77	6,86	6,89	6,89
Quick Ratio	4,23	3,75	4,42	4,83	5,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,54	1,09	1,62	1,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,86	66,53	72,67	70,72	68,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	172,68	208,01	251,24	243,11	206,38
Délais de paiement des fournisseurs	32,64	30,94	34,39	32,89	29,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	208,89	243,59	289,52	280,94	245,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,12	13,13	10,74	10,18	9,94
Dette nette / EBITDA	-2,61	-2,2	-2,82	-2,95	-3,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,07	-2,74	-3,93	-3,69	-3,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,96	16,23	-6,65	0,23	7,62
Résultat brut, Croissance 1 an	46,38	10,07	-15,23	6,92	11,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,13	4,44	-20,63	7,53	12,79
EBITA, 1 an Croissance en %	62,86	4,43	-25,84	11,93	15,69
EBIT, 1 an Croissance %	62,86	4,43	-25,84	11,93	15,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,65	9,73	-22,1	11,71	11,93
Résultat net, Croissance 1 an	65,16	9,86	-21,94	10,81	12,87
Résultat net normalisé sur 1 an	65,7	8,88	-21,39	7,38	16,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,17	10,29	-21,46	12,18	13,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,1	8,19	-4,31	0,01	9,12
Stocks, Croissance 1 an	51,92	40,48	3,41	-15,48	-4,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,22	1,83	3,24	-0,57	-2,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,77	5,02	2,8	0,57	7,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,87	5,09	5,68	1,18	8,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,74	5,18	5,58	1,11	8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,43	-20,76	72,62	48,62	-1,71
CAPEX, Croissance 1 an	57,86	36,97	14,49	-24,27	-48,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,09	-84,22	460,31	214	-2,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,09	-84,22	460,31	214	-2,49
Dividende par action, 1 an de croissance	65,16	10,29	-21,46	12,18	13,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,09	24,31	4,16	-3,27	3,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,4	26,93	-3,4	-4,8	9,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,97	23,54	-8,95	-7,62	10,13
EBITA, 2 ans CAGR %	44,01	30,41	-11,99	-8,89	13,79
EBIT, 2 ans CAGR %	44,01	30,41	-11,99	-8,89	13,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,74	34,42	-7,54	-6,71	11,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,47	34,7	-7,39	-6,99	11,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,54	34,32	-7,48	-8,12	12,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,59	34,97	-6,93	-6,14	12,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,92	12,56	1,75	-2,17	4,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,31	46,09	20,53	-6,51	-10,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,6	1,02	2,53	1,31	-1,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,6	7,37	3,91	1,68	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,55	6,47	5,38	3,41	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,46	6,45	5,38	3,32	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,9	-8,17	16,95	60,17	20,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,5	47,04	25,22	-6,89	-37,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,41	-61,5	-5,97	319,45	74,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,41	-61,5	-5,97	319,45	74,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	45,59	34,96	-6,93	-6,14	12,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,87	18,79	12,99	2,83	0,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,61	21,34	10,95	-0,08	0,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,3	21,45	6,6	-3,76	-1,26
EBITA, 3 ans CAGR %	3,92	29,38	8,05	-4,65	-1,34
EBIT, 3 ans CAGR %	3,92	29,38	8,05	-4,65	-1,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,8	32,59	12,07	-1,53	-0,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,24	32,48	12,3	-1,68	-0,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,37	30,91	12,35	-2,77	-0,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,59	32,72	12,68	-0,95	-0,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,39	24,1	6,63	1,17	1,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,92	34,98	30,2	7,08	-5,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,21	-0,47	1,76	1,48	0,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,15	7,4	5,82	2,78	3,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,25	6,06	6,21	3,96	4,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,22	6,03	6,16	3,94	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,93	-11,77	13,33	26,68	36,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,03	-14,55	35,27	5,89	-23,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,95	-38,16	-6,01	40,54	157,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,95	-38,16	-6,01	40,54	157,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,59	32,72	12,68	-0,95	-0,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,42	3,23	4,59	9,42	9,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,83	-0,17	0,74	10,12	10,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,08	-1,83	-1,22	8,86	8
EBITA, 5 ans CAGR %	3,64	-3,58	-2,77	12,45	10,31
EBIT, 5 ans CAGR %	3,64	-3,58	-2,77	12,45	10,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,4	-0,95	-2,63	15,19	11,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,99	-1,28	-2,89	15	12,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,31	-1,84	-0,55	13,62	12,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,21	-1	-2,49	15,55	12,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,54	-1,5	8	12,84	5,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,09	18,49	18,35	16,54	12,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,3	3,91	1,13	0,24	0,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,66	1,62	3,45	5,07	5,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,36	1,98	3,49	4,99	5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,41	2,02	3,47	4,94	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,63	-10,78	-0,68	12	16,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,05	-14,5	-15,53	-11,56	-0,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,07	-28,36	-1,29	32,99	20,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,07	-28,36	-1,29	32,99	20,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,21	-1	-2,49	15,55	12,73