Flux de Trésorerie Falcon Technoprojects India Limited

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FALCONTECH

INE0PQK01013

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,90 ^INR	-0,39%		-0,77%	-17,31%

13/10/25	Falcon Technoprojects India Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
02/09/25	Falcon Technoprojects India Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: FALCON TECHNOPROJECTS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	229 M	165 M	114 M	265 M	573 M
Autres recettes, total	-	1 k	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	229 M	165 M	114 M	265 M	573 M
Coût des marchandises vendues, total	193 M	125 M	73,96 M	223 M	504 M
Résultat Brut	35,91 M	40,44 M	40,47 M	41,65 M	69,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,2 M	13,13 M	15,54 M	12,16 M	10,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	496 k	305 k	176 k	436 k	609 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,74 M	4,35 M	2,74 M	6,31 M	10,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,44 M	17,79 M	18,46 M	18,91 M	21,5 M
Résultat d'Exploitation	21,47 M	22,65 M	22,01 M	22,74 M	48,2 M
Intérêts payés, total	-6,96 M	-9,12 M	-6,15 M	-5,73 M	-7,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	159 k	308 k	281 k	223 k	472 k
Charges d'intérêt nettes	-6,8 M	-8,81 M	-5,87 M	-5,51 M	-6,64 M
Autres produits non opérationnels	-694 k	-642 k	-543 k	-640 k	-137 k
EBT, hors éléments non courants	13,98 M	13,2 M	15,6 M	16,59 M	41,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,38 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,26 M	-198 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,98 M	11,94 M	13,02 M	16,59 M	41,43 M
Charge d'impôt	3,76 M	2,96 M	4,34 M	4,93 M	11,16 M
Résultat des activités poursuivies	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M	30,26 M
Résultat net part du groupe	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M	30,26 M
Résultat net	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M	30,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M	30,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M	30,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	2,68	2,4	2,33	5,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	2,68	2,4	2,33	5,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	342 M	3,35 M	3,61 M	5,01 M	5,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	2,68	2,4	2,33	5,65
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	2,68	2,4	2,33	5,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	342 M	3,35 M	3,61 M	5,01 M	5,36 M
BPA de base normalisé	0,03	2,46	2,7	2,07	4,83
BPA dilué normalisé	0,03	2,46	2,7	2,07	4,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,97 M	22,96 M	22,18 M	23,18 M	48,81 M
EBITA	21,47 M	22,65 M	22,01 M	22,74 M	48,2 M
EBIT	21,47 M	22,65 M	22,01 M	22,74 M	48,2 M
EBITDAR	-	-	-	-	49,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	229 M	166 M	115 M	265 M	574 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,89	24,84	33,36	29,72	26,95
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,52 M	3,32 M	4,04 M	4,3 M	10,47 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-31,46 k	-357 k	-26 k	-58 k	696 k
Résultat net normalisé	8,74 M	8,25 M	9,75 M	10,37 M	25,89 M
Provisions de pension	-	-235 k	-27 k	-3 k	-150 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	314 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	744 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,4 k	139 k	155 k	184 k	104 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,55 M	1,59 M	18,27 M	891 k	695 k
Total des liquidités et VMP	1,55 M	1,59 M	18,27 M	891 k	695 k
Créances clients, total	53,34 M	52,54 M	34,61 M	194 M	254 M
Autres créances	-	-	-	781 k	823 k
Notes à recevoir	11,24 M	4,25 M	2,88 M	15,07 M	255 M
Total des créances	64,58 M	56,78 M	37,49 M	210 M	510 M
Stocks	99,62 M	116 M	124 M	159 M	209 M
Dépenses payées d'avance	86,38 k	174 k	168 k	157 k	157 k
Autres actifs à court terme, total	8,54 M	4,84 M	6,13 M	102 k	-
Total de l'actif circulant	174 M	180 M	186 M	370 M	720 M
Immobilisations corporelles brutes	42,84 M	42,84 M	24,68 M	25,52 M	6,73 M
Amortissements cumulés	-4,03 M	-4,34 M	-4,51 M	-4,95 M	-5,56 M
Immobilisations corporelles nettes	38,81 M	38,51 M	20,17 M	20,57 M	1,17 M
Investissements à long terme	2,77 M	804 k	3,63 M	1,04 M	2,03 M
Actifs d'impôts différés à long terme	368 k	725 k	751 k	809 k	113 k
Autres actifs à long terme, total	254	8 k	-1 k	2,74 M	19,49 M
Total des actifs	216 M	220 M	210 M	395 M	743 M
Passifs
Comptes à payer, total	69,13 M	40,71 M	21,28 M	105 M	108 M
Charges à payer, total	6,89 M	17,7 M	16,71 M	16,77 M	19,08 M
Emprunts à court terme	62,89 M	38,28 M	37,27 M	38,33 M	342 M
Part à court terme de la dette à long terme	26,66 M	4,73 M	5,49 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,52 M	3,32 M	3,97 M	4,8 M	2,47 M
Autres passifs à court terme	11,28 M	-	-	-	12,9 M
Total du passif circulant	180 M	105 M	84,72 M	165 M	484 M
Dette à long terme	11,27 M	79,99 M	34,21 M	2,14 M	815 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	1,31 M	1,47 M	1,64 M	623 k
Autres passifs non courants	-30	1 k	-	-	-
Total du passif	192 M	186 M	120 M	169 M	486 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	38,69 M	53,57 M	53,57 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	153 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,69 M	28,67 M	51,38 M	173 M	50,77 M
Total des fonds propres ordinaires	24,69 M	33,67 M	90,07 M	227 M	257 M
Total des capitaux propres	24,69 M	33,67 M	90,07 M	227 M	257 M
Total du passif et des capitaux propres	216 M	220 M	210 M	395 M	743 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,35 M	3,35 M	3,87 M	5,36 M	5,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,35 M	3,35 M	3,87 M	5,36 M	5,36 M
Actif net par action	7,37	10,05	23,28	42,37	48,02
Actif corporel net	24,69 M	33,67 M	90,07 M	227 M	257 M
Actif corporel net par action	7,37	10,05	23,28	42,37	48,02
Total de la dette	101 M	123 M	76,97 M	40,47 M	343 M
Dette nette	99,26 M	121 M	58,7 M	39,58 M	342 M
Dette relative aux PBO non financés	-	1,43 M	1,69 M	1,91 M	1,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	8,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	37,91 M	37,91 M	19,53 M	19,19 M	-
Machines, total	4,94 M	4,94 M	5,15 M	6,33 M	6,73 M
Employés à temps plein	-	-	25	20	15

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M	30,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	496 k	305 k	176 k	436 k	609 k
Amortissements et dépréciations, Total	496 k	305 k	176 k	436 k	609 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,38 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,95 M	9,09 M	6,65 M	6,31 M	7,48 M
Variation des créances	-24,99 M	8,96 M	17,93 M	-160 M	-59,38 M
Variation des stocks	-10,3 M	-16,66 M	-7,58 M	-35,01 M	-50,52 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,57 M	-28,42 M	-19,44 M	83,57 M	3,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	282 k	3,43 M	-1,72 M	6,86 M	-228 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,91 M	-14,31 M	7,07 M	-86 M	-297 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-842 k	-399 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15,79 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,1 M	-130 k	-107 k	-237 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	1,77 M	-1,36 M	-12,87 M	-
Autres activités d'investissement, total	159 k	308 k	282 k	222 k	1,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,94 M	1,95 M	14,6 M	-13,73 M	1,52 M
Dette à court terme émise, total	23,52 M	-	-	-	303 M
Dette à long terme émise, total	5,21 M	34,67 M	-	-	-
Total de la dette émise	28,72 M	34,67 M	-	-	303 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-12,48 M	-249 k	-4,43 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-45,78 M	-32,07 M	-297 k
Total de la dette remboursée	-	-12,48 M	-46,03 M	-36,5 M	-297 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	47,73 M	125 M	-
Autres activités de financement, total	-7,64 M	-9,76 M	-6,69 M	-6,37 M	-7,24 M
Flux de trésorerie de financement	21,08 M	12,43 M	-4,99 M	82,34 M	295 M
Variation nette de la trésorerie	-1,76 M	75 k	16,68 M	-17,38 M	-196 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,64 M	9,76 M	6,69 M	6,37 M	7,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,29 M	3,32 M	4,34 M	4,93 M	10,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,5 M	-25,58 M	-1,98 M	-107 M	-308 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,15 M	-19,88 M	1,87 M	-104 M	-304 M
Variation du fonds de roulement net	39,07 M	34,34 M	12,06 M	117 M	334 M
Dette nette émise (remboursée)	28,72 M	22,19 M	-46,03 M	-36,5 M	302 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,94	6,49	6,39	4,69	5,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,66	10,03	8,5	6,54	6,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,17	30,75	14,02	7,36	12,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,17	30,75	14,02	7,36	12,5
Analyse des marges
Marge brute %	15,71	24,46	35,36	15,73	12,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,46	7,94	13,58	4,59	1,9
Marge d’EBITDA %	9,61	13,88	19,39	8,76	8,51
Marge EBITA %	9,39	13,7	19,23	8,59	8,41
Marge d'EBIT %	9,39	13,7	19,23	8,59	8,41
Marge des activités poursuivies %	4,47	5,43	7,58	4,41	5,28
Marge nette %	4,47	5,43	7,58	4,41	5,28
Net Avail. Pour la marge commune %	4,47	5,43	7,58	4,41	5,28
Marge nette normalisée %	3,82	4,99	8,52	3,92	4,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,91	-15,47	-1,73	-40,45	-53,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11	-12,02	1,63	-39,1	-52,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,18	0,76	0,53	0,87	1,01
Rotation des actifs corporels	5,85	4,28	3,9	13	449
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,6	3,12	2,63	2,31	2,56
Rotation des stocks (stock moyen)	2,04	1,16	0,62	1,58	2,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	1,72	2,19	2,25	1,49
Quick Ratio	0,3	0,52	0,62	1,19	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,14	0,08	-0,52	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,22	116,86	139,37	157,9	142,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	178,94	315,42	594,12	231,3	133,43
Délais de paiement des fournisseurs	130,2	141,6	139,1	89,18	70,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	113,96	290,69	594,38	300,02	206,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	408,27	365,37	85,46	17,83	133,26
Dette totale / Capital total	80,33	78,51	46,08	15,13	57,13
Dette à long terme / Capitaux propres	45,63	237,61	37,98	0,94	0,32
Dette à long terme / Capital total	8,98	51,06	20,48	0,8	0,14
Dette totale / Total de l'actif	88,59	84,68	57,2	42,61	65,38
EBIT / Charges d'intérêt	3,08	2,48	3,58	3,97	6,78
EBITDA / Charges d'intérêt	3,16	2,52	3,61	4,04	6,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,16	2,52	3,61	3,9	6,81
Dette totale / EBITDA	4,59	5,36	3,47	1,75	7,02
Dette nette / EBITDA	4,52	5,29	2,65	1,71	7,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,59	5,36	3,47	1,81	7,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,52	5,29	2,65	1,77	7,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	142,4	-27,67	-30,79	131,34	116,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,82	12,6	0,42	2,93	67,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	108,47	4,49	-3,36	4,5	110,57
EBITA, 1 an Croissance en %	118,74	5,48	-2,84	3,36	111,93
EBIT, 1 an Croissance %	118,74	5,48	-2,84	3,36	111,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	228,82	-12,18	-3,32	34,4	159,52
Résultat net, Croissance 1 an	228,82	-12,18	-3,32	34,4	159,52
Résultat net normalisé sur 1 an	216,16	-5,56	18,15	6,39	149,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,17	8,86 k	-10,29	-3,16	159,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	88,11	-1,51	-34,12	461,78	30,54
Stocks, Croissance 1 an	11,53	16,72	6,52	28,27	31,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,26	-0,78	-47,63	2,01	-15,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,72	1,56	-4,2	87,9	87,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	70,59	36,34	167,55	151,96	13,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,59	36,34	167,55	151,96	13,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-186,63	-31,55	-149,38	-1,47 k	199,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-52,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-13,3	-91,35	5,31 k	187,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-20,96	-110,87	-5,65 k	193,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	32,41	-29,25	26,53	123,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,14	6,15	1,66	31,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	47,59	0,49	0,49	48,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	51,9	1,24	0,21	48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	51,9	1,24	0,21	48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	69,93	-7,85	14	86,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	69,93	-7,85	14	86,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	72,79	5,64	12,12	62,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	568,15	796,53	-6,79	53,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	36,11	-19,45	92,38	170,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	14,09	11,5	16,89	30,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,02	-27,92	-26,91	-75,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	13,45	-1,36	34,16	87,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	52,51	90,99	159,64	68,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	52,51	90,99	159,64	68,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-23	-41,86	145,14	587,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,11	116,45	1,15 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,77	145,6	1,18 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,66	5,01	51,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	2,63	5,06	20,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	28,16	1,81	28,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	30,88	1,94	28,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,88	1,94	28,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	40,81	4,51	49,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	40,81	4,51	49,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	52,23	5,89	46,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	37,35	326,99	28,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	6,87	53,9	69,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	11,51	16,83	21,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-19,95	-19,07	-68,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	7,23	22,27	50,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	83,93	109,47	96,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	83,93	109,47	96,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,36	60,23	174,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,13	53,68	138,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,92	60,25	160,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,11	43,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,47	13,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,9	35,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,17	37,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,17	37,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,46	57,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,46	57,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,41	56,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,29	43,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,92	55,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,1	18,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,39	-50,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,49	34,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,99	77,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,99	77,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	149,55