Ratios Financiers Falcon Technoprojects India Limited

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FALCONTECH

INE0PQK01013

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:08 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,30 ^INR	-1,74%		+0,44%	-27,56%

13/10/25	Falcon Technoprojects India Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
02/09/25	Falcon Technoprojects India Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: FALCON TECHNOPROJECTS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	94,31 M	229 M	165 M	114 M	265 M
Autres recettes, total	-	-	1 k	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	94,31 M	229 M	165 M	114 M	265 M
Coût des marchandises vendues, total	57,74 M	193 M	125 M	73,96 M	223 M
Résultat Brut	36,58 M	35,91 M	40,44 M	40,47 M	41,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,7 M	10,2 M	13,13 M	15,54 M	12,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	722 k	496 k	305 k	176 k	436 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,34 M	3,74 M	4,35 M	2,74 M	6,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,76 M	14,44 M	17,79 M	18,46 M	18,91 M
Résultat d'Exploitation	9,82 M	21,47 M	22,65 M	22,01 M	22,74 M
Intérêts payés, total	-5,1 M	-6,96 M	-9,12 M	-6,15 M	-5,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	321 k	159 k	308 k	281 k	223 k
Charges d'intérêt nettes	-4,78 M	-6,8 M	-8,81 M	-5,87 M	-5,51 M
Autres produits non opérationnels	-619 k	-694 k	-642 k	-543 k	-640 k
EBT, hors éléments non courants	4,42 M	13,98 M	13,2 M	15,6 M	16,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,38 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,26 M	-198 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,42 M	13,98 M	11,94 M	13,02 M	16,59 M
Charge d'impôt	1,31 M	3,76 M	2,96 M	4,34 M	4,93 M
Résultat des activités poursuivies	3,11 M	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M
Résultat net part du groupe	3,11 M	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M
Résultat net	3,11 M	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,11 M	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,11 M	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,03	2,68	2,4	2,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,03	2,68	2,4	2,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,79 M	342 M	3,35 M	3,61 M	5,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,03	2,68	2,4	2,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,03	2,68	2,4	2,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,79 M	342 M	3,35 M	3,61 M	5,01 M
BPA de base normalisé	0,05	0,03	2,46	2,7	2,07
BPA dilué normalisé	0,05	0,03	2,46	2,7	2,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,54 M	21,97 M	22,96 M	22,18 M	23,18 M
EBITA	9,82 M	21,47 M	22,65 M	22,01 M	22,74 M
EBIT	9,82 M	21,47 M	22,65 M	22,01 M	22,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	94,64 M	229 M	166 M	115 M	265 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,71	26,89	24,84	33,36	29,72
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,05 M	3,52 M	3,32 M	4,04 M	4,3 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	11,56 k	-31,46 k	-357 k	-26 k	-58 k
Résultat net normalisé	2,76 M	8,74 M	8,25 M	9,75 M	10,37 M
Provisions de pension	-	-	-235 k	-27 k	-3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	600	-	-	-	-
Dépense de marketing	600	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,3 k	3,4 k	139 k	155 k	184 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,31 M	1,55 M	1,59 M	18,27 M	891 k
Total des liquidités et VMP	3,31 M	1,55 M	1,59 M	18,27 M	891 k
Créances clients, total	28,36 M	53,34 M	52,54 M	34,61 M	194 M
Autres créances	-	-	-	-	781 k
Notes à recevoir	2,43 M	11,24 M	4,25 M	2,88 M	15,07 M
Total des créances	30,79 M	64,58 M	56,78 M	37,49 M	210 M
Stocks	89,32 M	99,62 M	116 M	124 M	159 M
Dépenses payées d'avance	302 k	86,38 k	174 k	168 k	157 k
Autres actifs à court terme, total	6,67 M	8,54 M	4,84 M	6,13 M	102 k
Total de l'actif circulant	130 M	174 M	180 M	186 M	370 M
Immobilisations corporelles brutes	42,84 M	42,84 M	42,84 M	24,68 M	25,52 M
Amortissements cumulés	-3,53 M	-4,03 M	-4,34 M	-4,51 M	-4,95 M
Immobilisations corporelles nettes	39,31 M	38,81 M	38,51 M	20,17 M	20,57 M
Investissements à long terme	674 k	2,77 M	804 k	3,63 M	1,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	337 k	368 k	725 k	751 k	809 k
Autres actifs à long terme, total	100	254	8 k	-1 k	2,74 M
Total des actifs	171 M	216 M	220 M	210 M	395 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,69 M	69,13 M	40,71 M	21,28 M	105 M
Charges à payer, total	7,31 M	6,89 M	17,7 M	16,71 M	16,77 M
Emprunts à court terme	29,32 M	62,89 M	38,28 M	37,27 M	38,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	36,71 M	26,66 M	4,73 M	5,49 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,05 M	3,52 M	3,32 M	3,97 M	4,8 M
Autres passifs à court terme	100 k	11,28 M	-	-	-
Total du passif circulant	150 M	180 M	105 M	84,72 M	165 M
Dette à long terme	6,06 M	11,27 M	79,99 M	34,21 M	2,14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,31 M	1,47 M	1,64 M
Autres passifs non courants	2	-30	1 k	-	-
Total du passif	156 M	192 M	186 M	120 M	169 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	38,69 M	53,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,48 M	19,69 M	28,67 M	51,38 M	173 M
Total des fonds propres ordinaires	14,48 M	24,69 M	33,67 M	90,07 M	227 M
Total des capitaux propres	14,48 M	24,69 M	33,67 M	90,07 M	227 M
Total du passif et des capitaux propres	171 M	216 M	220 M	210 M	395 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,79 M	3,35 M	3,35 M	3,87 M	5,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,79 M	3,35 M	3,35 M	3,87 M	5,36 M
Actif net par action	0,28	7,37	10,05	23,28	42,37
Actif corporel net	14,48 M	24,69 M	33,67 M	90,07 M	227 M
Actif corporel net par action	0,28	7,37	10,05	23,28	42,37
Total de la dette	72,09 M	101 M	123 M	76,97 M	40,47 M
Dette nette	68,78 M	99,26 M	121 M	58,7 M	39,58 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,43 M	1,69 M	1,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	37,91 M	37,91 M	37,91 M	19,53 M	19,19 M
Machines, total	4,94 M	4,94 M	4,94 M	5,15 M	6,33 M
Employés à temps plein	-	-	-	25	20

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,11 M	10,22 M	8,97 M	8,68 M	11,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	722 k	496 k	305 k	176 k	436 k
Amortissements et dépréciations, Total	722 k	496 k	305 k	176 k	436 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2,38 M	-
Autres activités d'exploitation, total	6,01 M	9,95 M	9,09 M	6,65 M	6,31 M
Variation des créances	5,42 M	-24,99 M	8,96 M	17,93 M	-160 M
Variation des stocks	-30,78 M	-10,3 M	-16,66 M	-7,58 M	-35,01 M
Variation des dettes fournisseurs	43,27 M	-6,57 M	-28,42 M	-19,44 M	83,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,61 M	282 k	3,43 M	-1,72 M	6,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,13 M	-20,91 M	-14,31 M	7,07 M	-86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,94 M	-	-	-	-842 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	15,79 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-83,4 k	-2,1 M	-130 k	-107 k	-237 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	1,77 M	-1,36 M	-12,87 M
Autres activités d'investissement, total	321 k	159 k	308 k	282 k	222 k
Flux de trésorerie d'investissement	-24,7 M	-1,94 M	1,95 M	14,6 M	-13,73 M
Dette à court terme émise, total	7,99 M	23,52 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	5,21 M	34,67 M	-	-
Total de la dette émise	7,99 M	28,72 M	34,67 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-12,48 M	-249 k	-4,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-595 k	-	-	-45,78 M	-32,07 M
Total de la dette remboursée	-595 k	-	-12,48 M	-46,03 M	-36,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	47,73 M	125 M
Autres activités de financement, total	-5,67 M	-7,64 M	-9,76 M	-6,69 M	-6,37 M
Flux de trésorerie de financement	1,72 M	21,08 M	12,43 M	-4,99 M	82,34 M
Variation nette de la trésorerie	1,15 M	-1,76 M	75 k	16,68 M	-17,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,67 M	7,64 M	9,76 M	6,69 M	6,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	644 k	1,29 M	3,32 M	4,34 M	4,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-29,5 M	-25,58 M	-1,98 M	-107 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-25,15 M	-19,88 M	1,87 M	-104 M
Variation du fonds de roulement net	-	39,07 M	34,34 M	12,06 M	117 M
Dette nette émise (remboursée)	7,39 M	28,72 M	22,19 M	-46,03 M	-36,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,94	6,49	6,39	4,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,66	10,03	8,5	6,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	52,17	30,75	14,02	7,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	52,17	30,75	14,02	7,36
Analyse des marges
Marge brute %	38,78	15,71	24,46	35,36	15,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,13	4,46	7,94	13,58	4,59
Marge d’EBITDA %	11,17	9,61	13,88	19,39	8,76
Marge EBITA %	10,41	9,39	13,7	19,23	8,59
Marge d'EBIT %	10,41	9,39	13,7	19,23	8,59
Marge des activités poursuivies %	3,29	4,47	5,43	7,58	4,41
Marge nette %	3,29	4,47	5,43	7,58	4,41
Net Avail. Pour la marge commune %	3,29	4,47	5,43	7,58	4,41
Marge nette normalisée %	2,93	3,82	4,99	8,52	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,91	-15,47	-1,73	-40,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11	-12,02	1,63	-39,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,18	0,76	0,53	0,87
Rotation des actifs corporels	-	5,85	4,28	3,9	13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,6	3,12	2,63	2,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,04	1,16	0,62	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,97	1,72	2,19	2,25
Quick Ratio	0,21	0,3	0,52	0,62	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,12	-0,14	0,08	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,22	116,86	139,37	157,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	178,94	315,42	594,12	231,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	130,2	141,6	139,1	89,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	113,96	290,69	594,38	300,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	498,02	408,27	365,37	85,46	17,83
Dette totale / Capital total	83,28	80,33	78,51	46,08	15,13
Dette à long terme / Capitaux propres	41,88	45,63	237,61	37,98	0,94
Dette à long terme / Capital total	7	8,98	51,06	20,48	0,8
Dette totale / Total de l'actif	91,52	88,59	84,68	57,2	42,61
EBIT / Charges d'intérêt	1,93	3,08	2,48	3,58	3,97
EBITDA / Charges d'intérêt	2,07	3,16	2,52	3,61	4,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,82	3,16	2,52	3,61	3,9
Dette totale / EBITDA	6,84	4,59	5,36	3,47	1,75
Dette nette / EBITDA	6,53	4,52	5,29	2,65	1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,01	4,59	5,36	3,47	1,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,78	4,52	5,29	2,65	1,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	142,4	-27,67	-30,79	131,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,82	12,6	0,42	2,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	108,47	4,49	-3,36	4,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	118,74	5,48	-2,84	3,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	118,74	5,48	-2,84	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	228,82	-12,18	-3,32	34,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	228,82	-12,18	-3,32	34,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	216,16	-5,56	18,15	6,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-50,17	8,86 k	-10,29	-3,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	88,11	-1,51	-34,12	461,78
Stocks, Croissance 1 an	-	11,53	16,72	6,52	28,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,26	-0,78	-47,63	2,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,72	1,56	-4,2	87,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	70,59	36,34	167,55	151,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	70,59	36,34	167,55	151,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-186,63	-31,55	-149,38	-1,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-13,3	-91,35	5,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-20,96	-110,87	-5,65 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,41	-29,25	26,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,14	6,15	1,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,59	0,49	0,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,9	1,24	0,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,9	1,24	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	69,93	-7,85	14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,93	-7,85	14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	72,79	5,64	12,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	568,15	796,53	-6,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	36,11	-19,45	92,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	14,09	11,5	16,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,02	-27,92	-26,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,45	-1,36	34,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,51	90,99	159,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,51	90,99	159,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-23	-41,86	145,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-74,11	116,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,77	145,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,66	5,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,63	5,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,16	1,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,88	1,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,88	1,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,81	4,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,81	4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,23	5,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	37,35	326,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,87	53,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,51	16,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,95	-19,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,23	22,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,93	109,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,93	109,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,36	60,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,13	53,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,92	60,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,99