Ratios Financiers Falco Resources Ltd.

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CA30606C1086

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 19:41:48 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^CAD	+4,59%		+11,76%	+34,12%

27/07	Falco Resources dépose l'étude de faisabilité actualisée pour son projet Horne 5	CI
07/07	Falco Resources lève 1,25 million de dollars canadiens grâce à l'exercice de bons de souscription	MT

f66e23b31f920a7d9a.0S7IwK9Ckjc9s_447lWzAft_qFhk3OCvgj8TiohAYc4.qX6pofgX5FQQnppf3GTqZqIMy2oDsZnftQpX7sVzJ4aAfa255xinB1nkvw

Données Financières Publiées: FALCO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,72 M	4,14 M	3,21 M	3,02 M	3,49 M
Coûts d'exploration / de forage, total	507 k	653 k	544 k	513 k	315 k
Rémunération à base d'actions (IS)	604 k	545 k	383 k	242 k	356 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	33,81 k	21,06 k	15,85 k	30,55 k	29,49 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,15 M	-1,28 M	-909 k	-486 k	-457 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,72 M	4,08 M	3,24 M	3,31 M	3,73 M
Résultat d'Exploitation	-4,72 M	-4,08 M	-3,24 M	-3,31 M	-3,73 M
Intérêts payés, total	-368 k	-403 k	-42,54 k	-20,89 k	-1,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	53,13 k	271 k	384 k	264 k	110 k
Charges d'intérêt nettes	-315 k	-132 k	341 k	243 k	109 k
Gains (pertes) de change	-4,27 k	-343	1,94 k	203	-3,04 k
Autres produits non opérationnels	1,1 M	1,04 M	-91,89 k	-270 k	1,85 M
EBT, hors éléments non courants	-3,94 M	-3,17 M	-2,99 M	-3,34 M	-1,77 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	70,79 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,87 M	-3,17 M	-2,99 M	-3,34 M	-1,77 M
Charge d'impôt	-22,42 k	-18,32 k	402 k	69,37 k	622 k
Résultat des activités poursuivies	-3,85 M	-3,15 M	-3,4 M	-3,41 M	-2,4 M
Résultat net part du groupe	-3,85 M	-3,15 M	-3,4 M	-3,41 M	-2,4 M
Résultat net	-3,85 M	-3,15 M	-3,4 M	-3,41 M	-2,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,85 M	-3,15 M	-3,4 M	-3,41 M	-2,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,85 M	-3,15 M	-3,4 M	-3,41 M	-2,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	227 M	262 M	272 M	272 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 M	262 M	272 M	272 M	293 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,68 M	-4,05 M	-3,23 M	-3,28 M	-3,7 M
EBITA	-4,72 M	-4,08 M	-3,24 M	-3,31 M	-3,73 M
EBIT	-4,72 M	-4,08 M	-3,24 M	-3,31 M	-3,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,58	0,58	-13,44	-2,08	-35,11
Impôts intérieurs différés	-22,42 k	-18,32 k	402 k	69,37 k	622 k
Total des impôts différés	-22,42 k	-18,32 k	402 k	69,37 k	622 k
Résultat net normalisé	-2,46 M	-1,98 M	-1,87 M	-2,09 M	-1,11 M
Intérêts capitalisés	6,71 M	8,21 M	9,13 M	9,09 M	10,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,07 M	8,61 M	9,17 M	9,11 M	10,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,11 M	1,56 M	1,05 M	1,01 M	777 k
Frais d'exploration et de forage	507 k	653 k	544 k	513 k	315 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	604 k	545 k	383 k	242 k	356 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	604 k	545 k	383 k	242 k	356 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,15 M	9,02 M	5,92 M	3,68 M	1,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,15 M	12,02 M	5,92 M	3,68 M	1,52 M
Autres créances	1,23 M	574 k	684 k	452 k	441 k
Total des créances	1,23 M	574 k	684 k	452 k	441 k
Dépenses payées d'avance	256 k	290 k	225 k	291 k	370 k
Total de l'actif circulant	5,63 M	12,88 M	6,83 M	4,43 M	2,33 M
Immobilisations corporelles brutes	105 M	123 M	134 M	146 M	159 M
Amortissements cumulés	-397 k	-418 k	-434 k	-465 k	-494 k
Immobilisations corporelles nettes	104 M	122 M	133 M	146 M	159 M
Charges différées à long terme	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M
Autres actifs à long terme, total	905 k	905 k	905 k	-	-
Total des actifs	113 M	138 M	143 M	152 M	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,47 M	2,28 M	955 k	1,85 M	1,31 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	9,91 M	10,79 M	-	13,28 M	13,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	19,41 M	-	22,91 M	24,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	183 k	158 k
Autres passifs à court terme	2,12 M	178 k	435 k	502 k	541 k
Total du passif circulant	18,5 M	32,66 M	1,39 M	38,72 M	40,42 M
Dette à long terme	17,62 M	-	33,06 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	33,67 M	48,9 M	54,71 M	60,68 M	66,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,26 M	1,24 M	1,64 M	1,71 M	2,34 M
Autres passifs non courants	734 k	-	-	-	-
Total du passif	71,79 M	82,8 M	90,81 M	101 M	109 M
Actions ordinaires, total	117 M	133 M	133 M	135 M	140 M
Primes d'émissions d'actions	14,98 M	15,62 M	16,36 M	16,6 M	16,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,46 M	-94,61 M	-98 M	-101 M	-104 M
Résultat global et autres	744 k	948 k	650 k	701 k	853 k
Total des fonds propres ordinaires	40,81 M	55,08 M	52,13 M	50,63 M	53,99 M
Total des capitaux propres	40,81 M	55,08 M	52,13 M	50,63 M	53,99 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	138 M	143 M	152 M	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	259 M	272 M	272 M	280 M	345 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	227 M	272 M	272 M	280 M	304 M
Actif net par action	0,18	0,2	0,19	0,18	0,18
Actif corporel net	40,81 M	55,08 M	52,13 M	50,63 M	53,99 M
Actif corporel net par action	0,18	0,2	0,19	0,18	0,18
Total de la dette	27,53 M	30,2 M	33,06 M	36,19 M	38,4 M
Dette nette	23,38 M	18,18 M	27,14 M	32,5 M	36,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	21,13 M	22,92 M	22,97 M	23,05 M	23,05 M
Machines, total	18,79 M	18,79 M	18,85 M	18,86 M	18,86 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,85 M	-3,15 M	-3,4 M	-3,41 M	-2,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,81 k	21,06 k	15,85 k	30,55 k	29,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	33,81 k	21,06 k	15,85 k	30,55 k	29,49 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	604 k	545 k	383 k	242 k	356 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	8,94 M	319 k	136 k	-1,55 M
Variation des créances	-494 k	653 k	-110 k	232 k	11,07 k
Variation des dettes fournisseurs	1,22 M	-1,48 M	-248 k	263 k	-275 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-54,15 k	-33,29 k	64,62 k	-65,63 k	-79,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,59 M	5,49 M	-2,97 M	-2,57 M	-3,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,74 M	-13,9 M	-3,01 M	-2,55 M	-3,51 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3 M	3 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	905 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,74 M	-16,9 M	-12,98 k	-1,64 M	-3,51 M
Dette à court terme émise, total	10 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	10 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	259 k	17,07 M	-	2,19 M	6 M
Autres activités de financement, total	-411 k	-797 k	-117 k	-217 k	-753 k
Flux de trésorerie de financement	9,85 M	16,28 M	-117 k	1,98 M	5,25 M
Variation nette de la trésorerie	519 k	4,87 M	-3,1 M	-2,24 M	-2,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,45 M	-21,65 M	-5,78 M	-3,05 M	-6,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,22 M	-21,4 M	-5,75 M	-3,04 M	-6,04 M
Variation du fonds de roulement net	-3,82 M	5,52 M	1,11 M	-1,31 M	586 k
Dette nette émise (remboursée)	10 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,84	-2,03	-1,44	-1,41	-1,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,61	-3,32	-2,38	-2,41	-2,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,1	-6,57	-6,33	-6,64	-4,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,1	-6,57	-6,33	-6,64	-4,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,39	4,91	0,11	0,06
Quick Ratio	0,29	0,39	4,75	0,11	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,17	-2,14	-0,07	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,46	54,84	63,42	71,48	71,13
Dette totale / Capital total	40,28	35,42	38,81	41,68	41,57
Dette à long terme / Capitaux propres	43,17	-	63,42	-	-
Dette à long terme / Capital total	25,78	-	38,81	-	-
Dette totale / Total de l'actif	63,76	60,05	63,53	66,63	66,88
EBIT / Charges d'intérêt	-12,82	-10,11	-76,26	-158,67	-3,29 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,72	-10,06	-75,89	-157,21	-3,27 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,3	-44,53	-146,71	-279,18	-6,36 k
Dette totale / EBITDA	-5,88	-7,45	-10,24	-11,02	-10,37
Dette nette / EBITDA	-4,99	-4,48	-8,4	-9,9	-9,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,64	-1,68	-5,3	-6,21	-5,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,24	-1,01	-4,35	-5,57	-5,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,27	-13,45	-20,36	1,7	12,79
EBITA, 1 an Croissance en %	20,02	-13,63	-20,39	2,15	12,64
EBIT, 1 an Croissance %	20,02	-13,63	-20,39	2,15	12,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,81	-18,21	7,85	0,44	-29,77
Résultat net, Croissance 1 an	-12,81	-18,21	7,85	0,44	-29,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,18	-19,68	-5,48	11,62	-46,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,19	-29,18	3,92	0,41	-34,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,97	17,28	9,08	9,07	9,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,65	22,45	3,67	6,16	7,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,76	34,97	-5,36	-2,88	6,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,76	34,97	-5,36	-2,88	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,62	-252,84	-154,06	-13,38	51,64
CAPEX, Croissance 1 an	40,29	142,32	-78,32	-15,45	37,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,07	386,01	-73,31	-47,16	97,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,05	406,51	-73,12	-47,14	98,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,87	2,03	-16,98	-10	7,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,84	1,81	-17,08	-9,82	7,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,84	1,81	-17,08	-9,82	7,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,32	-15,55	-6,08	4,08	-16,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,32	-15,55	-6,08	4,08	-16,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,93	-13,66	-12,87	2,72	-23,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,51	-23,88	-14,21	2,15	-19,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,45	18,12	13,1	9,08	9,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,04	20,54	12,67	4,9	6,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,27	12,18	13,02	-4,13	1,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,27	12,18	13,02	-4,13	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,96	31,2	-9,1	-31,57	14,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,69	84,38	-27,52	-57,19	7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,29	120,37	13,89	-62,44	2,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,92	122,74	16,68	-62,3	2,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,81	0,86	-6,06	-11,17	-2,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,65	-21,27	-6,2	-11,11	-2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,65	-21,27	-6,2	-11,11	-2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,39	-29,34	-8,38	-3,95	-8,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,39	-29,34	-8,38	-3,95	-8,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,87	-28,78	-11,01	-5,37	-17,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,87	-35,55	-15,56	-9,59	-12,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,34	-2,02	15,03	11,74	9,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,52	0,43	14,63	10,45	5,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,81	-13,93	6	7,45	-0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,81	-13,93	6	7,45	-0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,22	46,86	-2,37	-10,55	-10,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,82	-23,11	-9,67	-23,7	-36,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,65	-24,58	9,03	-11,83	-34,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,31	-24,62	10,07	-10,38	-34,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,44	-1,12	-13,33	-3,64	-1
EBITA, 5 ans CAGR %	8,77	-1,32	-13,28	-16,88	-1,03
EBIT, 5 ans CAGR %	8,77	-1,32	-13,28	-16,88	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,05	-14,73	-12,41	-17,5	-11,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,05	-14,73	-12,41	-17,5	-11,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,81	-5,64	-4,87	-17,54	-16,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,03	-24,79	-18,89	-22,51	-17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,35	18,55	1,65	2,28	12,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,7	5,03	0,73	2,2	11,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,33	-7,81	-10,79	-10,14	4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,33	-7,81	-10,79	-10,14	4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,64	0,5	-7,38	8,21	4,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,16	-9,15	-43,98	-39,16	-3,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,11	0,9	-32,73	-42,94	6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,92	1,11	-32,65	-42,87	6,98