Ratios Financiers FaithNetwork Co.,Ltd

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3489

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Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
792,00 ^JPY	-0,63%		-1,49%	-1,86%

15/05	FaithNetwork Co.,Ltd propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 29 juin 2026 ; communique ses prévisions de dividende pour l'exercice se terminant le 31 mars 2027	CI
15/05	FaithNetwork Co.,Ltd communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: FAITHNETWORK CO.,LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	22,28 Md	29,92 Md	32,92 Md
Total Chiffre d'affaires	22,28 Md	29,92 Md	32,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,95 Md	22,64 Md	24,06 Md
Résultat Brut	4,34 Md	7,28 Md	8,85 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,2 Md	2,71 Md	3,17 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	53 M	49 M	50 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,25 Md	2,76 Md	3,22 Md
Résultat d'Exploitation	2,09 Md	4,52 Md	5,63 Md
Intérêts payés, total	-245 M	-329 M	-393 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-245 M	-327 M	-383 M
Autres produits non opérationnels	-61 M	-86 M	-84 M
EBT, hors éléments non courants	1,78 Md	4,11 Md	5,16 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-432 M	-68 M	97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	143 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12 M	-11 M
Règlements judiciaires	-	-	-31 M
Autres éléments non courants	-11 M	-	-217 M
EBT, elements non courants inclus	1,34 Md	4,03 Md	5,15 Md
Charge d'impôt	398 M	1,26 Md	1,56 Md
Résultat des activités poursuivies	943 M	2,77 Md	3,59 Md
Résultat net part du groupe	943 M	2,77 Md	3,59 Md
Résultat net	943 M	2,77 Md	3,59 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	943 M	2,77 Md	3,59 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	943 M	2,77 Md	3,59 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,85	93,46	120,98
BPA de base - Activités poursuivies	31,85	93,46	120,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,6 M	29,63 M	29,64 M
Bénéfice net par action - dilué	31,85	93,46	120,98
BPA dilué - Activités poursuivies	31,85	93,46	120,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,6 M	29,63 M	29,64 M
BPA de base normalisé	37,66	86,62	108,91
BPA dilué normalisé	37,66	86,62	108,91
Dividende par action	15	32,83	42,5
Ratio de distribution	43,8	16,03	27,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,21 Md	4,69 Md	5,81 Md
EBITA	2,14 Md	4,63 Md	5,74 Md
EBIT	2,09 Md	4,52 Md	5,63 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,68	31,22	30,31
Résultat net normalisé	1,12 Md	2,57 Md	3,23 Md
Provisions de pension	19 M	21 M	22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	94 M	135 M	220 M
Dépense de marketing	94 M	135 M	220 M
Dépenses générales et administratives	181 M	190 M	224 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,3 Md	8,84 Md	9,14 Md
Total des liquidités et VMP	5,3 Md	8,84 Md	9,14 Md
Créances clients, total	1,87 Md	59 M	433 M
Total des créances	1,87 Md	59 M	433 M
Stocks	15,68 Md	16,91 Md	22,41 Md
Dépenses payées d'avance	56 M	65 M	113 M
Autres actifs à court terme, total	310 M	518 M	426 M
Total de l'actif circulant	23,22 Md	26,39 Md	32,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,02 Md	2,44 Md	924 M
Investissements à long terme	220 M	145 M	359 M
Goodwill	726 M	614 M	502 M
Autres immobilisations incorporelles, total	38 M	21 M	17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	385 M	422 M	264 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	26,61 Md	30,04 Md	34,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 Md	1,43 Md	1,31 Md
Charges à payer, total	174 M	182 M	173 M
Emprunts à court terme	559 M	468 M	737 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,11 Md	2,13 Md	4,71 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	3 M
Impôts sur le revenu à payer	181 M	1,29 Md	1,61 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	370 M	828 M	313 M
Autres passifs à court terme	1,09 Md	463 M	554 M
Total du passif circulant	7,87 Md	6,8 Md	9,4 Md
Dette à long terme	11,19 Md	13,37 Md	12,68 Md
Contrats de location à long terme	-	-	15 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1 M	-	-
Autres passifs non courants	119 M	106 M	105 M
Total du passif	19,18 Md	20,27 Md	22,2 Md
Actions ordinaires, total	681 M	681 M	681 M
Primes d'émissions d'actions	641 M	646 M	653 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,17 Md	8,49 Md	11,11 Md
Actions détenues en propre	-60 M	-57 M	-54 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	7,43 Md	9,76 Md	12,39 Md
Total des capitaux propres	7,43 Md	9,76 Md	12,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,61 Md	30,04 Md	34,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,62 M	29,63 M	29,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,62 M	29,63 M	29,64 M
Actif net par action	250,93	329,55	417,88
Actif corporel net	6,67 Md	9,13 Md	11,87 Md
Actif corporel net par action	225,13	308,12	400,37
Total de la dette	15,86 Md	15,97 Md	18,14 Md
Dette nette	10,56 Md	7,13 Md	9 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	59 M	59 M	57 M
Stocks - travaux en cours, total	12,82 Md	16,91 Md	20,1 Md
Stocks de produits finis, total	2,86 Md	-	2,31 Md
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	234	238	239
Backlog de commande	3,48 Md	1,68 Md	1,09 Md

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	1,34 Md	4,03 Md	5,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	66 M	63 M	65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55 M	111 M	111 M
Amortissements et dépréciations, Total	121 M	174 M	176 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 M	-131 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	431 M	68 M	-98 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,03 Md	-275 M	-1,51 Md
Variation des créances	1,01 Md	1,51 Md	-374 M
Variation des stocks	-5,85 Md	-1,23 Md	-3,94 Md
Variation des dettes fournisseurs	-110 M	51 M	-122 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98 M	70 M	107 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4 Md	4,41 Md	-746 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 M	-469 M	-244 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	301 M
Acquisitions en espèces	-121 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	60 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-1 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-480 M	-	41 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	20 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-19 M	-1 M	-211 M
Flux de trésorerie d'investissement	-633 M	-471 M	-56 M
Dette à court terme émise, total	10 M	-	269 M
Dette à long terme émise, total	12,15 Md	10,57 Md	13,81 Md
Total de la dette émise	12,16 Md	10,57 Md	14,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-91 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,25 Md	-10,37 Md	-11,93 Md
Total de la dette remboursée	-6,25 Md	-10,46 Md	-11,93 Md
Dividendes ordinaires payés	-413 M	-444 M	-970 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-413 M	-444 M	-970 M
Autres activités de financement, total	52 M	-63 M	-77 M
Flux de trésorerie de financement	5,54 Md	-397 M	1,1 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	916 M	3,54 Md	301 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	236 M	345 M	398 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,04 Md	261 M	1,28 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,68 Md	-2,86 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,88 Md	-2,61 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,36 Md	6,06 Md
Dette nette émise (remboursée)	5,91 Md	110 M	2,15 Md

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,97	10,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,52	12,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	32,2	32,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,2	32,38
Analyse des marges
Marge brute %	19,47	24,32	26,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,85	9,05	9,64
Marge d’EBITDA %	9,92	15,69	17,64
Marge EBITA %	9,63	15,48	17,45
Marge d'EBIT %	9,38	15,11	17,11
Marge des activités poursuivies %	4,23	9,26	10,89
Marge nette %	4,23	9,26	10,89
Net Avail. Pour la marge commune %	4,23	9,26	10,89
Marge nette normalisée %	5	8,58	9,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,3	-8,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,98	-7,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06	1,02
Rotation des actifs corporels	-	13,41	19,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	31,06	133,8
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,39	1,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	3,88	3,46
Quick Ratio	0,91	1,31	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	0,65	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,75	2,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	262,77	298,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,48	16,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	253,04	284,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	213,39	163,54	146,44
Dette totale / Capital total	68,09	62,06	59,42
Dette à long terme / Capitaux propres	150,54	136,92	102,47
Dette à long terme / Capital total	48,04	51,95	41,58
Dette totale / Total de l'actif	72,07	67,49	64,19
EBIT / Charges d'intérêt	8,53	13,74	14,33
EBITDA / Charges d'intérêt	9,02	14,26	14,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,96	12,84	14,16
Dette totale / EBITDA	7,17	3,4	3,12
Dette nette / EBITDA	4,78	1,52	1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,23	3,78	3,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,81	1,69	1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,24	10,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	67,73	21,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	112,26	23,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	115,85	24,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	116,22	24,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	193,64	29,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	193,64	29,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	130,16	25,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	193,41	29,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-96,84	633,9
Stocks, Croissance 1 an	-	7,86	32,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,56	-62,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,88	15,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,92	29,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	31,39	26,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-210,29	-116,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,83 k	-47,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-177,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-167,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	118,89	29,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	62,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	63,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	64,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	95,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	70,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	94,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-32,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	290,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	68,33