Bilan Faber Company Inc.

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18/02/25	Les négociations sur l'accord Walgreens-Sycamore seraient "vivantes", selon Faber, de CNBC	MT
31/07/24	Faber Company Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 1,0714 milliard de yens.	CI

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Données Financières Publiées: FABER COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2 Md	2,18 Md	2,32 Md	2,56 Md
Total Chiffre d'affaires	2 Md	2,18 Md	2,32 Md	2,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	597 M	707 M	733 M	786 M
Résultat Brut	1,4 Md	1,48 Md	1,58 Md	1,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 Md	1,17 Md	1,25 Md	1,39 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 Md	1,17 Md	1,25 Md	1,4 Md
Résultat d'Exploitation	312 M	309 M	335 M	376 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	0	-27 M	0
EBT, hors éléments non courants	310 M	309 M	308 M	378 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-14 M	-
EBT, elements non courants inclus	310 M	309 M	294 M	378 M
Charge d'impôt	102 M	95 M	75 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	208 M	214 M	219 M	263 M
Résultat net part du groupe	208 M	214 M	219 M	263 M
Résultat net	208 M	214 M	219 M	263 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	208 M	214 M	219 M	263 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	208 M	214 M	219 M	263 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	86,67	89,17	89,23	96,22
BPA de base - Activités poursuivies	86,67	89,17	89,23	96,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,45 M	2,73 M
Bénéfice net par action - dilué	86,67	89,17	89,23	96,22
BPA dilué - Activités poursuivies	86,67	89,17	89,23	96,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,45 M	2,73 M
BPA de base normalisé	80,73	80,47	78,43	86,43
BPA dilué normalisé	80,73	80,47	78,43	86,43
Dividende par action	-	-	-	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	337 M	383 M
EBITA	312 M	309 M	335 M	381 M
EBIT	312 M	309 M	335 M	376 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,9	30,74	25,51	30,42
Résultat net normalisé	194 M	193 M	192 M	236 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	149 M	202 M
Dépense de marketing	-	-	149 M	202 M
Dépenses générales et administratives	-	-	144 M	105 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	34 M	34 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 Md	1,81 Md	2,3 Md	2,12 Md
Total des liquidités et VMP	1,56 Md	1,81 Md	2,3 Md	2,12 Md
Créances clients, total	154 M	167 M	196 M	250 M
Total des créances	154 M	167 M	196 M	250 M
Stocks	16 M	24 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	30 M	41 M	37 M	84 M
Total de l'actif circulant	1,76 Md	2,04 Md	2,53 Md	2,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	3 M	3 M	3 M	3 M
Investissements à long terme	19 M	26 M	25 M	342 M
Goodwill	-	-	-	64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7 M	6 M	7 M	11 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,8 Md	2,08 Md	2,57 Md	2,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49 M	65 M	53 M	63 M
Impôts sur le revenu à payer	115 M	134 M	129 M	160 M
Autres passifs à court terme	251 M	284 M	279 M	272 M
Total du passif circulant	415 M	483 M	461 M	495 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	416 M	484 M	462 M	498 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	232 M	248 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,39 Md	1,6 Md	1,82 Md	2,09 Md
Actions détenues en propre	-116 M	-116 M	-54 M	-50 M
Résultat global et autres	4 M	5 M	3 M	-5 M
Total des fonds propres ordinaires	1,38 Md	1,59 Md	2,1 Md	2,38 Md
Total des capitaux propres	1,38 Md	1,59 Md	2,1 Md	2,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,8 Md	2,08 Md	2,57 Md	2,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,4 M	2,4 M	2,72 M	2,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,4 M	2,4 M	2,72 M	2,74 M
Actif net par action	574,58	664,17	773,9	868,98
Actif corporel net	1,38 Md	1,59 Md	2,1 Md	2,32 Md
Actif corporel net par action	573,75	663,75	773,9	845,62
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-1,56 Md	-1,81 Md	-2,3 Md	-2,12 Md
Stocks de produits finis, total	16 M	24 M	-	-
Employés à temps plein	-	94	90	100
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	295 M	379 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2 M	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2 M	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-93 M	-67 M
Variation des créances	-	-	-29 M	-49 M
Variation des stocks	-	-	24 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-11 M	9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	35 M	-73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	223 M	206 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1 M	-1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-312 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1 M	-378 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	294 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-26 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	268 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-1 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	489 M	-174 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	93 M	67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	187 M	174 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	187 M	174 M
Variation du fonds de roulement net	-	-36 M	23 M	67 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,97	9,02	8,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,99	11,32	10,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,4	11,84	11,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,4	11,84	11,73
Analyse des marges
Marge brute %	70,09	67,61	68,36	69,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,46	53,46	53,91	54,41
Marge d’EBITDA %	-	-	14,54	14,96
Marge EBITA %	15,63	14,15	14,46	14,88
Marge d'EBIT %	15,63	14,15	14,46	14,69
Marge des activités poursuivies %	10,42	9,8	9,45	10,27
Marge nette %	10,42	9,8	9,45	10,27
Net Avail. Pour la marge commune %	10,42	9,8	9,45	10,27
Marge nette normalisée %	9,71	8,85	8,31	9,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	8,09	6,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	8,09	6,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,13	1	0,94
Rotation des actifs corporels	-	727,67	772,33	853,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,6	12,77	11,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	35,35	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,25	4,22	5,49	4,97
Quick Ratio	4,14	4,09	5,41	4,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,48	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,84	28,67	31,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	10,33	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,1	-	26,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,06	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,18	23,29	18	17,3
Dette nette / EBITDA	-	-	-6,82	-5,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-6,84	-5,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,37	6,14	10,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,5	7,32	11,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	13,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,96	8,41	13,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,96	8,41	12,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,88	2,34	20,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,88	2,34	20,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,32	-0,32	22,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,88	0,07	7,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,44	17,37	27,55
Stocks, Croissance 1 an	-	50	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,77	23,53	12,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,69	32,14	10,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,59	32,06	13,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-7,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-7,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-7,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,74	8,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,41	9,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,62	11,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,62	10,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,61	10,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,61	10,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,32	10,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,47	3,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,82	22,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,59	17,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,64	20,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,55	22,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,97