Bilan F3 Uranium Deutsche Boerse AG

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Uranium

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:12:41 19/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1944 ^EUR	+1,36%		+2,21%	-29,05%

25/08	F3 Uranium Corp fait le point sur les deux premiers forages du programme d'exploration estival 2026 au projet Patterson Lake North	CI
21/07	F3 Uranium lance sa campagne de forage sur le projet Patterson Lake North	MT

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Données Financières Publiées: F3 URANIUM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	690 k	3,54 M	5,01 M	7,3 M	6,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	84,98 k	69,85 k	71,96 k	124 k	-151 k
Provision pour créances douteuses	-	600	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	46,17 k	1,5 M	6,88 M	10,48 M	6,15 M
Dépenses de R&D	-	-	-	719 k	314 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,09 k	-	26,69 k	25,79 k	27,07 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	17,79 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	539 k	470 k	-	840 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	825 k	5,67 M	12,46 M	18,65 M	13,51 M
Résultat d'Exploitation	-825 k	-5,67 M	-12,46 M	-18,65 M	-13,51 M
Intérêts payés, total	-	-15,05 k	-19,87 k	-1,38 M	-2,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	47,36 k	423 k	1,79 M	1,02 M
Charges d'intérêt nettes	-	32,31 k	404 k	411 k	-1,03 M
Gains (pertes) de change	-3,99 k	3,13 k	16,22 k	438	-5,24 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,57 M	3,74 M	3,15 M	3,53 M
EBT, hors éléments non courants	-829 k	-7,2 M	-8,3 M	-15,09 M	-11,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,84 M	-62,85 k	-831 k	-590 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,37 M	181 k	593 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-35,14 k	-	-727 k
EBT, elements non courants inclus	-829 k	-5,67 M	-8,22 M	-15,33 M	-12,34 M
Charge d'impôt	-	-	1,96 M	5,39 M	396 k
Résultat des activités poursuivies	-829 k	-5,67 M	-10,18 M	-20,71 M	-12,73 M
Résultat net part du groupe	-829 k	-5,67 M	-10,18 M	-20,71 M	-12,73 M
Résultat net	-829 k	-5,67 M	-10,18 M	-20,71 M	-12,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-829 k	-5,67 M	-10,18 M	-20,71 M	-12,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-829 k	-5,67 M	-10,18 M	-20,71 M	-12,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	235 M	325 M	452 M	514 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	235 M	325 M	452 M	514 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-822 k	-5,13 M	-11,99 M	-18,18 M	-12,67 M
EBITA	-825 k	-5,67 M	-12,46 M	-18,65 M	-13,51 M
EBIT	-825 k	-5,67 M	-12,46 M	-18,65 M	-13,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-23,86	-35,16	-3,21
Total des impôts différés	-	-	1,96 M	5,39 M	396 k
Résultat net normalisé	-518 k	-4,5 M	-5,19 M	-9,43 M	-6,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	15,05 k	19,87 k	1,38 M	2,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	26,37 k	179 k	196 k	372 k	841 k
Dépense de marketing	26,37 k	179 k	196 k	372 k	841 k
Dépenses générales et administratives	448 k	1,4 M	2,76 M	4,74 M	4,14 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	719 k	314 k
Frais d'exploration et de forage	84,98 k	69,85 k	71,96 k	124 k	-151 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	46,17 k	1,5 M	6,88 M	10,48 M	6,15 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	46,17 k	1,5 M	6,88 M	10,48 M	6,15 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,69 M	12,62 M	17,72 M	33,62 M	5,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,13 k	2,32 M	1,82 M	1,09 M	10,94 M
Total des liquidités et VMP	1,7 M	14,93 M	19,54 M	34,7 M	16,66 M
Autres créances	25,55 k	399 k	524 k	963 k	311 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	25,55 k	399 k	524 k	963 k	311 k
Dépenses payées d'avance	108 k	25,91 k	373 k	292 k	126 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	7,95 M	-
Total de l'actif circulant	1,84 M	15,36 M	20,44 M	43,91 M	17,1 M
Immobilisations corporelles brutes	11,64 M	14,6 M	29,9 M	53,61 M	75,75 M
Amortissements cumulés	-40,28 k	-17,79 k	-44,48 k	-70,27 k	-97,34 k
Immobilisations corporelles nettes	11,6 M	14,58 M	29,85 M	53,54 M	75,65 M
Investissements à long terme	-	-	-	433 k	295 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	156 k	-	-
Total des actifs	13,44 M	29,94 M	50,45 M	97,88 M	93,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,94 k	763 k	1,66 M	3,16 M	874 k
Charges à payer, total	39,71 k	300 k	59,09 k	424 k	33,23 k
Part à court terme des contrats de location	-	19,43 k	23,23 k	29,9 k	36,25 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	377 k	2,42 M	737 k	456 k
Autres passifs à court terme	1,63 k	-	8,4 k	-	-
Total du passif circulant	73,28 k	1,46 M	4,16 M	4,35 M	1,4 M
Dette à long terme	-	-	-	10,91 M	11,6 M
Contrats de location à long terme	-	103 k	79,62 k	49,73 k	13,48 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,96 M	8,36 M	8,76 M
Total du passif	73,28 k	1,56 M	6,2 M	23,68 M	21,77 M
Actions ordinaires, total	31,37 M	44,42 M	65,16 M	102 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,3 M	-29,97 M	-40,14 M	-60,86 M	-73,59 M
Résultat global et autres	6,29 M	13,93 M	19,23 M	33,54 M	38,97 M
Total des fonds propres ordinaires	13,36 M	28,37 M	44,25 M	74,2 M	71,28 M
Total des capitaux propres	13,36 M	28,37 M	44,25 M	74,2 M	71,28 M
Total du passif et des capitaux propres	13,44 M	29,94 M	50,45 M	97,88 M	93,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	245 M	302 M	456 M	494 M	624 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	182 M	297 M	381 M	493 M	549 M
Actif net par action	0,07	0,1	0,12	0,15	0,13
Actif corporel net	13,36 M	28,37 M	44,25 M	74,2 M	71,28 M
Actif corporel net par action	0,07	0,1	0,12	0,15	0,13
Total de la dette	0	122 k	103 k	10,99 M	11,65 M
Dette nette	-1,7 M	-14,81 M	-19,44 M	-23,71 M	-5,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	40,28 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-829 k	-5,67 M	-10,18 M	-20,71 M	-12,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,09 k	17,79 k	26,69 k	25,79 k	27,07 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	539 k	470 k	-	840 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,09 k	556 k	497 k	25,79 k	867 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1,11 M	62,86 k	831 k	591 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	727 k
Rémunération à base d'actions (CF)	46,17 k	1,5 M	6,88 M	10,48 M	6,15 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	600	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,04 M	-1,91 M	3,13 M	-1,09 M
Variation des créances	-10,37 k	-	-	-439 k	652 k
Variation des dettes fournisseurs	9,65 k	262 k	-86,26 k	206 k	-1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,16 k	-309 k	-647 k	-499 k	99,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-870 k	-3,6 M	-5,38 M	-6,97 M	-6,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-109 k	-6,55 M	-15,48 M	-31,8 M	-23,2 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-90,14 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	797 k	126 k	-10,97 M
Autres activités d'investissement, total	-	3,1 M	250 k	2,25 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-109 k	-3,45 M	-14,43 M	-29,42 M	-34,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	15 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	15 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-26,2 k	-39,3 k	-38,7 k	-41 k
Total de la dette remboursée	-	-26,2 k	-39,3 k	-38,7 k	-41 k
Émission d'actions ordinaires	2,66 M	19,23 M	26,41 M	40,67 M	15,06 M
Autres activités de financement, total	-83,67 k	-1,23 M	-1,45 M	-3,34 M	-2,12 M
Flux de trésorerie de financement	2,58 M	17,97 M	24,92 M	52,29 M	12,9 M
Variation nette de la trésorerie	1,6 M	10,92 M	5,11 M	15,89 M	-27,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	834 k	900 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-695 k	-6,97 M	-13,68 M	-41,93 M	-20,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-695 k	-6,96 M	-13,67 M	-41,07 M	-18,83 M
Variation du fonds de roulement net	119 k	-1,08 M	-2,23 M	8,12 M	-5,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-26,2 k	-39,3 k	14,96 M	-41 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,11	-16,34	-19,38	-15,72	-8,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,13	-16,93	-21,38	-18	-10,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,65	-27,17	-28,02	-34,98	-17,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,65	-27,17	-28,02	-34,98	-17,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,07	10,52	4,91	10,08	12,22
Quick Ratio	23,6	10,51	4,82	8,19	12,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,88	-2,47	-1,29	-1,6	-4,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,43	0,23	14,81	16,34
Dette totale / Capital total	-	0,43	0,23	12,9	14,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,36	0,18	14,77	16,29
Dette à long terme / Capital total	-	0,36	0,18	12,86	14
Dette totale / Total de l'actif	0,55	5,22	12,29	24,19	23,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-376,74	-627,09	-13,55	-6,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-339,76	-602,07	-13,19	-6,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-774,79	-1,38 k	-36,29	-17,48
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,01	-0,61	-0,92
Dette nette / EBITDA	2,07	2,9	1,63	1,31	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0,22	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,83	1,27	0,71	0,47	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,27	524,44	134,12	51,66	-30,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,16	587,42	119,79	49,71	-27,55
EBIT, 1 an Croissance %	-82,16	587,42	119,79	49,71	-27,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,96	584,27	79,46	103,57	-38,53
Résultat net, Croissance 1 an	-81,96	584,27	79,46	103,57	-38,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-82	768,72	15,28	81,83	-26,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,14	401,75	29,6	46,4	-45,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,67	25,7	104,75	79,35	41,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,24	122,82	68,51	94,02	-4,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,52	112,35	55,93	67,71	-3,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,52	112,35	55,93	67,71	-3,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,08	313,68	49,42	29,65	-6,35
CAPEX, Croissance 1 an	-95,08	5,9 k	136,5	105,41	-27,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,34	903,17	96,57	206,54	-52,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,34	901,81	96,66	200,52	-54,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,97	97,92	282,01	88,43	2,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,65	10,74	288,7	81,4	4,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,65	10,74	288,7	81,4	4,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,1	11,09	250,43	91,13	11,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,1	11,09	250,43	91,13	11,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,92	25,06	216,45	44,78	15,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,02	-13,65	155	37,74	-11,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,43	12,49	60,43	91,63	59,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,34	60,24	93,77	80,82	35,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,18	56,62	81,97	61,71	26,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,18	56,62	81,97	61,71	26,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,2	99,2	148,62	39,19	10,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-83,78	71,86	1,09 k	120,41	22,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,91	96,93	343,77	145,47	21,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,91	96,8	343,57	143,1	17,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,55	28,11	109,19	180,76	35,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,03	28,18	39,17	182,81	33,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,03	28,18	39,17	182,81	33,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,21	31,89	30,35	192,39	30,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,21	31,89	30,35	192,39	30,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,81	47,99	21,71	163,08	15,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,31	4,92	-1,14	111,94	0,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,33	3,98	37,35	66,5	73,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,6	22,34	62,95	93,85	45,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,78	21,43	56,39	77,08	35,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,78	21,43	56,39	77,08	35,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,42	32,28	80,99	100,12	21,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,54	16,44	91,16	563,03	52,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,23	15,31	96,72	292,28	42,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,23	15,25	96,66	289,58	39,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,7	41,48	66,22	49,44	57,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,83	15,46	52,77	47,28	23,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,83	15,46	52,77	47,28	23,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,8	22,09	53,76	52,99	22,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,8	22,09	53,76	52,99	22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,36	21,07	40,93	46,7	19,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,13	-11,57	7,77	16,99	-5,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,4	13,41	27,45	32,79	45,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,19	23,64	40,65	43,04	51,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,5	23,19	38,01	36,17	43,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,5	23,19	38,01	36,17	43,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,53	19,28	51,11	35	48,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,25	44,97	70,08	50,29	59,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,22	38,84	75,74	55,95	62,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,22	38,81	75,71	55,31	59,98