Flux de Trésorerie f-code Inc.

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Données Financières Publiées: F-CODE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	459 M	2,48 Md	5,13 Md	11,94 Md
Total Chiffre d'affaires	459 M	2,48 Md	5,13 Md	11,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	176 M	1,01 Md	2,29 Md	4,81 Md
Résultat Brut	283 M	1,47 Md	2,84 Md	7,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	343 M	759 M	1,6 Md	5,04 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	65 M	89 M	212 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-6 M	-719 M	-2,85 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	343 M	818 M	973 M	2,4 Md
Résultat d'Exploitation	-60 M	652 M	1,87 Md	4,72 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-41 M	-106 M	-206 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	2 M	39 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-40 M	-104 M	-167 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	2 M	1 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-2 M	-9 M	-41 M
EBT, hors éléments non courants	-65 M	611 M	1,76 Md	4,51 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	184 M	10 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-620 M	-2,42 Md
EBT, elements non courants inclus	-41 M	611 M	1,32 Md	2,1 Md
Charge d'impôt	-	127 M	388 M	599 M
Résultat des activités poursuivies	-41 M	484 M	933 M	1,5 Md
Résultat net part du groupe	-41 M	484 M	933 M	1,5 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-28 M	-53 M
Résultat net	-41 M	484 M	905 M	1,45 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41 M	484 M	905 M	1,45 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41 M	484 M	905 M	1,45 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,44	46,89	77,88	118,45
BPA de base - Activités poursuivies	-5,44	46,89	77,88	118,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,54 M	10,32 M	11,62 M	12,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,44	44,88	71,94	112,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,44	44,88	71,94	112,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,54 M	10,8 M	12,59 M	12,89 M
BPA de base normalisé	-5,39	36,99	92,09	226,09
BPA dilué normalisé	-5,39	35,35	85	214,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	717 M	1,96 Md	4,93 Md
EBITA	-60 M	652 M	1,87 Md	4,72 Md
EBIT	-60 M	652 M	1,87 Md	4,72 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	20,79	29,37	28,5
Résultat net normalisé	-40,62 M	382 M	1,07 Md	2,77 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	72 M	161 M	333 M
Dépense de marketing	-	72 M	378 M	744 M
Dépenses générales et administratives	-	99 M	172 M	307 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	189 M	4,04 Md	6,24 Md	8,09 Md
Total des liquidités et VMP	189 M	4,04 Md	6,24 Md	8,09 Md
Créances clients, total	120 M	568 M	1,24 Md	2,15 Md
Autres créances	5 M	-	-	-
Total des créances	125 M	568 M	1,24 Md	2,15 Md
Stocks	3 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	11 M	220 M	1,23 Md	1,24 Md
Total de l'actif circulant	336 M	4,83 Md	8,7 Md	11,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	13 M	238 M	283 M	459 M
Investissements à long terme	30 M	68 M	162 M	883 M
Goodwill	-	4,28 Md	11,49 Md	12,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	119 M	142 M	203 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,44 Md	965 M	1,33 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	380 M	10,98 Md	21,75 Md	26,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	110 M	207 M	551 M	757 M
Charges à payer, total	15 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	291 M	48 M	3,64 Md
Part à court terme de la dette à long terme	35 M	1,1 Md	1,8 Md	-
Part à court terme des contrats de location	-	50 M	82 M	107 M
Impôts sur le revenu à payer	26 M	5 M	168 M	334 M
Autres passifs à court terme	31 M	539 M	3,42 Md	2,97 Md
Total du passif circulant	217 M	2,2 Md	6,07 Md	7,8 Md
Dette à long terme	145 M	4,14 Md	5,44 Md	9,02 Md
Contrats de location à long terme	-	130 M	155 M	272 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	14 M
Autres passifs non courants	1 M	1,19 Md	3,98 Md	2,6 Md
Total du passif	363 M	7,66 Md	15,64 Md	19,71 Md
Actions ordinaires, total	100 M	15 M	27 M	57 M
Primes d'émissions d'actions	244 M	2,86 Md	5,48 Md	5,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-327 M	314 M	1,22 Md	2,6 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-356 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	17 M	3,19 Md	6,73 Md	7,54 Md
Intérêts minoritaires	-	132 M	-623 M	-802 M
Total des capitaux propres	17 M	3,32 Md	6,1 Md	6,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	380 M	10,98 Md	21,75 Md	26,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,54 M	10,61 M	12,35 M	12,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,54 M	10,55 M	12,26 M	12,21 M
Actif net par action	2,25	302,67	548,77	617,83
Actif corporel net	17 M	-1,21 Md	-4,9 Md	-4,76 Md
Actif corporel net par action	2,25	-114,83	-400,08	-389,97
Total de la dette	180 M	5,72 Md	7,52 Md	13,04 Md
Dette nette	-9 M	1,68 Md	1,29 Md	4,95 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	132 M	-623 M	-802 M
Stocks - travaux en cours, total	3 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	153	149	489
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	7 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2023	2024	2025
Résultat net	-	612 M	1,32 Md	2,1 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	65 M	89 M	212 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	65 M	89 M	212 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	283 M	2,34 Md
Autres activités d'exploitation, total	-	-47 M	-120 M	-180 M
Variation des créances	-	-118 M	-537 M	-679 M
Variation des dettes fournisseurs	-	47 M	343 M	-684 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	319 M	-464 M	-1,94 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	878 M	916 M	1,17 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-18 M	-5 M	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-3,02 Md	-3,2 Md	-3,11 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-28 M	-94 M	-75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	100 M	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-	-339 M	106 M	-202 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,4 Md	-3,09 Md	-3,45 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	218 M
Dette à long terme émise, total	-	4,48 Md	3,64 Md	7,3 Md
Total de la dette émise	-	4,48 Md	3,64 Md	7,51 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-158 M	-244 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-713 M	-1,69 Md	-2,08 Md
Total de la dette remboursée	-	-871 M	-1,93 Md	-2,08 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2,01 Md	2,51 Md	59 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-355 M
Autres activités de financement, total	-	-29 M	146 M	-1,01 Md
Flux de trésorerie de financement	-	5,59 Md	4,36 Md	4,13 Md
Ajustements des taux de change	-	1 M	2 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	3,06 Md	2,2 Md	1,85 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	29 M	68 M	142 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	58 M	163 M	254 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	2,8 Md	1,94 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	2,87 Md	2,07 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,71 Md	1,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	3,6 Md	1,71 Md	5,44 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	7,13	12,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	10,3	17,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	19,79	23,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	18,25	20,32
Analyse des marges
Marge brute %	61,66	59,23	55,38	59,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,73	30,58	31,25	42,24
Marge d’EBITDA %	-	28,89	38,15	41,32
Marge EBITA %	-13,07	26,27	36,41	39,54
Marge d'EBIT %	-13,07	26,27	36,41	39,54
Marge des activités poursuivies %	-8,93	19,5	18,19	12,59
Marge nette %	-8,93	19,5	17,64	12,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,93	19,5	17,64	12,15
Marge nette normalisée %	-8,85	15,39	20,86	23,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	54,64	16,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	55,94	17,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,31	0,5
Rotation des actifs corporels	-	-	19,69	32,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,68	7,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	2,2	1,43	1,47
Quick Ratio	1,45	2,1	1,23	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,4	0,15	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	64,39	51,81
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	60,6	49,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,06 k	171,99	123,26	193,44
Dette totale / Capital total	91,37	63,23	55,21	65,92
Dette à long terme / Capitaux propres	852,94	128,52	91,7	137,92
Dette à long terme / Capital total	73,6	47,25	41,07	47
Dette totale / Total de l'actif	95,53	69,73	71,93	74,52
EBIT / Charges d'intérêt	-20	15,9	17,62	22,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	17,49	18,46	23,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	17,05	18,42	23,88
Dette totale / EBITDA	-	7,97	3,85	2,64
Dette nette / EBITDA	-	2,34	0,66	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	8,18	3,86	2,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,4	0,66	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	106,69	132,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	93,27	150,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	172,94	152,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	186,5	152,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	186,5	152,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	92,77	61,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	86,98	60,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	180,23	158,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	60,28	56,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	117,78	73,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	18,91	62,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	98,08	21,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	305,04	-2,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	110,78	12,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	4,33	27,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-72,22	160
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-30,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-27,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	119,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	120,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	162,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	169,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	169,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	169,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	58,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	38,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	55,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	98,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	62,05	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	58,61	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	98,9	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	98,9	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	86,82	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	85,68	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	92,37	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	67,61	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	59,45	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	85,17	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	124,66	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	210,48	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	230,74	-