Flux de Trésorerie Exponent, Inc. Börse Stuttgart

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US30214U1025

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Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:56:55 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,82 ^EUR	-3,55%		+9,77%	+4,20%

31/07	Exponent, Inc. : UBS conserve son opinion neutre	ZM
31/07	Transcript : Exponent, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026

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Données Financières Publiées: EXPONENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	435 M	464 M	497 M	518 M	537 M
Total Chiffre d'affaires	435 M	464 M	497 M	518 M	537 M
Coût des marchandises vendues, total	278 M	264 M	320 M	330 M	342 M
Résultat Brut	157 M	200 M	177 M	188 M	195 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,9 M	32,62 M	34,98 M	36,56 M	40,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,98 M	26,12 M	31 M	32,36 M	34,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,88 M	58,74 M	65,98 M	68,92 M	74,98 M
Résultat d'Exploitation	109 M	141 M	111 M	120 M	120 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66 k	2,1 M	7,15 M	10 M	9,31 M
Charges d'intérêt nettes	66 k	2,1 M	7,15 M	10 M	9,31 M
Gains (pertes) de change	-517 k	522 k	-259 k	-14 k	-158 k
Autres produits non opérationnels	17,36 M	-11,23 M	17,68 M	17,83 M	18,36 M
EBT, hors éléments non courants	126 M	132 M	136 M	147 M	147 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	126 M	132 M	136 M	147 M	147 M
Charge d'impôt	24,64 M	29,9 M	35,56 M	38,37 M	41,29 M
Résultat des activités poursuivies	101 M	102 M	100 M	109 M	106 M
Résultat net part du groupe	101 M	102 M	100 M	109 M	106 M
Résultat net	101 M	102 M	100 M	109 M	106 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 M	102 M	100 M	109 M	106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 M	102 M	100 M	109 M	106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,92	1,98	1,96	2,13	2,08
BPA de base - Activités poursuivies	1,92	1,98	1,96	2,13	2,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,61 M	51,73 M	51,15 M	51,13 M	50,9 M
Bénéfice net par action - dilué	1,9	1,96	1,94	2,11	2,07
BPA dilué - Activités poursuivies	1,9	1,96	1,94	2,11	2,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,33 M	52,28 M	51,64 M	51,57 M	51,24 M
BPA de base normalisé	1,49	1,6	1,66	1,8	1,81
BPA dilué normalisé	1,47	1,58	1,64	1,79	1,8
Dividende par action	0,8	0,96	1,04	1,12	1,2
Ratio de distribution	42,68	48,12	53,86	53,41	58,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	115 M	148 M	120 M	129 M	130 M
EBITA	109 M	141 M	111 M	120 M	120 M
EBIT	109 M	141 M	111 M	120 M	120 M
EBITDAR	124 M	157 M	131 M	143 M	145 M
Total des revenus (tels que rapportés)	466 M	513 M	537 M	559 M	582 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,58	22,61	26,16	26,04	28,03
Impôts intérieurs courants	28,39 M	35,29 M	33,22 M	38,63 M	48,99 M
Impôts étrangers courants	2,25 M	1,97 M	2,25 M	3,04 M	2,24 M
Total des impôts courants	30,64 M	37,27 M	35,47 M	41,67 M	51,24 M
Impôts intérieurs différés	-6 M	-7,36 M	85 k	-3,3 M	-9,95 M
Total des impôts différés	-6 M	-7,36 M	85 k	-3,3 M	-9,95 M
Résultat net normalisé	78,65 M	82,65 M	84,94 M	92,11 M	92,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,28 M	23,66 M	24,44 M	22,73 M	25,52 M
Charges locatives nettes, total	8,61 M	8,96 M	10,54 M	13,83 M	15,28 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	18,49 M	19,64 M	19,62 M	22,51 M	23,04 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	772 k	719 k	734 k	730 k	754 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,26 M	20,36 M	20,36 M	23,24 M	23,8 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	298 M	161 M	187 M	259 M	222 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	298 M	161 M	187 M	259 M	222 M
Créances clients, total	140 M	170 M	167 M	161 M	182 M
Total des créances	140 M	170 M	167 M	161 M	182 M
Dépenses payées d'avance	5,83 M	6,29 M	11 M	9 M	8,08 M
Autres actifs à court terme, total	9,38 M	11,29 M	14,02 M	17,58 M	16,06 M
Total de l'actif circulant	453 M	349 M	380 M	447 M	428 M
Immobilisations corporelles brutes	173 M	187 M	204 M	260 M	267 M
Amortissements cumulés	-98,4 M	-103 M	-104 M	-112 M	-122 M
Immobilisations corporelles nettes	74,34 M	83,55 M	99,92 M	148 M	145 M
Goodwill	8,61 M	8,61 M	8,61 M	8,61 M	8,61 M
Actifs d'impôts différés à long terme	46,55 M	53,91 M	53,82 M	57,13 M	67,08 M
Autres actifs à long terme, total	101 M	91,44 M	105 M	116 M	129 M
Total des actifs	684 M	587 M	647 M	777 M	778 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,19 M	8,64 M	4,49 M	5,27 M	6,87 M
Charges à payer, total	125 M	126 M	129 M	136 M	145 M
Part à court terme des contrats de location	5,16 M	5,26 M	6,3 M	5,39 M	6,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,76 M	18,83 M	21,71 M	16,37 M	18,87 M
Total du passif circulant	153 M	159 M	162 M	163 M	178 M
Contrats de location à long terme	9,81 M	13,34 M	21,96 M	76,08 M	75,94 M
Autres passifs non courants	104 M	93,54 M	107 M	117 M	133 M
Total du passif	267 M	266 M	291 M	356 M	387 M
Actions ordinaires, total	66 k	66 k	66 k	66 k	66 k
Primes d'émissions d'actions	281 M	301 M	321 M	346 M	370 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	478 M	529 M	574 M	624 M	668 M
Actions détenues en propre	-341 M	-506 M	-537 M	-545 M	-646 M
Résultat global et autres	-1,98 M	-3,59 M	-2,98 M	-3,79 M	-2,29 M
Total des fonds propres ordinaires	417 M	321 M	356 M	421 M	390 M
Total des capitaux propres	417 M	321 M	356 M	421 M	390 M
Total du passif et des capitaux propres	684 M	587 M	647 M	777 M	778 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,12 M	50,64 M	50,56 M	50,82 M	49,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,12 M	50,64 M	50,57 M	50,81 M	49,62 M
Actif net par action	8	6,33	7,04	8,29	7,87
Actif corporel net	408 M	312 M	347 M	412 M	382 M
Actif corporel net par action	7,84	6,16	6,87	8,12	7,69
Total de la dette	14,97 M	18,6 M	28,26 M	81,48 M	82,83 M
Dette nette	-283 M	-143 M	-159 M	-177 M	-139 M
Dette relative aux contrats de location	68,91 M	71,71 M	84,33 M	111 M	122 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Terres possédées	18,34 M	18,34 M	18,34 M	18,34 M	18,34 M
Bâtiments, total	64,85 M	69,6 M	69,7 M	70,42 M	70,42 M
Machines, total	60,96 M	65,11 M	66,42 M	70,79 M	76,54 M
Employés à temps plein	1,22 k	1,31 k	1,32 k	1,17 k	1,21 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,42 M	6,19 M	5,28 M	6,14 M	7,48 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	101 M	102 M	100 M	109 M	106 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,49 M	7,08 M	8,92 M	9,69 M	10,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,49 M	7,08 M	8,92 M	9,69 M	10,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-11 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,26 M	20,36 M	20,36 M	23,24 M	23,8 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,96 M	3,08 M	3,22 M	4,45 M	2,99 M
Autres activités d'exploitation, total	-6 M	-7,36 M	85 k	-3,3 M	-9,95 M
Variation des créances	-30,25 M	-33,33 M	-471 k	1,5 M	-23,09 M
Variation des dettes fournisseurs	8,44 M	2,22 M	-5,06 M	436 k	7,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	7,96 M	-928 k	2,88 M	-5,34 M	2,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,52 M	363 k	-2,92 M	4,86 M	11,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	125 M	93,81 M	127 M	145 M	132 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,83 M	-12,04 M	-16,36 M	-6,94 M	-9,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	45 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	38,18 M	-12,04 M	-16,36 M	-6,94 M	-9,39 M
Émission d'actions ordinaires	3,11 M	2,02 M	2,18 M	5,74 M	2,37 M
Rachat d'actions ordinaires	-22,67 M	-169 M	-34,15 M	-12,63 M	-101 M
Dividendes ordinaires payés	-43,2 M	-49,24 M	-54,04 M	-58,21 M	-61,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-43,2 M	-49,24 M	-54,04 M	-58,21 M	-61,54 M
Flux de trésorerie de financement	-62,75 M	-216 M	-86,01 M	-65,11 M	-160 M
Ajustements des taux de change	169 k	-2,02 M	705 k	-739 k	1,12 M
Variation nette de la trésorerie	100 M	-136 M	25,69 M	71,75 M	-36,97 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,91 M	40,12 M	38,94 M	39,72 M	48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	92,73 M	76,76 M	79,65 M	107 M	95,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	92,73 M	76,76 M	79,65 M	107 M	95,01 M
Variation du fonds de roulement net	-5,73 M	26,67 M	2,85 M	-6,58 M	4,35 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,77	13,86	11,28	10,49	9,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,73	22,82	19,23	16,85	15,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26	27,74	29,65	28,05	26,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26	27,74	29,65	28,05	26,13
Analyse des marges
Marge brute %	36,06	43,03	35,66	36,35	36,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,5	7,03	7,04	7,05	7,6
Marge d’EBITDA %	26,54	31,89	24,18	24,93	24,2
Marge EBITA %	25,05	30,37	22,39	23,06	22,32
Marge d'EBIT %	25,05	30,37	22,39	23,06	22,32
Marge des activités poursuivies %	23,27	22,06	20,18	21,02	19,75
Marge nette %	23,27	22,06	20,18	21,02	19,75
Net Avail. Pour la marge commune %	23,27	22,06	20,18	21,02	19,75
Marge nette normalisée %	18,09	17,82	17,08	17,76	17,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,32	16,55	16,02	20,69	17,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,32	16,55	16,02	20,69	17,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,73	0,81	0,73	0,69
Rotation des actifs corporels	5,67	5,88	5,42	4,18	3,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,46	2,99	2,95	3,15	3,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	2,2	2,34	2,74	2,4
Quick Ratio	2,86	2,08	2,19	2,58	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,81	0,59	0,79	0,89	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,23	121,63	123,54	117,62	116,27
Délais de paiement des fournisseurs	4,24	8,15	7,47	5,49	6,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,59	5,8	7,94	19,35	21,22
Dette totale / Capital total	3,47	5,48	7,35	16,21	17,51
Dette à long terme / Capitaux propres	2,35	4,16	6,17	18,07	19,46
Dette à long terme / Capital total	2,27	3,93	5,71	15,14	16,05
Dette totale / Total de l'actif	39	45,33	44,94	45,83	49,8
Dette totale / EBITDA	0,12	0,12	0,22	0,57	0,57
Dette nette / EBITDA	-2,28	-0,91	-1,21	-1,24	-0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,13	0,25	0,6	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,41	-0,99	-1,39	-1,3	-1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,91	6,66	7,19	4,28	3,52
Résultat brut, Croissance 1 an	22,15	27,28	-11,16	6,3	3,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,07	28,17	-18,71	7,49	0,48
EBITA, 1 an Croissance en %	30,84	29,3	-20,96	7,4	0,19
EBIT, 1 an Croissance %	30,84	29,3	-20,96	7,4	0,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,59	1,11	-1,95	8,63	-2,75
Résultat net, Croissance 1 an	22,59	1,11	-1,95	8,63	-2,75
Résultat net normalisé sur 1 an	29,81	5,08	2,77	8,44	-0,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,58	3,16	-1,02	8,76	-1,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,36	21,63	-1,62	-3,56	12,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,07	12,38	19,6	48,38	-1,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,87	-14,2	10,25	20,18	0,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,75	-23,58	11,32	18,7	-7,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,37	-23,09	11,02	18,25	-7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,57	-24,69	35,76	13,49	-8,86
CAPEX, Croissance 1 an	36,88	76,43	35,81	-57,58	35,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,67	-17,23	3,77	34,72	-11,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,67	-17,23	3,77	34,72	-11,45
Dividende par action, 1 an de croissance	5,26	20	8,33	7,69	7,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,41	10,71	6,93	5,73	3,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,14	24,69	6,34	-2,82	4,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,06	28,12	2,07	-6,53	3,93
EBITA, 2 ans CAGR %	13,13	30,07	1,09	-7,87	3,73
EBIT, 2 ans CAGR %	13,13	30,07	1,09	-7,87	3,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,78	11,34	-0,43	3,21	2,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,78	11,34	-0,43	3,21	2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,58	16,8	3,92	5,57	4,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,44	12,45	1,05	3,76	3,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,9	23,48	9,39	-2,59	4,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,25	2,74	15,93	33,21	20,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,16	0,56	-2,74	15,1	9,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,34	-5,95	-7,77	14,95	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,12	-5,8	-7,6	14,58	4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,37	-4,71	1,11	24,13	1,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,57	55,4	54,79	-24,09	-24,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,57	2,8	-7,32	18,23	9,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,57	2,8	-7,32	18,23	9,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,8	12,39	14,02	8,01	7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,03	5,82	9,53	6,04	4,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,95	12,76	11,37	6,33	-0,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,69	17,19	10,09	3,85	-4,25
EBITA, 3 ans CAGR %	6	18,28	10,17	3,15	-5,25
EBIT, 3 ans CAGR %	6	18,28	10,17	3,15	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,89	7,46	6,72	2,51	1,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,89	7,46	6,72	2,51	1,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,48	8,06	11,92	5,41	3,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,62	8,61	7,77	3,56	1,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,74	12,29	14,47	4,89	2,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,26	-0,41	8,08	25,87	20,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,39	1,36	3,69	4,37	9,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,19	-2,97	-0,51	0,33	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,93	-2,89	-0,5	0,32	6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,96	-4,61	7,22	5,08	11,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,18	-19,44	48,58	0,55	-7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,62	8,7	3,12	4,98	7,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,62	8,7	3,12	4,98	7,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	15,44	14,47	11,02	11,87	7,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,76	7,07	6,99	5,79	7,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,19	10,83	4,9	6,25	8,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,15	13,56	4,23	7,05	7,58
EBITA, 5 ans CAGR %	11,96	14,35	4,01	7,03	7,55
EBIT, 5 ans CAGR %	11,96	14,35	4,01	7,03	7,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,34	19,89	6,79	5,74	5,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,34	19,89	6,79	5,74	5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,73	9,89	7,81	7,06	8,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,91	20,55	7,84	6,64	5,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,86	9,09	9,6	6,08	10,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,16	19	16,73	11,88	12,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,11	5,94	6,64	6,65	6,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,06	2,16	2,62	3,84	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,82	2,1	2,55	3,75	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,22	6,7	6,91	5,99	4,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,86	20,58	0,07	-21,34	13,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,87	6,2	2,5	12,42	5,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,87	6,2	2,5	12,42	5,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	17,32	17,98	14,87	11,84	9,57