Compte de Résultat EvokAI Creative Labs Inc.

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OKAI

CA30053J2002

Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé Toronto S.E. 14:30:00 17/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	-23,33%		-.--%	-

28/11/24	EvokAI Creative Labs Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
23/08/24	EvokAI Creative Labs Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: EVOKAI CREATIVE LABS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,75 k	435 k	1,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	608 k
Dépenses de R&D	-	-	352 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	71,75 k	435 k	2,26 M
Résultat d'Exploitation	-71,75 k	-435 k	-2,26 M
Intérêts payés, total	-	-	-17,68 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-17,68 k
Gains (pertes) de change	-	-	-1,57 k
Autres produits non opérationnels	-14,33 k	-37,7 k	-2,15 M
EBT, hors éléments non courants	-86,08 k	-473 k	-4,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-12,66 M
Autres éléments non courants	-	939	-
EBT, elements non courants inclus	-86,08 k	-472 k	-17,08 M
Résultat des activités poursuivies	-86,08 k	-472 k	-17,08 M
Résultat net part du groupe	-86,08 k	-472 k	-17,08 M
Résultat net	-86,08 k	-472 k	-17,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-86,08 k	-472 k	-17,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-86,08 k	-472 k	-17,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,6	-2,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,6	-2,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	716 k	790 k	6,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,6	-2,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,6	-2,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	716 k	790 k	6,77 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,37	-0,41
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,37	-0,41
Éléments supplémentaires
EBITA	-71,75 k	-435 k	-2,26 M
EBIT	-71,75 k	-435 k	-2,26 M
Résultat net normalisé	-53,8 k	-295 k	-2,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	81,55 k
Dépense de marketing	-	-	81,55 k
Dépenses générales et administratives	71,75 k	435 k	918 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	352 k
Charges locatives nettes, total	-	-	56,88 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	608 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	608 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,44 k	4,32 k	774 k
Total des liquidités et VMP	42,44 k	4,32 k	774 k
Autres créances	2,28 k	8,36 k	30,91 k
Total des créances	2,28 k	8,36 k	30,91 k
Dépenses payées d'avance	-	2,14 k	68,3 k
Total de l'actif circulant	44,72 k	14,81 k	874 k
Total des actifs	44,72 k	14,81 k	874 k
Passifs
Comptes à payer, total	7,74 k	161 k	371 k
Charges à payer, total	10,38 k	8,4 k	-
Emprunts à court terme	-	45,77 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	109 k
Total du passif circulant	18,12 k	215 k	480 k
Dette à long terme	-	-	678 k
Total du passif	18,12 k	215 k	1,16 M
Actions ordinaires, total	26,87 M	27,12 M	18,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,57 M	-30,04 M	-21,39 M
Résultat global et autres	2,72 M	2,72 M	2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	26,6 k	-200 k	-284 k
Total des capitaux propres	26,6 k	-200 k	-284 k
Total du passif et des capitaux propres	44,72 k	14,81 k	874 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	716 k	6,66 M	7,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	716 k	6,66 M	7,61 M
Actif net par action	0,04	-0,03	-0,04
Actif corporel net	26,6 k	-200 k	-284 k
Actif corporel net par action	0,04	-0,03	-0,04
Total de la dette	0	45,77 k	787 k
Dette nette	-42,44 k	41,46 k	12,58 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	455 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)
Résultat net	-86,08 k	-472 k	-17,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	3,11 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	12,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	608 k
Autres activités d'exploitation, total	-	774	-1,03 M
Variation des créances	-1,22 k	-6,08 k	-57,86 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,4 k	151 k	-710 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,14 k	-30,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-89,7 k	-328 k	-2,53 M
Acquisitions en espèces	-	-	-277 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	3,68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	3,4 M
Dette à court terme émise, total	-	45 k	-
Total de la dette émise	-	45 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-109 k
Total de la dette remboursée	-	-	-109 k
Émission d'actions ordinaires	-	250 k	-
Autres activités de financement, total	-	-5,28 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	290 k	-109 k
Ajustements des taux de change	-	-	12,89 k
Variation nette de la trésorerie	-89,7 k	-38,13 k	770 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-129 k	1,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-129 k	1,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	-143 k	392 k
Dette nette émise (remboursée)	-	45 k	-109 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-913,5	-321,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	424,47	1,79 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	542,66	3,62 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	542,66	3,62 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	0,07	1,82
Quick Ratio	2,47	0,06	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,95	-1,52	-5,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-22,83	-276,81
Dette totale / Capital total	-	-29,58	156,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-238,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	134,94
Dette totale / Total de l'actif	40,52	1,45 k	132,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-127,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	506,37	215,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	506,37	215,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	448,14	2,29 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	448,14	2,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	449,23	518,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	396,98	196,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-66,88	21,4 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-853,71	-56,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-853,71	-56,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	265,52	217 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	829,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	834,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	544,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	544,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,52 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,52 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	724,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	426,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	407,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	275,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	275,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	510,84