Bilan Eurasia Foncière Investissements

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Développement et opérations immobilières

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Données Financières Publiées: EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	-	3,45 M	3,62 M	2,98 M	1,29 M
Autres recettes, total	8,58 M	-121 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,58 M	3,33 M	3,62 M	2,98 M	1,29 M
Dépenses immobilières	4,72 M	1 k	1,54 M	1,26 M	2 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	793 k	-617 k	661 k	164 k	159 k
Autres dépenses de fonctionnement	-465 k	3,93 M	1,42 M	966 k	929 k
Total des dépenses de fonctionnement	5,05 M	3,31 M	3,62 M	2,39 M	1,09 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,54 M	19 k	2 k	594 k	197 k
Intérêts payés, total	-77 k	-223 k	-212 k	-351 k	-462 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27 k	82 k	377 k	616 k	788 k
Charges d'intérêt nettes	-50 k	-141 k	165 k	265 k	326 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	0	12 k	-2 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	3,48 M	-122 k	179 k	857 k	522 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,85 M	1,52 M
EBT, elements non courants inclus	3,48 M	-122 k	179 k	-2 M	2,04 M
Charge d'impôt	549 k	-124 k	76 k	-626 k	456 k
Résultat des activités poursuivies	2,94 M	2 k	103 k	-1,37 M	1,59 M
Résultat net part du groupe	2,94 M	2 k	103 k	-1,37 M	1,59 M
Intérêts minoritaires	46 k	66 k	31 k	381 k	-
Résultat net	2,98 M	68 k	134 k	-990 k	1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,98 M	68 k	134 k	-990 k	1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,98 M	68 k	134 k	-990 k	1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0	0	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0	0	-0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,65 M	67,65 M	67,65 M	67,54 M	67,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0	0	-0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0	0	-0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,65 M	67,65 M	67,65 M	67,54 M	67,67 M
BPA de base normalisé	0,03	-0	0	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,03	-0	0	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,33 M	294 k	663 k	758 k	379 k
EBITA	3,54 M	19 k	2 k	594 k	197 k
EBIT	3,54 M	19 k	2 k	594 k	197 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,75	101,64	42,46	31,35	22,33
Impôts intérieurs courants	-	707 k	-	-	-
Total des impôts courants	402 k	707 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-832 k	76 k	-626 k	456 k
Total des impôts différés	147 k	-832 k	76 k	-626 k	456 k
Résultat net normalisé	2,22 M	-10,25 k	143 k	917 k	326 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,87 M	2,86 M	2,68 M	2,97 M	2,3 M
Total des actifs immobiliers	2,87 M	2,86 M	2,68 M	2,97 M	2,3 M
Trésorerie et équivalents	250 k	202 k	178 k	191 k	77 k
Créances clients, total	2,2 M	4,41 M	2,27 M	556 k	691 k
Autres créances	14,8 M	23,78 M	24,36 M	23,9 M	24,36 M
Investissements en titres de créance et de participation	120 k	-5 k	-	-2 k	-4 k
Autres actifs à court terme, total	4,24 M	3,8 M	2,64 M	1,37 M	1,37 M
Autres actifs à long terme, total	30,67 M	22,07 M	22,07 M	19,22 M	20,74 M
Total des actifs	55,16 M	57,13 M	54,19 M	48,2 M	49,54 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	897 k	599 k	616 k	960 k	7,75 M
Emprunts à court terme	100 k	26 k	30 k	7 k	-
Dette à long terme	9,44 M	7,36 M	9,25 M	8,48 M	525 k
Comptes à payer, total	1,16 M	4,69 M	848 k	570 k	415 k
Charges à payer, total	5,34 M	5,55 M	5,21 M	3,17 M	3,59 M
Recettes non acquises, courantes	142 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,1 M	2,78 M	2 M	702 k	813 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,37 M	3,54 M	3,62 M	2,99 M	3,44 M
Autres passifs non courants	3,2 M	3,17 M	3,23 M	3,31 M	3,41 M
Total du passif	25,74 M	27,72 M	24,81 M	20,19 M	19,94 M
Actions ordinaires, total	677 k	677 k	677 k	1,68 M	1,68 M
Primes d'émissions d'actions	1 M	3,96 M	3,97 M	2,95 M	2,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,98 M	68 k	134 k	-990 k	1,59 M
Résultat global et autres	24,24 M	24,26 M	24,2 M	24,34 M	23,35 M
Total des fonds propres ordinaires	28,91 M	28,96 M	28,98 M	27,99 M	29,57 M
Intérêts minoritaires	510 k	444 k	408 k	27 k	26 k
Total des capitaux propres	29,42 M	29,4 M	29,39 M	28,01 M	29,6 M
Total du passif et des capitaux propres	55,16 M	57,13 M	54,19 M	48,2 M	49,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,65 M	67,65 M	67,65 M	67,54 M	67,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,65 M	67,65 M	67,65 M	67,54 M	67,67 M
Actif net par action	0,43	0,43	0,43	0,41	0,44
Actif corporel net	28,91 M	28,96 M	28,98 M	27,99 M	29,57 M
Actif corporel net par action	0,43	0,43	0,43	0,41	0,44
Total de la dette	10,44 M	7,99 M	9,9 M	9,45 M	8,27 M
Dette nette	10,19 M	7,79 M	9,72 M	9,26 M	8,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	510 k	444 k	408 k	27 k	26 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	4,22 M	4,17 M	2,63 M	1,37 M	1,37 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,03 M	282 k	612 k	623 k	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2,98 M	68 k	134 k	-990 k	1,59 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	793 k	-617 k	661 k	164 k	182 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	793 k	-617 k	661 k	164 k	182 k
Total des dépréciations d'actifs	338 k	-	-	2,85 M	-1,52 M
Variation des créances	-415 k	-2,21 M	2,06 M	1,7 M	-135 k
Variation des stocks	4,53 M	415 k	1,54 M	1,26 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,03 M	3,52 M	-4,21 M	-279 k	-154 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-4,86 M	-7,11 M	-1,71 M	-2,8 M	-248 k
Autres activités opérationnelles	101 k	-1,65 M	-465 k	-1,02 M	456 k
Flux de trésorerie d'exploitation	432 k	-7,58 M	-1,99 M	894 k	167 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-448 k	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	10 M	-	-	488 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	10 M	-	-448 k	488 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-142 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-142 k	10 M	-	-448 k	488 k
Dette à long terme émise, total	2,23 M	-	2,66 M	15 k	407 k
Total de la dette émise	2,23 M	-	2,66 M	15 k	407 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,37 M	-2,4 M	-695 k	-429 k	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-2,37 M	-2,4 M	-695 k	-429 k	-1,17 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-145 k	-2,4 M	1,96 M	-414 k	-762 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	145 k	26 k	-23 k	32 k	-107 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-145 k	-2,4 M	1,96 M	-414 k	-762 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-631 k	-7,21 M	-2,45 M	-947 k	-1,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-583 k	-7,07 M	-2,31 M	-728 k	-896 k
Variation du fonds de roulement net	3,59 M	6,47 M	2,98 M	815 k	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,04	0,02	0	0,73	0,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,66	0,04	0	1,11	0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,5	0,01	0,35	-4,78	5,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,88	0,24	0,46	-3,48	5,51
Analyse des marges
Marge brute %	45,01	99,97	57,47	57,81	99,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,03	-	-
Marge d’EBITDA %	50,43	8,81	18,31	25,42	29,45
Marge EBITA %	41,19	0,57	0,06	19,92	15,31
Marge d'EBIT %	41,19	0,57	0,06	19,92	15,31
Marge des activités poursuivies %	34,2	0,06	2,84	-45,98	123,23
Marge nette %	34,74	2,04	3,7	-33,2	123,23
Net Avail. Pour la marge commune %	34,74	2,04	3,7	-33,2	123,23
Marge nette normalisée %	25,91	-0,31	3,95	30,74	25,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,35	-216,49	-67,53	-31,76	-92,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,79	-212,31	-63,87	-24,4	-69,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,06	0,06	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	2,94	1,16	1,31	1,06	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,04	1,05	2,11	2,06
Rotation des stocks (stock moyen)	0,73	0	0,48	0,63	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	2,36	3,38	4,81	2,11
Quick Ratio	1,97	2,08	3,08	4,55	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,56	-0,23	0,17	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	349,83	348,82	172,71	177,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	502,86	1,46 M	762,23	579,71	251 k
Délais de paiement des fournisseurs	5,22 k	-2,59 k	2,98 k	-	90,13 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,47 M	-1,87 k	-	161 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,48	27,17	33,68	33,73	27,94
Dette totale / Capital total	26,19	21,37	25,2	25,22	21,84
Dette à long terme / Capitaux propres	32,09	25,05	31,49	30,27	1,77
Dette à long terme / Capital total	23,68	19,7	23,55	22,64	1,39
Dette totale / Total de l'actif	46,67	48,53	45,77	41,89	40,25
EBIT / Charges d'intérêt	45,92	0,09	0,01	1,69	0,43
EBITDA / Charges d'intérêt	56,22	1,32	3,13	2,16	0,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,22	1,32	3,13	0,88	0,82
Dette totale / EBITDA	2,41	27,21	14,93	12,46	21,82
Dette nette / EBITDA	2,35	26,52	14,66	12,21	21,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,41	27,21	14,93	30,48	21,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	26,52	14,66	29,86	21,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	65,94	-61,18	79,7	-17,65	-56,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,3	-13,79	3,33	-17,16	-25,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	191,91	-93,22	293,08	14,33	-49,33
EBITA, 1 an Croissance en %	155,49	-99,46	-101,89	29,6 k	-66,84
EBIT, 1 an Croissance %	155,49	-99,46	-101,89	29,6 k	-66,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,7	-99,93	-187,29	-1,43 k	-215,68
Résultat net, Croissance 1 an	90,42	-97,72	-391,3	-838,81	-260,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100	-97,49	-391,61	-1,11 k	-200
Résultat net normalisé sur 1 an	218,36	-100,46	-272,14	541,56	-64,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,2	-0,49	-6,3	10,97	-22,47
Stocks, Croissance 1 an	-51,79	-9,81	-30,96	-47,89	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,79	100,18	-51,32	-75,46	24,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,86	3,57	-5,54	-11,05	2,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,5	0,19	0,46	-3,43	5,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,5	0,19	0,46	-3,43	5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,06 k	-1,85 k	-73,77	-144,97	-81,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,41	-2,07 k	-62,65	-47,36	-12,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,76	-1,81 k	-63,91	-56,34	-490,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,81	-19,74	-35,05	21,65	-40,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,12	-8,23	-26,61	-7,48	-21,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	474,85	-55,5	-60,87	111,99	-24,39
EBITA, 2 ans CAGR %	985,66	-88,28	-97,62	136,72	892,47
EBIT, 2 ans CAGR %	985,66	-88,28	-97,62	136,72	892,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,8	-96,51	-81,27	240,86	292,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,52	-79,16	-78,8	363,92	244,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,15	-77,58	-77,75	442,71	217,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	122,84	-87,89	-74,65	232,32	51,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,21	-1,85	-3,44	1,97	-7,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-28,4	-34,06	-21,09	-40,02	-27,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,96	26,72	1,37	-65,44	-44,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,46	2,71	-0,88	-8,34	-4,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,92	5,69	0,13	-1,5	1,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,92	5,69	0,13	-1,5	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,22	1,2 k	114,52	-65,65	-71,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,14	205,38	158,52	-61,97	-18,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,84	223,49	136,35	-66,3	-26,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,23	-14,09	-11,21	-29,7	-13,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,7	12,27	-19,27	-23,59	-13,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,48	30,88	-23,54	-44,06	30,98
EBITA, 3 ans CAGR %	12,43	-14,12	-88,69	-44,82	22,95
EBIT, 3 ans CAGR %	12,43	-14,12	-88,69	-44,82	22,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,6	-89,05	-60,27	-22,42	137,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,05	-61,94	-55,93	-30,76	225,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,62	-61,94	-53,74	-20,63	208,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,38	-71,61	-41,08	-25,58	57,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,4	-4,34	-3,36	1,15	-6,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,03	-22,68	-33,04	-31,28	-28,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,01	20,12	-6,24	-36,82	-47,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,15	2,16	0,03	-4,39	-4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,65	5,93	3,78	-1,07	0,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,65	5,93	3,78	-1,07	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,2	18,44	253,51	27,43	-71,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,18	9,43	46,76	37,31	-43,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,67	10,09	50,68	20,69	-48,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,16	-12,74	-6,49	-10,71	-24,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,52	-8,85	-13,62	-6,04	-20,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,42	-37	-23,93	42,06	-23,88
EBITA, 5 ans CAGR %	4,52	-63,31	-75,96	81,69	-32,29
EBIT, 5 ans CAGR %	4,52	-63,31	-75,96	81,69	-32,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,76	-77,61	-57,84	-2,09	-0,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,92	-54,59	-55,5	-4,3	0,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,81	-54,22	-55,22	1,88	0
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,36	-60,21	-34,81	15,4	-14,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,24	-1,44	-4,62	-1,86	-4,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,71	-17,64	-24,09	-30,14	-31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-17	10,32	-5,62	-26,24	-24,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,28	-0,44	-3,47	-2,09	-1,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,29	13,34	4,57	2,81	2,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,29	13,34	4,57	2,81	2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,71	43,76	42,28	-27,81	29,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,2	54,85	-16,84	-29,67	8,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,91	35,48	-16,98	-32,78	5,79