Compte de Résultat EuKedos S.p.A.

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Installations et services en soins de santé

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23/06	Eukedos cède 40 % de Poggio Imperiale et lance un plan de 20 millions d’euros	AN

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Données Financières Publiées: EUKEDOS S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	42,27 M	44,77 M	47,31 M	50,47 M	51,64 M
Autres recettes, total	1,71 M	2,27 M	2,14 M	1,22 M	1,27 M
Total Chiffre d'affaires	43,98 M	47,04 M	49,45 M	51,69 M	52,91 M
Coût des marchandises vendues, total	33,25 M	35,64 M	35,72 M	38,11 M	40,24 M
Résultat Brut	10,73 M	11,4 M	13,73 M	13,58 M	12,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	457 k	414 k	445 k	463 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,13 M	6,47 M	7,11 M	7,05 M	5,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	622 k	585 k	816 k	930 k	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,21 M	7,47 M	8,37 M	8,44 M	6,89 M
Résultat d'Exploitation	3,52 M	3,93 M	5,36 M	5,14 M	5,78 M
Intérêts payés, total	-3,21 M	-3,39 M	-4,02 M	-4,8 M	-5,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	50 k	557 k	82 k	159 k	90 k
Charges d'intérêt nettes	-3,16 M	-2,83 M	-3,93 M	-4,64 M	-5,48 M
Autres produits non opérationnels	0	-	0	2 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	358 k	1,1 M	1,43 M	494 k	298 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,02 M	-83 k	-146 k	-75 k	-378 k
EBT, elements non courants inclus	1,38 M	1,02 M	1,28 M	419 k	-80 k
Charge d'impôt	811 k	577 k	724 k	943 k	669 k
Résultat des activités poursuivies	570 k	443 k	556 k	-524 k	-749 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	570 k	443 k	556 k	-524 k	-749 k
Résultat net	570 k	443 k	556 k	-524 k	-749 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	570 k	443 k	556 k	-524 k	-749 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	570 k	443 k	556 k	-524 k	-749 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M
BPA de base normalisé	0,01	0,03	0,04	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,03	0,04	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,29 M	5,88 M	7,34 M	7,65 M	8,77 M
EBITA	3,52 M	3,94 M	5,36 M	5,14 M	5,78 M
EBIT	3,52 M	3,93 M	5,36 M	5,14 M	5,78 M
EBITDAR	5,55 M	6,1 M	7,57 M	7,96 M	9,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,18 M	47,04 M	49,45 M	51,68 M	52,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	58,73	56,57	56,56	225,06	-836,25
Impôts intérieurs courants	375 k	260 k	427 k	718 k	546 k
Total des impôts courants	375 k	260 k	427 k	718 k	546 k
Impôts intérieurs différés	436 k	317 k	297 k	225 k	123 k
Total des impôts différés	436 k	317 k	297 k	225 k	123 k
Résultat net normalisé	224 k	689 k	891 k	309 k	186 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,78 M	-	-
Provisions de pension	-	-	-	860 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	198 k	187 k	223 k	156 k	34 k
Dépense de marketing	198 k	187 k	223 k	156 k	-
Charges locatives nettes, total	259 k	227 k	222 k	307 k	865 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,78 k	55,8 k	65,63 k	102 k	302 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	196 k	171 k	156 k	205 k	563 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	994 k	958 k	1,02 M	1,03 M	898 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,39 M	3,62 M	2,33 M	3,91 M	416 k
Total des liquidités et VMP	7,39 M	3,62 M	2,33 M	3,91 M	416 k
Créances clients, total	3,94 M	3,78 M	4,53 M	5,51 M	4,82 M
Autres créances	1,07 M	1,5 M	1,34 M	834 k	1,28 M
Notes à recevoir	140 k	82 k	70 k	108 k	810 k
Total des créances	5,15 M	5,36 M	5,95 M	6,45 M	6,9 M
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	3,29 M	631 k	791 k	416 k
Total de l'actif circulant	13,63 M	12,27 M	8,91 M	11,15 M	7,74 M
Immobilisations corporelles brutes	148 M	160 M	164 M	196 M	196 M
Amortissements cumulés	-33,09 M	-39,56 M	-46,66 M	-49,52 M	-48,55 M
Immobilisations corporelles nettes	115 M	120 M	117 M	146 M	147 M
Investissements à long terme	-	-	2,43 M	1,36 M	1,39 M
Goodwill	18,52 M	18,52 M	18,66 M	20,2 M	20,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21 k	16 k	10 k	4 k	1 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,58 M	1,2 M	956 k	83 k	3,41 M
Autres actifs à long terme, total	1,18 M	1,14 M	1,04 M	351 k	299 k
Total des actifs	150 M	153 M	149 M	179 M	180 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,94 M	5,5 M	6,17 M	6,45 M	7,23 M
Charges à payer, total	4,09 M	3,8 M	4,55 M	6,06 M	7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	75 k	75 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,35 M	2,86 M	3,86 M	3,91 M	15,28 M
Part à court terme des contrats de location	3,44 M	3,54 M	4,36 M	2,27 M	3,36 M
Impôts sur le revenu à payer	61 k	-	176 k	128 k	324 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4 k	4 k	5 k	5 k	4 k
Autres passifs à court terme	1,61 M	2,83 M	2,1 M	10,39 M	3,18 M
Total du passif circulant	16,5 M	18,54 M	21,23 M	29,29 M	36,46 M
Dette à long terme	17,68 M	14,82 M	15,42 M	59,51 M	53,63 M
Contrats de location à long terme	86,47 M	90,23 M	82,19 M	59,89 M	57,15 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	581 k	406 k	352 k	352 k	346 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3,47 M
Autres passifs non courants	24 k	-1 k	1 k	453 k	168 k
Total du passif	121 M	124 M	119 M	149 M	151 M
Actions ordinaires, total	28,7 M	28,7 M	28,7 M	28,7 M	28,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,93 M	1,8 M	1,91 M	833 k	609 k
Résultat global et autres	-1,82 M	-1,11 M	-702 k	303 k	-209 k
Total des fonds propres ordinaires	28,82 M	29,39 M	29,92 M	29,84 M	29,1 M
Total des capitaux propres	28,82 M	29,39 M	29,92 M	29,84 M	29,1 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	153 M	149 M	179 M	180 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M
Actif net par action	1,27	1,29	1,32	1,31	1,28
Actif corporel net	10,27 M	10,85 M	11,24 M	9,64 M	8,94 M
Actif corporel net par action	0,45	0,48	0,49	0,42	0,39
Total de la dette	109 M	111 M	106 M	126 M	130 M
Dette nette	102 M	108 M	103 M	122 M	129 M
Dette relative aux contrats de location	2,07 M	1,82 M	1,78 M	2,46 M	6,92 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	33,8 M	34,27 M	36,01 M	71,91 M	79,34 M
Machines, total	5,93 M	6,26 M	6,64 M	7,62 M	10,33 M
Employés à temps plein	531	632	529	654	545
Salariés à temps partiel	118	-	-	-	136
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,96 M	2,19 M	2,38 M	2,49 M	2,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	570 k	443 k	556 k	-524 k	-749 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,12 M	6,46 M	7,11 M	7,05 M	5,75 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 k	6 k	6 k	6 k	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,13 M	6,47 M	7,11 M	7,05 M	5,75 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-735 k	152 k	113 k	234 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,78 M	3,03 M	2,18 M	1,14 M	189 k
Variation des créances	1,25 M	896 k	-907 k	-1,09 M	455 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,53 M	-3,26 M	-2,11 M	284 k	773 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,59 M	-1,66 M	3,09 M	2,96 M	-417 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,61 M	5,18 M	10,08 M	9,94 M	6,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-306 k	-4,15 M	-6,49 M	-23,08 M	-5,8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-35,41 M	-64 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,43 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-306 k	-4,15 M	-8,92 M	-58,49 M	-5,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	6,86 M	2,02 M
Dette à long terme émise, total	10,33 M	-	3,79 M	50,76 M	1 M
Total de la dette émise	10,33 M	-	3,79 M	57,62 M	3,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,89 M	-4,94 M	-6,23 M	-7,5 M	-6,88 M
Total de la dette remboursée	-10,89 M	-4,94 M	-6,23 M	-7,5 M	-6,88 M
Autres activités de financement, total	-1 k	144 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-562 k	-4,79 M	-2,45 M	50,13 M	-3,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,75 M	-3,76 M	-1,29 M	1,58 M	-3,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,52 M	674 k	4,41 M	-6,44 M	-5,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,53 M	2,79 M	6,92 M	-3,44 M	-1,82 M
Variation du fonds de roulement net	496 k	1,98 M	-2,94 M	-9,37 M	5,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-561 k	-4,94 M	-2,45 M	50,13 M	-3,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,48	1,62	2,21	1,96	1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,63	1,76	2,42	2,2	2,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2	1,52	1,87	-1,75	-2,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2	1,52	1,87	-1,75	-2,54
Analyse des marges
Marge brute %	24,39	24,23	27,77	26,27	23,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,04	0,88	0,9	0,9	-
Marge d’EBITDA %	12,02	12,49	14,85	14,81	16,57
Marge EBITA %	8,01	8,37	10,85	9,95	10,93
Marge d'EBIT %	8	8,36	10,84	9,94	10,92
Marge des activités poursuivies %	1,3	0,94	1,12	-1,01	-1,42
Marge nette %	1,3	0,94	1,12	-1,01	-1,42
Net Avail. Pour la marge commune %	1,3	0,94	1,12	-1,01	-1,42
Marge nette normalisée %	0,51	1,47	1,8	0,6	0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,55	1,43	8,91	-12,46	-10,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,11	5,93	13,99	-6,65	-3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,31	0,33	0,31	0,29
Rotation des actifs corporels	0,38	0,4	0,42	0,39	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,26	11,6	11,38	10,05	10
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,66	0,42	0,38	0,21
Quick Ratio	0,75	0,48	0,39	0,35	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,28	0,47	0,34	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,41	31,46	32,06	36,4	36,49
Délais de paiement des fournisseurs	64,99	58,6	59,63	60,62	62,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	378,07	379,19	353,76	421,07	444,97
Dette totale / Capital total	79,08	79,13	77,96	80,81	81,65
Dette à long terme / Capitaux propres	361,45	357,4	326,27	400,13	380,65
Dette à long terme / Capital total	75,61	74,58	71,9	76,79	69,85
Dette totale / Total de l'actif	80,8	80,84	79,94	83,36	83,86
EBIT / Charges d'intérêt	1,1	1,16	1,33	1,07	1,04
EBITDA / Charges d'intérêt	3,01	3,07	3,11	2,54	2,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,91	1,84	1,49	-2,27	1,03
Dette totale / EBITDA	11,29	10,72	8,49	10,31	11,23
Dette nette / EBITDA	10,53	10,37	8,3	9,99	11,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,66	17,84	17,69	-11,54	22,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,87	17,26	17,3	-11,18	22,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,41	4,12	5,12	4,53	2,35
Résultat brut, Croissance 1 an	23,4	-4,44	20,48	-1,1	-3,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,31	-9,42	24,96	4,22	14,57
EBITA, 1 an Croissance en %	146,64	-16,6	36,24	-4,14	12,46
EBIT, 1 an Croissance %	148,38	-16,64	36,29	-4,14	12,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-129,69	-22,28	25,51	-194,24	42,94
Résultat net, Croissance 1 an	-129,67	-22,28	25,51	-194,24	42,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,14	-29,2	29,28	-65,36	-39,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-129,68	-22,39	25,13	-194,67	42,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,06	-4,11	20,01	21,44	-12,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,62	4,41	-2,61	24,85	0,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,61	2,2	-2,79	20,27	-1,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,83	5,66	3,56	-14,23	-7,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,02	2	1,78	-0,25	-2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,92	-7,73	94,5	-1,39	-37,24
CAPEX, Croissance 1 an	-94,34	1,26 k	56,25	255,6	-74,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	417,39	-89,25	553,62	-246,17	-17,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	150,29	-66,28	147,85	-149,73	-47,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,21	0,06	4,62	4,83	3,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,96	14,51	7,3	9,16	-3,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,65	37,58	6,39	14,12	9,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,66	66,06	6,59	14,28	3,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,72	66,64	6,59	14,3	3,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,2	-51,97	-1,24	8,76	16,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,37	-51,98	-1,24	8,76	16,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,67	-15,56	-4,33	-33,08	-54,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,2	-51,98	-1,4	8,84	16,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,85	-14,66	7,27	20,72	3,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,43	2,5	0,84	10,27	12,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,08	2,41	-0,32	8,13	9,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,71	5,74	4,6	-5,75	-10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,31	2,01	1,89	0,76	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,64	-11,92	33,98	38,49	-21,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,03	-12,35	360,5	135,72	-5,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,03	-20,51	-16,17	209,1	9,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,44	-3,67	-8,58	11,02	-48,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,19	-4,11	1,72	4,59	3,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,58	-2,75	16,46	4,42	3,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,4	-2,48	33,24	5,66	14,27
EBITA, 3 ans CAGR %	24,68	-5,89	55,46	2,89	13,67
EBIT, 3 ans CAGR %	24,63	-5,94	55,84	2,88	13,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,83	-4,9	-33,84	-2,77	19,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,74	-9,52	-33,85	-2,77	19,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,74	-14,13	-2,68	-31,81	-35,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,82	-4,9	-33,89	-2,73	19,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,66	-11,41	-4,39	11,8	8,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,35	1,16	0,76	8,28	7,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,9	0,68	0,64	6,12	5,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,11	-4,85	5,01	-2,09	-6,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,91	-0,89	1,93	1,17	-0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,55	-5,02	14,71	20,97	6,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,57	16,13	6,28	322,48	11,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,1	-40,89	60,44	0,9	98,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,74	-18,68	32	-25,38	-13,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,32	-1,55	-0,85	-0,63	2,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,51	1,52	4,06	1,85	7,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,93	15,81	15,77	3,85	23,08
EBITA, 5 ans CAGR %	24,68	29,22	24,18	1,71	32,28
EBIT, 5 ans CAGR %	24,64	29,18	24,15	1,69	32,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,33	-27,2	-12,21	0,35	-17,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,99	-27,13	-11,5	-2,61	-17,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,42	7,73	-7,64	-22,28	-28,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,86	-27,2	-12,23	0,4	-17,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,45	-9,43	-3,88	0,26	-1,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,75	36,61	35,18	4,71	5,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,61	19,86	19,52	3,6	4,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,82	-0,27	-1,34	-5,21	-1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,29	0,55	0,2	-0,24	0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,65	5,73	14,79	10,45	-1,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,49	31,01	22,15	54,14	1,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,23	-18,13	13,99	14,56	37,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,27	5,47	21,73	-7,89	-9,57