Flux de Trésorerie Etruscus Resources Corp.

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CA29787F1045

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:28:28 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	0,00%		+18,18%	-18,75%

30/07	Etruscus Resources Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/07	Etruscus Resources va lever 700 000 dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT

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Données Financières Publiées: ETRUSCUS RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	19,29 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-19,29 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	608 k	410 k	443 k	320 k	494 k
Rémunération à base d'actions (IS)	11,61 k	42,24 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,63 k	19,53 k	18,37 k	18,12 k	19,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	112 k	1,5 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	641 k	472 k	573 k	1,83 M	513 k
Résultat d'Exploitation	-660 k	-472 k	-573 k	-1,83 M	-513 k
Intérêts payés, total	-1,11 k	-3,52 k	-3,22 k	-1,42 k	-3,64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,04 k	3,73 k	2,06 k	6,38 k	8,98 k
Charges d'intérêt nettes	3,93 k	210	-1,16 k	4,96 k	5,34 k
Autres produits non opérationnels	-83,52 k	-30,57 k	-26,29 k	-24,16 k	-24,04 k
EBT, hors éléments non courants	-740 k	-502 k	-600 k	-1,85 M	-532 k
Autres éléments non courants	99,77 k	46,51 k	58,87 k	49,61 k	139 k
EBT, elements non courants inclus	-640 k	-456 k	-542 k	-1,8 M	-394 k
Résultat des activités poursuivies	-640 k	-456 k	-542 k	-1,8 M	-394 k
Résultat net part du groupe	-640 k	-456 k	-542 k	-1,8 M	-394 k
Résultat net	-640 k	-456 k	-542 k	-1,8 M	-394 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-640 k	-456 k	-542 k	-1,8 M	-394 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-640 k	-456 k	-542 k	-1,8 M	-394 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,43 M	37,81 M	44,21 M	51,69 M	63,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,43 M	37,81 M	44,21 M	51,69 M	63,09 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-659 k	-471 k	-460 k	-338 k	-512 k
EBITA	-660 k	-472 k	-573 k	-1,83 M	-513 k
EBIT	-660 k	-472 k	-573 k	-1,83 M	-513 k
EBITDAR	-643 k	-453 k	-442 k	-321 k	-496 k
Résultat net normalisé	-462 k	-314 k	-375 k	-1,16 M	-333 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,11 k	3,52 k	3,22 k	1,42 k	3,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68,46 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	68,46 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	523 k	391 k	421 k	292 k	471 k
Charges locatives nettes, total	16,07 k	17,49 k	17,84 k	17,24 k	16,41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,75 k	6 k	3,13 k	13,15 k	19,87 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,32 k	11,48 k	14,71 k	4,09 k	-3,46 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	7,54 k	520	14,01 k	157 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,61 k	42,24 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,61 k	49,77 k	520	14,01 k	157 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	101 k	73,11 k	873 k	59,9 k
Total des liquidités et VMP	1,15 M	101 k	73,11 k	873 k	59,9 k
Autres créances	18,95 k	5,86 k	119 k	8,51 k	10,33 k
Total des créances	18,95 k	5,86 k	119 k	8,51 k	10,33 k
Dépenses payées d'avance	6,8 k	4,5 k	6,4 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	84,54 k	25 k	-	39,79 k	-
Total de l'actif circulant	1,26 M	136 k	198 k	921 k	70,23 k
Immobilisations corporelles brutes	3,85 M	4,83 M	5,22 M	4,01 M	4,84 M
Amortissements cumulés	-66,65 k	-25,35 k	-43,72 k	-61,84 k	-23,06 k
Immobilisations corporelles nettes	3,79 M	4,81 M	5,17 M	3,94 M	4,82 M
Autres actifs à long terme, total	24,9 k	24,9 k	24,9 k	24,9 k	24,9 k
Total des actifs	5,08 M	4,97 M	5,4 M	4,89 M	4,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	724	35,87 k	55,88 k	45,73 k	19,85 k
Charges à payer, total	20 k	42,5 k	30 k	146 k	144 k
Emprunts à court terme	-	117 k	110 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,03 k	17,03 k	19,34 k	5,19 k	17,6 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	46,51 k	-	6,92 k	114 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	6,72 k	6,72 k
Total du passif circulant	72,26 k	213 k	222 k	318 k	189 k
Contrats de location à long terme	-	24,53 k	5,19 k	-	25,32 k
Total du passif	72,26 k	237 k	228 k	318 k	214 k
Actions ordinaires, total	7,09 M	7,13 M	8,19 M	9,38 M	9,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,8 M	-3,26 M	-3,8 M	-5,6 M	-6 M
Résultat global et autres	720 k	860 k	778 k	795 k	955 k
Total des fonds propres ordinaires	5 M	4,73 M	5,17 M	4,57 M	4,7 M
Total des capitaux propres	5 M	4,73 M	5,17 M	4,57 M	4,7 M
Total du passif et des capitaux propres	5,08 M	4,97 M	5,4 M	4,89 M	4,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,01 M	43,44 M	49,96 M	60,59 M	64,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,39 M	38,01 M	48,09 M	60,59 M	64,31 M
Actif net par action	0,13	0,12	0,11	0,08	0,07
Actif corporel net	5 M	4,73 M	5,17 M	4,57 M	4,7 M
Actif corporel net par action	0,13	0,12	0,11	0,08	0,07
Total de la dette	5,03 k	159 k	135 k	5,19 k	42,92 k
Dette nette	-1,15 M	57,84 k	61,6 k	-868 k	-16,97 k
Dette relative aux contrats de location	129 k	140 k	143 k	138 k	131 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	13,88 k	13,88 k	13,88 k	13,88 k	11,29 k
Employés à temps plein	2	1	6	1	-
Salariés à temps partiel	5	6	6	6	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-640 k	-456 k	-542 k	-1,8 M	-394 k
Dépréciation et amortissement - CF	21,63 k	19,53 k	18,37 k	18,12 k	19,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	112 k	1,5 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	21,63 k	19,53 k	130 k	1,51 M	19,42 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,11 k	3,52 k	3,22 k	1,42 k	3,64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	11,61 k	49,77 k	520	14,01 k	157 k
Autres activités d'exploitation, total	-99,77 k	-46,51 k	-58,87 k	-49,61 k	-139 k
Variation des créances	-7,85 k	13,09 k	1,95 k	-5,11 k	-1,82 k
Variation des dettes fournisseurs	5,72 k	36,14 k	-8,48 k	7,1 k	-9,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-112 k	130 k	33,23 k	-20,96 k	38,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-820 k	-250 k	-440 k	-343 k	-325 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-768 k	-873 k	-594 k	-302 k	-857 k
Autres activités d'investissement, total	232 k	1,44 k	58,72 k	117 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-536 k	-872 k	-535 k	-185 k	-857 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,25 k	-20,25 k	-20,25 k	-20,76 k	-20,92 k
Total de la dette remboursée	-20,25 k	-20,25 k	-20,25 k	-20,76 k	-20,92 k
Émission d'actions ordinaires	2,6 M	90 k	989 k	1,37 M	397 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-106 k	-	-22,61 k	-20,59 k	-7,17 k
Flux de trésorerie de financement	2,48 M	69,75 k	946 k	1,33 M	369 k
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	-1,05 M	-27,94 k	800 k	-813 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,03 M	-1,01 M	-895 k	266 k	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,03 M	-1,01 M	-896 k	266 k	-1,11 M
Variation du fonds de roulement net	-115 k	-86,07 k	75,52 k	-186 k	103 k
Dette nette émise (remboursée)	-20,25 k	-20,25 k	-20,25 k	-20,76 k	-20,92 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,02	-5,87	-6,91	-22,28	-6,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,21	-5,96	-7,03	-23,45	-6,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,89	-9,36	-10,94	-37,01	-8,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,89	-9,36	-10,94	-37,01	-8,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,48	0,64	0,89	2,9	0,37
Quick Ratio	16,21	0,5	0,86	2,78	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,34	-1,17	-1,98	-1,08	-1,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	3,36	2,61	0,11	0,91
Dette totale / Capital total	0,1	3,25	2,54	0,11	0,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,52	0,1	-	0,54
Dette à long terme / Capital total	-	0,5	0,1	-	0,53
Dette totale / Total de l'actif	1,42	4,78	4,22	6,49	4,35
EBIT / Charges d'intérêt	-596,5	-134,14	-177,9	-1,29 k	-141,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-576,97	-128,59	-137,4	-225,88	-135,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,27 k	-376,86	-321,68	-438,89	-371,07
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,35	-0,3	-0,02	-0,09
Dette nette / EBITDA	1,8	-0,13	-0,14	2,71	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,12	-0,13	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	-0,04	-0,06	1,4	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,76	-28,54	-2,25	-26,61	51,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,13	-28,55	21,46	219,93	-71,99
EBIT, 1 an Croissance %	-34,13	-28,55	21,46	219,93	-71,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,92	-28,82	18,87	232,88	-78,17
Résultat net, Croissance 1 an	-35,92	-28,82	18,87	232,88	-78,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,16	-32,14	19,58	208,5	-71,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,02	-33,31	1,65	184,73	-82,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,14	26,91	7,62	-23,77	22,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,36	-2,11	8,62	-9,39	0,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,96	-5,44	9,25	-11,55	2,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,96	-5,44	9,25	-11,55	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,61	-69,54	76,11	-22,02	-5,06
CAPEX, Croissance 1 an	-55,07	13,7	-32,02	-49,15	183,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,81	-1,99	-11,5	-133,95	-514,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,81	-1,9	-11,5	-133,83	-515,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,2	-30,68	-16,42	-15,3	5,49
EBITA, 2 ans CAGR %	37,33	-31,4	-6,84	97,13	-5,34
EBIT, 2 ans CAGR %	37,33	-31,4	-6,84	97,13	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,19	-32,46	-8,02	98,92	-14,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,19	-32,46	-8,02	98,92	-14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,41	-32,15	-9,91	92,07	-5,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,5	-44,63	-17,66	70,13	-28,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,08	29,5	16,87	-9,43	-3,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,89	25,29	3,11	-0,8	-4,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,7	24,51	1,64	-1,7	-4,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,7	24,51	1,64	-1,7	-4,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,69	-46,38	-26,76	17,19	-13,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,78	-28,53	-12,09	-41,21	20,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,44	-30,56	-6,87	-48,67	18,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,45	-30,53	-6,82	-48,75	18,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,69	10,92	-22,27	-19,97	2,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,74	10,45	-17,01	40,55	2,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,74	10,45	-17,01	40,55	2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,06	8,62	-18,46	41,22	-4,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,06	8,62	-18,46	41,22	-4,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,37	11,75	-18,04	35,79	1,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,37	-12,34	-32,2	24,51	-19,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	130,25	48,16	21,75	1,35	0,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,16	38,58	19,47	-1,24	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,19	41,29	19,2	-2,96	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,19	41,29	19,2	-2,96	-0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,92	-10,01	-20,3	-25,21	9,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	98,58	-13,68	-29,71	-26,75	-0,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	97,05	-16,87	-24,72	-36,32	2,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	97,08	-16,85	-24,69	-36,37	2,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-9	-0,42	-12,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	42,31	-4,99	39,25	-12,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	42,31	-4,99	39,25	-12,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	41,13	-6,26	38,36	-17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	41,13	-6,26	38,36	-17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	43,9	-4,3	38,79	-13,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-10,28	-21,14	14,28	-30,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	104,1	75,55	21,68	10,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	56,96	27,12	21,24	9,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,43	26,93	22,21	9,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,43	26,93	22,21	9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	54,61	6,14	0,02	-17,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	66,95	43,35	-25,97	-12,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	46,01	-31,45	-12,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	46,05	-31,49	-12,04