Ratios Financiers Etihad Etisalat Company
Actions
7020
SA000A0DM9P2
Services de télécommunications sans fil
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,35 SAR | +0,99% |
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-1,45% | -7,05% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,68 | 3,65 | 4,83 | 5,7 | 5,93 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,61 | 4,95 | 6,38 | 7,68 | 8,28 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,23 | 10,5 | 13,14 | 17,02 | 17,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 7,23 | 10,5 | 13,14 | 17,02 | 17,68 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 58,46 | 59,76 | 56,39 | 54,34 | 54,69 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 19,89 | 19,73 | 15,76 | 14,02 | 15,81 | |||||
Marge d’EBITDA % | 33,78 | 35,49 | 35,97 | 36,15 | 35,55 | |||||
Marge EBITA % | 13,71 | 17,08 | 19,92 | 21,38 | 22,03 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,24 | 14,74 | 17,76 | 19,39 | 19,59 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,22 | 10,57 | 13,32 | 17,06 | 17,65 | |||||
Marge nette % | 7,22 | 10,57 | 13,32 | 17,06 | 17,65 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 7,22 | 10,57 | 13,32 | 17,06 | 17,65 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,84 | 7,1 | 9,16 | 10,98 | 11,32 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 11,92 | 13,06 | 19,62 | 14,17 | 15,72 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 13,95 | 15,38 | 22,09 | 16,22 | 17,49 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,38 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,96 | 0,87 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,03 | 2,81 | 3,8 | 3,82 | 3,78 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 68,07 | 58,18 | 56,28 | 45,7 | 51,55 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,73 | 0,83 | 0,85 | 0,91 | 0,93 | |||||
Quick Ratio | 0,65 | 0,75 | 0,74 | 0,79 | 0,8 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,43 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,59 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 120,37 | 129,99 | 96,02 | 95,71 | 96,6 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 5,36 | 6,27 | 6,49 | 8,01 | 7,08 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 173,73 | 178,97 | 79,96 | 76,78 | 74,04 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -48 | -42,71 | 22,55 | 26,94 | 29,64 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 91,83 | 78,52 | 65,45 | 50,12 | 46,34 | |||||
Dette totale / Capital total | 47,87 | 43,98 | 39,56 | 33,38 | 31,67 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 77,76 | 64,32 | 49,62 | 41,25 | 38,07 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 40,54 | 36,03 | 29,99 | 27,48 | 26,02 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 61,4 | 58,87 | 54,6 | 50,99 | 52,12 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,45 | 3,96 | 4,48 | 5,92 | 6,9 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 11,57 | 10,57 | 9,97 | 12,06 | 13,68 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 7,16 | 6,57 | 7,09 | 7,72 | 8,29 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,49 | 2,09 | 1,74 | 1,31 | 1,23 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,13 | 1,62 | 1,17 | 0,87 | 0,74 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,03 | 3,35 | 2,45 | 2,05 | 2,04 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,44 | 2,61 | 1,65 | 1,36 | 1,22 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 5,61 | 5,63 | 6,65 | 8,61 | 7,88 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 6,37 | 7,98 | 0,75 | 6,92 | 8,57 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -6,34 | -0,36 | 8,09 | 9,17 | 6,1 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 16,57 | 61,76 | 23,96 | 16,58 | 11,16 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 20,79 | 39,66 | 27,89 | 18,58 | 8,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 36,81 | 54,63 | 34,7 | 39,2 | 11,57 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 36,81 | 54,63 | 34,7 | 39,2 | 11,57 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 36,78 | 54,55 | 36,83 | 30,12 | 11,22 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 36,81 | 54,63 | 34,7 | 39,2 | 11,66 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 17,77 | 13,32 | 3,32 | 12,46 | 1,07 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 46,9 | 1,22 | 38,25 | 41,28 | -37,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,25 | -3,89 | -2,11 | -0,85 | 8,86 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 2,49 | 1,03 | 1,67 | -0,97 | 9,86 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 17,41 | 20,11 | 17,78 | 20,88 | 1,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,2 | 7,65 | 7,73 | 7,11 | 7,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 15,4 | 20,18 | 1,54 | 10,16 | 5,02 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -36,72 | 9,26 | -17,73 | 35,45 | 16,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -478,01 | 18,21 | 59,88 | -21,37 | 19,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -1,68 k | 18,56 | 52,97 | -20,11 | 16,34 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 70 | 35,29 | 26,09 | 51,72 | 27,27 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,02 | 5,62 | 6,3 | 7,63 | 8,25 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 5,44 | 7,17 | 4,4 | 2,7 | 7,74 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 0,65 | 1,94 | 3,95 | 8,63 | 7,62 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 20,86 | 23,85 | 42,08 | 20,21 | 13,84 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 27,25 | 29,35 | 34,17 | 23,15 | 13,67 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 486,2 | 45,45 | 44,32 | 36,93 | 24,62 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 486,2 | 45,45 | 44,32 | 36,93 | 24,62 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 182,95 | 45,49 | 46,14 | 33,43 | 20,3 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 486,2 | 45,45 | 44,32 | 36,93 | 24,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 23,55 | 14,88 | -7,44 | 7,79 | 7,98 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 1,41 | 21,94 | 18,3 | 39,76 | -6,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -1,93 | -3,07 | -3,01 | -7,87 | 11,14 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 0,19 | 1,76 | -0,7 | 0,44 | 4,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 18,54 | 18,75 | 18,94 | 2,31 | 26,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,12 | 6,42 | 7,69 | 7,42 | 7,4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 17,1 | 16,75 | 10,47 | 5,59 | 7,56 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 4,08 | -16,85 | -5,19 | 5,39 | 25,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 5,94 | 109,15 | 37,85 | 12,01 | -3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -1,68 | 328,51 | 34,98 | 10,44 | -3,59 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | 51,66 | 30,61 | 38,31 | 38,96 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 7,73 | 5,22 | 6,07 | 7,07 | 7,71 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 9,62 | 6,28 | 5,05 | 4,49 | 4,62 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 3,42 | 3,97 | 4,06 | 5,66 | 7,78 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 23,69 | 24,34 | 24,16 | 33,01 | 17,11 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 32,24 | 30,9 | 29,19 | 28,75 | 18,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 105,95 | 275,95 | 41,77 | 42,59 | 27,9 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 105,95 | 275,95 | 41,77 | 42,59 | 27,9 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 201,4 | 131,4 | 43,02 | 40,59 | 25,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 105,95 | 275,95 | 41,77 | 42,59 | 27,88 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 10,81 | 19,59 | -0,08 | -1,23 | 6,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 15,81 | 1,35 | 27,15 | 25,51 | 6,66 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,37 | -2,59 | -2,75 | -6,56 | 1,87 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 0,69 | 0,47 | 0,35 | -0,72 | 3,6 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 12,99 | 19,06 | 18,43 | 7,93 | 11,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,09 | 5,96 | 6,85 | 7,49 | 7,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 10,85 | 17,44 | 11,44 | 10,24 | 5,4 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 6,61 | 5,78 | -17,14 | 6,67 | 8,87 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -7,25 | 9,1 | 91,59 | 14,25 | 14,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -8,45 | 4,02 | 204,45 | 13,26 | 12,38 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | 42,6 | 37,3 | 34,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,37 | 6,66 | 7,16 | 6,24 | 6,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 3,15 | 7,47 | 7,51 | 4,87 | 5,67 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 4,26 | 8,81 | 5,88 | 5,88 | 5,47 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 19,82 | 50,5 | 25,45 | 22,83 | 19,93 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 42,22 | 160,46 | 32,78 | 27,94 | 22,74 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 38,06 | 18,51 | 78,65 | 151 | 34,65 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 38,06 | 18,51 | 78,65 | 151 | 34,65 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 34,93 | 22,4 | 125,69 | 86,03 | 33,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 38,06 | 18,51 | 78,65 | 151 | 34,64 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 5,82 | 8,44 | 2,88 | 7,78 | 3,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -11,65 | -4,95 | 16,8 | 15,25 | 12,53 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -1,16 | -1,06 | -0,4 | -4,74 | -0,14 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -0,94 | -0,36 | 0,13 | -0,36 | 2,02 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,07 | 9,48 | 15,33 | 12,05 | 14,17 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 0,32 | 2,79 | 4,91 | 6,54 | 7,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 4,19 | 9,6 | 10,31 | 12,55 | 9,8 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -17,49 | 1,3 | 1,72 | 5,62 | -2,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -15,11 | 6,57 | 8,22 | 10,38 | 45,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -10,78 | 4,8 | 6,55 | 6,64 | 92,13 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 41,14 |
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