Flux de Trésorerie Estrella Resources Limited

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AU000000ESR1

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 04:56:43 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^AUD	+2,04%		-7,41%	-19,35%

13/07	Estrella Resources confirme une minéralisation en cuivre, nickel et argent sur ses concessions au Timor oriental : le titre bondit de 10 %	MT
29/05	Estrella Resources achève son levé électromagnétique sur son projet de manganèse au Timor oriental ; le titre grimpe de 4%	MT

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Données Financières Publiées: ESTRELLA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	406 k	-	-
Autres recettes, total	19,62 k	2,29 k	-	-	36,12 k
Total Chiffre d'affaires	19,62 k	2,29 k	406 k	-	36,12 k
Résultat Brut	19,62 k	2,29 k	406 k	-	36,12 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	607 k	1,04 M	767 k	777 k	1,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	548 k	-	28 k
Rémunération à base d'actions (IS)	903 k	754 k	220 k	52,18 k	552 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	66,26 k	127 k	206 k	141 k	112 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,76 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	283 k	266 k	237 k	311 k	413 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,86 M	2,18 M	1,98 M	3,04 M	2,13 M
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-2,18 M	-1,57 M	-3,04 M	-2,09 M
Intérêts payés, total	-48,59 k	-15 k	-18,31 k	-83,69 k	-5,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,46 k	1,53 k	6,52 k	8,19 k	15,09 k
Charges d'intérêt nettes	-47,13 k	-13,47 k	-11,79 k	-75,5 k	9,57 k
Autres produits non opérationnels	-34,85 k	-14,67 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	-2,21 M	-1,58 M	-3,12 M	-2,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-66,47 k	-20,75 k	128 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,38 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-543 k	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M
Résultat des activités poursuivies	-543 k	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M
Résultat net part du groupe	-543 k	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M
Résultat net	-543 k	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-543 k	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-543 k	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	820 M	1,18 Md	1,44 Md	1,67 Md	1,92 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	820 M	1,18 Md	1,44 Md	1,67 Md	1,92 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,77 M	-2,06 M	-1,37 M	-1,14 M	-1,98 M
EBITA	-1,84 M	-2,18 M	-1,57 M	-3,04 M	-2,09 M
EBIT	-1,84 M	-2,18 M	-1,57 M	-3,04 M	-2,09 M
Résultat net normalisé	-1,2 M	-1,38 M	-990 k	-1,95 M	-1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	288 k	602 k	383 k	316 k	517 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	548 k	-	28 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	903 k	754 k	220 k	52,18 k	552 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	903 k	754 k	220 k	52,18 k	552 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,55 M	721 k	1,05 M	197 k	6,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	16,26 k	16,26 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	65,66 k	55,21 k	34,46 k	163 k	-
Total des liquidités et VMP	3,61 M	776 k	1,08 M	376 k	6,57 M
Autres créances	230 k	274 k	10,75 k	20,06 k	71,63 k
Notes à recevoir	0	0	0	0	0
Total des créances	230 k	274 k	10,75 k	20,06 k	71,63 k
Dépenses payées d'avance	31,04 k	59,86 k	42,28 k	77,21 k	416 k
Total de l'actif circulant	3,88 M	1,11 M	1,14 M	473 k	7,06 M
Immobilisations corporelles brutes	11,63 M	20,24 M	22,61 M	21,2 M	23,51 M
Amortissements cumulés	-89,04 k	-216 k	-422 k	-563 k	-675 k
Immobilisations corporelles nettes	11,54 M	20,03 M	22,19 M	20,64 M	22,84 M
Total des actifs	15,42 M	21,14 M	23,33 M	21,11 M	29,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	367 k	774 k	54,86 k	89,06 k	311 k
Charges à payer, total	568 k	690 k	197 k	301 k	432 k
Emprunts à court terme	275 k	-	1,04 M	-	-
Autres passifs à court terme	192 k	-	-	-	5 M
Total du passif circulant	1,4 M	1,46 M	1,3 M	390 k	5,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	1,4 M	1,46 M	1,3 M	390 k	5,74 M
Actions ordinaires, total	28,23 M	35,42 M	39,53 M	43,86 M	49,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,54 M	-16,43 M	-17,99 M	-19,92 M	-22 M
Résultat global et autres	331 k	684 k	485 k	-3,23 M	-3,21 M
Total des fonds propres ordinaires	14,02 M	19,67 M	22,03 M	20,72 M	24,16 M
Total des capitaux propres	14,02 M	19,67 M	22,03 M	20,72 M	24,16 M
Total du passif et des capitaux propres	15,42 M	21,14 M	23,33 M	21,11 M	29,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,16 Md	1,33 Md	1,48 Md	1,82 Md	2,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 Md	1,2 Md	1,48 Md	1,76 Md	2,05 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	14,02 M	19,67 M	22,03 M	20,72 M	24,16 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	275 k	0	1,04 M	0	0
Dette nette	-3,34 M	-776 k	-37,83 k	-376 k	-6,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	482 k	615 k	862 k	898 k	960 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-543 k	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,26 k	127 k	206 k	141 k	112 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,76 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	66,26 k	127 k	206 k	1,9 M	112 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,38 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25,5 k	66,47 k	20,75 k	-128 k	-36,12 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	903 k	754 k	220 k	52,18 k	552 k
Autres activités d'exploitation, total	60,81 k	27,38 k	18,31 k	-18,31 k	-
Variation des créances	-31,54 k	-13,3 k	26,95 k	-17,79 k	-65,64 k
Variation des dettes fournisseurs	43,83 k	27,52 k	-26,53 k	2,33 k	205 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,54 k	25,5 k	5,56 k	47,69 k	43,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-824 k	-1,26 M	-1,13 M	-1,15 M	-1,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,2 M	-8,36 M	-4,07 M	-1,61 M	-2,73 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	1,89 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-91,16 k	-56,02 k	-	-	199 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	297 k	1,03 M	1,33 M	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,4 M	-8,12 M	-3,04 M	-287 k	-2,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,04 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,04 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 k	-	-	-1,04 M	-
Total de la dette remboursée	-50 k	-	-	-1,04 M	-
Émission d'actions ordinaires	10,1 M	7,34 M	3,82 M	1,65 M	5,36 M
Autres activités de financement, total	-308 k	-788 k	-367 k	-21,27 k	4,66 M
Flux de trésorerie de financement	9,74 M	6,55 M	4,5 M	586 k	10,02 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-67,39 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,51 M	-2,83 M	326 k	-851 k	6,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,01 k	-	-	102 k	5,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,88 M	-8,59 M	-5,57 M	-1,52 M	1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,85 M	-8,58 M	-5,56 M	-1,47 M	1,6 M
Variation du fonds de roulement net	-637 k	-265 k	932 k	-93,81 k	-4,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-50 k	-	1,04 M	-1,04 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,46	-7,46	-4,42	-8,56	-5,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,3	-8,03	-4,6	-8,69	-5,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,03	-13,52	-7,7	-13,99	-9,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,03	-13,52	-7,7	-13,99	-9,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,09 k	45,24 k	189,25	-	2,82 k
Marge d’EBITDA %	-9,04 k	-89,59 k	-336,82	-	-5,47 k
Marge EBITA %	-9,38 k	-95,13 k	-387,7	-	-5,78 k
Marge d'EBIT %	-9,38 k	-95,13 k	-387,7	-	-5,78 k
Marge des activités poursuivies %	-2,77 k	-99,26 k	-395,73	-	-5,76 k
Marge nette %	-2,77 k	-99,26 k	-395,73	-	-5,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,77 k	-99,26 k	-395,73	-	-5,76 k
Marge nette normalisée %	-6,12 k	-60,22 k	-244,13	-	-3,6 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,89 k	-374 k	-1,37 k	-	4,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,73 k	-374 k	-1,37 k	-	4,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,02	-	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,02	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	0,76	0,88	1,21	1,23
Quick Ratio	2,74	0,72	0,84	1,01	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,86	-0,87	-2,95	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,96	-	4,74	-	-
Dette totale / Capital total	1,93	-	4,53	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,1	6,93	5,56	1,85	19,21
EBIT / Charges d'intérêt	-37,87	-145,47	-85,86	-36,37	-378,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-36,51	-137	-74,59	-13,63	-358,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-184,76	-694,2	-296,85	-32,92	-851,79
Dette totale / EBITDA	-0,16	-	-0,76	-	-
Dette nette / EBITDA	1,88	0,38	0,03	0,33	3,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-0,19	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,07	0,01	0,14	1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-88,31	17,58 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-88,31	17,58 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	208,56	17,54	-33,54	-16,5	73,33
EBITA, 1 an Croissance en %	215,45	20,25	-27,96	93,61	-31,36
EBIT, 1 an Croissance %	215,45	20,25	-27,96	93,61	-31,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,9	319,14	-29,52	86,39	-30,47
Résultat net, Croissance 1 an	-10,9	319,14	-29,52	86,39	-30,47
Résultat net normalisé sur 1 an	215,29	16,54	-28,34	96,93	-33,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,74	176,11	-42,18	61,29	-38,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	150,92	73,48	10,81	-7,01	10,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	231,3	37,07	10,36	-9,51	41,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	249,76	40,35	11,99	-5,96	16,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	249,76	40,35	11,99	-5,96	16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,21	53,13	-10,19	1,42	10,25
CAPEX, Croissance 1 an	1,47 k	16,04	-51,31	-60,33	68,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	953,96	76,42	-35,13	-72,72	-204,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	974,35	77,33	-35,2	-73,6	-208,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,97	-	354,62	-	-70,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,97	-	354,62	-	-70,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,39	89,07	-11,62	-25,51	20,31
EBITA, 2 ans CAGR %	71,55	93,41	-6,92	18,1	15,28
EBIT, 2 ans CAGR %	71,55	93,41	-6,92	18,1	15,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,56	93,25	71,88	14,62	13,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,56	93,25	71,88	14,62	13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	75,78	90,41	-8,62	18,79	14,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,64	30,06	26,36	-3,43	-0,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,83	108,64	38,65	1,51	1,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,99	113,1	22,99	-0,07	13,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	77,43	121,56	25,37	2,62	4,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,43	121,56	25,37	2,62	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,15	61,44	17,27	-4,56	5,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	225,59	327,06	-24,84	-56,05	-18,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	113,82	330,5	6,97	-57,93	-46,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,15	335,77	7,2	-58,64	-46,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-24,91	-62,92	-	-	150,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,91	-62,92	-	-	150,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,76	54,48	33,43	-13,27	-1,29
EBITA, 3 ans CAGR %	43,53	51,68	39,16	18,81	-1,44
EBIT, 3 ans CAGR %	43,53	51,68	39,16	18,81	-1,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,51	54,11	38,07	76,58	-2,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,51	54,11	38,07	76,58	-2,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,07	52,59	37,47	18,04	-2,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,89	14,11	-0,74	37,07	-17,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,6	66,31	68,96	21,36	4,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,17	65,58	71,13	11,03	12,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,65	64,09	76,49	13,91	7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,65	64,09	76,49	13,91	7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,23	32,43	32,78	11,73	0,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,28	130,84	107,07	-39,26	-31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36	100,33	129,08	-32,16	-42,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,71	100,25	130,87	-32,81	-42,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	54,32	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	54,32	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,11	22,19	19,47	15,39	28,02
EBITA, 5 ans CAGR %	40,04	23,66	20,36	37,24	29,07
EBIT, 5 ans CAGR %	40,04	23,66	20,36	37,24	29,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,06	25,43	-10,9	36,9	27,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,06	25,43	-10,9	36,9	27,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,08	24,69	20,76	38,05	27,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,52	-6,56	-30,99	6,74	-0,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	47,72	42,19	36,5	37,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,55	40,98	40,3	35,3	45,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,44	40,13	40,54	36	43,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	72,44	40,13	40,54	36	43,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,28	20,84	15,44	16,16	21,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	143,04	62,96	17,51	18,89	42,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,99	55,19	23,46	7,31	28,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,8	55,16	23,41	6,56	28,72