Ratios Financiers Estrella Resources Limited

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ESR

AU000000ESR1

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 00:59:03 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0260 ^AUD	-3,70%		-3,70%	-16,13%

06/10	Les actions australiennes en hausse ; LGI va acquérir deux actifs solaires dans le Queensland auprès d’IIG Solar Assets pour 22 millions de dollars australiens	MT
06/10	Estrella Resources accepte de céder ses droits sur le nickel à une filiale d’Astral Resources ; l’action recule de 7 %	MT

cfdf2acebf035bad3db5dfc5398cb1.ncY3tbPYfNdsMBX-yIKGeiBQ0AmafHxWqXMwwdQ3I90.r6cDweutKO8Wf3Kqu_TKNVUhhEHgOk8uzAcIrLVOTayvgHbb1qsxnFlWQA

Données Financières Publiées: ESTRELLA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	406 k	-	-	-
Autres recettes, total	2,29 k	-	-	36,12 k	-
Total Chiffre d'affaires	2,29 k	406 k	-	36,12 k	-
Résultat Brut	2,29 k	406 k	-	36,12 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	767 k	777 k	1,02 M	1,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	548 k	-	28 k	34,99 k
Rémunération à base d'actions (IS)	754 k	220 k	52,18 k	552 k	1,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	127 k	206 k	141 k	112 k	136 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,76 M	-	21,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	266 k	237 k	311 k	413 k	625 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 M	1,98 M	3,04 M	2,13 M	24,03 M
Résultat d'Exploitation	-2,18 M	-1,57 M	-3,04 M	-2,09 M	-24,03 M
Intérêts payés, total	-15 k	-18,31 k	-83,69 k	-5,52 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,53 k	6,52 k	8,19 k	15,09 k	56,18 k
Charges d'intérêt nettes	-13,47 k	-11,79 k	-75,5 k	9,57 k	56,18 k
Autres produits non opérationnels	-14,67 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,21 M	-1,58 M	-3,12 M	-2,08 M	-23,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-66,47 k	-20,75 k	128 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M	-23,98 M
Résultat des activités poursuivies	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M	-23,98 M
Résultat net part du groupe	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M	-23,98 M
Résultat net	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M	-23,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M	-23,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M	-23,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 Md	1,44 Md	1,67 Md	1,92 Md	2,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 Md	1,44 Md	1,67 Md	1,92 Md	2,19 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-1,37 M	-1,14 M	-1,98 M	-2,78 M
EBITA	-2,18 M	-1,57 M	-3,04 M	-2,09 M	-24,03 M
EBIT	-2,18 M	-1,57 M	-3,04 M	-2,09 M	-24,03 M
Résultat net normalisé	-1,38 M	-990 k	-1,95 M	-1,3 M	-14,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	602 k	383 k	316 k	517 k	561 k
Frais d'exploration et de forage	-	548 k	-	28 k	34,99 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	754 k	220 k	52,18 k	552 k	1,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	754 k	220 k	52,18 k	552 k	1,06 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	721 k	1,05 M	197 k	6,56 M	5,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	16,26 k	16,26 k	97,85 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	55,21 k	34,46 k	163 k	-	-
Total des liquidités et VMP	776 k	1,08 M	376 k	6,57 M	5,33 M
Autres créances	274 k	10,75 k	20,06 k	71,63 k	68,18 k
Notes à recevoir	0	0	0	0	0
Total des créances	274 k	10,75 k	20,06 k	71,63 k	68,18 k
Dépenses payées d'avance	59,86 k	42,28 k	77,21 k	416 k	480 k
Total de l'actif circulant	1,11 M	1,14 M	473 k	7,06 M	5,88 M
Immobilisations corporelles brutes	20,24 M	22,61 M	21,2 M	23,51 M	11,27 M
Amortissements cumulés	-216 k	-422 k	-563 k	-675 k	-801 k
Immobilisations corporelles nettes	20,03 M	22,19 M	20,64 M	22,84 M	10,47 M
Total des actifs	21,14 M	23,33 M	21,11 M	29,9 M	16,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	774 k	54,86 k	89,06 k	311 k	546 k
Charges à payer, total	690 k	197 k	301 k	432 k	506 k
Emprunts à court terme	-	1,04 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	78,98 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	5 M	206
Total du passif circulant	1,46 M	1,3 M	390 k	5,74 M	1,13 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	18,71 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	1,46 M	1,3 M	390 k	5,74 M	1,15 M
Actions ordinaires, total	35,42 M	39,53 M	43,86 M	49,37 M	50,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,43 M	-17,99 M	-19,92 M	-22 M	-45,98 M
Résultat global et autres	684 k	485 k	-3,23 M	-3,21 M	10,98 M
Total des fonds propres ordinaires	19,67 M	22,03 M	20,72 M	24,16 M	15,21 M
Total des capitaux propres	19,67 M	22,03 M	20,72 M	24,16 M	15,21 M
Total du passif et des capitaux propres	21,14 M	23,33 M	21,11 M	29,9 M	16,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,33 Md	1,48 Md	1,82 Md	2,2 Md	2,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 Md	1,48 Md	1,76 Md	2,05 Md	2,22 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	19,67 M	22,03 M	20,72 M	24,16 M	15,21 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	1,04 M	0	0	97,69 k
Dette nette	-776 k	-37,83 k	-376 k	-6,57 M	-5,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	615 k	862 k	898 k	960 k	1,44 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,28 M	-1,6 M	-2,99 M	-2,08 M	-23,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	127 k	206 k	141 k	112 k	136 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,76 M	-	21,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	127 k	206 k	1,9 M	112 k	21,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	66,47 k	20,75 k	-128 k	-36,12 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	754 k	220 k	52,18 k	552 k	1,06 M
Autres activités d'exploitation, total	27,38 k	18,31 k	-18,31 k	-	-
Variation des créances	-13,3 k	26,95 k	-17,79 k	-65,64 k	182 k
Variation des dettes fournisseurs	27,52 k	-26,53 k	2,33 k	205 k	360 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,5 k	5,56 k	47,69 k	43,59 k	-27,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-1,13 M	-1,15 M	-1,27 M	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,36 M	-4,07 M	-1,61 M	-2,73 M	-9,09 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-56,02 k	-	-	199 k	-
Autres activités d'investissement, total	297 k	1,03 M	1,33 M	200 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,12 M	-3,04 M	-287 k	-2,33 M	-9,09 M
Dette à court terme émise, total	-	1,04 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,04 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,04 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-54,74 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,04 M	-	-54,74 k
Émission d'actions ordinaires	7,34 M	3,82 M	1,65 M	5,36 M	196 k
Autres activités de financement, total	-788 k	-367 k	-21,27 k	4,66 M	9,22 M
Flux de trésorerie de financement	6,55 M	4,5 M	586 k	10,02 M	9,36 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-67,39 k	-443 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,83 M	326 k	-851 k	6,36 M	-1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	102 k	5,52 k	1,98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,59 M	-5,57 M	-1,52 M	1,59 M	-6,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,58 M	-5,56 M	-1,47 M	1,6 M	-6,55 M
Variation du fonds de roulement net	-265 k	932 k	-93,81 k	-4,96 M	4,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,04 M	-1,04 M	-	-54,74 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,46	-4,42	-8,56	-5,12	-64,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,03	-4,6	-8,69	-5,82	-76,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,52	-7,7	-13,99	-9,27	-121,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,52	-7,7	-13,99	-9,27	-121,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,24 k	189,25	-	2,82 k	-
Marge d’EBITDA %	-89,59 k	-336,82	-	-5,47 k	-
Marge EBITA %	-95,13 k	-387,7	-	-5,78 k	-
Marge d'EBIT %	-95,13 k	-387,7	-	-5,78 k	-
Marge des activités poursuivies %	-99,26 k	-395,73	-	-5,76 k	-
Marge nette %	-99,26 k	-395,73	-	-5,76 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-99,26 k	-395,73	-	-5,76 k	-
Marge nette normalisée %	-60,22 k	-244,13	-	-3,6 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-374 k	-1,37 k	-	4,41 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-374 k	-1,37 k	-	4,42 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	-	0	-
Rotation des actifs corporels	0	0,02	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,88	1,21	1,23	5,2
Quick Ratio	0,72	0,84	1,01	1,16	4,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-0,87	-2,95	-0,22	-1,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,74	-	-	0,64
Dette totale / Capital total	-	4,53	-	-	0,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,12
Dette totale / Total de l'actif	6,93	5,56	1,85	19,21	7,03
EBIT / Charges d'intérêt	-145,47	-85,86	-36,37	-378,5	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-137	-74,59	-13,63	-358,13	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-694,2	-296,85	-32,92	-851,79	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,76	-	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,38	0,03	0,33	3,33	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,19	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,01	0,14	1,4	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-88,31	17,58 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-88,31	17,58 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,54	-33,54	-16,5	73,33	40,77
EBITA, 1 an Croissance en %	20,25	-27,96	93,61	-31,36	1,05 k
EBIT, 1 an Croissance %	20,25	-27,96	93,61	-31,36	1,05 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	319,14	-29,52	86,39	-30,47	1,05 k
Résultat net, Croissance 1 an	319,14	-29,52	86,39	-30,47	1,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	16,54	-28,34	96,93	-33,33	1,05 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	176,11	-42,18	61,29	-38,94	900,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,48	10,81	-7,01	10,67	-54,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,07	10,36	-9,51	41,65	-45,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,35	11,99	-5,96	16,6	-37,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,35	11,99	-5,96	16,6	-37,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,13	-10,19	1,42	10,25	-9,51
CAPEX, Croissance 1 an	16,04	-51,31	-60,33	68,8	233,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	76,42	-35,13	-72,72	-204,79	-511,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,33	-35,2	-73,6	-208,76	-510,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	354,62	-	-70,15	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	354,62	-	-70,15	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,07	-11,62	-25,51	20,31	56,2
EBITA, 2 ans CAGR %	93,41	-6,92	18,1	15,28	181
EBIT, 2 ans CAGR %	93,41	-6,92	18,1	15,28	181
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,25	71,88	14,62	13,84	183,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,25	71,88	14,62	13,84	183,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,41	-8,62	18,79	14,58	177,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,06	26,36	-3,43	-0,76	147,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	108,64	38,65	1,51	1,44	-28,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	113,1	22,99	-0,07	13,21	-11,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	121,56	25,37	2,62	4,71	-14,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	121,56	25,37	2,62	4,71	-14,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,44	17,27	-4,56	5,74	-0,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	327,06	-24,84	-56,05	-18,17	137,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	330,5	6,97	-57,93	-46,53	107,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	335,77	7,2	-58,64	-46,42	111,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-62,92	-	-	150,65	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,92	-	-	150,65	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,48	33,43	-13,27	-1,29	26,77
EBITA, 3 ans CAGR %	51,68	39,16	18,81	-1,44	148,19
EBIT, 3 ans CAGR %	51,68	39,16	18,81	-1,44	148,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,11	38,07	76,58	-2,97	146,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,11	38,07	76,58	-2,97	146,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,59	37,47	18,04	-2,01	147,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,11	-0,74	37,07	-17,11	114,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,31	68,96	21,36	4,47	-22,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,58	71,13	11,03	12,25	-11,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,09	76,49	13,91	7,09	-11,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,09	76,49	13,91	7,09	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,43	32,78	11,73	0,14	0,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	130,84	107,07	-39,26	-31,18	30,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	100,33	129,08	-32,16	-42,97	5,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	100,25	130,87	-32,81	-42,91	5,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	54,32	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	54,32	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,19	19,47	15,39	28,02	9,74
EBITA, 5 ans CAGR %	23,66	20,36	37,24	29,07	67,65
EBIT, 5 ans CAGR %	23,66	20,36	37,24	29,07	67,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,43	-10,9	36,9	27,82	113,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,43	-10,9	36,9	27,82	113,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,69	20,76	38,05	27,82	66,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,56	-30,99	6,74	-0,75	73,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	47,72	42,19	36,5	37,77	-1,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,98	40,3	35,3	45,06	1,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,13	40,54	36	43,23	1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,13	40,54	36	43,23	1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,84	15,44	16,16	21,22	6,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,96	17,51	18,89	42,84	4,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,19	23,46	7,31	28,01	6,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,16	23,41	6,56	28,72	6,25