Flux de Trésorerie Estic Corporation

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6161

JP3163150000

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 031,00 ^JPY	-0,10%		+0,19%	+2,79%

f768b2490437c2.Dfs1lfi0Kqi45DrgP46XWayS5kqohXGglTqTKo29LeA.XpIC04vhXZHftXCUVdvvEvn1gwHwzRDP-n7kfbXkFaM5sXLjgs5l3-C8WQ

Données Financières Publiées: ESTIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,29 Md	5,75 Md	6,72 Md	7,13 Md	7,88 Md
Total Chiffre d'affaires	5,29 Md	5,75 Md	6,72 Md	7,13 Md	7,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,96 Md	3,17 Md	3,55 Md	3,84 Md	4,22 Md
Résultat Brut	2,33 Md	2,58 Md	3,17 Md	3,29 Md	3,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	963 M	1,1 Md	1,28 Md	1,42 Md	1,61 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	313 M	357 M	398 M	384 M	415 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 Md	1,46 Md	1,68 Md	1,8 Md	2,02 Md
Résultat d'Exploitation	1,06 Md	1,12 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,64 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	2 M	3 M	4 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	2 M	3 M	4 M	8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5 M	27 M	36 M	56 M	66 M
Gains (pertes) de change	-14 M	36 M	2 M	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	22 M	10 M	8 M	1 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	1,07 Md	1,2 Md	1,53 Md	1,55 Md	1,72 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2 M	4 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,07 Md	1,2 Md	1,53 Md	1,55 Md	1,72 Md
Charge d'impôt	330 M	363 M	428 M	402 M	501 M
Résultat des activités poursuivies	741 M	833 M	1,1 Md	1,15 Md	1,22 Md
Résultat net part du groupe	741 M	833 M	1,1 Md	1,15 Md	1,22 Md
Intérêts minoritaires	-12 M	-13 M	-24 M	-19 M	-40 M
Résultat net	729 M	820 M	1,08 Md	1,13 Md	1,18 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	729 M	820 M	1,08 Md	1,13 Md	1,18 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	729 M	820 M	1,08 Md	1,13 Md	1,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	73,52	82,64	108,63	113,95	118,65
BPA de base - Activités poursuivies	73,52	82,64	108,63	113,95	118,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,92 M	9,92 M	9,93 M	9,94 M	9,95 M
Bénéfice net par action - dilué	73,52	82,64	108,63	113,95	118,65
BPA dilué - Activités poursuivies	73,52	82,64	108,63	113,95	118,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,92 M	9,92 M	9,93 M	9,94 M	9,95 M
BPA de base normalisé	66,3	74,03	94,05	95,52	104,1
BPA dilué normalisé	66,3	74,03	94,05	95,52	104,1
Dividende par action	15,25	-	23	25	28
Ratio de distribution	32,92	18,41	15,57	20,12	21
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,2 Md	1,24 Md	1,6 Md	1,64 Md	1,82 Md
EBITA	1,06 Md	1,12 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,64 Md
EBIT	1,06 Md	1,12 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,81	30,35	27,96	25,87	29,09
Résultat net normalisé	657 M	734 M	934 M	950 M	1,04 Md
Provisions de pension	37,7 M	41,36 M	48,84 M	51 M	45,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	313 M	357 M	398 M	385 M	415 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 Md	2,03 Md	2,25 Md	1,57 Md	3,36 Md
Total des liquidités et VMP	1,21 Md	2,03 Md	2,25 Md	1,57 Md	3,36 Md
Créances clients, total	1,77 Md	1,76 Md	2,37 Md	2,51 Md	2,38 Md
Autres créances	12 M	1 M	16 M	165 M	5 M
Total des créances	1,78 Md	1,76 Md	2,38 Md	2,67 Md	2,39 Md
Stocks	1,98 Md	1,82 Md	2,08 Md	2,6 Md	2,46 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	89 M	73 M	133 M	212 M	210 M
Total de l'actif circulant	5,06 Md	5,68 Md	6,84 Md	7,05 Md	8,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,78 Md	1,98 Md	2,2 Md	2,68 Md	2,6 Md
Investissements à long terme	449 M	497 M	513 M	695 M	757 M
Autres immobilisations incorporelles, total	46 M	45 M	41 M	32 M	26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	158 M	177 M	273 M	262 M	253 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	7,49 Md	8,38 Md	9,86 Md	10,73 Md	12,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	125 M	193 M	274 M	290 M	269 M
Charges à payer, total	179 M	213 M	283 M	283 M	310 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3 M	22 M	29 M	20 M
Impôts sur le revenu à payer	289 M	323 M	517 M	257 M	467 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	111 M	62 M	69 M	152 M	94 M
Total du passif circulant	706 M	794 M	1,16 Md	1,01 Md	1,16 Md
Contrats de location à long terme	5 M	5 M	50 M	31 M	14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	247 M	286 M	323 M	178 M	221 M
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	7 M	-	3 M	8 M
Autres passifs non courants	4 M	4 M	2 M	125 M	84 M
Total du passif	966 M	1,1 Md	1,54 Md	1,35 Md	1,49 Md
Actions ordinaires, total	557 M	557 M	557 M	557 M	557 M
Primes d'émissions d'actions	639 M	642 M	644 M	648 M	651 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,72 Md	7,38 Md	8,3 Md	9,2 Md	10,13 Md
Actions détenues en propre	-1,46 Md	-1,45 Md	-1,44 Md	-1,44 Md	-1,43 Md
Résultat global et autres	18 M	79 M	171 M	281 M	464 M
Total des fonds propres ordinaires	6,47 Md	7,21 Md	8,22 Md	9,25 Md	10,38 Md
Intérêts minoritaires	57 M	70 M	103 M	131 M	191 M
Total des capitaux propres	6,52 Md	7,28 Md	8,32 Md	9,38 Md	10,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,49 Md	8,38 Md	9,86 Md	10,73 Md	12,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,92 M	9,93 M	9,94 M	9,95 M	9,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,92 M	-	9,94 M	9,95 M	9,96 M
Actif net par action	652,3	726,28	827,49	929,96	1,04 k
Actif corporel net	6,42 Md	7,16 Md	8,18 Md	9,22 Md	10,35 Md
Actif corporel net par action	647,66	721,75	823,36	926,74	1,04 k
Total de la dette	7 M	8 M	72 M	60 M	34 M
Dette nette	-1,2 Md	-2,02 Md	-2,18 Md	-1,51 Md	-3,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	247 M	286 M	324 M	179 M	222 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	57 M	70 M	103 M	131 M	191 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	225 M	270 M	294 M	277 M	316 M
Stocks - matières premières, total	1,23 Md	1,14 Md	1,39 Md	1,52 Md	1,43 Md
Stocks - travaux en cours, total	253 M	197 M	223 M	644 M	344 M
Stocks de produits finis, total	490 M	475 M	464 M	437 M	690 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	1 M	-	-
Employés à temps plein	191	203	207	215	230
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Backlog de commande	374 M	250 M	292 M	718 M	675 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,07 Md	1,2 Md	1,53 Md	1,56 Md	1,72 Md
Dépréciation et amortissement - CF	147 M	117 M	116 M	150 M	186 M
Amortissements et dépréciations, Total	147 M	117 M	116 M	150 M	186 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 M	-4 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-5 M	-27 M	-36 M	-56 M	-66 M
Autres activités d'exploitation, total	-337 M	-386 M	-448 M	-566 M	-230 M
Variation des créances	321 M	51 M	-543 M	-101 M	190 M
Variation des stocks	-100 M	168 M	-251 M	-511 M	158 M
Variation des dettes fournisseurs	-199 M	122 M	188 M	-44 M	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82 M	15 M	61 M	-47 M	91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	981 M	1,26 Md	620 M	376 M	2,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 M	-300 M	-249 M	-695 M	-72 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 M	5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 M	-12 M	-11 M	-7 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	35 M	-5 M	-3 M	-2 M	-2 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-	-	-146 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9 M	-317 M	-259 M	-845 M	-87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-240 M	-151 M	-168 M	-228 M	-248 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-240 M	-151 M	-168 M	-228 M	-248 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-3 M	-5 M	-16 M	-31 M
Flux de trésorerie de financement	-243 M	-154 M	-173 M	-244 M	-279 M
Ajustements des taux de change	-21 M	33 M	29 M	38 M	95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	706 M	818 M	216 M	-674 M	1,79 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	337 M	397 M	453 M	598 M	318 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	805 M	796 M	186 M	-668 M	1,71 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	805 M	796 M	186 M	-668 M	1,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-43 M	-290 M	597 M	1,05 Md	-578 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,02	8,83	10,17	9,04	8,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,51	10,14	11,83	10,44	10,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,81	12,07	14,14	13,01	12,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,72	11,99	13,98	12,97	12,03
Analyse des marges
Marge brute %	44,05	44,84	47,14	46,16	46,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,19	19,15	19,13	19,87	20,43
Marge d’EBITDA %	22,72	21,52	23,82	23,01	23,14
Marge EBITA %	19,95	19,48	22,09	20,91	20,78
Marge d'EBIT %	19,95	19,48	22,09	20,91	20,78
Marge des activités poursuivies %	14	14,48	16,42	16,16	15,49
Marge nette %	13,77	14,25	16,06	15,9	14,99
Net Avail. Pour la marge commune %	13,77	14,25	16,06	15,9	14,99
Marge nette normalisée %	12,42	12,76	13,9	13,33	13,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,21	13,83	2,78	-9,37	21,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,21	13,83	2,78	-9,37	21,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,73	0,74	0,69	0,69
Rotation des actifs corporels	2,9	3,06	3,22	2,92	2,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,73	3,26	3,26	2,92	3,22
Rotation des stocks (stock moyen)	1,54	1,67	1,82	1,64	1,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,17	7,15	5,87	6,98	7,26
Quick Ratio	4,24	4,77	3,97	4,2	4,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,39	1,58	0,53	0,37	1,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	133,82	111,83	111,98	125,18	113,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	237,77	218,15	200,23	222,97	218,97
Délais de paiement des fournisseurs	18,86	19,25	22,35	23,71	24,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	352,73	310,73	289,86	324,44	307,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,11	0,11	0,86	0,64	0,32
Dette totale / Capital total	0,11	0,11	0,86	0,64	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,07	0,6	0,33	0,13
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,07	0,6	0,33	0,13
Dette totale / Total de l'actif	12,9	13,09	15,61	12,56	12,33
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	0,04	0,04	0,02
Dette nette / EBITDA	-1	-1,63	-1,36	-0,92	-1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	0,05	0,06	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,02	-2,16	-1,61	-1,6	-1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,84	8,69	16,75	6,09	10,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,9	10,63	22,75	3,88	11,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,65	2,91	29,24	2,5	11,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,41	6,16	32,38	0,4	9,93
EBIT, 1 an Croissance %	-40,41	6,16	32,38	0,4	9,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,71	12,42	32,41	4,44	5,99
Résultat net, Croissance 1 an	-38,89	12,48	31,59	5	4,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,08	11,73	27,18	1,67	9,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,16	12,41	31,45	4,89	4,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,11	-0,9	34,87	5,96	-5,06
Stocks, Croissance 1 an	5,05	-8,09	14,42	24,87	-5,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,13	11,31	10,97	22,32	-3,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,84	11,8	17,79	8,77	12,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,21	11,55	14,2	12,69	12,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,21	11,46	14,05	12,52	12,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,14	28,13	-50,68	-39,35	447,61
CAPEX, Croissance 1 an	-95,56	1,1 k	-17	179,12	-89,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,64	-1,16	-76,56	-458,04	-355,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,64	-1,16	-76,56	-458,04	-355,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-37,11	-	-	8,7	12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,52	-7,83	12,65	11,29	8,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,33	-8,85	16,54	12,92	7,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,72	-19,26	15,33	15,1	6,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,98	-20,46	18,55	15,29	5,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,98	-20,46	18,55	15,29	5,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,55	-16,99	22,01	17,6	5,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,86	-17,09	21,66	17,55	4,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,91	-17,49	19,21	13,71	5,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,07	-15,29	21,56	17,42	4,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,45	-8,82	15,61	19,54	0,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,34	-1,74	2,55	19,53	8,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,16	2,76	11,14	16,51	8,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,59	8,27	14,76	13,19	10,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,43	9,87	12,87	13,44	12,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,6	9,82	12,75	13,28	12,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,2	4,28	-20,5	-45,31	82,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,06	-27	215,59	52,21	-46,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,55	15,78	-51,87	-8,39	202,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,55	15,78	-51,87	-8,39	202,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-15,78	-	22,81	-	10,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,05	-4,53	-0,27	10,42	11,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,32	-3,82	0,66	12,16	12,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,29	-12,07	-5,55	10,88	13,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,57	-13,55	-5,74	12,16	13,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,57	-13,55	-5,74	12,16	13,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,14	-10,06	-3,01	15,85	13,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,29	-10,27	-3,29	15,83	12,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,44	-12,01	-4,69	13,05	12,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,32	-7,48	-1,93	15,73	12,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,17	-1,94	3,89	12,3	10,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,73	-4,3	3,37	9,5	10,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,2	11,21	5,43	14,75	9,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,44	3,38	11,35	12,72	12,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,48	4,7	11,29	12,81	13,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,56	4,78	11,22	12,67	12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,59	22,79	-18,75	-27,36	17,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,16	6,98	-23,81	202,93	-37,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,16	41,07	-32,01	-6,04	28,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,16	41,07	-32,01	-6,04	28,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,09	-	-1,75	17,91	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,18	6,83	6,17	1,51	3,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,9	8,65	7,78	2,56	3,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,41	4,34	3,77	-2,07	-0,8
EBITA, 5 ans CAGR %	10,47	4,14	3,43	-3	-1,56
EBIT, 5 ans CAGR %	10,47	4,14	3,43	-3	-1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,49	7,03	4,91	0,12	0,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,74	6,52	4,69	-0,04	-0,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,34	4,63	3,74	-2,5	-0,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,79	8,49	6,61	1,77	0,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,89	1,49	5,87	6,15	2,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,51	12,53	9,12	4,6	5,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,43	7,97	10,57	13,3	6,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,35	9,19	9,07	7,2	11,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,58	9,42	8,99	8,11	11,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,55	9,42	8,99	8,1	11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,61	30,27	0,03	-11,15	12,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,99	32,67	36,27	23,19	-33,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	35,7	-17,08	18,7	23,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	35,7	-17,08	18,7	23,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,75	-	7,2	3,06	2,92