Ratios Financiers Estic Corporation

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JP3163150000

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 057,00 ^JPY	+1,05%		+0,86%	+5,38%

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Données Financières Publiées: ESTIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,75 Md	6,72 Md	7,13 Md	7,88 Md	8,03 Md
Total Chiffre d'affaires	5,75 Md	6,72 Md	7,13 Md	7,88 Md	8,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,17 Md	3,55 Md	3,84 Md	4,22 Md	4,44 Md
Résultat Brut	2,58 Md	3,17 Md	3,29 Md	3,66 Md	3,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 Md	1,28 Md	1,42 Md	1,61 Md	1,59 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	357 M	398 M	384 M	415 M	420 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 Md	1,68 Md	1,8 Md	2,02 Md	2,01 Md
Résultat d'Exploitation	1,12 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,64 Md	1,58 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	3 M	4 M	8 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	3 M	4 M	8 M	22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	27 M	36 M	56 M	66 M	38 M
Gains (pertes) de change	36 M	2 M	-1 M	-	3 M
Autres produits non opérationnels	10 M	8 M	1 M	10 M	20 M
EBT, hors éléments non courants	1,2 Md	1,53 Md	1,55 Md	1,72 Md	1,66 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2 M	4 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,2 Md	1,53 Md	1,55 Md	1,72 Md	1,66 Md
Charge d'impôt	363 M	428 M	402 M	501 M	475 M
Résultat des activités poursuivies	833 M	1,1 Md	1,15 Md	1,22 Md	1,18 Md
Résultat net part du groupe	833 M	1,1 Md	1,15 Md	1,22 Md	1,18 Md
Intérêts minoritaires	-13 M	-24 M	-19 M	-40 M	-20 M
Résultat net	820 M	1,08 Md	1,13 Md	1,18 Md	1,16 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	820 M	1,08 Md	1,13 Md	1,18 Md	1,16 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	820 M	1,08 Md	1,13 Md	1,18 Md	1,16 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	82,64	108,63	113,95	118,65	116,72
BPA de base - Activités poursuivies	82,64	108,63	113,95	118,65	116,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,92 M	9,93 M	9,94 M	9,95 M	9,96 M
Bénéfice net par action - dilué	82,64	108,63	113,95	118,65	116,72
BPA dilué - Activités poursuivies	82,64	108,63	113,95	118,65	116,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,92 M	9,93 M	9,94 M	9,95 M	9,96 M
BPA de base normalisé	74,03	94,05	95,52	104,1	101,99
BPA dilué normalisé	74,03	94,05	95,52	104,1	101,99
Dividende par action	-	23	25	28	29
Ratio de distribution	18,41	15,57	20,12	21	23,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,24 Md	1,6 Md	1,64 Md	1,82 Md	1,74 Md
EBITA	1,12 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,64 Md	1,58 Md
EBIT	1,12 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,64 Md	1,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,35	27,96	25,87	29,09	28,65
Résultat net normalisé	734 M	934 M	950 M	1,04 Md	1,02 Md
Provisions de pension	41,36 M	48,84 M	51 M	45,84 M	46,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	357 M	398 M	385 M	415 M	422 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 Md	2,25 Md	1,57 Md	3,36 Md	2,73 Md
Total des liquidités et VMP	2,03 Md	2,25 Md	1,57 Md	3,36 Md	2,73 Md
Créances clients, total	1,76 Md	2,37 Md	2,51 Md	2,38 Md	2,84 Md
Autres créances	1 M	16 M	165 M	5 M	59 M
Total des créances	1,76 Md	2,38 Md	2,67 Md	2,39 Md	2,9 Md
Stocks	1,82 Md	2,08 Md	2,6 Md	2,46 Md	2,56 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	73 M	133 M	212 M	210 M	119 M
Total de l'actif circulant	5,68 Md	6,84 Md	7,05 Md	8,42 Md	8,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,98 Md	2,2 Md	2,68 Md	2,6 Md	3,44 Md
Investissements à long terme	497 M	513 M	695 M	757 M	771 M
Autres immobilisations incorporelles, total	45 M	41 M	32 M	26 M	25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	177 M	273 M	262 M	253 M	222 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	8,38 Md	9,86 Md	10,73 Md	12,06 Md	12,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	193 M	274 M	290 M	269 M	253 M
Charges à payer, total	213 M	283 M	283 M	310 M	317 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	22 M	29 M	20 M	27 M
Impôts sur le revenu à payer	323 M	517 M	257 M	467 M	255 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	62 M	69 M	152 M	94 M	90 M
Total du passif circulant	794 M	1,16 Md	1,01 Md	1,16 Md	942 M
Contrats de location à long terme	5 M	50 M	31 M	14 M	21 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	286 M	323 M	178 M	221 M	250 M
Passif d'impôt différé Non courant	7 M	-	3 M	8 M	6 M
Autres passifs non courants	4 M	2 M	125 M	84 M	40 M
Total du passif	1,1 Md	1,54 Md	1,35 Md	1,49 Md	1,26 Md
Actions ordinaires, total	557 M	557 M	557 M	557 M	557 M
Primes d'émissions d'actions	642 M	644 M	648 M	651 M	652 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,38 Md	8,3 Md	9,2 Md	10,13 Md	11,02 Md
Actions détenues en propre	-1,45 Md	-1,44 Md	-1,44 Md	-1,43 Md	-1,42 Md
Résultat global et autres	79 M	171 M	281 M	464 M	470 M
Total des fonds propres ordinaires	7,21 Md	8,22 Md	9,25 Md	10,38 Md	11,28 Md
Intérêts minoritaires	70 M	103 M	131 M	191 M	226 M
Total des capitaux propres	7,28 Md	8,32 Md	9,38 Md	10,57 Md	11,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,38 Md	9,86 Md	10,73 Md	12,06 Md	12,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,93 M	9,94 M	9,95 M	9,96 M	9,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,94 M	9,95 M	9,96 M	9,97 M
Actif net par action	726,28	827,49	929,96	1,04 k	1,13 k
Actif corporel net	7,16 Md	8,18 Md	9,22 Md	10,35 Md	11,25 Md
Actif corporel net par action	721,75	823,36	926,74	1,04 k	1,13 k
Total de la dette	8 M	72 M	60 M	34 M	48 M
Dette nette	-2,02 Md	-2,18 Md	-1,51 Md	-3,33 Md	-2,68 Md
Dette relative aux PBO non financés	286 M	324 M	179 M	222 M	250 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	70 M	103 M	131 M	191 M	226 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	270 M	294 M	277 M	316 M	369 M
Stocks - matières premières, total	1,14 Md	1,39 Md	1,52 Md	1,43 Md	1,45 Md
Stocks - travaux en cours, total	197 M	223 M	644 M	344 M	367 M
Stocks de produits finis, total	475 M	464 M	437 M	690 M	738 M
Stocks - Autres	2 M	1 M	-	-	1 M
Employés à temps plein	203	207	215	230	228
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Backlog de commande	250 M	292 M	718 M	675 M	250 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,2 Md	1,53 Md	1,56 Md	1,72 Md	1,66 Md
Dépréciation et amortissement - CF	117 M	116 M	150 M	186 M	170 M
Amortissements et dépréciations, Total	117 M	116 M	150 M	186 M	170 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-4 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-27 M	-36 M	-56 M	-66 M	-38 M
Autres activités d'exploitation, total	-386 M	-448 M	-566 M	-230 M	-513 M
Variation des créances	51 M	-543 M	-101 M	190 M	-447 M
Variation des stocks	168 M	-251 M	-511 M	158 M	-89 M
Variation des dettes fournisseurs	122 M	188 M	-44 M	7 M	-105 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15 M	61 M	-47 M	91 M	-45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,26 Md	620 M	376 M	2,06 Md	592 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-300 M	-249 M	-695 M	-72 M	-959 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 M	5 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 M	-11 M	-7 M	-9 M	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-3 M	-2 M	-2 M	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-146 M	-4 M	27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-317 M	-259 M	-845 M	-87 M	-938 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-151 M	-168 M	-228 M	-248 M	-278 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-151 M	-168 M	-228 M	-248 M	-278 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-5 M	-16 M	-31 M	-29 M
Flux de trésorerie de financement	-154 M	-173 M	-244 M	-279 M	-307 M
Ajustements des taux de change	33 M	29 M	38 M	95 M	25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	818 M	216 M	-674 M	1,79 Md	-628 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	397 M	453 M	598 M	318 M	556 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	796 M	186 M	-668 M	1,71 Md	-546 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	796 M	186 M	-668 M	1,71 Md	-546 M
Variation du fonds de roulement net	-290 M	597 M	1,05 Md	-578 M	737 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,83	10,17	9,04	8,99	7,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,14	11,83	10,44	10,21	8,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,07	14,14	13,01	12,24	10,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,99	13,98	12,97	12,03	10,74
Analyse des marges
Marge brute %	44,84	47,14	46,16	46,48	44,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,15	19,13	19,87	20,43	19,83
Marge d’EBITDA %	21,52	23,82	23,01	23,14	21,72
Marge EBITA %	19,48	22,09	20,91	20,78	19,61
Marge d'EBIT %	19,48	22,09	20,91	20,78	19,61
Marge des activités poursuivies %	14,48	16,42	16,16	15,49	14,73
Marge nette %	14,25	16,06	15,9	14,99	14,48
Net Avail. Pour la marge commune %	14,25	16,06	15,9	14,99	14,48
Marge nette normalisée %	12,76	13,9	13,33	13,15	12,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,83	2,78	-9,37	21,66	-6,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,83	2,78	-9,37	21,66	-6,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,74	0,69	0,69	0,65
Rotation des actifs corporels	3,06	3,22	2,92	2,98	2,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,26	3,26	2,92	3,22	3,08
Rotation des stocks (stock moyen)	1,67	1,82	1,64	1,67	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,15	5,87	6,98	7,26	8,82
Quick Ratio	4,77	3,97	4,2	4,95	5,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,58	0,53	0,37	1,78	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,83	111,98	125,18	113,21	118,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	218,15	200,23	222,97	218,97	206,15
Délais de paiement des fournisseurs	19,25	22,35	23,71	24,96	21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	310,73	289,86	324,44	307,23	303,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,11	0,86	0,64	0,32	0,42
Dette totale / Capital total	0,11	0,86	0,64	0,32	0,42
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	0,6	0,33	0,13	0,18
Dette à long terme / Capital total	0,07	0,6	0,33	0,13	0,18
Dette totale / Total de l'actif	13,09	15,61	12,56	12,33	9,87
Dette totale / EBITDA	0,01	0,04	0,04	0,02	0,03
Dette nette / EBITDA	-1,63	-1,36	-0,92	-1,82	-1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,05	0,06	0,02	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,16	-1,61	-1,6	-1,9	-3,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,69	16,75	6,09	10,58	1,93
Résultat brut, Croissance 1 an	10,63	22,75	3,88	11,34	-2,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,91	29,24	2,5	11,22	-4,33
EBITA, 1 an Croissance en %	6,16	32,38	0,4	9,93	-3,85
EBIT, 1 an Croissance %	6,16	32,38	0,4	9,93	-3,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,42	32,41	4,44	5,99	-3,11
Résultat net, Croissance 1 an	12,48	31,59	5	4,24	-1,52
Résultat net normalisé sur 1 an	11,73	27,18	1,67	9,11	-1,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,41	31,45	4,89	4,12	-1,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,9	34,87	5,96	-5,06	19,24
Stocks, Croissance 1 an	-8,09	14,42	24,87	-5,05	3,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,31	10,97	22,32	-3,24	32,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,8	17,79	8,77	12,36	5,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,55	14,2	12,69	12,29	8,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,46	14,05	12,52	12,18	8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,13	-50,68	-39,35	447,61	-71,25
CAPEX, Croissance 1 an	1,1 k	-17	179,12	-89,64	1,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,16	-76,56	-458,04	-355,6	-131,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,16	-76,56	-458,04	-355,6	-131,97
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	8,7	12	3,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,83	12,65	11,29	8,31	6,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,85	16,54	12,92	7,55	4,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,26	15,33	15,1	6,77	3,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,46	18,55	15,29	5,06	2,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,46	18,55	15,29	5,06	2,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,99	22,01	17,6	5,21	1,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,09	21,66	17,55	4,62	1,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,49	19,21	13,71	5,32	3,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,29	21,56	17,42	4,51	1,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,82	15,61	19,54	0,3	6,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,74	2,55	19,53	8,89	-0,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,76	11,14	16,51	8,79	13,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,27	14,76	13,19	10,55	9,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,87	12,87	13,44	12,49	10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,82	12,75	13,28	12,35	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,28	-20,5	-45,31	82,24	25,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27	215,59	52,21	-46,23	17,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,78	-51,87	-8,39	202,51	-9,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,78	-51,87	-8,39	202,51	-9,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	22,81	-	10,34	7,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,53	-0,27	10,42	11,05	6,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,82	0,66	12,16	12,39	4,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,07	-5,55	10,88	13,79	2,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,55	-5,74	12,16	13,48	2
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,55	-5,74	12,16	13,48	2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,06	-3,01	15,85	13,59	2,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,27	-3,29	15,83	12,93	2,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,01	-4,69	13,05	12,16	2,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,48	-1,93	15,73	12,81	2,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,94	3,89	12,3	10,7	6,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,3	3,37	9,5	10,7	7,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,21	5,43	14,75	9,51	16,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,38	11,35	12,72	12,91	8,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,7	11,29	12,81	13,05	11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,78	11,22	12,67	12,91	11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,79	-18,75	-27,36	17,88	-1,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,98	-23,81	202,93	-37,86	56,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,07	-32,01	-6,04	28,97	43,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,07	-32,01	-6,04	28,97	43,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-1,75	17,91	-	8,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,83	6,17	1,51	3,08	8,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,65	7,78	2,56	3,36	9
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,34	3,77	-2,07	-0,8	7,72
EBITA, 5 ans CAGR %	4,14	3,43	-3	-1,56	8,32
EBIT, 5 ans CAGR %	4,14	3,43	-3	-1,56	8,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,03	4,91	0,12	0,2	9,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,52	4,69	-0,04	-0,2	9,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,63	3,74	-2,5	-0,81	9,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,49	6,61	1,77	0,6	9,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,49	5,87	6,15	2,44	9,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,53	9,12	4,6	5,55	5,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,97	10,57	13,3	6,76	14,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,19	9,07	7,2	11,03	11,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,42	8,99	8,11	11,77	11,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,42	8,99	8,1	11,67	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,27	0,03	-11,15	12,24	-9,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,67	36,27	23,19	-33,72	107,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,7	-17,08	18,7	23,52	-7,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,7	-17,08	18,7	23,52	-7,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	7,2	3,06	2,92	13,72