Flux de Trésorerie ESR-REIT OTC Markets

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CGIUF

SGXC55341835

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 16:41:09 31/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,660 ^USD	-33,33%		-.--%	-

11/09	ESR-REIT finalise l'acquisition d'un actif logistique en Australie	MT
09/09	ESR-REIT finalise l'acquisition d'actifs logistiques en Australie	MT

cc4414d26401.a-6tTT7JdWG4fyUTjRv3DBnE7i-TqJ0XnVG8l9RnlP4.Lb2YeHOFPxnLChVr52PAbne0lBnbx6pO1BnX2ow31qwom90mT5wGNtcSEQ

Données Financières Publiées: ESR-REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Revenus de location	241 M	343 M	386 M	371 M	446 M
Autres recettes, total	7,7 M	5,34 M	3,88 M	2,84 M	3 M
Total Chiffre d'affaires	249 M	349 M	390 M	373 M	449 M
Dépenses immobilières	82,86 M	120 M	135 M	130 M	140 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,77 M	5,17 M	6,35 M	7,67 M	7,16 M
Total des dépenses de fonctionnement	85,64 M	125 M	141 M	137 M	147 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	163 M	223 M	249 M	236 M	302 M
Intérêts payés, total	-30,79 M	-85,63 M	-124 M	-110 M	-113 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,56 M	11,72 M	10,3 M	8,78 M	7,6 M
Charges d'intérêt nettes	-29,23 M	-73,91 M	-114 M	-101 M	-105 M
Gains (pertes) de change	3,12 M	-2,26 M	-1,24 M	4,15 M	300 k
Autres produits non opérationnels	-	26,62 M	-1,78 M	1,76 M	-16,48 M
EBT, hors éléments non courants	137 M	174 M	132 M	141 M	180 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9,31 M	8,36 M	-39,84 M	-26,8 M	-3,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-38,79 M	-16,92 M	-158 M	-212 M	-116 M
Autres éléments non courants	-	-427 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	108 M	-262 M	-65,77 M	-97,66 M	61,55 M
Charge d'impôt	2,16 M	9,49 M	-2,1 M	9,96 M	7,82 M
Résultat des activités poursuivies	106 M	-271 M	-63,66 M	-108 M	53,73 M
Résultat net part du groupe	106 M	-271 M	-63,66 M	-108 M	53,73 M
Intérêts minoritaires	-4,08 M	-6,82 M	-3,78 M	-20,16 M	-22,07 M
Résultat net	102 M	-278 M	-67,45 M	-128 M	31,66 M
Dividende privilégié et autres ajustements	6,9 M	12,05 M	18,2 M	20,28 M	26,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	94,62 M	-290 M	-85,65 M	-148 M	5,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	94,62 M	-290 M	-85,65 M	-148 M	5,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	-0,5	-0,11	-0,19	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	-0,5	-0,11	-0,19	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	381 M	584 M	745 M	774 M	803 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	-0,5	-0,11	-0,19	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	-0,5	-0,11	-0,19	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	381 M	584 M	745 M	774 M	803 M
BPA de base normalisé	0,21	0,17	0,11	0,09	0,11
BPA dilué normalisé	0,21	0,17	0,11	0,09	0,11
Dividende par action	0,3	0,3	0,26	0,21	0,22
Ratio de distribution	102,14	-34,95	-323,16	-152,34	608,89
Éléments supplémentaires
EBITA	163 M	223 M	249 M	236 M	302 M
EBIT	163 M	223 M	249 M	236 M	302 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,01	-3,62	3,2	-10,19	12,7
Total des impôts courants	295 k	4,42 M	29 k	5,68 M	5,05 M
Total des impôts différés	1,87 M	5,07 M	-2,13 M	4,27 M	2,77 M
Résultat net normalisé	81,7 M	102 M	78,84 M	68,05 M	90,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	37,95 M	85,63 M	42,82 M	39,95 M	47,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,77 M	5,17 M	6,35 M	7,67 M	7,16 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	18,88 M	21,46 M	23,14 M	21,74 M	23,65 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,9 M	14,09 M	15,55 M	14,4 M	15,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,9 M	14,09 M	15,55 M	14,4 M	15,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	3,15 Md	5,1 Md	4,69 Md	5,55 Md	5,01 Md
Total des actifs immobiliers	3,15 Md	5,1 Md	4,69 Md	5,55 Md	5,01 Md
Trésorerie et équivalents	24,15 M	45,58 M	41,98 M	83,94 M	60,29 M
Créances clients, total	2,17 M	4,08 M	4,8 M	5,04 M	6,29 M
Autres créances	11,94 M	28,66 M	12,1 M	47,52 M	9,69 M
Investissements en titres de créance et de participation	66,54 M	362 M	305 M	263 M	263 M
Autres actifs à court terme, total	38,25 M	64,62 M	10,37 M	17,92 M	472 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	4,32 M	3,42 M	1,64 M	362 k
Autres actifs à long terme, total	40,71 M	41,23 M	41,23 M	39,81 M	39,26 M
Total des actifs	3,33 Md	5,65 Md	5,11 Md	6,01 Md	5,86 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	213 M	229 M	163 M	31,64 M	641 M
Part à court terme des contrats de location	2,72 M	16,18 M	17,07 M	10,65 M	17,59 M
Dette à long terme	991 M	1,85 Md	1,4 Md	2,23 Md	1,6 Md
Contrats de location à long terme	219 M	521 M	575 M	597 M	570 M
Comptes à payer, total	34,64 M	43,44 M	40,43 M	61,23 M	50,75 M
Charges à payer, total	6,2 M	6,93 M	4,53 M	7,06 M	7,42 M
Recettes non acquises, courantes	645 k	2,61 M	3,54 M	4,55 M	5,12 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	91,24 M	108 M	101 M	127 M	145 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,87 M	7,75 M	5,54 M	8,03 M	9,48 M
Autres passifs non courants	20,28 M	20,53 M	35,85 M	257 M	240 M
Total du passif	1,58 Md	2,81 Md	2,34 Md	3,33 Md	3,28 Md
Actions ordinaires, total	1,6 Md	2,44 Md	2,46 Md	2,21 Md	2,06 Md
Résultat global et autres	151 M	302 M	302 M	405 M	456 M
Total des fonds propres ordinaires	1,75 Md	2,75 Md	2,77 Md	2,62 Md	2,51 Md
Intérêts minoritaires	-	102 M	-	56,6 M	69,51 M
Total des capitaux propres	1,75 Md	2,85 Md	2,77 Md	2,68 Md	2,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,33 Md	5,65 Md	5,11 Md	6,01 Md	5,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	404 M	718 M	769 M	805 M	806 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	403 M	672 M	769 M	805 M	805 M
Actif net par action	3,96	3,64	3,2	2,75	2,55
Actif corporel net	1,75 Md	2,75 Md	2,77 Md	2,62 Md	2,51 Md
Actif corporel net par action	3,96	3,64	3,2	2,75	2,55
Total de la dette	1,43 Md	2,62 Md	2,15 Md	2,87 Md	2,83 Md
Dette nette	1,4 Md	2,57 Md	2,11 Md	2,78 Md	2,76 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	102 M	-	56,6 M	69,51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	40,71 M	41,23 M	41,23 M	39,81 M	39,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	102 M	-278 M	-67,45 M	-128 M	31,66 M
Amortissement des charges différées, total	4,34 M	6,1 M	6,71 M	5,22 M	6,78 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,85 M	-19,49 M	30,62 M	18,99 M	-4,01 M
Total des dépréciations d'actifs	38,79 M	16,92 M	158 M	212 M	116 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7,7 M	-5,34 M	-3,88 M	-2,84 M	-3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,9 M	14,09 M	15,55 M	14,4 M	15,33 M
Variation des créances	-10,74 M	-9,46 M	11,72 M	-34,55 M	37,1 M
Variation des dettes fournisseurs	-341 k	-23,73 M	-8,92 M	62,58 M	-51,72 M
Autres activités opérationnelles	28,83 M	493 M	118 M	123 M	146 M
Flux de trésorerie d'exploitation	153 M	194 M	260 M	271 M	294 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-153 M	-266 M	-93,54 M	-359 M	-46,1 M
Vente d'actifs immobiliers, total	52,76 M	111 M	441 M	92,76 M	16,68 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-100 M	-155 M	347 M	-266 M	-29,43 M
Acquisitions en espèces	-	-129 M	-	-185 M	-8,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57,1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,77 M	17,13 M	14,71 M	13,12 M	11,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-149 M	-267 M	362 M	-438 M	-27,21 M
Dette à court terme émise, total	1,2 M	1,9 M	4,78 M	-	-
Dette à long terme émise, total	549 M	1,38 Md	318 M	1,39 Md	433 M
Total de la dette émise	550 M	1,38 Md	323 M	1,39 Md	433 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-534 M	-1,25 Md	-828 M	-1,06 Md	-454 M
Total de la dette remboursée	-534 M	-1,25 Md	-828 M	-1,06 Md	-454 M
Émission d'actions ordinaires	150 M	150 M	300 M	188 M	125 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,72 M	-12,91 M	-13,62 M
Dividendes ordinaires payés	-104 M	-97,26 M	-218 M	-195 M	-193 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-104 M	-97,26 M	-218 M	-195 M	-193 M
Autres activités de financement, total	-59,02 M	-95,07 M	-200 M	-103 M	-188 M
Flux de trésorerie de financement	2,62 M	93,14 M	-626 M	200 M	-290 M
Ajustements des taux de change	-3 k	-953 k	-800 k	-1,28 M	-1,39 M
Variation nette de la trésorerie	6,05 M	18,8 M	-4,54 M	31,8 M	-24,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,1 M	10,38 M	19,98 M	19,86 M	20,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	698 k	974 k	3,35 M	4,77 M	5,6 M
Dette nette émise / remboursée	15,7 M	135 M	-505 M	323 M	-20,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,07 M	89,67 M	158 M	107 M	-269 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	80,97 M	137 M	229 M	170 M	-206 M
Variation du fonds de roulement net	30,02 M	16,51 M	-57,91 M	-7,9 M	409 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,13	3,11	2,89	2,66	3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,28	3,23	3	2,82	3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,31	-11,81	-2,27	-3,96	2,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,65	-12,91	-3,11	-5,5	0,22
Analyse des marges
Marge brute %	66,72	65,52	65,38	65,29	68,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,11	1,48	1,63	2,06	1,59
Marge EBITA %	65,61	64,04	63,75	63,24	67,2
Marge d'EBIT %	65,61	64,04	63,75	63,24	67,2
Marge des activités poursuivies %	42,41	-77,87	-16,31	-28,82	11,97
Marge nette %	40,77	-79,83	-17,28	-34,23	7,05
Net Avail. Pour la marge commune %	38	-83,28	-21,95	-39,66	1,25
Marge nette normalisée %	32,81	29,18	20,2	18,23	20,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,54	25,72	40,55	28,54	-59,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,52	39,33	58,67	45,5	-45,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,08	0,07	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	72,76	109,99	87,08	75,36	78,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,36	0,22	0,64	0,63
Quick Ratio	0,11	0,2	0,19	0,57	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,48	0,79	1,12	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,02	3,32	4,19	4,86	4,64
Délais de paiement des fournisseurs	136,36	118,55	113,29	143,58	145,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,52	91,8	77,77	107,12	109,46
Dette totale / Capital total	44,91	47,86	43,75	51,72	52,26
Dette à long terme / Capitaux propres	69,18	83,19	71,26	105,54	83,93
Dette à long terme / Capital total	38,11	43,37	40,08	50,95	40,07
Dette totale / Total de l'actif	47,47	49,61	45,85	55,46	55,99
EBIT / Charges d'intérêt	5,31	2,61	2,01	2,15	2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,89	40	11,95	-4,33	20,26
Résultat brut, Croissance 1 an	8,88	37,48	11,7	-4,44	26,71
EBITA, 1 an Croissance en %	13,5	36,65	11,45	-5,09	27,8
EBIT, 1 an Croissance %	13,5	36,65	11,45	-5,09	27,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	729,4	-357,05	-76,55	69,03	-149,93
Résultat net, Croissance 1 an	947,8	-374,09	-75,76	89,45	-124,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,06 k	-300,36	-76,88	66,49	-103,64
Résultat net normalisé sur 1 an	98,21	24,51	-22,49	-13,69	33,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,86	62,22	-8,16	18,38	-9,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,5	88,13	17,74	4,94	24,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,47	69,81	-9,69	17,65	-2,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,45	57,04	0,67	-5,29	-4,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,45	57,04	0,67	-5,29	-4,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,37	26,75	34,31	3,5	8,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,12	45,57	76,47	-32,67	-352,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,98	69,3	67	-25,81	-221,04
Dividende par action, 1 an de croissance	6,68	0,44	-14,53	-17,36	3,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,51	22,33	25,19	3,49	7,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,58	22,35	23,92	3,31	10,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,66	24,54	23,41	2,85	10,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,66	24,54	23,41	2,85	10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	226,22	361,73	-22,35	-37,04	-8,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	308,63	435,9	-18,49	-32,24	-31,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	899,86	695,16	-31,93	-37,95	-75,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,46	57,09	-1,76	-18,21	7,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,25	27,91	22,06	4,27	3,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,17	-4,48	48,83	11,16	14,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,55	33,19	23,84	3,08	7,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,66	31,1	25,74	-2,35	-4,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,66	31,1	25,74	-2,35	-4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,38	9,52	30,48	18,28	6,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,91	14,07	60,28	9	30,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,7	11,18	68,15	11,31	-5,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,7	3,51	-7,35	-15,96	-7,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,64	11,49	18,77	14,46	8,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,57	10,02	18,69	13,64	10,59
EBITA, 3 ans CAGR %	17,64	9,74	20,01	13,06	10,57
EBIT, 3 ans CAGR %	17,64	9,74	20,01	13,06	10,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,67	201,31	71	0,63	-41,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,14	257,7	90,94	7,97	-51,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,33	485,1	144,52	-8,29	-75,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,69	19,77	24,13	-5,91	-3,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,41	17,3	14,54	20,82	-0,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,38	18,32	2,42	32,47	15,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,96	20,53	17,01	21,74	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,36	18,29	20,05	14,41	-2,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,36	18,29	20,05	14,41	-2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,1	2,83	17,23	21,04	14,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,94	8,56	31,93	20,04	44,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,83	8,03	27,33	28,01	14,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,17	-9,23	-2,89	-10,81	-9,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,31	26,01	19,99	8,22	14,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,17	26,16	20,07	7,29	15,15
EBITA, 5 ans CAGR %	17,37	26,36	19,91	6,93	15,96
EBIT, 5 ans CAGR %	17,37	26,36	19,91	6,93	15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,65	186,92	-22,55	61,08	33,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,3	239,83	-21,93	83,87	26,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,47	164,57	-38,38	138,47	-2,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,36	27,82	20,29	2,82	17,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,75	25,3	9,22	11,9	9,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,63	-0,05	4,55	15,4	7,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,49	27,23	10,85	13,22	12,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,16	24,18	11,14	9,55	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,16	24,18	11,14	9,55	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,98	22,92	30,85	8,75	12,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,47	-1,88	13,32	8,73	31,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,39	4,43	15,69	9,33	13,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,47	-4,88	-7,84	-11,98	-4,78