Ratios Financiers Espey Mfg. & Electronics Corp.

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US2966501049

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,69 ^USD	-1,56%		+0,11%	+35,14%

08/09	Espey Mfg. & Electronics annonce un dividende exceptionnel et nomme Kaitlyn O'Neil au poste de directrice financière	MT
08/09	Espey Mfg. & Electronics Corp. annonce un dividende exceptionnel en numéraire, payable le 25 septembre 2026	CI

8ad13df5bd1da252c6262ee.9kJnoLW4y6PgaGfShxmeIFeR31EVwQP9-9FbzSFkOwc.ogZT2I3xkfeOOlPn61LpdSX8gAAhrXGngYZvjmkNfjfbCAqS48jy-4seJg

Données Financières Publiées: ESPEY MFG. & ELECTRONICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	27,73 M	32,1 M	35,59 M	38,74 M	43,95 M
Total Chiffre d'affaires	27,73 M	32,1 M	35,59 M	38,74 M	43,95 M
Coût des marchandises vendues, total	24,37 M	26,63 M	27,54 M	28,08 M	31,27 M
Résultat Brut	3,36 M	5,47 M	8,05 M	10,65 M	12,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,79 M	3,94 M	3,75 M	4,11 M	4,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,79 M	3,94 M	3,75 M	4,11 M	4,56 M
Résultat d'Exploitation	-426 k	1,53 M	4,3 M	6,54 M	8,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21,38 k	12,15 k	360 k	728 k	1,26 M
Charges d'intérêt nettes	21,38 k	12,15 k	360 k	728 k	1,26 M
Autres produits non opérationnels	36,57 k	51,76 k	46,84 k	27,26 k	342 k
EBT, hors éléments non courants	-368 k	1,59 M	4,71 M	7,3 M	9,73 M
EBT, elements non courants inclus	-368 k	1,59 M	4,71 M	7,3 M	9,73 M
Charge d'impôt	-187 k	328 k	1,03 M	1,48 M	1,59 M
Résultat des activités poursuivies	-182 k	1,27 M	3,68 M	5,82 M	8,14 M
Résultat net part du groupe	-182 k	1,27 M	3,68 M	5,82 M	8,14 M
Résultat net	-182 k	1,27 M	3,68 M	5,82 M	8,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-182 k	1,27 M	3,68 M	5,82 M	8,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-182 k	1,27 M	3,68 M	5,82 M	8,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,52	1,5	2,34	3,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,52	1,5	2,34	3,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,41 M	2,43 M	2,45 M	2,49 M	2,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,52	1,49	2,29	3,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,52	1,49	2,29	3,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,41 M	2,43 M	2,47 M	2,54 M	2,7 M
BPA de base normalisé	-0,1	0,41	1,2	1,83	2,35
BPA dilué normalisé	-0,1	0,41	1,19	1,8	2,26
Dividende par action	0,5	-	0,2	0,68	1
Ratio de distribution	-661,73	-	13,31	28,86	31,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	93,67 k	2,02 M	4,78 M	6,99 M	8,58 M
EBITA	-426 k	1,53 M	4,3 M	6,54 M	8,13 M
EBIT	-426 k	1,53 M	4,3 M	6,54 M	8,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	50,69	20,59	21,87	20,29	16,3
Impôts intérieurs courants	-122 k	319 k	1,07 M	2,51 M	1,89 M
Total des impôts courants	-122 k	319 k	1,07 M	2,51 M	1,89 M
Impôts intérieurs différés	-64,4 k	9,27 k	-40 k	-1,03 M	-307 k
Total des impôts différés	-64,4 k	9,27 k	-40 k	-1,03 M	-307 k
Résultat net normalisé	-230 k	996 k	2,94 M	4,56 M	6,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	40,91 k	32,36 k	65,43 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	488 k	502 k	593 k	722 k	969 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	488 k	502 k	593 k	722 k	969 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,8 M	8,1 M	2,75 M	4,35 M	18,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,09 M	3,71 M	11,96 M	18,88 M	24,72 M
Total des liquidités et VMP	9,89 M	11,81 M	14,71 M	23,23 M	43,58 M
Créances clients, total	5,35 M	5,73 M	5,76 M	6,64 M	7,6 M
Autres créances	250 k	-	35,67 k	-	-
Total des créances	5,6 M	5,73 M	5,79 M	6,64 M	7,6 M
Stocks	18,79 M	18,56 M	19,89 M	19,24 M	17,84 M
Dépenses payées d'avance	700 k	993 k	4,28 M	3,23 M	4,93 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	895 k	1,2 M
Total de l'actif circulant	34,99 M	37,1 M	44,68 M	53,24 M	75,16 M
Immobilisations corporelles brutes	15,72 M	15,95 M	16,42 M	17,19 M	18,24 M
Amortissements cumulés	-12,73 M	-13,15 M	-13,6 M	-13,89 M	-14,28 M
Immobilisations corporelles nettes	2,99 M	2,8 M	2,83 M	3,31 M	3,96 M
Total des actifs	37,98 M	39,9 M	47,5 M	56,54 M	79,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,72 M	2,08 M	1,21 M	3,75 M	2,64 M
Charges à payer, total	1,27 M	2,05 M	2,12 M	2,2 M	2,35 M
Impôts sur le revenu à payer	-	54,72 k	-	221 k	299 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,08 M	3,38 M	8,08 M	9,04 M	22,89 M
Autres passifs à court terme	410 k	55,29 k	66,04 k	56,86 k	93,46 k
Total du passif circulant	7,48 M	7,62 M	11,48 M	15,27 M	28,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	169 k	178 k	138 k	-	-
Total du passif	7,65 M	7,8 M	11,62 M	15,27 M	28,27 M
Actions ordinaires, total	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	23,03 M	23,1 M	23,28 M	23,93 M	26,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,41 M	18,68 M	21,87 M	26 M	31,55 M
Actions détenues en propre	-6,04 M	-6,04 M	-6,04 M	-5,84 M	-4,62 M
Résultat global et autres	-5,11 M	-4,69 M	-4,28 M	-3,86 M	-3,46 M
Total des fonds propres ordinaires	30,33 M	32,1 M	35,88 M	41,27 M	50,85 M
Total des capitaux propres	30,33 M	32,1 M	35,88 M	41,27 M	50,85 M
Total du passif et des capitaux propres	37,98 M	39,9 M	47,5 M	56,54 M	79,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,42 M	2,45 M	2,47 M	2,53 M	2,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,42 M	2,45 M	2,47 M	2,52 M	2,71 M
Actif net par action	12,52	13,12	14,53	16,36	18,79
Actif corporel net	30,33 M	32,1 M	35,88 M	41,27 M	50,85 M
Actif corporel net par action	12,52	13,12	14,53	16,36	18,79
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,89 M	-11,81 M	-14,71 M	-23,23 M	-43,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,11 M	2,04 M	1,89 M	1,69 M	2,12 M
Stocks - travaux en cours, total	16,68 M	16,52 M	18 M	17,55 M	15,72 M
Terres possédées	45 k	45 k	45 k	45 k	45 k
Bâtiments, total	4,39 M	4,45 M	4,81 M	5,47 M	6,14 M
Machines, total	11,29 M	11,45 M	11,57 M	11,67 M	12,05 M
Employés à temps plein	150	150	153	148	152
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Backlog de commande	65,6 M	76,8 M	83,6 M	97,2 M	140 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-182 k	1,27 M	3,68 M	5,82 M	8,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	520 k	495 k	485 k	454 k	452 k
Amortissements et dépréciations, Total	520 k	495 k	485 k	454 k	452 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-119	-2,5 k	590	-
Rémunération à base d'actions (CF)	488 k	502 k	593 k	722 k	969 k
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	646 k	9,27 k	-40 k	-1,03 M	-307 k
Variation des créances	3,66 M	-379 k	-22,11 k	-880 k	-963 k
Variation des stocks	-4,71 M	231 k	-1,33 M	646 k	1,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-144 k	-639 k	-867 k	2,54 M	-1,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	902 k	307 k	4,7 M	962 k	13,84 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-298 k	304 k	-90,39 k	256 k	77,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-284 k	125 k	-3,2 M	1,12 M	-1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	595 k	2,22 M	3,9 M	10,6 M	20,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,55 k	-304 k	-512 k	-5,16 M	-4,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	2,5 k	150	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,05 M	-617 k	-8,26 M	-6,9 M	-5,83 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	4,23 M	3,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,01 M	-918 k	-8,77 M	-7,84 M	-6,94 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	526 k	3,06 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,2 M	-	-489 k	-1,68 M	-2,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,2 M	-	-489 k	-1,68 M	-2,6 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,2 M	-	-489 k	-1,15 M	458 k
Variation nette de la trésorerie	1,4 M	1,3 M	-5,36 M	1,6 M	14,51 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	175 k	14,36 k	1,16 M	2,26 M	1,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	531 k	1,6 M	2,44 M	3,84 M	13,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	531 k	1,6 M	2,44 M	3,84 M	13,56 M
Variation du fonds de roulement net	166 k	50,99 k	812 k	-3,74 M	-11,43 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,7	2,45	6,15	7,86	7,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,87	3,06	7,91	10,59	11,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,59	4,05	10,82	15,07	17,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,59	4,05	10,82	15,07	17,68
Analyse des marges
Marge brute %	12,11	17,04	22,62	27,5	28,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,65	12,28	10,54	10,62	10,37
Marge d’EBITDA %	0,34	6,3	13,44	18,05	19,52
Marge EBITA %	-1,54	4,76	12,08	16,88	18,49
Marge d'EBIT %	-1,54	4,76	12,08	16,88	18,49
Marge des activités poursuivies %	-0,65	3,94	10,33	15,01	18,53
Marge nette %	-0,65	3,94	10,33	15,01	18,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,65	3,94	10,33	15,01	18,53
Marge nette normalisée %	-0,83	3,1	8,26	11,77	13,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,92	4,98	6,86	9,91	30,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,92	4,98	6,86	9,91	30,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,82	0,81	0,74	0,65
Rotation des actifs corporels	8,59	11,09	12,66	12,64	12,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,86	5,79	6,2	6,25	6,18
Rotation des stocks (stock moyen)	1,45	1,43	1,43	1,44	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,68	4,87	3,89	3,49	2,66
Quick Ratio	2,07	2,3	1,79	1,96	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,29	0,34	0,69	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,54	63,02	58,91	58,54	59,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	251,42	255,96	254,78	255,01	216,47
Délais de paiement des fournisseurs	35,88	33,16	20,81	33,11	39,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	310,07	285,82	292,88	280,44	236,51
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	20,14	19,54	24,47	27	35,73
Dette nette / EBITDA	-105,63	-5,84	-3,07	-3,32	-5,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-197,42	-6,87	-3,44	-12,7	-10,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,03	15,76	10,86	8,83	13,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,56	62,88	47,12	32,33	19,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-94,62	2,06 k	136,43	46,15	22,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-136,35	-458,84	181,2	52,08	24,27
EBIT, 1 an Croissance %	-136,35	-458,84	181,2	52,08	24,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-115,6	-796,87	190,65	58,14	40,03
Résultat net, Croissance 1 an	-115,6	-796,87	190,65	58,14	40,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-128,12	-532,67	195,43	55	33,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,45	-750	186,54	53,69	31,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,6	7,09	0,39	15,29	14,52
Stocks, Croissance 1 an	27,07	-1,23	7,16	-3,25	-7,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,74	-6,44	0,97	17,03	19,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,6	5,05	19,06	19,03	39,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,86	5,83	11,78	15,03	23,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,86	5,83	11,78	15,03	23,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,03	273,06	75,69	171,68	98,12
CAPEX, Croissance 1 an	-79,69	596,98	68,67	908,59	-15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,09	200,72	52,78	57,34	253,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,09	200,72	52,78	57,34	253,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	-	-	237,5	48,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,8	0,91	13,28	9,84	11,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,03	-0,78	54,8	39,53	25,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-82,87	7,82	614,71	85,89	33,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,92	14,21	217,66	106,8	37,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,92	14,21	217,66	106,8	37,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,16	4,27	350,05	114,39	48,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,16	4,27	350,05	114,39	48,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,25	10,31	257,53	113,99	43,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,43	3,41	331,57	109,85	42,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,22	-20,25	3,68	7,58	14,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,2	12,03	2,88	1,82	-5,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,58	-10,16	-2,81	8,7	18,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,16	2,19	11,83	19,05	29,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,53	1,39	8,76	13,39	19,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,53	1,39	8,76	13,39	19,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,37	-39,02	156,02	118,48	132
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,24	18,98	242,87	312,46	191,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,9	-45,42	114,35	55,04	135,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,9	-45,42	114,35	55,04	135,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	-	-36,75	-	123,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,17	-4,17	4,13	11,78	11,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,03	-8,16	13,14	46,91	32,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-72,04	-14,11	40,08	321,06	61,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-52	-16,78	54,22	148,5	74,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-52	-16,78	54,22	148,5	74,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,06	-18,57	46,74	217,59	86,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,06	-18,57	46,74	217,59	86,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,11	-17,93	53,19	170,59	82,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,62	-19,04	45,25	205,9	79,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,94	-19,51	-13,89	7,42	9,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,1	11,96	10,38	0,8	-1,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,34	-9,9	-6,6	3,4	12,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,04	3,79	7,53	14,18	25,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,24	0,18	4,74	10,81	16,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,24	0,18	4,74	10,81	16,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,63	-14,92	-13,22	161,14	111,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,71	-20,68	33,66	391,27	143,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,02	-32,33	-23,08	93,36	104
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,02	-32,33	-23,08	93,36	104
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,63	-	-41,52	10,52	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,19	7,35	1,82	1,21	6,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,54	3,03	0,99	8,57	17,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54,45	0,62	2,24	16,97	37,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,14	0,04	2,22	19,77	47,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,14	0,04	2,22	19,77	47,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,58	2,18	3,64	19,94	47,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,58	2,18	3,64	19,94	47,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,28	-0,72	2,95	20,41	49,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,42	1,2	2,61	18,5	44,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,55	11,02	5,62	-9,61	-3,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,85	13,91	11,76	7,79	3,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,95	4,32	-5,55	-2,87	2,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,97	2,37	5,23	9,64	15,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,3	0,13	1,39	5,27	10,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,3	0,13	1,39	5,27	10,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,49	-19,14	71,76	24,07	28,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,28	-2,92	-23,25	53,38	82,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,52	-22,86	2,79	-5,72	20,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,52	-22,86	2,79	-5,72	20,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,94	-	-27,52	-7,56	0