Flux de Trésorerie ESGold Corp.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:26:46 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5900 ^CAD	0,00%		+1,72%	-7,81%

21/07	ESGold Corp. fait le point sur l'acquisition des équipements majeurs pour le projet aurifère et argentifère de Montauban	CI
14/07	ESGold Corp. signe l'accord définitif pour l'acquisition de titres miniers stratégiques à Montauban	CI

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Données Financières Publiées: ESGOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 M	2,35 M	1,2 M	981 k	3,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	25,14 k	208 k	247 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,96 M	1,18 M	437 k	767 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	390
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	2,21 M	50 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	4,51 M	2,63 M	3,63 M	4,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-4,51 M	-2,63 M	-3,63 M	-4,07 M
Intérêts payés, total	-24,65 k	-84,91 k	-141	-22,18 k	-33,94 k
Charges d'intérêt nettes	-24,65 k	-84,91 k	-141	-22,18 k	-33,94 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-85,79 k
Autres produits non opérationnels	87,31 k	-227 k	33,5 k	-34,2 k	-124 k
EBT, hors éléments non courants	-962 k	-4,82 M	-2,6 M	-3,68 M	-4,31 M
Autres éléments non courants	-	-	-185 k	-5,32 k	-90,92 k
EBT, elements non courants inclus	-962 k	-4,82 M	-2,78 M	-3,69 M	-4,4 M
Charge d'impôt	757 k	-	930 k	-	-757 k
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-4,82 M	-3,71 M	-3,69 M	-3,64 M
Résultat net part du groupe	-1,72 M	-4,82 M	-3,71 M	-3,69 M	-3,64 M
Résultat net	-1,72 M	-4,82 M	-3,71 M	-3,69 M	-3,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	-4,82 M	-3,71 M	-3,69 M	-3,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-4,82 M	-3,71 M	-3,69 M	-3,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,32	-0,15	-0,11	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,32	-0,15	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,67 M	15,07 M	24,93 M	32,49 M	52,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,32	-0,15	-0,11	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,32	-0,15	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,67 M	15,07 M	24,93 M	32,49 M	52,22 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,2	-0,07	-0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,2	-0,07	-0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,42 M	-4,02 M
EBITA	-1,03 M	-4,51 M	-2,63 M	-3,63 M	-4,07 M
EBIT	-1,03 M	-4,51 M	-2,63 M	-3,63 M	-4,07 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-78,65	-	-33,44	-	17,2
Résultat net normalisé	-602 k	-3,02 M	-1,62 M	-2,3 M	-2,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,24 k	406 k	96,56 k	243 k	1,83 M
Dépense de marketing	7,24 k	406 k	96,56 k	243 k	1,83 M
Dépenses générales et administratives	923 k	1,9 M	1,07 M	671 k	1,32 M
Frais d'exploration et de forage	25,14 k	208 k	247 k	-	-
Charges locatives nettes, total	28,02 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,87 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,15 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,96 M	1,18 M	587 k	767 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,96 M	1,18 M	587 k	767 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,95 k	211 k	80,35 k	137 k	4,91 M
Total des liquidités et VMP	19,95 k	211 k	80,35 k	137 k	4,91 M
Autres créances	291 k	545 k	52,94 k	1,22 k	510 k
Total des créances	291 k	545 k	52,94 k	1,22 k	510 k
Dépenses payées d'avance	-	63,42 k	12,09 k	14,37 k	161 k
Total de l'actif circulant	310 k	819 k	145 k	153 k	5,58 M
Immobilisations corporelles brutes	2,85 M	7,95 M	8,96 M	6,96 M	7,77 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-390
Immobilisations corporelles nettes	2,85 M	7,95 M	8,96 M	6,96 M	7,77 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,16 M	8,77 M	9,1 M	7,11 M	13,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	885 k	739 k	973 k	994 k
Charges à payer, total	65 k	14,06 k	-	-	232 k
Emprunts à court terme	1,03 M	-	-	161 k	151 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	534 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	16,82 k	45,72 k	17,12 k	30,15 k	1,32 M
Total du passif circulant	2,12 M	1,48 M	756 k	1,16 M	2,7 M
Dette à long terme	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Autres passifs non courants	757 k	1,06 M	2,6 M	2,48 M	400 k
Total du passif	2,92 M	2,58 M	3,39 M	3,69 M	3,14 M
Actions ordinaires, total	20,77 M	28 M	33,1 M	34,3 M	44,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,41 M	-25,24 M	-28,95 M	-32,63 M	-36,28 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-308 k
Résultat global et autres	-115 k	3,42 M	1,56 M	1,76 M	2,61 M
Total des fonds propres ordinaires	239 k	6,18 M	5,71 M	3,43 M	10,21 M
Total des capitaux propres	239 k	6,18 M	5,71 M	3,43 M	10,21 M
Total du passif et des capitaux propres	3,16 M	8,77 M	9,1 M	7,11 M	13,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,47 M	23,56 M	31,52 M	39,27 M	92,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,67 M	20,35 M	30,59 M	39,27 M	78,89 M
Actif net par action	0,03	0,3	0,19	0,09	0,13
Actif corporel net	239 k	6,18 M	5,71 M	3,43 M	10,21 M
Actif corporel net par action	0,03	0,3	0,19	0,09	0,13
Total de la dette	1,07 M	40 k	40 k	201 k	191 k
Dette nette	1,05 M	-171 k	-40,35 k	64,24 k	-4,72 M
Dette relative aux contrats de location	224 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	12,6 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,72 M	-4,82 M	-3,71 M	-3,69 M	-3,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	390
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	2,21 M	50 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,21 M	50,39 k
Provision pour pertes sur créances	-	180 k	185 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,96 M	1,18 M	587 k	767 k
Autres activités d'exploitation, total	619 k	-103 k	791 k	5,32 k	-666 k
Variation des créances	-69,02 k	-178 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	91,86 k	693 k	252 k	534 k	976 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	218 k	-320 k	318 k	49,43 k	-655 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-860 k	-2,6 M	-985 k	-304 k	-3,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 k	-2,46 M	-1,11 M	-103 k	-947 k
Flux de trésorerie d'investissement	-227 k	-2,46 M	-1,11 M	-103 k	-947 k
Dette à court terme émise, total	887 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	171 k	-
Total de la dette émise	887 k	-	-	171 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-55 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10 k	-10 k
Total de la dette remboursée	-	-55 k	-	-10 k	-10 k
Émission d'actions ordinaires	217 k	5,48 M	2,04 M	306 k	9,16 M
Autres activités de financement, total	-	-177 k	-73,9 k	-3,54 k	-254 k
Flux de trésorerie de financement	1,1 M	5,25 M	1,97 M	464 k	8,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	17,22 k	191 k	-130 k	56,66 k	4,77 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-624 k	-3,31 M	-1,75 M	708 k	-3,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-609 k	-3,26 M	-1,75 M	722 k	-3,86 M
Variation du fonds de roulement net	-259 k	-63,23 k	179 k	-297 k	1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	887 k	-55 k	-	161 k	-10 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,63	-47,3	-18,39	-27,94	-24,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,7	-74,92	-27,44	-48,32	-36,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-173,53	-150,23	-62,38	-80,7	-53,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-173,53	-150,23	-62,38	-80,7	-53,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,55	0,19	0,13	2,06
Quick Ratio	0,15	0,51	0,18	0,12	2,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-1,76	-1,3	-0,26	-1,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	445,32	0,65	0,7	5,87	1,87
Dette totale / Capital total	81,66	0,64	0,7	5,55	1,84
Dette à long terme / Capitaux propres	16,7	0,65	0,7	1,17	0,39
Dette à long terme / Capital total	3,06	0,64	0,7	1,1	0,38
Dette totale / Total de l'actif	92,42	29,46	37,27	51,82	23,54
EBIT / Charges d'intérêt	-41,59	-53,15	-18,64 k	-163,46	-119,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-63,96	-118,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-68,62	-146,26
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,14	-0,05
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,05	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,13	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-40,56	183,24
EBITA, 1 an Croissance en %	87,66	340,26	-41,75	37,92	12,19
EBIT, 1 an Croissance %	87,66	340,26	-41,75	37,92	12,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	190,62	180,6	-23,1	-0,61	-1,17
Résultat net, Croissance 1 an	190,62	180,6	-23,1	-0,61	-1,17
Résultat net normalisé sur 1 an	62,67	401,31	-44,13	41,87	17,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	163,7	61,47	-53,5	-23,76	-38,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,34	178,83	12,75	-22,3	11,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,3	177,36	3,87	-21,86	87,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-86,25	2,48 k	-7,64	-39,99	197,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-86,25	2,48 k	-7,64	-39,99	197,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,86	202,23	-62,09	-59,1	943,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	982,32	-54,81	-92,36	815,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,53	430,81	-47,08	-140,38	-239,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,07	435,52	-46,22	-141,17	-237,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	29,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,09	187,44	60,14	-10,37	24,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,09	187,44	60,14	-10,37	24,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,09	185,57	46,89	-12,58	-0,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,09	185,57	46,89	-12,58	-0,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,17	185,57	64,22	-10,97	28,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,39	106,35	-13,35	-40,46	-31,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,62	96,4	77,31	-6,4	-6,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,21	87,17	69,73	-9,91	21,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-64,96	88,4	388,35	-25,55	33,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-64,96	88,4	388,35	-25,55	33,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,83	101,14	7,05	-65,8	106,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,37	-	121,16	-79,49	-16,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,14	176,02	67,6	-53,77	48,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,04	176,8	69,7	-52,95	48,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,83	-5,31	68,83	52,36	-3,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,83	-5,31	68,83	52,36	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,36	-4,28	84,41	28,96	-8,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,36	-4,28	84,41	28,96	-8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,78	-4,28	63,7	56,4	-2,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,22	-37,79	25,57	-16,97	-39,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,03	56,83	63,23	34,68	-0,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,86	49,91	53,81	31,06	15,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,99	46,89	48,55	142,79	18,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-62,99	46,89	48,55	142,79	18,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,22	21,64	15,33	-29,29	6,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,02	159,91	-	-23,06	-27,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,54	39,94	59,16	4,29	5,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,79	39,19	60,31	5,84	5,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,88	7,93
EBITA, 5 ans CAGR %	0,87	29,12	19,4	-7,37	49,41
EBIT, 5 ans CAGR %	0,87	29,12	19,4	-7,37	49,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,22	25,71	25,08	-7,69	43,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,22	25,71	25,08	-7,69	43,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,28	25,99	16,16	-7,72	48,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,03	-29,21	-25,89	-38,87	-1,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,07	14,67	11,6	27,58	30,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,45	11,53	10,61	22,28	39,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,69	5,49	3,87	11,93	42,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,69	5,49	3,87	11,93	42,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,42	8,16	3,51	-26,77	37,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,36	20,15	-0,95	-5,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,48	9,71	4,66	-10,15	54,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,93	9,59	4,97	-9,8	55,44