Flux de Trésorerie ESGL HLDGPAR

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Données Financières Publiées: ESGL HLDGPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,96 M	4,99 M	6,16 M	6,1 M	5,83 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	18,31 k	7	20
Autres recettes, total	-	176 k	36,36 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,96 M	5,17 M	6,22 M	6,1 M	5,83 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	1,41 M	2,57 M	1,31 M	4,09 M
Résultat Brut	2,94 M	3,76 M	3,65 M	4,79 M	1,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,62 M	925 k	642 k	916 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,53 M	1,66 M	1,5 M	1,6 M	1,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	331 k	639 k	853 k	1,12 M	1,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	442 k	1,98 M	1,57 M	2,25 M	2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,53 M	5,9 M	4,85 M	5,61 M	6,65 M
Résultat d'Exploitation	-591 k	-2,14 M	-1,2 M	-815 k	-4,91 M
Intérêts payés, total	-251 k	-246 k	-389 k	-350 k	-293 k
Charges d'intérêt nettes	-251 k	-246 k	-389 k	-350 k	-293 k
Gains (pertes) de change	216 k	-22,29 k	-189 k	252 k	210 k
EBT, hors éléments non courants	-626 k	-2,41 M	-1,78 M	-914 k	-4,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-93,07 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	26,59 k	-	-	73,73 k
Autres éléments non courants	-	-	-	153 k	-
EBT, elements non courants inclus	-626 k	-2,38 M	-94,85 M	-761 k	-4,92 M
Charge d'impôt	43 k	8 k	133 k	-127 k	-156 k
Résultat des activités poursuivies	-669 k	-2,39 M	-94,98 M	-633 k	-4,76 M
Résultat net part du groupe	-669 k	-2,39 M	-94,98 M	-633 k	-4,76 M
Résultat net	-669 k	-2,39 M	-94,98 M	-633 k	-4,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-669 k	-2,39 M	-94,98 M	-633 k	-4,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-669 k	-2,39 M	-94,98 M	-633 k	-4,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-44,06	-0,07	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-44,06	-0,07	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2,16 M	8,68 M	13,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-44,06	-0,07	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-44,06	-0,07	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2,16 M	8,68 M	13,99 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,52	-0,07	-0,22
BPA dilué normalisé	-	-	-0,52	-0,07	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	710 k	-699 k	43,72 k	513 k	-3,55 M
EBITA	-591 k	-2,14 M	-1,2 M	-815 k	-4,91 M
EBIT	-591 k	-2,14 M	-1,2 M	-815 k	-4,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,87	-0,34	-0,14	16,74	3,17
Total des impôts courants	43 k	-	-	35,67 k	-37,79 k
Total des impôts différés	-	8 k	133 k	-163 k	-118 k
Résultat net normalisé	-391 k	-1,51 M	-1,11 M	-571 k	-3,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,65 k	28,56 k	55,93 k	53,72 k	61,36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	420 k	690 k	925 k	642 k	916 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	120 k	317 k	230 k	132 k	174 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	252 k	367 k	635 k	534 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,31 k	59,86 k	46,04 k	109 k	112 k
Total des liquidités et VMP	154 k	312 k	413 k	743 k	646 k
Créances clients, total	242 k	390 k	461 k	684 k	854 k
Autres créances	84,24 k	2,29 k	184	-	-
Total des créances	326 k	392 k	462 k	684 k	854 k
Stocks	600 k	221 k	64,18 k	440 k	300 k
Dépenses payées d'avance	26,94 k	25,84 k	195 k	128 k	35,55 k
Autres actifs à court terme, total	120 k	337 k	331 k	120 k	139 k
Total de l'actif circulant	1,23 M	1,29 M	1,46 M	2,12 M	1,97 M
Immobilisations corporelles brutes	17,82 M	26,74 M	26,76 M	27,33 M	28,17 M
Amortissements cumulés	-3,54 M	-4,24 M	-4,97 M	-6,57 M	-6,69 M
Immobilisations corporelles nettes	14,29 M	22,49 M	21,79 M	20,76 M	21,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,47 M	1,85 M	2,38 M	2,98 M	2,43 M
Total des actifs	16,99 M	25,63 M	25,63 M	25,86 M	25,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	401 k	526 k	529 k	306 k	540 k
Charges à payer, total	643 k	646 k	5,6 M	2,09 M	2,75 M
Emprunts à court terme	-	-	1,83 M	1,85 M	2,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,71 M	5,43 M	3,83 M	2,47 M	1,47 M
Part à court terme des contrats de location	193 k	186 k	192 k	221 k	301 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	56,54 k	92,21 k	54,42 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,43 M	2,16 M	2,08 M	1,01 M	786 k
Autres passifs à court terme	18,1 k	952 k	1,11 M	1,05 M	2,42 M
Total du passif circulant	9,39 M	9,9 M	15,23 M	9,08 M	10,36 M
Dette à long terme	636 k	371 k	112 k	-	-
Contrats de location à long terme	957 k	2,07 M	1,97 M	1,93 M	1,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	155 k	163 k	296 k	133 k	15 k
Total du passif	11,14 M	12,5 M	17,61 M	11,14 M	12,2 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	10,89 k	13,62 k	13,83 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	89,73 M	97,05 M	99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,61 M	-5,01 M	-99,99 M	-101 M	-105 M
Résultat global et autres	8,45 M	18,12 M	18,27 M	18,27 M	20,04 M
Total des fonds propres ordinaires	5,85 M	13,12 M	8,02 M	14,71 M	13,68 M
Total des capitaux propres	5,85 M	13,12 M	8,02 M	14,71 M	13,68 M
Total du passif et des capitaux propres	16,99 M	25,63 M	25,63 M	25,86 M	25,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	7,67 M	13,94 M	15,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	7,67 M	13,94 M	15,75 M
Actif net par action	-	-	1,05	1,06	0,87
Actif corporel net	4,37 M	11,28 M	5,64 M	11,74 M	11,24 M
Actif corporel net par action	-	-	0,74	0,84	0,71
Total de la dette	8,5 M	8,06 M	7,95 M	6,47 M	5,63 M
Dette nette	8,34 M	7,74 M	7,53 M	5,72 M	4,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	-	117 k	64,18 k	17,37 k	12,68 k
Stocks de produits finis, total	600 k	104 k	-	423 k	288 k
Terres possédées	11,41 M	19,83 M	19,26 M	19,54 M	19,13 M
Machines, total	5,92 M	6,42 M	7 M	7,31 M	6,28 M
Employés à temps plein	-	-	72	79	63

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-669 k	-2,39 M	-94,98 M	-633 k	-4,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,53 M	1,66 M	1,5 M	1,6 M	1,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,53 M	1,66 M	1,5 M	1,6 M	1,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	331 k	639 k	853 k	1,12 M	1,63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-26,59 k	12,85 k	-	-73,73 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,24 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	44,27 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	645 k	258 k	93,83 M	161 k	-61,62 k
Variation des créances	-17,38 k	-384 k	-211 k	-190 k	-98,3 k
Variation des stocks	-261 k	379 k	157 k	-376 k	140 k
Variation des dettes fournisseurs	937 k	1,79 M	1,37 M	-2,19 M	675 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	2,75 M	-2,6 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,49 M	1,97 M	5,28 M	-3,11 M	314 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-679 k	-503 k	-651 k	-305 k	-1,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	29,59 k	2,13 k	-	73,73 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-956 k	-1,01 M	-1,39 M	-1,71 M	-1,12 M
Autres activités d'investissement, total	76	4	18,31 k	7	20
Flux de trésorerie d'investissement	-1,64 M	-1,48 M	-2,02 M	-2,02 M	-2,25 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,6 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	3,6 M	-	1,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,15 M	-	-1,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 M	-1,72 M	-3,96 M	-1,58 M	-218 k
Total de la dette remboursée	-1,02 M	-1,72 M	-7,11 M	-1,58 M	-1,34 M
Émission d'actions ordinaires	314 k	1,6 M	754 k	7,5 M	2 M
Autres activités de financement, total	-251 k	-246 k	-389 k	-525 k	-333 k
Flux de trésorerie de financement	-953 k	-370 k	-3,15 M	5,4 M	1,71 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	126 k
Variation nette de la trésorerie	-95,75 k	115 k	114 k	268 k	-101 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	251 k	246 k	389 k	350 k	293 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	327 k	1,18 M	4,33 M	-5,18 M	979 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	484 k	1,34 M	4,57 M	-4,96 M	1,16 M
Variation du fonds de roulement net	-631 k	-1,89 M	-5,01 M	5,15 M	-2,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,02 M	-1,72 M	-3,51 M	-1,58 M	41,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,22	-6,28	-2,93	-1,98	-11,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,55	-7,54	-4,04	-2,74	-15,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,62	-25,22	-898,39	-5,57	-33,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,62	-25,22	-898,39	-5,57	-33,54
Analyse des marges
Marge brute %	74,31	72,71	58,64	78,6	29,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,13	31,4	14,88	10,53	15,72
Marge d’EBITDA %	17,94	-13,52	0,7	8,42	-60,94
Marge EBITA %	-14,92	-41,45	-19,31	-13,37	-84,16
Marge d'EBIT %	-14,92	-41,45	-19,31	-13,37	-84,16
Marge des activités poursuivies %	-16,89	-46,28	-1,53 k	-10,38	-81,64
Marge nette %	-16,89	-46,28	-1,53 k	-10,38	-81,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,89	-46,28	-1,53 k	-10,38	-81,64
Marge nette normalisée %	-9,88	-29,15	-17,88	-9,36	-53,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,27	22,93	69,65	-84,85	16,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,23	25,91	73,56	-81,26	19,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23
Rotation des actifs corporels	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,79	15,81	14,48	10,65	7,59
Rotation des stocks (stock moyen)	2,17	3,44	18,03	5,18	11,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,13	0,1	0,23	0,19
Quick Ratio	0,05	0,07	0,06	0,16	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,2	0,35	-0,34	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,72	23,08	25,2	34,36	48,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	168,39	106,22	20,25	70,7	33,03
Délais de paiement des fournisseurs	93,45	163,8	79,69	90,82	39,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	89,66	-34,5	-34,24	14,24	42,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,37	61,39	99,06	43,95	41,18
Dette totale / Capital total	59,24	38,04	49,76	30,53	29,17
Dette à long terme / Capitaux propres	27,26	18,61	26,02	13,1	13,39
Dette à long terme / Capital total	11,11	11,53	13,07	9,1	9,48
Dette totale / Total de l'actif	65,59	48,79	68,71	43,09	47,15
EBIT / Charges d'intérêt	-2,35	-8,69	-3,09	-2,33	-16,77
EBITDA / Charges d'intérêt	3,73	-1,95	0,77	2,25	-11,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,02	-3,99	-0,9	1,38	-15,33
Dette totale / EBITDA	9,08	-16,77	26,4	8,22	-1,71
Dette nette / EBITDA	8,91	-16,12	25,03	7,28	-1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	33,07	-8,2	-22,69	13,42	-1,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	32,47	-7,88	-21,51	11,88	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,29	29,75	20,34	-1,91	-4,4
Résultat brut, Croissance 1 an	100,23	26,69	29,14	31,46	-63,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-524,13	-198,39	-84,55	1,07 k	-792,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,89	262,69	3,52	-32,09	501,86
EBIT, 1 an Croissance %	-52,89	262,69	3,52	-32,09	501,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,73	257,74	3,87 k	-99,33	651,81
Résultat net, Croissance 1 an	-57,73	257,74	3,87 k	-99,33	651,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,59	285,3	24,52	-48,64	446,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	3,82 k	-99,83	366,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	211,78	61,17	18,44	48,2	24,82
Stocks, Croissance 1 an	77,09	-63,13	-70,98	585,83	-31,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,63	57,42	-3,14	-4,7	3,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,4	50,85	0,02	0,87	0,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,25	157,94	-50	108,11	-4,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,16	124,5	-38,88	83,44	-7,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	597,54	-20,97	168,17	-158,9	-110,32
CAPEX, Croissance 1 an	-64,65	-25,97	29,52	-53,19	293,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	261,95	140,85	-219,49	-118,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	176,55	134,3	-208,36	-123,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	39,61	24,96	8,64	-3,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	59,93	10,89	30,29	-30,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	104,28	-75,19	34,7	801,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	30,72	42,6	-16,16	102,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	30,72	42,6	-16,16	102,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	22,98	1,09 k	-48,55	-77,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22,98	1,09 k	-48,55	-77,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	20,06	68,63	-20,03	67,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-74,53	-91,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	124,17	38,16	32,49	36,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-19,19	-67,29	41,08	116,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	25,07	23,48	-3,92	-0,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,5	22,83	0,44	0,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	53	13,57	2,01	41,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	52,18	17,14	5,88	30,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	134,79	45,58	25,68	-75,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-48,84	-2,08	-22,14	35,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	263,76	69,65	-52,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	207,39	59,34	-49,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,86	15,27	4,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	35,41	17,36	-14,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-36,09	-10,25	132,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,42	11,36	61,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-1,42	11,36	61,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	291,6	-1,79	25,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	291,6	-1,79	25,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	2,09	13,46	51,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-32,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	81,22	41,43	29,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,56	-9,8	10,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	14,85	13,27	-1,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,35	15,03	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,39	38,98	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,28	36,03	1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	145,42	7,67	-45,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,27	-23,43	33,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,99	-18,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,15	-15,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,98