ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT, S. DE R. L. DE C. V.

Bilan Esentia Energy Development, S. de R. L. de C. V.

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ESENTIA II

MX01ES050019

Cours en clôture Mexican S.E. 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,95 ^MXN	+0,02%		-0,56%	+5,55%

30/07	Esentia annonce le dépôt confidentiel d'un projet d'enregistrement auprès de la SEC en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis	CI
29/07	Esentia Energy Development, S. de R. L. de C. V. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT, S. DE R. L. DE C. V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	712 M	517 M	382 M	429 M
Total Chiffre d'affaires	712 M	517 M	382 M	429 M
Coût des marchandises vendues, total	466 M	289 M	146 M	177 M
Résultat Brut	247 M	228 M	236 M	253 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,27 M	34,5 M	31,01 M	47,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	171 k	3,51 M	5,58 M	8,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,44 M	38,01 M	36,59 M	55,91 M
Résultat d'Exploitation	208 M	190 M	199 M	197 M
Intérêts payés, total	-125 M	-175 M	-183 M	-163 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,89 M	12,35 M	17,71 M	16,25 M
Charges d'intérêt nettes	-122 M	-162 M	-165 M	-147 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	37,54 M	44,88 M	40,26 M	41,53 M
Gains (pertes) de change	260 k	545 k	-8,74 M	10,43 M
Autres produits non opérationnels	-21 M	59,36 M	9,04 M	-4,37 M
EBT, hors éléments non courants	103 M	133 M	74,12 M	98,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3,63 M	963 k
Autres éléments non courants	-	-	-	3,89 M
EBT, elements non courants inclus	103 M	133 M	70,49 M	103 M
Charge d'impôt	54,84 M	38,31 M	51,07 M	24,67 M
Résultat des activités poursuivies	48,44 M	94,48 M	19,43 M	78,22 M
Résultat net part du groupe	48,44 M	94,48 M	19,43 M	78,22 M
Résultat net	48,44 M	94,48 M	19,43 M	78,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	48,44 M	94,48 M	19,43 M	78,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	48,44 M	94,48 M	19,43 M	78,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	2,08	0,41	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-	2,08	0,41	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	45,37 M	47,44 M	366 M
Bénéfice net par action - dilué	-	2,08	0,41	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-	2,08	0,41	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	45,37 M	47,44 M	366 M
BPA de base normalisé	-	1,83	0,98	0,17
BPA dilué normalisé	-	1,83	0,98	0,17
Ratio de distribution	29,14	-	36,03	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	258 M	240 M	249 M	252 M
EBITA	208 M	190 M	199 M	198 M
EBIT	208 M	190 M	199 M	197 M
EBITDAR	259 M	241 M	250 M	254 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,1	28,85	72,44	23,98
Impôts intérieurs courants	44,86 M	111 M	6,71 M	-
Impôts étrangers courants	7,29 M	6,29 M	6,83 M	-
Total des impôts courants	52,15 M	118 M	13,54 M	-
Impôts intérieurs différés	3,61 M	-79,18 M	49,92 M	-
Impôts étrangers différés	-908 k	-5 k	-12,39 M	-
Total des impôts différés	2,7 M	-79,19 M	37,53 M	-
Résultat net normalisé	64,55 M	83 M	46,33 M	61,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	53,47 M	52,71 M	51,74 M	50,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	37,52 M	34,29 M	30,66 M	46,48 M
Charges locatives nettes, total	1,12 M	718 k	886 k	1,79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	503 k	606 k	1,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	215 k	280 k	684 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	425 k	529 k	933 k	1,28 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	580 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	84,32 M	148 M	106 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	19,38 M	1,74 M	11,53 M	13,04 M
Total des liquidités et VMP	104 M	150 M	117 M	593 M
Créances clients, total	216 M	217 M	225 M	270 M
Autres créances	28,56 M	39,61 M	70,23 M	87,15 M
Total des créances	245 M	257 M	295 M	357 M
Liquidités soumises à restrictions	111 M	160 M	153 M	148 M
Autres actifs à court terme, total	8,42 M	6,32 M	9,28 M	11,65 M
Total de l'actif circulant	468 M	573 M	575 M	1,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,4 Md	2,43 Md	2,43 Md	2,53 Md
Amortissements cumulés	-270 M	-320 M	-370 M	-473 M
Immobilisations corporelles nettes	2,13 Md	2,11 Md	2,06 Md	2,06 Md
Investissements à long terme	165 M	210 M	247 M	229 M
Goodwill	-	-	-	3,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	171 M	167 M	158 M	165 M
Créances à long terme	7,83 M	26,94 M	66,15 M	66,52 M
Prêts à long terme	20,49 M	184 M	195 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,66 M	52,44 M	25,59 M	42,17 M
Autres actifs à long terme, total	16,04 M	19,26 M	27,69 M	15,97 M
Total des actifs	2,98 Md	3,34 Md	3,35 Md	3,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	71,64 M	89,94 M	77,38 M	66,83 M
Charges à payer, total	62,26 M	65,4 M	79,44 M	33,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	73,68 M	689 M	696 M	697 M
Part à court terme des contrats de location	841 k	1,31 M	1,03 M	1,02 M
Impôts sur le revenu à payer	28,06 M	27,29 M	4,46 M	5,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	36,71 M	12,14 M	811 k	827 k
Autres passifs à court terme	284 k	4,2 M	4,04 M	47,71 M
Total du passif circulant	273 M	889 M	863 M	853 M
Dette à long terme	1,74 Md	1,48 Md	1,41 Md	1,4 Md
Contrats de location à long terme	938 k	3,4 M	2,42 M	1,54 M
Recettes non acquises Non courantes	6 M	5,55 M	5,06 M	4,29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	73 k	89 k	103 k	361 k
Passif d'impôt différé Non courant	150 M	92,97 M	126 M	149 M
Autres passifs non courants	294 M	263 M	213 M	-
Total du passif	2,46 Md	2,73 Md	2,62 Md	2,41 Md
Actions ordinaires, total	861 M	1,26 Md	1,32 Md	1,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-403 M	-642 M	-630 M	-508 M
Résultat global et autres	54,65 M	-6,92 M	32,96 M	32,93 M
Total des fonds propres ordinaires	512 M	608 M	728 M	1,28 Md
Total des capitaux propres	512 M	608 M	728 M	1,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,98 Md	3,34 Md	3,35 Md	3,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	45,37 M	47,44 M	534 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	45,37 M	47,44 M	534 M
Actif net par action	-	13,41	15,35	2,4
Actif corporel net	341 M	442 M	570 M	1,11 Md
Actif corporel net par action	-	9,74	12,01	2,09
Total de la dette	1,82 Md	2,17 Md	2,11 Md	2,1 Md
Dette nette	1,71 Md	2,02 Md	2 Md	1,51 Md
Dette relative aux contrats de location	8,92 M	5,74 M	7,09 M	14,31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	102 M	198 M	193 M	179 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	9,62 M	9,63 M	9,61 M	8,78 M
Employés à temps plein	-	-	-	319
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,53 M	8,48 M	8,53 M	7,83 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	48,44 M	94,48 M	19,43 M	78,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,12 M	59,37 M	58,88 M	63,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	885 k
Amortissements et dépréciations, Total	58,12 M	59,37 M	58,88 M	63,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-3,89 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,58 M	699 k	10,93 M	3,25 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-37,54 M	-44,88 M	-40,26 M	-41,53 M
Autres activités d'exploitation, total	185 M	21,62 M	144 M	161 M
Variation des créances	-32,48 M	-27 M	-45,63 M	-44,25 M
Variation des stocks	243 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,62 M	13,42 M	4,36 M	-14,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-28,2 M	-25,02 M	-11,83 M	-818 k
Variation de l'impôt sur le revenu	179 k	-14,24 M	-11,56 M	-8,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,76 M	-2,58 M	-4,01 M	-3,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	194 M	75,88 M	124 M	189 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,59 M	-15,02 M	-22,55 M	-15,28 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-4,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,03 M	-105 M	-527 k	-2,26 M
Autres activités d'investissement, total	17,18 M	-105 M	45,22 M	67,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,44 M	-225 M	22,13 M	44,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	15,19 M
Dette à long terme émise, total	-	1,09 Md	-	-
Total de la dette émise	-	1,09 Md	-	15,19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,69 M	-39,68 M	-31,3 M	-42,41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,04 M	-769 M	-49,34 M	-70,76 M
Total de la dette remboursée	-79,72 M	-809 M	-80,65 M	-113 M
Émission d'actions ordinaires	37,9 M	71,95 M	76,97 M	493 M
Rachat d'actions ordinaires	-22,2 M	-8,62 M	-9,5 M	-15,3 M
Dividendes ordinaires payés	-14,12 M	-	-7 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,12 M	-	-7 M	-
Autres activités de financement, total	-107 M	-131 M	-160 M	-139 M
Flux de trésorerie de financement	-185 M	212 M	-180 M	240 M
Ajustements des taux de change	2,99 M	1,63 M	-9,58 M	366 k
Variation nette de la trésorerie	1,96 M	63,87 M	-42,66 M	475 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	101 M	158 M	197 M	163 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,05 M	118 M	63,08 M	13,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,4 M	-21,15 M	-430 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	104 M	93,33 M	101 M
Variation du fonds de roulement net	-	59,54 M	67,38 M	70,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-79,72 M	279 M	-80,65 M	-97,98 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,76	3,72	3,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,66	4,42	3,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,87	2,91	7,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,87	2,91	7,78
Analyse des marges
Marge brute %	34,63	44,14	61,75	58,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,37	6,67	8,13	11,14
Marge d’EBITDA %	36,18	46,49	65,26	58,71
Marge EBITA %	29,24	36,79	52,16	46,08
Marge d'EBIT %	29,24	36,79	52,16	45,87
Marge des activités poursuivies %	6,8	18,27	5,09	18,22
Marge nette %	6,8	18,27	5,09	18,22
Net Avail. Pour la marge commune %	6,8	18,27	5,09	18,22
Marge nette normalisée %	9,06	16,05	12,14	14,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,04	-5,54	-0,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	20,05	24,46	23,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16	0,11	0,12
Rotation des actifs corporels	-	0,24	0,18	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,38	1,72	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	0,64	0,67	1,3
Quick Ratio	1,27	0,46	0,48	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,09	0,14	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	153,06	212,29	210,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	102,08	209,8	149,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	354,55	357,06	290,37	163,89
Dette totale / Capital total	78	78,12	74,38	62,11
Dette à long terme / Capitaux propres	340	243,58	194,64	109,5
Dette à long terme / Capital total	74,8	53,29	49,86	41,49
Dette totale / Total de l'actif	82,79	81,79	78,28	65,27
EBIT / Charges d'intérêt	1,67	1,09	1,09	1,21
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	1,43	1,41	1,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,93	1,34	1,28	1,51
Dette totale / EBITDA	6,81	8,7	8,2	8,06
Dette nette / EBITDA	6,42	8,1	7,74	5,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,54	9,26	8,98	8,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,11	8,62	8,49	6,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-27,42	-26,21	12,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,51	3,23	7,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-6,73	3,56	1,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,69	4,62	-0,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,69	4,62	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	95,06	-79,44	302,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	95,06	-79,44	302,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,57	-44,18	32,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-80,34	285,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,5	3,61	19,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,86	-2,4	0,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,24	0,34	10,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,68	29,01	95,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,78	19,69	76,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-60,98	64,03	51,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-41,31	50,17	-32,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	291,99	-97,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10	8,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,82	-8,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,29	5,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,72	2,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,26	1,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,26	1,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,67	-9,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,67	-9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,28	-14,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-67,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,05	11,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,64	-1,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,12	5,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,35	58,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,24	45,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,99	57,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,12	0,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,8