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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 905,10 INR | -0,07% |
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-1,09% | -21,90% |
| 15/07 | Transcript : Escorts Kubota Limited - Shareholder/Analyst Call | |
| 01/06 | Escorts Kubota : les ventes totales bondissent de 19% en mai ; le titre recule de 3% | MT |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,52 | 4,18 | 5,92 | 4,52 | 5,39 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,18 | 5,05 | 7,23 | 5,68 | 6,77 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,66 | 8,07 | 12,09 | 11,38 | 12,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,67 | 8,07 | 12,08 | 11,38 | 12,02 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 30,56 | 26,67 | 30,46 | 28,42 | 29,68 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,38 | 8,05 | 8,02 | 8,38 | 8,02 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,17 | 9,23 | 13,11 | 10,97 | 12,49 | |||||
Marge EBITA % | 11,6 | 7,67 | 11,47 | 9,05 | 10,84 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,52 | 7,62 | 11,42 | 9 | 10,79 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 10,16 | 7,55 | 11,85 | 10,97 | 11,84 | |||||
Marge nette % | 10,17 | 7,55 | 11,85 | 12,35 | 20,75 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 10,17 | 7,55 | 11,85 | 10,97 | 11,84 | |||||
Marge nette normalisée % | 7,66 | 5,94 | 8,74 | 6,77 | 8,56 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,64 | 0,13 | 8,78 | 10,76 | 10,43 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -2,58 | 0,19 | 8,84 | 10,92 | 10,49 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,91 | 0,88 | 0,83 | 0,8 | 0,8 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,1 | 4,63 | 4,73 | 4,73 | 5,32 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,96 | 8,54 | 7,52 | 7,42 | 9,11 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 6,42 | 5,99 | 5,05 | 4,71 | 5,65 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,03 | 2,85 | 3,14 | 2,63 | 3,25 | |||||
Quick Ratio | 4,06 | 1,91 | 2,28 | 1,85 | 2,57 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,02 | 0,13 | 0,55 | 0,4 | 0,45 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 36,66 | 42,75 | 48,65 | 49,17 | 40,08 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 56,81 | 60,95 | 72,43 | 77,53 | 64,57 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 59,15 | 46,37 | 58,47 | 85,59 | 73,58 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 34,33 | 57,32 | 62,62 | 41,11 | 31,07 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,68 | 0,7 | 0,58 | 1,01 | 1,31 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,68 | 0,7 | 0,58 | 1 | 1,29 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,54 | 0,55 | 0,38 | 0,65 | 0,61 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,54 | 0,54 | 0,38 | 0,65 | 0,6 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 16,6 | 18,86 | 18,59 | 20,88 | 21,71 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 109,13 | 81,1 | 114,32 | 36,5 | 103,86 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 125,81 | 99,32 | 132,42 | 45,69 | 123,57 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 103,15 | 75,28 | 112,47 | 36,86 | 100,31 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |||||
Dette nette / EBITDA | -4,82 | -2,57 | -2,59 | -2,73 | -4,43 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -5,88 | -3,39 | -3,05 | -3,38 | -5,46 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 3,19 | 15,74 | 4,99 | 4,49 | 12,66 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -5,01 | -0,38 | 19,91 | 5,33 | 17,68 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -15,57 | -21,99 | 49,15 | 2,31 | 28,31 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -18,4 | -26,82 | 57,01 | 1,58 | 34,99 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -18,46 | -26,84 | 57,33 | 1,6 | 35,07 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -15,61 | -13,45 | 64,78 | 19,2 | 21,56 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -15,49 | -13,54 | 64,75 | 17,49 | 89,27 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -18,86 | -9,66 | 54,53 | 1,36 | 42,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -19,84 | -20,3 | 64,47 | 19,11 | 21,53 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 20,5 | 48,46 | -0,55 | -6,73 | -9,71 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 17,88 | 43,84 | 0,03 | -18,48 | 5,24 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 3 | 3,39 | 2,2 | -5,62 | 6,09 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 32,42 | 10,73 | 11,72 | 5,62 | 20,62 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 51,69 | 7,54 | 12,17 | 10,48 | 19,43 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 51,21 | 7,72 | 12,09 | 10,42 | 19,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -97,14 | 593,65 | 360,98 | 27,21 | 37,68 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 49,63 | 9,93 | -7,34 | -14,34 | 25,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -122,71 | -107,29 | 6,79 k | 394,3 | 9,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -122,03 | -110,83 | 4,72 k | 356,57 | 8,32 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 40 | 0 | 157,14 | 55,56 | 17,86 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 11,62 | 9,62 | 10,23 | 10,24 | 8,5 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 7,35 | -1,75 | 9,3 | 13,8 | 11,33 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 20,5 | -16,98 | 7,86 | 20,18 | 14,57 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 21,44 | -20,71 | 7,2 | 19,72 | 17,1 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 22,16 | -20,74 | 7,28 | 19,8 | 17,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 24,88 | -14,54 | 19,42 | 32,88 | 20,37 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 24,88 | -14,52 | 19,35 | 40,94 | 49,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 21,87 | -14,39 | 18,15 | 17,67 | 20,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 15,74 | -20,07 | 14,49 | 31,86 | 20,31 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 4,2 | 33,75 | 21,51 | 6,26 | -8,23 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -2,11 | 30,21 | 19,95 | 7,19 | -7,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 1,13 | 3,2 | 2,79 | 6,6 | 0,06 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 34,76 | 21,09 | 11,22 | 13,96 | 12,87 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 56,91 | 27,72 | 9,83 | 12,48 | 14,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 56,14 | 27,63 | 9,88 | 12,53 | 14,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -79,88 | -55,46 | 465,47 | 111,67 | 32,34 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -2,52 | 28,25 | 0,93 | 8,26 | 3,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -40,9 | -88,43 | 124,2 | 888,99 | 132,26 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -41,98 | -86,16 | 128,55 | 730,31 | 122,33 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 67,33 | 18,32 | 60,36 | 100 | 35,4 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 4,95 | 13,2 | 8,05 | 12,04 | 11,04 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 4,63 | 5,4 | 5 | 8,86 | 15,08 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 9,64 | 5,83 | 0,92 | 4,05 | 22,83 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 8,87 | 4,35 | -0,43 | 1,6 | 24,61 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 9,17 | 4,75 | -0,39 | 1,64 | 24,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 15,56 | 10,51 | 6,37 | 15,18 | 28,99 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 15,42 | 10,48 | 6,38 | 19,76 | 55,5 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 9,46 | 10,3 | 4,24 | 7,75 | 25,44 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 9,82 | 2,2 | 1,66 | 11,49 | 28,33 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -5,15 | 17,25 | 21,17 | 18,79 | 0,64 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -0,42 | 11,29 | 19,26 | 18,23 | 6,53 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,78 | 1,88 | 2,86 | 5,52 | 6,43 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 24,6 | 26,22 | 17,88 | 12,88 | 16,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 42,29 | 38,34 | 22,31 | 10,81 | 14,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 41,66 | 37,97 | 22,22 | 10,9 | 14,76 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -48,35 | -34,51 | -2,93 | 214,4 | 83,4 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 5,6 | 1,47 | 15,08 | 8,82 | 13,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -25,63 | -72,59 | -2,65 | 92,49 | 374,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -25,86 | -69,17 | -2,58 | 95,43 | 321,04 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 40,95 | 40,95 | 53,26 | 58,74 | 67,68 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 11,79 | 10,75 | 7,16 | 12,01 | 10,47 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11,9 | 6,94 | 6,89 | 8,68 | 8,02 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 25,38 | 7,12 | 9,92 | 11,35 | 5,01 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 26,73 | 5,6 | 9,32 | 10,24 | 3,99 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 27,37 | 5,85 | 9,54 | 10,53 | 4,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 33,81 | 12,93 | 17,09 | 18,97 | 9,41 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 41,19 | 12,91 | 16,98 | 21,78 | 22,4 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 28,13 | 10,1 | 12,86 | 13,19 | 7,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 28,64 | 7,14 | 11,66 | 13,17 | 6,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 11,72 | 14,79 | 4,73 | 12,72 | 12,77 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 13,46 | 16,57 | 7,27 | 9,63 | 15,44 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,07 | 3,27 | 2,78 | 3,74 | 5,12 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 23,27 | 20,48 | 19,07 | 21,17 | 18,1 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 36,91 | 30,29 | 28,29 | 27,35 | 19,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 36,21 | 29,88 | 27,97 | 27,17 | 19,74 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -36,14 | -13,41 | 34,52 | 4,7 | 4,12 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 21,32 | 12,71 | 3,7 | 4,13 | 19,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -3,22 | -49,62 | 10,82 | 15,03 | 7,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -5,34 | -46,24 | 11,33 | 15,09 | 7,42 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 36,08 | 28,47 | 48,41 | 62,12 | 45,85 |
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