Flux de Trésorerie Esaar (India) Limited

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ESARIND6

INE404L01039

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,65 ^INR	+4,95%		-13,90%	+3,93%

14/08	Esaar (India) Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/06	Esaar (India) Ltd nomme Dipesh B. Mistri au sein de son personnel de direction, avec effet au 10 juin 2026	CI

f86.ApPg1MTw5Py-c33uiDycwVq5rwnarh3UCWRZIOQlEMU.ROWHkK6cg6_fQAeq8gvZ9yPu3Wi990qEYhE1V6ZfQbZD-9iC8KC1segCPA

Données Financières Publiées: ESAAR (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	84,83 M	4,39 M	63,12 M	-11,87 M	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	1,29 M	-	-6,27 M	34,76 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	142 M	84,33 M	99,15 M	109 M	88,69 M
Autres recettes, total	-	1,18 M	30,12 M	77,52 M	65,45 M
Total Chiffre d'affaires	227 M	91,18 M	192 M	168 M	189 M
Coût des marchandises vendues, total	12,57 M	-7,75 M	12,39 M	1,58 M	-
Résultat Brut	214 M	98,93 M	180 M	167 M	189 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	2,8 M	3,06 M	4,8 M	4,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,8 k	125 k	350 k	1,97 M	2,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	168 M	-144 M	45,62 M	55,76 M	144 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	169 M	-141 M	49,04 M	62,52 M	151 M
Résultat d'Exploitation	45,25 M	240 M	131 M	104 M	38,21 M
Intérêts payés, total	-26,71 M	-26,27 M	-72,93 M	-68,54 M	-53,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-26,71 M	-26,27 M	-72,93 M	-68,54 M	-53,8 M
Autres produits non opérationnels	-599	-1,1 k	-34 k	-18 k	-
EBT, hors éléments non courants	18,54 M	214 M	58 M	35,79 M	-15,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-27,52 M	-
EBT, elements non courants inclus	18,54 M	214 M	58 M	8,27 M	-15,59 M
Charge d'impôt	3,08 M	3,84 M	13,24 M	13,1 M	6,85 M
Résultat des activités poursuivies	15,46 M	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M
Résultat net part du groupe	15,46 M	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M
Résultat net	15,46 M	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,46 M	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,46 M	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	10,26	2,19	-0,24	-1,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	10,26	2,19	-0,24	-1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,4 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	10,26	2,19	-0,24	-1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	10,26	2,19	-0,24	-1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,4 M
BPA de base normalisé	0,57	6,53	1,77	1,09	-0,48
BPA dilué normalisé	0,57	6,53	1,77	1,09	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,25 M	240 M	131 M	106 M	40,22 M
EBITA	45,25 M	240 M	131 M	104 M	38,21 M
EBIT	45,25 M	240 M	131 M	104 M	38,21 M
EBITDAR	-	-	131 M	106 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	378 M	370 M	213 M	160 M	189 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,59	1,8	22,82	158,35	-43,93
Total des impôts courants	3,08 M	1,99 M	8 M	5,8 M	8,2 M
Total des impôts différés	-	1,85 M	5,24 M	6,84 M	-1,54 M
Résultat net normalisé	11,59 M	133 M	36,25 M	22,37 M	-9,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	39 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	39 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	137 k	131 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	84,96 k	96,59 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	52,04 k	34,41 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	90 k	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	7,73 M	7,82 M	1,19 M	3,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,63 M	16,38 M	3,99 M	2,5 M	-
Total des liquidités et VMP	10,35 M	24,11 M	11,81 M	3,68 M	3,33 M
Créances clients, total	149 M	88,72 M	88,72 M	93,72 M	5,8 M
Autres créances	176 k	1,95 k	-	676 k	11,22 M
Notes à recevoir	306 M	865 M	1,27 Md	760 M	870 M
Total des créances	455 M	954 M	1,35 Md	854 M	887 M
Stocks	-	-	-	-	3,75 M
Dépenses payées d'avance	-	-	981 k	797 k	-
Autres actifs à court terme, total	4,16 M	4,13 M	934 k	3,62 M	-
Total de l'actif circulant	469 M	982 M	1,37 Md	862 M	894 M
Immobilisations corporelles brutes	781 k	-	22,1 M	22,52 M	21,59 M
Amortissements cumulés	-725 k	-	-1,41 M	-3,38 M	-4,45 M
Immobilisations corporelles nettes	56,6 k	2,74 M	20,68 M	19,14 M	17,13 M
Investissements à long terme	110 M	277 M	185 M	177 M	172 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,85 M	14 M	8,77 M	1,93 M	3,48 M
Charges différées à long terme	-	-	3,68 M	2,82 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	2,01 M	2 k	-1 k	1,12 M
Total des actifs	595 M	1,28 Md	1,59 Md	1,06 Md	1,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	55,64 M	40,25 M	55,38 M	309 M	298 M
Charges à payer, total	913 k	1,49 M	2,31 M	2,51 M	547 k
Emprunts à court terme	296 M	814 M	1,07 Md	420 M	543 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	9,42 M
Autres passifs à court terme	-	-	3,07 M	-	465 k
Total du passif circulant	352 M	856 M	1,13 Md	732 M	852 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	48,96 M	368 k	11,66 M	-	1,12 M
Total du passif	401 M	856 M	1,14 Md	732 M	853 M
Actions ordinaires, total	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
Primes d'émissions d'actions	12,49 M	12,49 M	12,49 M	12,49 M	12,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,24 M	178 M	223 M	218 M	196 M
Résultat global et autres	42 M	27,14 M	6,36 M	-104 M	-178 M
Total des fonds propres ordinaires	194 M	422 M	446 M	331 M	234 M
Total des capitaux propres	194 M	422 M	446 M	331 M	234 M
Total du passif et des capitaux propres	595 M	1,28 Md	1,59 Md	1,06 Md	1,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M
Actif net par action	9,47	20,63	21,82	16,2	11,45
Actif corporel net	194 M	422 M	446 M	331 M	234 M
Actif corporel net par action	9,47	20,63	21,82	16,2	11,45
Total de la dette	296 M	814 M	1,07 Md	420 M	543 M
Dette nette	286 M	790 M	1,06 Md	416 M	540 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,1 M	1,05 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	781 k	-	22,1 M	22,52 M	21,59 M
Employés à temps plein	3	4	7	7	8

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	15,46 M	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,8 k	125 k	350 k	1,97 M	2,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,8 k	125 k	350 k	1,97 M	2,01 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	33,2 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	34,78 M	-13,14 M	-92,05 M	-29,11 M	-76,23 M
Variation des créances	-147 M	59,81 M	-	-	87,92 M
Variation des stocks	-3,81 M	-7,75 M	12,39 M	1,49 M	-1,26 M
Variation des dettes fournisseurs	-26,48 M	-14,81 M	30,69 M	239 M	-11 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	9,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,56 M	-561 M	-409 M	508 M	-115 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-122 M	-294 M	-413 M	717 M	-126 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,76 k	-2,68 M	-17,94 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,54 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	71,27 M	-167 M	102 M	-1,76 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	71,24 M	-169 M	83,73 M	-218 k	5 M
Dette à court terme émise, total	45,97 M	469 M	253 M	-	124 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	45,97 M	469 M	253 M	-	124 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-648 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-648 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	76,16 M	-76,16 M	-
Flux de trésorerie de financement	45,97 M	469 M	329 M	-724 M	124 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	1 k	2 k	2 k
Variation nette de la trésorerie	-4,52 M	5,64 M	86 k	-7,01 M	2,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,08 M	1,99 M	8 M	6,27 M	8,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-153 M	-383 M	-360 M	773 M	-40,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-136 M	-367 M	-314 M	815 M	-6,7 M
Variation du fonds de roulement net	164 M	514 M	379 M	-748 M	32,59 M
Dette nette émise (remboursée)	45,97 M	469 M	253 M	-648 M	124 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,05	16	5,72	4,92	2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,41	17,37	5,95	5,76	3,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,17	68,15	10,31	-1,24	-7,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,17	68,15	10,31	-1,24	-7,94
Analyse des marges
Marge brute %	94,46	108,5	93,56	99,06	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,57	3,07	1,59	2,85	2,58
Marge d’EBITDA %	19,94	263,15	68,25	63,12	21,29
Marge EBITA %	19,94	263,01	68,07	61,95	20,23
Marge d'EBIT %	19,94	263,01	68,07	61,95	20,23
Marge des activités poursuivies %	6,81	229,99	23,27	-2,87	-11,88
Marge nette %	6,81	229,99	23,27	-2,87	-11,88
Net Avail. Pour la marge commune %	6,81	229,99	23,27	-2,87	-11,88
Marge nette normalisée %	5,11	146,37	18,84	13,28	-5,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-67,34	-420,25	-187,08	458,65	-21,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-59,98	-402,24	-163,38	484,08	-3,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,1	0,13	0,13	0,18
Rotation des actifs corporels	5,86 k	65,28	16,43	8,46	10,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,13	0,04	0,71	-0,13	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,15	1,21	1,18	1,05
Quick Ratio	0,45	0,13	0,09	0,13	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,34	-0,37	0,98	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	322,33	9,87 k	513,04	-2,81 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,95 k	-2,26 k	1,41 k	42,2 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	152,78	193,07	239,28	126,78	232,2
Dette totale / Capital total	60,44	65,88	70,53	55,9	69,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	67,45	67	71,87	68,85	78,48
EBIT / Charges d'intérêt	1,69	9,13	1,8	1,52	0,71
EBITDA / Charges d'intérêt	1,69	9,13	1,8	1,55	0,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,69	9,03	1,55	1,55	0,75
Dette totale / EBITDA	6,54	3,39	8,13	3,95	13,51
Dette nette / EBITDA	6,31	3,29	8,04	3,91	13,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,54	3,43	9,42	3,95	13,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,31	3,33	9,31	3,91	13,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,75	-59,82	111	-12,44	19,2
Résultat brut, Croissance 1 an	59,26	-53,84	81,95	-7,3	19,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	430,23	-45,3	-19,04	-48,68
EBITA, 1 an Croissance en %	378,75	429,98	-45,41	-20,32	-50,26
EBIT, 1 an Croissance %	378,75	429,98	-45,41	-20,32	-50,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,9	1,26 k	-78,69	-110,78	364,79
Résultat net, Croissance 1 an	-12,9	1,26 k	-78,69	-110,78	364,79
Résultat net normalisé sur 1 an	669,71	1,05 k	-72,85	-38,29	-288,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,9	1,26 k	-78,69	-110,96	358,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,41 k	-40,27	0	5,64	-93,81
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	50,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	171,6	4,74 k	655,61	-7,45	-10,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,27	114,76	24,09	-32,98	2,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,03	117,75	5,69	-25,77	-29,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,03	117,75	5,69	-25,77	-29,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,88	141,77	40,5	-273,6	-116,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,4 k	569,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,62	150,78	-6,06	-314,66	-105,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,73	169,48	-14,28	-359,41	-100,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	91,74	-36,06	-7,92	35,92	-0,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	196,4	-14,26	-8,36	29,88	2,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	118,62	-	70,35	-33,45	-44,66
EBITA, 2 ans CAGR %	118,94	403,72	70,12	-34,05	-45,98
EBIT, 2 ans CAGR %	118,94	403,72	70,12	-34,05	-45,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,49	243,71	70,16	-84,84	-29,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,49	243,71	70,16	-84,84	-29,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,62	841,63	76,89	-59,07	-48,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	124,56	243,71	70,16	-84,72	-29,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	333,95	729,32	-22,71	2,78	-74,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,8	1,05 k	1,81 k	164,44	-8,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,12	55,97	63,25	-8,81	-17,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13	71,47	51,77	-11,43	-27,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13	71,47	51,77	-11,43	-27,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	737,79	-14,66	84,19	56,18	-44,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,14 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,33	67,31	53,48	42,01	-66,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,66	66,39	51,97	49,12	-85,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	171,68	13,89	-4,8	-9,45	27,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	204,06	59,46	10,18	-8,01	24,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	926,13	193,73	-	32,94	-44,87
EBITA, 3 ans CAGR %	761,45	193,97	140,19	32,12	-45,79
EBIT, 3 ans CAGR %	761,45	193,97	140,19	32,12	-45,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,49	306,44	36,12	-32,16	-52,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,49	306,44	36,12	-32,16	-52,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,4	308,9	188,79	24,52	-58,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	92,85	308,94	36,12	-31,79	-52,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,23 k	124,06	309,71	-14,23	-59,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,52	408,31	897,48	596,71	84,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,42	46,6	44,52	21,33	-5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,33	40,62	45,97	19,57	-17,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,33	40,62	45,97	19,57	-17,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	90,81	453,63	0,72	80,59	-24,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	360,09	124,45	38,02	71,64	-52,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	270,88	113,22	33,38	81,63	-73,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,74	14,17	76,24	22,24	-3,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	159,57	86,74	88,2	46,9	7,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	400,33	62,21	-
EBITA, 5 ans CAGR %	17,28	185,53	350,24	61,7	32,23
EBIT, 5 ans CAGR %	17,28	185,53	350,24	61,7	32,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,77	915,69	83,23	9,1	4,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,77	915,69	83,23	9,1	4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,42	400,44	99,63	62,87	45,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,81	917,63	83,43	9,86	4,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	646,93	805,68	495,97	64,05	35,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,62	122,9	297,51	291,4	282,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,55	49,47	55,42	21,25	15,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,19	22,91	24,66	16,9	10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,19	22,91	24,66	16,9	10,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	86,41	136,03	88,14	233,64	-20,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,62	60,66	196,57	86,89	-21,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,7	58,54	159,56	84,8	-44,94