Ratios Financiers ERP Soft Systems Limited

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ERPSOFT6

INE308B01017

Services et conseils en informatique

Temps Différé Bombay S.E. 05:38:17 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,00 ^INR	0,00%		0,00%	-10,00%

29/09	ERP Soft Systems Limited annonce la nomination de nouveaux administrateurs	CI
05/09	ERP Soft Systems Limited annonce la démission de Rathnakara Reddy Avileli de son poste de administrateur indépendant non exécutif, effective au 5 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ERP SOFT SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	137 M	235 M	117 M	96,46 M	95,35 M
Autres recettes, total	9,87 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	147 M	235 M	117 M	96,46 M	95,35 M
Coût des marchandises vendues, total	68,38 M	71,04 M	59,87 M	49,07 M	54,63 M
Résultat Brut	78,67 M	164 M	57,17 M	47,38 M	40,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,33 M	4,77 M	6,96 M	5,03 M	2,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	410 k	378 k	378 k	262 k	204 k
Autres dépenses de fonctionnement	70,45 M	155 M	47,42 M	39,66 M	37,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	76,19 M	160 M	54,76 M	44,96 M	39,6 M
Résultat d'Exploitation	2,48 M	4,07 M	2,4 M	2,42 M	1,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-250 k	-37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	831 k	902 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	581 k	865 k
Gains (pertes) de change	196 k	210 k	22 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-54 k	-71 k
EBT, hors éléments non courants	2,68 M	4,28 M	2,42 M	2,95 M	1,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	34 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	72 k	469 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,71 M	4,28 M	2,42 M	3,02 M	2,38 M
Charge d'impôt	694 k	1,16 M	686 k	1,13 M	574 k
Résultat des activités poursuivies	2,02 M	3,12 M	1,74 M	1,9 M	1,81 M
Résultat net part du groupe	2,02 M	3,12 M	1,74 M	1,9 M	1,81 M
Résultat net	2,02 M	3,12 M	1,74 M	1,9 M	1,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,02 M	3,12 M	1,74 M	1,9 M	1,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,02 M	3,12 M	1,74 M	1,9 M	1,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	0,79	0,44	0,48	0,46
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	0,79	0,44	0,48	0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	0,79	0,44	0,48	0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	0,79	0,44	0,48	0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
BPA de base normalisé	0,42	0,68	0,38	0,47	0,3
BPA dilué normalisé	0,42	0,68	0,38	0,47	0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,73 M	4,29 M	2,62 M	2,61 M	1,32 M
EBITA	2,48 M	4,07 M	2,4 M	2,42 M	1,12 M
EBIT	2,48 M	4,07 M	2,4 M	2,42 M	1,12 M
EBITDAR	8,06 M	9,06 M	9,58 M	7,45 M	3,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	147 M	236 M	117 M	97,36 M	96,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,57	27,06	28,29	37,29	24,07
Total des impôts courants	652 k	1,11 M	740 k	872 k	596 k
Total des impôts différés	42 k	45 k	-54 k	255 k	-22 k
Résultat net normalisé	1,68 M	2,68 M	1,52 M	1,84 M	1,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	198 k	142 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	198 k	142 k
Charges locatives nettes, total	5,33 M	4,77 M	6,96 M	4,84 M	2,24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	511 k	48,17 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	4,33 M	2,19 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	3,88 M	3,39 M	10,82 M	4,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	80 k	3,82 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	60 k	60 k	60 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,03 M	3,94 M	3,45 M	10,9 M	7,95 M
Créances clients, total	80,48 M	98,45 M	116 M	119 M	92,83 M
Notes à recevoir	20,84 M	693 k	28 k	-	-
Total des créances	101 M	99,14 M	116 M	119 M	92,83 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	150 k	15,25 M	20,82 M	21,91 M	25,76 M
Total de l'actif circulant	104 M	118 M	140 M	152 M	127 M
Immobilisations corporelles brutes	38,57 M	38,63 M	38,65 M	37,68 M	37,68 M
Amortissements cumulés	-1,93 M	-2,14 M	-2,36 M	-1,58 M	-1,78 M
Immobilisations corporelles nettes	36,64 M	36,48 M	36,28 M	36,1 M	35,9 M
Investissements à long terme	59,29 M	58,69 M	58,69 M	55,29 M	55,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	397 k	235 k	73 k	0	26 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	228 k	273 k	327 k	72 k	94 k
Autres actifs à long terme, total	105 k	200 k	-	-	-
Total des actifs	201 M	214 M	236 M	244 M	218 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,15 M	9,33 M	10,51 M	10,68 M	11,04 M
Charges à payer, total	-	-	-	32,82 M	10,36 M
Emprunts à court terme	800 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	255 k	1,37 M	1,52 M	-	564 k
Autres passifs à court terme	11,34 M	12,26 M	29,41 M	315 k	42 k
Total du passif circulant	16,54 M	22,96 M	41,43 M	43,82 M	22,01 M
Dette à long terme	17,87 M	19,16 M	18,84 M	19,03 M	8,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	34,41 M	42,11 M	60,27 M	62,85 M	30,46 M
Actions ordinaires, total	39,6 M	39,6 M	39,6 M	39,6 M	39,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	132 M	136 M	141 M	143 M
Résultat global et autres	1,65 M	-	-	596 k	5,12 M
Total des fonds propres ordinaires	167 M	172 M	175 M	181 M	187 M
Total des capitaux propres	167 M	172 M	175 M	181 M	187 M
Total du passif et des capitaux propres	201 M	214 M	236 M	244 M	218 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
Actif net par action	42,11	43,46	44,28	45,64	47,32
Actif corporel net	166 M	172 M	175 M	181 M	187 M
Actif corporel net par action	42,01	43,4	44,26	45,64	47,31
Total de la dette	18,67 M	19,16 M	18,84 M	19,03 M	8,45 M
Dette nette	15,64 M	15,22 M	15,39 M	8,12 M	501 k
Dette relative aux contrats de location	42,61 M	38,18 M	55,72 M	38,69 M	17,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,99 M	3,05 M	38,65 M	37,68 M	37,68 M
Employés à temps plein	12	11	10	6	7

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,02 M	3,12 M	1,74 M	1,9 M	1,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	248 k	216 k	216 k	191 k	199 k
Amortissements et dépréciations, Total	248 k	216 k	216 k	191 k	199 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	162 k	162 k	162 k	71 k	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	714 k	2,16 M	1,51 M	2,72 M	4,84 M
Variation des créances	-9,34 M	-	-18,15 M	-3,37 M	22,62 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-638 k	-	1,18 M	176 k	513 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,49 M	-4,35 M	12,99 M	4,97 M	-22,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,35 M	1,31 M	-356 k	6,66 M	7,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-60 k	-15 k	-	-32 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	966 k	-1,55 M	-	-	-3,74 M
Autres activités d'investissement, total	-	-96 k	200 k	831 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	966 k	-1,71 M	185 k	831 k	-3,77 M
Dette à long terme émise, total	-	1,29 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,29 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-316 k	-	-10,58 M
Total de la dette remboursée	-	-	-316 k	-	-10,58 M
Autres activités de financement, total	89 k	-	-	-55 k	-
Flux de trésorerie de financement	89 k	1,29 M	-316 k	-55 k	-10,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-4,29 M	891 k	-487 k	7,44 M	-6,7 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	192 k	1,16 M	-	617 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,66 M	-2,84 M	-2,07 M	-424 k	1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,66 M	-2,84 M	-2,07 M	-268 k	1,7 M
Variation du fonds de roulement net	12,62 M	5,7 M	3,93 M	2,04 M	-824 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,29 M	-316 k	-	-10,58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,77	1,22	0,67	0,63	0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,85	1,35	0,78	0,77	0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,23	1,84	1	1,06	0,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,23	1,84	1	1,06	0,98
Analyse des marges
Marge brute %	53,5	69,82	48,85	49,12	42,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,62	2,03	5,95	5,22	2,49
Marge d’EBITDA %	1,86	1,82	2,24	2,71	1,39
Marge EBITA %	1,69	1,73	2,05	2,51	1,18
Marge d'EBIT %	1,69	1,73	2,05	2,51	1,18
Marge des activités poursuivies %	1,37	1,33	1,49	1,96	1,9
Marge nette %	1,37	1,33	1,49	1,96	1,9
Net Avail. Pour la marge commune %	1,37	1,33	1,49	1,96	1,9
Marge nette normalisée %	1,14	1,14	1,29	1,91	1,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,25	-1,21	-1,77	-0,44	1,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,25	-1,21	-1,77	-0,28	1,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	1,13	0,52	0,4	0,41
Rotation des actifs corporels	4	6,44	3,22	2,67	2,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,77	2,63	1,09	0,82	0,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,32	5,15	3,38	3,47	5,75
Quick Ratio	5,05	4,46	2,88	2,97	4,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	0,06	-0,01	0,15	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	206,75	138,74	335,24	445,14	406,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,35	34,63	60,64	78,81	72,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,19	11,13	10,74	10,53	4,51
Dette totale / Capital total	10,07	10,02	9,7	9,53	4,31
Dette à long terme / Capitaux propres	10,71	11,13	10,74	10,53	4,51
Dette à long terme / Capital total	9,64	10,02	9,7	9,53	4,31
Dette totale / Total de l'actif	17,1	19,66	25,58	25,8	13,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	9,69	30,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	10,46	35,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	10,46	34,84
Dette totale / EBITDA	6,83	4,47	7,19	7,28	6,4
Dette nette / EBITDA	5,72	3,55	5,88	3,11	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,83	4,53	7,24	7,28	6,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,72	3,6	5,91	3,11	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,15	60,06	-50,28	-17,59	-1,15
Résultat brut, Croissance 1 an	19,22	108,88	-65,21	-17,11	-14,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,15	48,1	-41,12	-13,62	-49,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,66	63,85	-40,96	-13,77	-53,69
EBIT, 1 an Croissance %	-23,66	63,85	-40,96	-13,77	-53,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,06	54,55	-44,3	8,97	-4,43
Résultat net, Croissance 1 an	-44,06	54,55	-44,3	8,97	-4,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,64	59,7	-43,34	22,76	-35,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,96	54,58	-44,3	8,97	-4,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,4	22,33	17,78	2,9	-22,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,67	-0,43	-0,55	-0,52	-0,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,99	6,49	10	3,38	-10,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,89	3,31	1,99	3,12	3,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,77	3,2	1,89	3,08	3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,67	-124,43	-57	-1,97 k	-114,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,08	-73,34	-27,31	-79,48	-494,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,08	-73,34	-27,31	-85,23	-734,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,81	36,35	-10,79	-35,98	-9,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,82	57,81	-14,76	-46,3	-15,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,58	8,36	-4,87	-23,34	-33,93
EBITA, 2 ans CAGR %	38,93	11,84	-1,64	-22,84	-36,81
EBIT, 2 ans CAGR %	38,93	11,84	-1,64	-22,84	-36,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,02	-7,02	-7,22	-22,09	2,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,02	-7,02	-7,22	-22,09	2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,79	14,69	-4,88	-16,98	-10,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,02	-6,92	-7,21	-22,09	2,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,99	14,62	20,03	10,09	-10,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,48	-0,55	-0,49	-0,53	-0,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,87	2,68	8,23	6,64	-3,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,76	3,6	2,64	2,55	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,66	3,49	2,54	2,48	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	465,95	-28,25	-74,2	183,59	363,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-30,99	-	-	46,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,08	-60,03	-55,98	-61,38	-9,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,08	-60,03	-55,98	-69,31	-3,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,89	32,69	-2,58	-13,11	-26,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,33	74,74	-4,67	-15,55	-37,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,12	40,94	-10,47	-3,34	-33,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,01	46,78	-9,61	-0,83	-34,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,01	46,78	-9,61	-0,83	-34,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,88	29,85	-21,62	-2,11	-16,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,88	29,85	-21,62	-2,11	-16,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,94	40,51	-9,34	3,25	-23,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,98	29,86	-21,56	-2,1	-16,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,99	23,43	15,67	14,03	-1,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,44	-0,46	-0,55	-0,5	-0,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,13	7,41	5,06	6,59	0,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,07	2,28	3,06	2,8	2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,01	2,17	2,95	2,72	2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,28	98,54	-48,05	7,58	109,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-77,11	-50,81	-	-18,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,54	-43,2	-51,21	-65,87	-16,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,56	-43,2	-51,21	-70,72	-15,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,03	-3,16	-9,65	-0,87	-5,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,25	-2,38	-12,72	9	-9,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,25	-13,41	-5,75	11,29	-18,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,44	-14,08	-6,75	13,49	-19,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,44	-14,08	-6,75	13,49	-19,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,02	-14,42	-12,52	5,85	-12,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,02	-14,42	-12,52	5,85	-12,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,54	-12,99	-9,8	13,84	-10,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,03	-14,45	-12,58	5,86	-12,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,13	8,97	22,39	17,91	4,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	168,21	176,2	2,44	-0,49	-0,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,44	0,08	4,53	7,1	1,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,99	1,71	1,09	2,39	3,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,91	1,63	1,01	2,29	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,31	-30,32	-58,61	109	24,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-78,41	-	-23,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,67	-12,76	-23,1	-51,32	-37,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,67	-13,26	-23,09	-55,6	-37,5