Ratios Financiers Equity Metals Corporation

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CA29472E1079

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:56:35 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^CAD	+11,76%		+23,91%	-27,85%

18/07	Equity Metals Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
28/04	Equity Metals Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: EQUITY METALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	50,6 k	46,03 k	52,56 k	69,52 k	51,01 k
Résultat Brut	-50,6 k	-46,03 k	-52,56 k	-69,52 k	-51,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	1,15 M	1,06 M	1,25 M	1,54 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,59 M	3,95 M	1,82 M	3,58 M	5,21 M
Provision pour créances douteuses	-	33,78 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	8,67 k	8,21 k	1,27 k	16,87 k	11,38 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,11 M	5,14 M	2,88 M	4,85 M	6,76 M
Résultat d'Exploitation	-4,16 M	-5,19 M	-2,93 M	-4,92 M	-6,81 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	285	16	49,22 k	59,86 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	285	16	49,22 k	59,86 k	109 k
Gains (pertes) de change	-2,93 k	-3,98 k	-2,87 k	-4,35 k	-2,9 k
Autres produits non opérationnels	-17,26 k	185 k	-19,74 k	828 k	1,36 M
EBT, hors éléments non courants	-4,18 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,03 M	-5,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23,83 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,21 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,03 M	-5,34 M
Charge d'impôt	-	-	-	43,81 k	77,78 k
Résultat des activités poursuivies	-4,21 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,08 M	-5,42 M
Résultat net part du groupe	-4,21 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,08 M	-5,42 M
Résultat net	-4,21 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,08 M	-5,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,21 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,08 M	-5,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,21 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,08 M	-5,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,02	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,02	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,8 M	96,54 M	122 M	158 M	191 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,02	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,8 M	96,54 M	122 M	158 M	191 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,15 M	-5,18 M	-2,93 M	-4,91 M	-6,8 M
EBITA	-4,16 M	-5,19 M	-2,93 M	-4,92 M	-6,81 M
EBIT	-4,16 M	-5,19 M	-2,93 M	-4,92 M	-6,81 M
EBITDAR	-4,09 M	-5,12 M	-2,88 M	-4,85 M	-6,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,09	-1,46
Résultat net normalisé	-2,61 M	-3,13 M	-1,82 M	-2,52 M	-3,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	706 k	714 k	695 k	1,12 M
Frais d'exploration et de forage	2,59 M	3,95 M	1,82 M	3,58 M	5,21 M
Charges locatives nettes, total	60 k	60 k	50 k	60 k	60 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,01 M	462 k	479 k	390 k	792 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	462 k	479 k	390 k	792 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 M	498 k	2,95 M	5 M	2,8 M
Total des liquidités et VMP	1,79 M	498 k	2,95 M	5 M	2,8 M
Autres créances	155 k	74,85 k	170 k	271 k	402 k
Total des créances	155 k	74,85 k	170 k	271 k	402 k
Autres actifs à court terme, total	-	7,02 k	7,02 k	7,02 k	6,97 k
Total de l'actif circulant	1,94 M	579 k	3,13 M	5,28 M	3,21 M
Immobilisations corporelles brutes	289 k	291 k	291 k	304 k	553 k
Amortissements cumulés	-207 k	-216 k	-223 k	-231 k	-238 k
Immobilisations corporelles nettes	82,07 k	75,62 k	68,72 k	73,16 k	316 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	147 k	147 k	147 k	147 k	209 k
Total des actifs	2,17 M	802 k	3,34 M	5,5 M	3,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,87 k	75,73 k	37,66 k	523 k	664 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	42,31 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	123 k	869 k	127 k
Autres passifs à court terme	40,2 k	21,13 k	127 k	140 k	145 k
Total du passif circulant	98,07 k	96,86 k	287 k	1,53 M	978 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	98,07 k	96,86 k	287 k	1,53 M	978 k
Actions ordinaires, total	20,67 M	23,7 M	28,46 M	33,03 M	36,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,81 M	-27,82 M	-30,71 M	-34,44 M	-39,86 M
Résultat global et autres	4,22 M	4,82 M	5,31 M	5,37 M	5,97 M
Total des fonds propres ordinaires	2,07 M	706 k	3,06 M	3,97 M	2,76 M
Total des capitaux propres	2,07 M	706 k	3,06 M	3,97 M	2,76 M
Total du passif et des capitaux propres	2,17 M	802 k	3,34 M	5,5 M	3,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,93 M	103 M	148 M	195 M	210 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,23 M	103 M	148 M	175 M	197 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	2,07 M	706 k	3,06 M	3,97 M	2,76 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,79 M	-498 k	-2,95 M	-5 M	-2,8 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	480 k	400 k	480 k	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	148 k	148 k	148 k	148 k	148 k
Machines, total	103 k	105 k	105 k	117 k	121 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,21 M	-5,01 M	-2,91 M	-4,08 M	-5,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,04 k	8,37 k	6,91 k	7,92 k	7,04 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,04 k	8,37 k	6,91 k	7,92 k	7,04 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23,83 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	462 k	479 k	390 k	792 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	33,78 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,93 k	-204 k	329	-897 k	-1,49 M
Variation des créances	34,1 k	39,09 k	-95,22 k	-46,97 k	-118 k
Variation des dettes fournisseurs	-177 k	17,86 k	-38,07 k	485 k	141 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,65 k	-19,07 k	106 k	12,58 k	47,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,31 M	-4,67 M	-2,45 M	-4,13 M	-6,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,9 k	-1,93 k	-	-12,36 k	-60,49 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	34,59 k	-	-	-	34,43 k
Flux de trésorerie d'investissement	25,7 k	-1,93 k	-	-12,36 k	-26,06 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,48 M	3,64 M	5,09 M	6,33 M	3,94 M
Autres activités de financement, total	-198 k	-265 k	-186 k	-139 k	-67,93 k
Flux de trésorerie de financement	3,28 M	3,38 M	4,91 M	6,19 M	3,87 M
Ajustements des taux de change	-2,93 k	3,98 k	-2,87 k	-4,35 k	-2,9 k
Variation nette de la trésorerie	-2,96 k	-1,29 M	2,45 M	2,05 M	-2,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,74 M	-2,7 M	-1,25 M	-1,54 M	-4,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,74 M	-2,7 M	-1,25 M	-1,54 M	-4,2 M
Variation du fonds de roulement net	153 k	-71,67 k	-95,41 k	-1,14 M	686 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-117,19	-218,03	-88,41	-69,52	-92,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-128,25	-233,32	-97,44	-87,53	-126,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-207,35	-360,31	-154,48	-116,14	-161,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-207,35	-360,31	-154,48	-116,14	-161,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,8	5,98	10,88	3,44	3,28
Quick Ratio	19,8	5,91	10,86	3,44	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-33,72	-48,2	-8,52	-2,69	-6,17
Délais de paiement des fournisseurs	1,07 k	529,65	393,72	1,48 k	4,25 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,52	12,07	8,59	27,87	26,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,43	0,1	1,01	1,02	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	0,1	1,01	1,02	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	68,97	-9,03	14,17	32,27	-26,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	274,05	24,72	-43,5	67,79	38,51
EBITA, 1 an Croissance en %	269,89	24,59	-43,46	67,67	38,43
EBIT, 1 an Croissance %	269,89	24,59	-43,46	67,67	38,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	271,42	19	-41,95	40,32	32,85
Résultat net, Croissance 1 an	271,42	19	-41,95	40,32	32,85
Résultat net normalisé sur 1 an	269,31	19,68	-41,95	38,81	32,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,8	-12,73	-54,1	8,24	10,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,04	-7,86	-9,13	6,46	331,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,3	-63,05	316,82	64,38	-32,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,48	-65,97	333,3	29,72	-30,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,48	-65,97	333,3	29,72	-30,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	247,45	41,19	-47,48	68,59	46,32
CAPEX, Croissance 1 an	263,8	-78,35	-	-	389,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	231,48	55,24	-53,66	23,34	172,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	231,48	55,24	-53,66	23,34	172,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	77,3	23,98	1,92	22,89	-1,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	151,04	115,99	-16,05	-2,63	52,45
EBITA, 2 ans CAGR %	147,53	114,68	-16,07	-2,63	52,35
EBIT, 2 ans CAGR %	147,53	114,68	-16,07	-2,63	52,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,2	110,24	-16,88	-9,75	36,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,2	110,24	-16,88	-9,75	36,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,5	110,24	-16,65	-10,23	35,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,45	12,42	-36,71	-29,52	9,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,67	-16,34	-8,5	-1,64	114,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	161,01	-40,53	24,1	161,76	5,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	218,96	-40,37	21,42	137,08	-5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	218,96	-40,37	21,42	137,08	-5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	155,79	121,48	-13,96	-5,9	57,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,75	-11,25	-	153,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,06	126,84	-15,18	-24,4	83,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,06	126,84	-15,18	-24,4	83,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44	41,94	20,62	11,17	3,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,69	98,83	38,14	5,74	9,5
EBITA, 3 ans CAGR %	44,39	96,9	37,61	5,71	9,48
EBIT, 3 ans CAGR %	44,39	96,9	37,61	5,71	9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,23	94,26	36,9	-1,03	2,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,23	94,26	36,9	-1,03	2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,73	94,26	36,9	-1,2	2,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,39	4,56	-16,6	-24,31	-18,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,84	-14,52	-14	-3,76	60,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,67	36,03	13,8	36,29	66,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,41	51,27	15,49	24,13	57,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,41	51,27	15,49	24,13	57,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,5	109,82	37,01	7,67	9,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-67,26	-	11,58	215,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,64	107,59	33,6	-3,91	15,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,64	107,59	33,6	-3,91	15,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,29	34,76	25,4	33,99	11,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	92,93	68,87	16,37	49,43	43,69
EBITA, 5 ans CAGR %	88,63	67,61	16,22	48,56	43,33
EBIT, 5 ans CAGR %	88,63	67,61	16,22	48,56	43,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33	32,79	16,65	42,96	36,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33	32,79	16,65	42,96	36,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,62	66,04	16,07	42,65	36,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,38	-10,44	-23,6	-10,7	-7,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,36	-5,22	-4,56	-9,58	23,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,47	-4,25	30,92	76,75	10,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,9	-6,15	30,78	81,06	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,9	-6,15	30,78	81,06	6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	138,99	55,69	14,48	52,19	44,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,79	89,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,26	49,6	11,42	38,59	51,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	94,9	49,76	11,42	38,59	51,58