Bilan EquipmentShare.com Inc.

Actions

EQPT

US29445S1006

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,47 ^USD	-1,55%		-13,81%	-

24/08	EquipmentShare.com Inc. : Truist Securities toujours à l'achat	ZM
20/08	EquipmentShare.com Inc. : UBS n'est pas inspiré par le dossier	ZM

252badc7c4667825d90.MqModvZVAejXR1bvHFd8iK_e27aVlLVwzuFjW86bzYE.Q-h6PbkhTqvucBqAeGIWsP-56I77xfwql9YwOaDenN5x5k8guDk3n-MpHw

Données Financières Publiées: EQUIPMENTSHARE.COM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,72 Md	2,52 Md	3,73 Md	4,32 Md
Autres recettes, total	10,6 M	32,6 M	32,1 M	63 M
Total Chiffre d'affaires	1,73 Md	2,56 Md	3,76 Md	4,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	982 M	1,51 Md	2,51 Md	2,82 Md
Résultat Brut	750 M	1,04 Md	1,25 Md	1,56 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	369 M	499 M	700 M	894 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	212 M	295 M	332 M	369 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	580 M	794 M	1,03 Md	1,26 Md
Résultat d'Exploitation	170 M	250 M	218 M	297 M
Intérêts payés, total	-120 M	-213 M	-261 M	-285 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	-120 M	-213 M	-261 M	-280 M
Autres produits non opérationnels	1,6 M	4,6 M	29,1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	51,8 M	41,4 M	-14,5 M	19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,5 M	10,4 M	19,7 M	1 M
Autres éléments non courants	-14,4 M	-61,8 M	-40,5 M	-45 M
EBT, elements non courants inclus	53,9 M	-10 M	-35,3 M	17 M
Charge d'impôt	18,7 M	4,4 M	2,8 M	14 M
Résultat des activités poursuivies	35,2 M	-14,4 M	-38,1 M	3 M
Résultat net part du groupe	35,2 M	-14,4 M	-38,1 M	3 M
Intérêts minoritaires	-100 k	-100 k	200 k	-
Résultat net	35,1 M	-14,5 M	-37,9 M	3 M
Dividende privilégié et autres ajustements	23,2 M	-	-	2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,9 M	-14,5 M	-37,9 M	1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,9 M	-14,5 M	-37,9 M	1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	-0,19	-0,49	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	-0,19	-0,49	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,3 M	74,7 M	77,3 M	78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,19	-0,49	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,19	-0,49	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	218 M	74,7 M	77,3 M	226 M
BPA de base normalisé	0,45	0,35	-0,11	0,15
BPA dilué normalisé	0,15	0,35	-0,11	0,05
Ratio de distribution	-	-34,48	-23,75	1,23 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	380 M	539 M	538 M	340 M
EBITA	170 M	250 M	218 M	297 M
EBIT	170 M	250 M	218 M	297 M
EBITDAR	501 M	692 M	691 M	460 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,73 Md	2,56 Md	3,76 Md	4,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,69	-44	-7,93	82,35
Résultat net normalisé	32,28 M	25,78 M	-8,86 M	11,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,7 M	8,6 M	12,3 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	121 M	153 M	153 M	120 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	94,1 M	69,91 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	58,5 M	50,09 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,9 M	3,4 M	4,2 M	4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,9 M	3,4 M	4,2 M	4 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	316 M	406 M	306 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	31,9 M	49,6 M	77 M
Total des liquidités et VMP	-	348 M	456 M	383 M
Créances clients, total	-	454 M	563 M	748 M
Total des créances	-	454 M	563 M	748 M
Stocks	-	241 M	332 M	401 M
Dépenses payées d'avance	-	18,2 M	42,5 M	169 M
Autres actifs à court terme, total	-	2,6 M	14,3 M	29 M
Total de l'actif circulant	-	1,06 Md	1,41 Md	1,73 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	898 M	981 M	1,3 Md
Amortissements cumulés	-	-50 M	-72,9 M	-115 M
Immobilisations corporelles nettes	-	848 M	908 M	1,18 Md
Investissements à long terme	-	49,6 M	59,6 M	59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	65,3 M	92 M	141 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,48 Md	2,35 Md	2,88 Md
Total des actifs	-	4,5 Md	4,82 Md	5,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	72,6 M	91,5 M	95 M
Charges à payer, total	-	132 M	173 M	233 M
Emprunts à court terme	-	111 M	108 M	74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	81,4 M	38,8 M	14 M
Part à court terme des contrats de location	-	140 M	75,5 M	88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6,4 M	19,8 M	30 M
Autres passifs à court terme	-	79,7 M	152 M	346 M
Total du passif circulant	-	623 M	658 M	880 M
Dette à long terme	-	2,33 Md	2,63 Md	3,35 Md
Contrats de location à long terme	-	644 M	626 M	824 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	30,8 M	30,7 M	43 M
Autres passifs non courants	-	1,7 M	1,2 M	1 M
Total du passif	-	3,63 Md	3,94 Md	5,1 Md
Actions privilégiées rachetables	-	284 M	324 M	360 M
Actions privilégiées Convertibles	-	428 M	430 M	430 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	712 M	754 M	790 M
Primes d'émissions d'actions	-	138 M	113 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	25,4 M	8,3 M	-
Actions détenues en propre	-	-6,5 M	-6,8 M	-7 M
Résultat global et autres	-	4,2 M	4,2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-	161 M	119 M	98 M
Intérêts minoritaires	-	200 k	-	-
Total des capitaux propres	-	873 M	873 M	888 M
Total du passif et des capitaux propres	-	4,5 Md	4,82 Md	5,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,3 M	74,7 M	74,01 M	266 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,3 M	74,7 M	74,01 M	74 M
Actif net par action	-	2,16	1,61	1,32
Actif corporel net	-	95,7 M	27,1 M	-43 M
Actif corporel net par action	-	1,28	0,37	-0,58
Total de la dette	-	3,31 Md	3,48 Md	4,35 Md
Dette nette	-	2,96 Md	3,02 Md	3,97 Md
Dette relative aux contrats de location	968 M	1,22 Md	1,22 Md	960 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	200 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	44 M	53,8 M	59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	241 M	332 M	401 M
Terres possédées	-	52,9 M	47,9 M	44 M
Bâtiments, total	-	66,9 M	87,2 M	186 M
Machines, total	-	87,9 M	125 M	167 M
Employés à temps plein	-	-	-	8,21 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	19,8 M	42,7 M	68 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,1 M	-14,5 M	-37,9 M	3 M
Dépréciation et amortissement - CF	210 M	289 M	320 M	43 M
Amortissements et dépréciations, Total	210 M	289 M	320 M	43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,6 M	19,9 M	31,9 M	343 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16,5 M	-10,4 M	-19,7 M	-1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,9 M	3,4 M	4,2 M	4 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,2 M	10,4 M	23,9 M	28 M
Autres activités d'exploitation, total	153 M	218 M	193 M	154 M
Variation des créances	-106 M	-84,6 M	-135 M	-206 M
Variation des stocks	-4,4 M	-114 M	-92,4 M	-50 M
Variation des dettes fournisseurs	1,6 M	69,5 M	36,8 M	-58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-65,3 M	-108 M	-43,7 M	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	228 M	279 M	281 M	264 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-913 M	-637 M	-457 M	-868 M
Vente d'immobilisations corporelles	149 M	57,6 M	102 M	2 M
Acquisitions en espèces	-39,5 M	-	-6,3 M	-48 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-2,5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20,2 M	-24,7 M	-38,4 M	-39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,8 M	-10,2 M	-15,9 M	-27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-839 M	-614 M	-419 M	-980 M
Dette à long terme émise, total	805 M	1,65 Md	2,5 Md	2,36 Md
Total de la dette émise	805 M	1,65 Md	2,5 Md	2,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-428 M	-1,36 Md	-2,26 Md	-1,7 Md
Total de la dette remboursée	-428 M	-1,36 Md	-2,26 Md	-1,7 Md
Émission d'actions ordinaires	62,6 M	46,1 M	2,8 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-300 k	-
Émission d'actions privilégiées	218 M	105 M	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-5 M	-9 M	-37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5 M	-9 M	-37 M
Autres activités de financement, total	-	-25,3 M	-7,5 M	-10 M
Flux de trésorerie de financement	658 M	408 M	228 M	615 M
Variation nette de la trésorerie	47,1 M	72,9 M	90,2 M	-101 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	112 M	200 M	230 M	272 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	600 k	900 k	2,1 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-257 M	-638 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-114 M	-480 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	90,8 M	128 M
Dette nette émise (remboursée)	377 M	287 M	242 M	660 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	2,92	3,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	3,19	3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-4,36	0,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-27,06	0,92
Analyse des marges
Marge brute %	43,31	40,85	33,23	35,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,27	19,52	18,61	20,42
Marge d’EBITDA %	21,91	21,09	14,3	7,76
Marge EBITA %	9,82	9,78	5,79	6,78
Marge d'EBIT %	9,82	9,78	5,79	6,78
Marge des activités poursuivies %	2,03	-0,56	-1,01	0,07
Marge nette %	2,03	-0,57	-1,01	0,07
Net Avail. Pour la marge commune %	0,69	-0,57	-1,01	0,02
Marge nette normalisée %	1,86	1,01	-0,24	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-6,84	-14,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,03	-10,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,81	0,81
Rotation des actifs corporels	-	-	4,28	4,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,34	6,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	8,77	7,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,71	2,14	1,97
Quick Ratio	-	1,29	1,55	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,45	0,43	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	49,88	55,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	41,71	47,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	11,54	11,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	80,06	91,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	378,93	398,05	489,98
Dette totale / Capital total	-	79,12	79,92	83,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	340,86	372,61	470,16
Dette à long terme / Capital total	-	71,17	74,81	79,69
Dette totale / Total de l'actif	-	80,62	81,87	85,17
EBIT / Charges d'intérêt	1,42	1,17	0,83	1,04
EBITDA / Charges d'intérêt	3,17	3,25	2,64	1,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,45	0,26	0,89	-1,43
Dette totale / EBITDA	-	4,78	5,03	9,46
Dette nette / EBITDA	-	4,28	4,37	8,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	59,49	14,89	-10,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	53,23	12,93	-9,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	47,52	47,22	16,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,14	19,76	24,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,98	-0,17	38,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,03	-12,91	36,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	47,03	-12,91	36,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-140,91	164,58	-108,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-141,31	161,38	-108,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-20,14	-134,38	-155,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-220,61	152,59	-102,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	24,08	32,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	37,38	21,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	7,08	29,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	6,92	24,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-71,68	-279,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-26,02	-17,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	22,01	0,9	-6,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,25	-28,15	89,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	148,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	321,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,37	30,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,09	22,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,06	14,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,16	9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,16	9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,04	-55,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,91	-55,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,6	-33,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	74,54	-74,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	17,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-32,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	10,95	-2,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,21	16,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-56,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,66