Ratios Financiers Equipment Holding Company K.S.C.P.

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EQUIPMENT

KW0EQ0501357

Véhicules et machines lourdes

Cours en clôture Kuwait S.E. Autres places de cotation 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2260 ^KWD	+0,89%		+6,60%	-59,06%

07/05	Koweït : Equipment Holding affiche un bénéfice de 367 143 dinars au premier trimestre	RE
06/05	Equipment Holding Company K.S.C.P. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

19c7f42e6301423cd5884fe6e841a._MU10aeFcAvAVZJY_sriBWI_D2wfuVv-JwcZ1gCRjMQ.qohUsuHiKXqZMqALs6yoMCN9TRxS9hCvYW0ugUHm2fW9qXjh4-tdJowPyw

Données Financières Publiées: EQUIPMENT HOLDING COMPANY K.S.C.P.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	217 k	70,62 k	2,44 M	27,3 k	20,4 k
Total Chiffre d'affaires	217 k	70,62 k	2,44 M	27,3 k	20,4 k
Dépenses immobilières	773 k	288 k	6,72 M	64,41 k	25,86 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 k	190 k	336 k	200 k	316 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	46,09 k	35,56 k	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	1 M	2,07 M	1,67 M	297 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	648 k	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	1,05 M	2,16 M	9,13 M	1,94 M	638 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-837 k	-2,09 M	-6,69 M	-1,91 M	-618 k
Intérêts payés, total	-	-37,01 k	-61,86 k	-4,83 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-37,01 k	-61,86 k	-4,83 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	12,3 k	64,48 k	1,19 M	155 k	470
EBT, hors éléments non courants	-825 k	-2,06 M	-5,56 M	-1,76 M	-617 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-16,28 k	-	-	-	204 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	126 k	143 k	-99,5 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-388 k	-
Autres éléments non courants	-	1,45 M	4,62 M	1,31 M	-
EBT, elements non courants inclus	-715 k	-471 k	-1,03 M	-835 k	-413 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-715 k	-471 k	-1,03 M	-835 k	-413 k
Résultat net part du groupe	-715 k	-471 k	-1,03 M	-835 k	-413 k
Résultat net	-715 k	-471 k	-1,03 M	-835 k	-413 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-715 k	-471 k	-1,03 M	-835 k	-413 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-715 k	-471 k	-1,03 M	-835 k	-413 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,14	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,14	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-725 k	-2,01 M	-6,61 M	-1,88 M	-583 k
EBITA	-837 k	-2,09 M	-6,69 M	-1,91 M	-618 k
EBIT	-837 k	-2,09 M	-6,69 M	-1,91 M	-618 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-516 k	-1,29 M	-3,47 M	-1,1 M	-386 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	99,47 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	135 k	190 k	336 k	200 k	316 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	19,13 M	4,86 M	4,59 M	4,59 M	4,48 M
Amortissements cumulés	-7,75 M	-1,42 M	-1,29 M	-1,33 M	-1,36 M
Immobilisations corporelles nettes	11,38 M	3,44 M	3,29 M	3,26 M	3,11 M
Total des actifs immobiliers	11,38 M	3,44 M	3,29 M	3,26 M	3,11 M
Trésorerie et équivalents	1,17 M	1,06 M	1,21 M	952 k	297 k
Créances clients, total	5,25 M	4,78 M	2,79 M	1,19 M	1,14 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	131 k	6,51 M	179 k	160 k	56,47 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	204 k
Autres actifs à long terme, total	806 k	620 k	620 k	510 k	377 k
Total des actifs	18,73 M	16,4 M	8,09 M	6,08 M	5,19 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,32 M	6,35 M	1,24 M	100 k	100 k
Emprunts à court terme	695 k	1,23 M	769 k	28,58 k	96,79 k
Dette à long terme	4,03 M	-	-	300 k	200 k
Comptes à payer, total	2,79 M	2,39 M	1,58 M	1,58 M	1,21 M
Charges à payer, total	406 k	1,07 M	598 k	626 k	686 k
Recettes non acquises, courantes	36,17 k	3,22 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,67 M	790 k	335 k	700 k	685 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	773 k	-	1,04 k	1,04 k	2,12 k
Total du passif	13,72 M	11,83 M	4,52 M	3,34 M	2,98 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	2,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,27 M	-3,73 M	-4,76 M	-5,58 M	-482 k
Résultat global et autres	278 k	303 k	327 k	318 k	189 k
Total des fonds propres ordinaires	5,01 M	4,57 M	3,57 M	2,74 M	2,21 M
Total des capitaux propres	5,01 M	4,57 M	3,57 M	2,74 M	2,21 M
Total du passif et des capitaux propres	18,73 M	16,4 M	8,09 M	6,08 M	5,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Actif net par action	0,2	0,18	0,14	0,11	0,09
Actif corporel net	5,01 M	4,57 M	3,57 M	2,74 M	2,21 M
Actif corporel net par action	0,2	0,18	0,14	0,11	0,09
Total de la dette	7,04 M	7,57 M	2,01 M	429 k	397 k
Dette nette	5,88 M	6,52 M	803 k	-523 k	-104 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	462 k	7,71 M	1,55 M	1,54 M	1,54 M
Stocks - Autres	873 k	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	330 k	359 k	387 k	394 k	402 k
Machines, total	15,8 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,83 M	5,83 M	7,84 M	9,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-715 k	-471 k	-1,03 M	-835 k	-413 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	113 k	76,79 k	75,31 k	34,52 k	34,61 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	113 k	76,79 k	75,31 k	34,52 k	34,61 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-125 k	-143 k	99,5 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,28 k	-	-	-	-204 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1 M	2,07 M	1,67 M	297 k
Variation des créances	-195 k	-300 k	-101 k	38,13 k	-9,16 k
Variation des stocks	16,77 k	151 k	6,16 M	12,33 k	400
Variation des dettes fournisseurs	321 k	-336 k	-559 k	194 k	-329 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	24,1 k	108 k	-	-	-
Autres activités opérationnelles	184 k	-840 k	-5,56 M	-1,08 M	69,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-360 k	-755 k	1,15 M	42,18 k	-555 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	172 k	149 k	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	172 k	149 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	47,14 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	219 k	149 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	31,9 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	31,9 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1 M	-300 k	-100 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1 M	-300 k	-100 k
Autres activités de financement, total	-	51,96 k	26,71 k	648 k	-
Flux de trésorerie de financement	31,9 k	51,96 k	-973 k	348 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-110 k	-554 k	181 k	390 k	-655 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	31,9 k	-	-1 M	-300 k	-100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	264 k	-9,58 M	2,43 M	854 k	-526 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	264 k	-9,55 M	2,47 M	857 k	-526 k
Variation du fonds de roulement net	-675 k	8,32 M	-6,57 M	-2,02 M	174 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,76	-7,44	-34,12	-16,86	-6,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,22	-10,8	-47,15	-27,32	-13,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,35	-9,83	-25,4	-26,49	-16,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,35	-9,83	-25,4	-26,49	-16,72
Analyse des marges
Marge brute %	-256,48	-307,84	-175,05	-135,93	-26,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	108,33	318,69	13,76	731,6	1,55 k
Marge d’EBITDA %	-334,17	-2,85 k	-270,51	-6,87 k	-2,86 k
Marge EBITA %	-386,06	-2,96 k	-273,6	-7 k	-3,03 k
Marge d'EBIT %	-386,06	-2,96 k	-273,6	-7 k	-3,03 k
Marge des activités poursuivies %	-329,65	-666,96	-42,28	-3,06 k	-2,03 k
Marge nette %	-329,65	-666,96	-42,28	-3,06 k	-2,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-329,65	-666,96	-42,28	-3,06 k	-2,03 k
Marge nette normalisée %	-237,74	-1,83 k	-142,11	-4,03 k	-1,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	121,72	-13,56 k	99,46	3,13 k	-2,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	121,72	-13,53 k	101,04	3,14 k	-2,58 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,2	0	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0,73	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	4,15	0,09	2,07	1,02	0,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	1,04	0,92	0,76	0,61
Quick Ratio	0,72	0,49	0,88	0,71	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,06	0,26	0,01	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	87,86	4,07 k	176,2	358,24	799,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,96 k	11,1 k	20,03 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	140,49	165,71	56,47	15,65	17,98
Dette totale / Capital total	58,42	62,36	36,09	13,54	15,24
Dette à long terme / Capitaux propres	80,39	-	-	10,96	9,06
Dette à long terme / Capital total	33,43	-	-	9,47	7,68
Dette totale / Total de l'actif	73,24	72,13	55,92	54,96	57,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-56,49	-108,07	-395,69	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-54,42	-106,86	-388,54	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-54,42	-106,86	-388,54	-
Dette totale / EBITDA	-9,72	-3,76	-0,3	-0,23	-0,68
Dette nette / EBITDA	-8,11	-3,24	-0,12	0,28	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,72	-3,76	-0,3	-0,23	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,11	-3,24	-0,12	0,28	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,74	-67,44	3,36 k	-98,88	-25,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,57	-58,54	2,32 k	-99,13	-85,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,9	190,7	385,77	-71,61	-68,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,45	159,62	365,06	-71,41	-67,67
EBIT, 1 an Croissance %	-57,45	159,62	365,06	-71,41	-67,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,17	-34,11	119,36	-19,18	-50,49
Résultat net, Croissance 1 an	-48,17	-34,11	119,36	-19,18	-50,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,17	-34,12	119,37	-19,18	-50,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,94	150,12	804,78	-68,31	-64,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,14	-69,77	-4,27	-0,83	-4,66
Stocks, Croissance 1 an	-100	-	-98,92	-17,82	-0,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,54	-8,95	-41,67	-57,24	-4,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,67	-12,43	-50,69	-24,85	-14,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,05	-8,82	-21,99	-23,21	-19,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,05	-8,82	-21,99	-23,21	-19,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,73	327,58	-616,19	-96,35	-1,42 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,78	-1,02 k	-126,5	-64,84	-161,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134,38	-1 k	-126,99	-65,27	-161,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-80,03	-46,09	235,68	-37,83	-90,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,7	-60,25	185,63	-54,2	-96,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,36	36,55	208,89	17,44	-70,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,6	3,08	188,13	15,3	-69,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,6	3,08	188,13	15,3	-69,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	677,95	-41,56	20,22	33,15	-36,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	677,95	-41,56	20,22	33,15	-36,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	678,33	-41,56	20,22	33,15	-36,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	139,54	3,78	159,53	69,33	-66,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,37	-45,33	-46,21	-2,56	-2,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	315,34	-	-90,59	-9,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-4,32	-27,13	-50,06	-36,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,98	-7,68	-34,29	-39,12	-19,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,32	-10,45	-15,66	-22,6	-21,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,32	-10,45	-15,66	-22,6	-21,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,82	-19,05	155,64	-56,57	-30,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,75	250,13	53,08	-69,47	-53,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,65	252,8	52,83	-69,38	-53,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-68,01	-76,5	115,85	-49,88	-33,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,52	-27,71	45,95	-58,64	-68,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,8	91,01	82,92	39,4	-24,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,24	33,31	50,33	33,39	-24,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,24	33,31	50,33	33,39	-24,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,03	241,64	-9,18	5,32	-4,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,03	241,64	-9,18	5,32	-4,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,03	241,75	-9,18	5,32	-4,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,69	143,02	42,61	28,75	0,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,22	-34,41	-34,11	-34,04	-3,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	69,48	-42,92	-	-79,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,87	-38,99	-37,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,11	-7,53	-25,09	-31,28	-31,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,48	-12,52	-14,47	-18,26	-21,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,48	-12,52	-14,47	-18,26	-21,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,55	24,68	0,05	-37,96	35,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,83	114,78	45,98	-6,25	-61,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,3	114,88	47,61	-6,74	-61,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-57,53	-62,64	-18,08	-65,32	-39,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,42	-42,21	16,64	-42,21	-66,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32	-9,28	39,35	45,38	-11,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,95	-14,19	21,03	16,72	-20,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,95	-14,19	21,03	16,72	-20,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,31	-37,05	-16,13	134,36	-21,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,31	-37,05	-16,13	134,36	-21,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,31	-37,05	-16,13	134,4	-21,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34	-14,76	16,51	65,05	-20,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,88	-26,21	-24,92	-23,16	-23,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	42,38	-41,44	-46,67	-31,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,77	-2,3	-	-	-26,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,43	-9,88	-17,05	-21,77	-23,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,2	-13,06	-11,42	-16,7	-17,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,2	-13,06	-11,42	-16,7	-17,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,69	32,1	0,53	-35,9	-13,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-49,57	65,87	30,31	-2,44	-7,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-49,32	68,13	31,28	-2,29	-7,29