Compte de Résultat EQUATOR Beverage Company

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US60841T4004

Boissons non alcoolisées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:55:46 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8025 ^USD	0,00%		-7,08%	+1,56%

13/05	EQUATOR Beverage Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/03	EQUATOR Beverage Company publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

338881f9a8b0ceed70fa037bd9cbf536.P7rv1EiQedM9CRJr_ZZa7LFJ5eA-11g9OqGGqPCraSk.bMPCuw_2HJFKUEABz9Qgg_gbg45kkxoLaNa-woblBEJZ-9u8B8Q-h1A6Vw

Données Financières Publiées: EQUATOR BEVERAGE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,92 M	1,82 M	2,29 M	3,25 M	4,19 M
Total Chiffre d'affaires	1,92 M	1,82 M	2,29 M	3,25 M	4,19 M
Coût des marchandises vendues, total	1,07 M	1,19 M	1,28 M	2,02 M	2,32 M
Résultat Brut	849 k	631 k	1,01 M	1,23 M	1,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	845 k	859 k	1,18 M	2,01 M	1,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	845 k	859 k	1,18 M	2,01 M	1,79 M
Résultat d'Exploitation	4,38 k	-228 k	-164 k	-781 k	83,73 k
Intérêts payés, total	-	-	-13,1 k	-18,54 k	-30,18 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-13,1 k	-18,54 k	-30,18 k
Autres produits non opérationnels	35,51 k	-10,64 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	39,89 k	-239 k	-177 k	-800 k	53,55 k
EBT, elements non courants inclus	39,89 k	-239 k	-177 k	-800 k	53,55 k
Charge d'impôt	-	-	3,24 k	1,2 k	4,34 k
Résultat des activités poursuivies	39,89 k	-239 k	-180 k	-801 k	49,21 k
Résultat net part du groupe	39,89 k	-239 k	-180 k	-801 k	49,21 k
Résultat net	39,89 k	-239 k	-180 k	-801 k	49,21 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,89 k	-239 k	-180 k	-801 k	49,21 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,89 k	-239 k	-180 k	-801 k	49,21 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,03	-0,02	-0,09	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,03	-0,02	-0,09	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,77 M	7,92 M	8,33 M	9,11 M	9,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,03	-0,02	-0,09	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,03	-0,02	-0,09	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,77 M	7,92 M	8,33 M	9,11 M	9,1 M
BPA de base normalisé	0	-0,02	-0,01	-0,05	0
BPA dilué normalisé	0	-0,02	-0,01	-0,05	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	4,38 k	-228 k	-164 k	-781 k	83,73 k
EBIT	4,38 k	-228 k	-164 k	-781 k	83,73 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,83	-0,15	8,1
Total des impôts courants	-	-	-	19,99 k	142 k
Total des impôts différés	-	-	-	-18,79 k	-137 k
Résultat net normalisé	24,93 k	-149 k	-110 k	-500 k	33,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	188 k	182 k	357 k	867 k	410 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	188 k	182 k	357 k	867 k	410 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,48 k	10,74 k	87,34 k	22,8 k	219 k
Total des liquidités et VMP	46,48 k	10,74 k	87,34 k	22,8 k	219 k
Créances clients, total	109 k	93,85 k	135 k	196 k	350 k
Total des créances	109 k	93,85 k	135 k	196 k	350 k
Stocks	235 k	268 k	271 k	219 k	508 k
Dépenses payées d'avance	11,7 k	23,36 k	35,65 k	43,75 k	61,14 k
Autres actifs à court terme, total	28,11 k	44,88 k	52,66 k	93,93 k	52,33 k
Total de l'actif circulant	429 k	441 k	581 k	576 k	1,19 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	429 k	441 k	581 k	576 k	1,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,94 k	70,25 k	80,62 k	125 k	295 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	225 k	230 k	115 k	340 k
Total du passif circulant	58,94 k	295 k	311 k	240 k	635 k
Total du passif	58,94 k	295 k	311 k	240 k	635 k
Actions ordinaires, total	31,1 k	16,23 k	16,93 k	18,22 k	9,38 k
Primes d'émissions d'actions	23,73 M	23,76 M	24,06 M	24,93 M	25,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,39 M	-23,63 M	-23,81 M	-24,61 M	-24,56 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	371 k	146 k	271 k	336 k	556 k
Total des capitaux propres	371 k	146 k	271 k	336 k	556 k
Total du passif et des capitaux propres	429 k	441 k	581 k	576 k	1,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,67 M	8,23 M	8,57 M	9,21 M	9,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,77 M	8,12 M	8,47 M	9,11 M	9,38 M
Actif net par action	0,05	0,02	0,03	0,04	0,06
Actif corporel net	371 k	146 k	271 k	336 k	556 k
Actif corporel net par action	0,05	0,02	0,03	0,04	0,06
Total de la dette	0	225 k	230 k	115 k	340 k
Dette nette	-46,48 k	214 k	143 k	92,2 k	121 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	235 k	268 k	271 k	219 k	508 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39,89 k	-239 k	-180 k	-801 k	49,21 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	188 k	182 k	357 k	867 k	410 k
Autres activités d'exploitation, total	-35,51 k	-	-	-	-
Variation des créances	-35,07 k	14,78 k	-41,21 k	-61,23 k	-154 k
Variation des stocks	-64,4 k	-50,5 k	-10,38 k	10,12 k	-247 k
Variation des dettes fournisseurs	2,78 k	11,31 k	10,37 k	44,24 k	170 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,81 k	-11,65 k	-12,18 k	-8,1 k	-17,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	103 k	-93 k	123 k	50,46 k	212 k
Dette à court terme émise, total	-	510 k	230 k	463 k	427 k
Total de la dette émise	-	510 k	230 k	463 k	427 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-285 k	-225 k	-578 k	-202 k
Total de la dette remboursée	-	-285 k	-225 k	-578 k	-202 k
Émission d'actions ordinaires	-	25,45 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-107 k	-193 k	-51,81 k	-	-240 k
Flux de trésorerie de financement	-107 k	57,26 k	-46,81 k	-115 k	-15 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,75 k	-35,74 k	76,6 k	-64,54 k	197 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	13,1 k	18,54 k	30,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	102 k	3,21 k	193 k	352 k	196 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	102 k	3,21 k	201 k	363 k	215 k
Variation du fonds de roulement net	88,88 k	36,06 k	53,4 k	14,97 k	248 k
Dette nette émise (remboursée)	-	225 k	5 k	-115 k	225 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,71	-32,76	-20	-84,37	5,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,84	-38,47	-23,46	-102,58	7,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,86	-92,5	-86,36	-263,89	11,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,86	-92,5	-86,36	-263,89	11,03
Analyse des marges
Marge brute %	44,25	34,64	44,22	37,9	44,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,02	47,17	51,37	61,96	42,63
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	0,23	-12,53	-7,15	-24,07	2
Marge d'EBIT %	0,23	-12,53	-7,15	-24,07	2
Marge des activités poursuivies %	2,08	-13,11	-7,86	-24,67	1,17
Marge nette %	2,08	-13,11	-7,86	-24,67	1,17
Net Avail. Pour la marge commune %	2,08	-13,11	-7,86	-24,67	1,17
Marge nette normalisée %	1,3	-8,2	-4,83	-15,4	0,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,31	0,18	8,43	10,83	4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,31	0,18	8,79	11,19	5,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,98	4,18	4,48	5,61	4,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,06	17,99	19,99	19,6	15,35
Rotation des stocks (stock moyen)	5,23	4,74	4,74	8,23	6,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,29	1,49	1,87	2,4	1,88
Quick Ratio	2,63	0,35	0,72	0,91	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,76	-0,31	0,4	0,21	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,33	20,29	18,26	18,68	23,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,72	77,08	77,08	44,48	57,23
Délais de paiement des fournisseurs	18,59	19,26	21,53	19,14	29,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	68,47	78,11	73,8	44,02	51,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	154,25	84,91	34,2	61,15
Dette totale / Capital total	-	60,67	45,92	25,48	37,95
Dette totale / Total de l'actif	13,72	66,93	53,42	41,63	53,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-12,49	-42,16	2,77
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,16	-5,08	25,63	41,89	29,08
Résultat brut, Croissance 1 an	3	-25,69	60,37	21,6	52,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,1	-5,31 k	-28,3	377,58	-110,71
EBIT, 1 an Croissance %	-105,1	-5,31 k	-28,3	377,58	-110,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-147,65	-698,71	-24,65	345,19	-106,14
Résultat net, Croissance 1 an	-147,65	-698,71	-24,65	345,19	-106,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-147,65	-698,7	-26,01	352,67	-106,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,05	-687,32	-28,36	307,12	-106,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,68	-13,61	43,91	45,34	78,21
Stocks, Croissance 1 an	34,68	14,38	0,93	-18,98	131,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,74	2,71	31,82	-0,92	106,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,27	-60,64	85,7	24,15	65,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,27	-60,64	85,7	24,15	65,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-494,85	-189,89	-232,7	-59,11	319,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,58 k	-96,85	-5,71 k	82,27	-44,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,58 k	-96,85	6,17 k	80,61	-40,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,92	2,26	9,2	33,51	35,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,86	-12,51	9,17	39,65	35,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-87,85	62,95	510,91	85,05	-28,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-87,85	62,95	510,91	85,05	-28,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,39	68,9	112,39	83,15	-47,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,39	68,9	112,39	83,15	-47,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-63,39	68,9	110,47	83,01	-44,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,87	64,46	105,13	70,78	-49,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,28	12,95	11,5	44,62	60,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,54	24,11	7,44	-9,57	37,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,79	13,64	16,36	14,29	43,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,05	-23,6	-14,5	51,84	43,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,05	-23,6	-14,5	51,84	43,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,26	88,4	9,22	-26,34	30,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,1	-8,18	37,65	910,9	0,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,1	-8,18	40,54	964,07	3,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,35	1,48	9,52	19,16	32,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,43	-8,9	7,07	13,16	43,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-78,2	-8,43	23,94	462,78	-28,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-78,2	-8,43	23,94	462,78	-28,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,49	-7,08	29,06	171,82	-40,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,49	-7,08	29,06	171,82	-40,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,49	-7,08	28,28	171,68	-39,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,46	-10,17	24,67	157,78	-43,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,41	7,72	22,45	21,8	55,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,71	15,15	15,85	-2,21	23,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,77	9,32	19,4	10,29	39,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,71	-5,23	2,72	-3,18	56,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,71	-5,23	2,72	-3,18	56,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,34	42,42	67,63	-21,29	31,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,01	-71,9	270,12	51,16	284,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,01	-71,9	275,28	52,8	306,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,58	6,74	6,26	13,25	19,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,56	3,63	5,07	8,07	17,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-67,81	-28,66	-17,31	21,33	-0,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-67,81	-28,66	-17,31	21,33	-0,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,93	-27,98	-15,72	21,9	-10,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,93	-27,98	-15,72	21,9	-10,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,93	-27,98	-16,03	21,86	-8,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,93	-30,42	-19,07	16,15	-13,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,46	2,66	1,03	21,19	36,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,55	-0,4	11,16	4,54	23,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,7	2,29	12,36	11,28	28,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,68	-16,73	9,79	14,44	17,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,68	-16,73	9,79	14,44	17,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,93	41,65	47,56	9,4	51,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,16	-62,71	2,34	19,44	119,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,16	-62,71	3,2	20,22	124,04