Flux de Trésorerie EQ Inc.

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EQ

CA26884V1076

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Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9700 ^CAD	0,00%		+1,04%	-1,02%

15/09	EQ Inc. et Pattison Media Ltd. annoncent un partenariat stratégique pour propulser l'intelligence d'audience radio de nouvelle génération	CI
21/08	Flash résultats (EQ.V) : EQ Inc. publie un chiffre d'affaires de 2,6 millions de dollars canadiens au T2 2024	MT

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Données Financières Publiées: EQ INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	12,09 M	10,98 M	9,96 M	9,85 M	10,1 M
Total Chiffre d'affaires	12,09 M	10,98 M	9,96 M	9,85 M	10,1 M
Coût des marchandises vendues, total	12,38 M	11,88 M	9,22 M	8,84 M	8,75 M
Résultat Brut	-295 k	-903 k	746 k	1,01 M	1,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	145 k	73 k	35 k	21 k	8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	441 k	637 k	880 k	738 k	634 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,69 M	4,66 M	2,22 M	1,92 M	1,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,28 M	5,37 M	3,14 M	2,68 M	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-4,57 M	-6,27 M	-2,39 M	-1,67 M	-1,17 M
Intérêts payés, total	-136 k	-54 k	-72 k	-179 k	-249 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	43 k	16 k	20 k	19 k
Charges d'intérêt nettes	-114 k	-11 k	-56 k	-159 k	-230 k
Gains (pertes) de change	1 k	-13 k	-10 k	-41 k	-9 k
Autres produits non opérationnels	43 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,64 M	-6,3 M	-2,46 M	-1,87 M	-1,4 M
Charges de restructuration	-	-117 k	-122 k	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-99 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-2,91 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-892 k	-	-
Autres éléments non courants	-1,22 M	-22 k	483 k	975 k	-
EBT, elements non courants inclus	-5,96 M	-6,44 M	-5,9 M	-897 k	-1,4 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,96 M	-6,44 M	-5,9 M	-897 k	-1,4 M
Résultat net part du groupe	-5,96 M	-6,44 M	-5,9 M	-897 k	-1,4 M
Résultat net	-5,96 M	-6,44 M	-5,9 M	-897 k	-1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,96 M	-6,44 M	-5,9 M	-897 k	-1,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,96 M	-6,44 M	-5,9 M	-897 k	-1,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,09	-0,08	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,09	-0,08	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,27 M	69,44 M	69,46 M	69,52 M	69,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,09	-0,08	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,09	-0,08	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,27 M	69,44 M	69,46 M	69,52 M	69,59 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,38 M	-6,13 M	-2,26 M	-1,65 M	-1,16 M
EBITA	-4,46 M	-6,2 M	-2,29 M	-1,67 M	-1,17 M
EBIT	-4,57 M	-6,27 M	-2,39 M	-1,67 M	-1,17 M
EBITDAR	-4,28 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,9 M	-3,94 M	-1,54 M	-1,17 M	-878 k
Intérêts sur la dette à long terme	128 k	31 k	58 k	170 k	216 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	82 k	84 k	100 k	57 k	51 k
Charges locatives nettes, total	103 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	92,46 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,54 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	643 k	230 k	53 k	11 k	83 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	643 k	230 k	53 k	11 k	83 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,76 M	1,25 M	381 k	634 k	416 k
Total des liquidités et VMP	8,76 M	1,25 M	381 k	634 k	416 k
Créances clients, total	4,69 M	3,54 M	3,96 M	4,39 M	3 M
Autres créances	36 k	75 k	81 k	20 k	20 k
Notes à recevoir	182 k	127 k	102 k	86 k	91 k
Total des créances	4,9 M	3,74 M	4,14 M	4,5 M	3,11 M
Dépenses payées d'avance	170 k	32 k	23 k	14 k	22 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	48 k	48 k	48 k
Total de l'actif circulant	13,84 M	5,02 M	4,6 M	5,19 M	3,6 M
Immobilisations corporelles brutes	397 k	412 k	267 k	275 k	-
Amortissements cumulés	-290 k	-357 k	-242 k	-263 k	-
Immobilisations corporelles nettes	107 k	55 k	25 k	12 k	9 k
Goodwill	2,91 M	2,91 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,19 M	2,16 M	985 k	915 k	881 k
Total des actifs	19,05 M	10,15 M	5,61 M	6,12 M	4,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,89 M	1,81 M	2,26 M	2,7 M	2,16 M
Charges à payer, total	1,58 M	1,6 M	927 k	489 k	501 k
Emprunts à court terme	51 k	79 k	50 k	74 k	55 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	79 k	1,57 M	1,33 M	1,86 M
Part à court terme des contrats de location	16 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	529 k	60 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,47 M	1,28 M	1,39 M	1,79 M	2,26 M
Total du passif circulant	7,53 M	4,91 M	6,19 M	6,39 M	6,83 M
Dette à long terme	77 k	-	-	750 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,61 M	4,91 M	6,19 M	7,14 M	6,83 M
Actions ordinaires, total	94,29 M	94,29 M	94,34 M	94,5 M	94,5 M
Primes d'émissions d'actions	4,16 M	4,48 M	4,51 M	4,45 M	4,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,04 M	-91,47 M	-97,37 M	-97,91 M	-99,32 M
Résultat global et autres	-1,97 M	-2,06 M	-2,06 M	-2,06 M	-2,06 M
Total des fonds propres ordinaires	11,44 M	5,24 M	-585 k	-1,02 M	-2,34 M
Total des capitaux propres	11,44 M	5,24 M	-585 k	-1,02 M	-2,34 M
Total du passif et des capitaux propres	19,05 M	10,15 M	5,61 M	6,12 M	4,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,44 M	69,47 M	69,47 M	69,59 M	69,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,44 M	69,44 M	69,47 M	69,59 M	69,59 M
Actif net par action	0,16	0,08	-0,01	-0,01	-0,03
Actif corporel net	6,34 M	169 k	-1,57 M	-1,94 M	-3,23 M
Actif corporel net par action	0,09	0	-0,02	-0,03	-0,05
Total de la dette	144 k	158 k	1,62 M	2,16 M	1,91 M
Dette nette	-8,62 M	-1,1 M	1,24 M	1,52 M	1,5 M
Dette relative aux contrats de location	824 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	291 k	312 k	267 k	275 k	-
Employés à temps plein	58	42	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	304 k	213 k	221 k	260 k	195 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,96 M	-6,44 M	-5,9 M	-897 k	-1,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	145 k	73 k	35 k	21 k	8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	116 k	71 k	99 k	0	-
Amortissements et dépréciations, Total	261 k	144 k	134 k	21 k	8 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	325 k	566 k	781 k	738 k	634 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,81 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	643 k	230 k	53 k	11 k	83 k
Autres activités d'exploitation, total	1,4 M	-31 k	-427 k	140 k	200 k
Variation des créances	-115 k	1,15 M	-427 k	-427 k	1,39 M
Variation des dettes fournisseurs	-63 k	-1,12 M	273 k	372 k	-591 k
Variation des revenus collectés avant livraison	442 k	-469 k	-60 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32 k	342 k	88 k	505 k	464 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,09 M	-5,62 M	-1,68 M	463 k	781 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58 k	-21 k	-5 k	-8 k	-5 k
Acquisitions en espèces	-616 k	-1,3 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-711 k	-600 k	-600 k	-668 k	-600 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	22 k	43 k	-32 k	8 k	11 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,36 M	-1,88 M	-637 k	-668 k	-594 k
Dette à long terme émise, total	40 k	-	1,57 M	1 M	776 k
Total de la dette émise	40 k	-	1,57 M	1 M	776 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,96 M	-45 k	-80 k	-487 k	-1 M
Total de la dette remboursée	-1,96 M	-45 k	-80 k	-487 k	-1 M
Émission d'actions ordinaires	12,97 M	-	26 k	90 k	-
Autres activités de financement, total	-1,05 M	-	-66 k	-151 k	-175 k
Flux de trésorerie de financement	10 M	-45 k	1,45 M	452 k	-399 k
Ajustements des taux de change	11 k	41 k	-1 k	6 k	-6 k
Variation nette de la trésorerie	5,55 M	-7,51 M	-872 k	253 k	-218 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	293 k	-	66 k	151 k	175 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,52 M	-5,04 M	-1,8 M	-634 k	546 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,61 M	-5,01 M	-1,76 M	-522 k	701 k
Variation du fonds de roulement net	-4 M	1,41 M	623 k	-429 k	-1,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,92 M	-45 k	1,49 M	513 k	-224 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,68	-26,85	-18,98	-17,83	-13,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,02	-46,16	-46,5	-82,84	-208,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-74,47	-77,14	-253,67	143,52	83,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,47	-77,14	-253,67	143,52	83,43
Analyse des marges
Marge brute %	-2,44	-8,22	7,49	10,27	13,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-36,24	-55,87	-22,66	-16,76	-11,46
Marge EBITA %	-36,86	-56,48	-23,01	-16,97	-11,54
Marge d'EBIT %	-37,82	-57,13	-24,01	-16,97	-11,54
Marge des activités poursuivies %	-49,27	-58,61	-59,24	-9,11	-13,91
Marge nette %	-49,27	-58,61	-59,24	-9,11	-13,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,27	-58,61	-59,24	-9,11	-13,91
Marge nette normalisée %	-24	-35,84	-15,42	-11,88	-8,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,59	-45,93	-18,06	-6,44	5,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,29	-45,62	-17,61	-5,3	6,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,75	1,26	1,68	1,9
Rotation des actifs corporels	84,81	135,54	249,1	532,43	962
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,61	2,67	2,66	2,36	2,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,02	0,74	0,81	0,53
Quick Ratio	1,79	0,99	0,71	0,79	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-1,15	-0,27	0,07	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	139,81	136,67	137,31	155,15	133,52
Délais de paiement des fournisseurs	72,55	72,19	80,64	100,09	101,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,26	3,02	-276,58	-210,65	-81,54
Dette totale / Capital total	1,24	2,93	156,63	190,37	-441,57
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	-	-	-73,31	-
Dette à long terme / Capital total	0,66	-	-	66,25	-
Dette totale / Total de l'actif	39,93	48,37	110,43	116,72	152,25
EBIT / Charges d'intérêt	-33,61	-116,15	-33,22	-9,34	-4,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,69	-113,48	-31,36	-9,22	-4,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,12	-113,87	-31,43	-9,27	-4,67
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,72	-1,31	-1,65
Dette nette / EBITDA	2	0,18	-0,55	-0,92	-1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,71	-1,3	-1,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,97	0,18	-0,55	-0,92	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,98	-9,16	-9,24	-1,14	2,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-392,08	206,1	-182,61	35,66	33,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,25	40,05	-63,19	-26,88	-29,86
EBITA, 1 an Croissance en %	100,13	39,19	-63,02	-27,08	-30,26
EBIT, 1 an Croissance %	96,26	37,21	-61,86	-30,1	-30,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,77	8,06	-8,27	-84,8	56,63
Résultat net, Croissance 1 an	73,77	8,06	-8,27	-84,8	56,63
Résultat net normalisé sur 1 an	66,11	35,66	-60,96	-23,84	-24,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,59	2,97	-8,3	-84,82	56,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,52	-24,58	12,08	10,78	-31,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,89	-48,6	-54,55	-52	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	90,83	-46,74	-44,74	9,11	-26,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	132,89	-97,33	-1,03 k	59,9	66,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,57	-54,22	-111,17	350,66	129,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,57	81,97	-70,09	-127,53	68,68
CAPEX, Croissance 1 an	-14,71	-63,79	-76,19	60	-37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,12	-431,51	-64,31	-70,63	-186,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-167,1	-411,87	-64,96	-75,3	-234,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,11	2,64	-9,2	-5,28	0,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,5	199,01	59,02	5,86	34,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	123,35	68,71	-28,2	-48,12	-28,39
EBITA, 2 ans CAGR %	118,63	66,9	-28,26	-48,07	-28,69
EBIT, 2 ans CAGR %	116,41	64,1	-27,66	-48,37	-30,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,39	37,03	-0,44	-62,66	-51,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,39	37,03	-0,44	-62,66	-51,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,65	50,11	-27,22	-45,47	-24,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50	24,11	-2,83	-62,69	-51,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,84	-12,07	-8,06	11,43	-12,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,32	-44,41	-51,66	-53,29	-40
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,91	0,81	-45,75	-22,35	-10,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,83	-75,08	-50,23	238,64	63,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	80,26	7,32	-77,39	-55,81	221,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,04	43,12	-26,22	-71,31	-31,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,04	-44,43	-70,64	-38,28	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,07	36,4	8,78	-64,55	-49,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,5	44,66	4,53	-67,72	-42,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,23	6,99	-1,48	-6,59	-2,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,36	-0,76	94,75	50,82	14,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,17	91,17	1,57	-27,76	-42,63
EBITA, 3 ans CAGR %	55,01	88,08	0,99	-27,87	-42,71
EBIT, 3 ans CAGR %	53,86	85,92	0,89	-28,48	-42,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,19	49,81	19,87	-46,79	-39,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,19	49,81	19,87	-46,79	-39,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,25	63,59	-4,18	-26,11	-39,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,64	32,32	12,2	-47,66	-39,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,32	19,72	-4,66	-2,17	-5,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,05	-39,47	-48,02	-51,78	-45,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,53	11,77	-17,5	-31,52	-23,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,62	-58,99	-16,75	-32,63	167,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	213,62	14,15	-49,52	-55,29	-23,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,67	75,29	-15,06	-46,89	-48,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,47	-11,21	-58,11	-48,33	-38,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,13	57,99	-12,75	-25,31	-52,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,8	71,79	-9,83	-31,25	-48,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,77	14,77	11,17	1,9	-0,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,65	6,21	16,47	1,84	67,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,2	53,19	14,45	13,46	-11,68
EBITA, 5 ans CAGR %	25,39	52,33	13,9	12,4	-12,13
EBIT, 5 ans CAGR %	26,04	52,68	13,77	11,37	-12,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,84	39,73	26,39	-14,06	-16,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,84	39,73	26,39	-14,06	-16,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,87	35,31	5,55	5,42	-12,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,92	12,51	11,19	-20,25	-19,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,41	22,3	12,83	16,33	-8,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	67,98	-16,68	-27,52	-45,43	-44,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,87	33,6	7,48	-3,39	-14,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,84	-40,43	7,14	-4,58	3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,91	18,4	9,54	-21,91	-12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,05	36,31	3,96	-15,01	-22,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	63,26	-32,78	-29,15	-23,23	-40,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,84	25,04	9,59	-13,09	-27,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,24	32,65	17,93	-11,98	-21,77