Flux de Trésorerie Epsom Properties Limited

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EPSOMPRO

INE601F01016

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,100 ^INR	-1,22%		-2,64%	+11,11%

30/07	Epsom Properties Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Epsom Properties Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: EPSOM PROPERTIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,41 M	1,09 M	1,22 M	968 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,82 M	1,54 M	1,55 M	1,78 M	1,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,88 M	2,95 M	2,64 M	3 M	2,36 M
Résultat d'Exploitation	-2,88 M	-2,95 M	-2,64 M	-3 M	-2,36 M
Intérêts payés, total	-86,93 k	-314 k	-544 k	-795 k	-1,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-86,93 k	-314 k	-544 k	-795 k	-1,05 M
Autres produits non opérationnels	206 k	-	-1 k	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,76 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Autres éléments non courants	650 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,11 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Résultat des activités poursuivies	-2,11 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Résultat net part du groupe	-2,11 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Résultat net	-2,11 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,11 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,11 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,44	-0,43	-0,51	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,44	-0,43	-0,51	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,55 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,44	-0,43	-0,51	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,44	-0,43	-0,51	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,55 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,27	-0,27	-0,32	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,27	-0,27	-0,32	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,88 M	-	-	-	-
EBITA	-2,88 M	-2,95 M	-2,64 M	-3 M	-2,36 M
EBIT	-2,88 M	-2,95 M	-2,64 M	-3 M	-2,36 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	856 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,73 M	-2,04 M	-1,99 M	-2,37 M	-2,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	86,93 k	314 k	-	795 k	1,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17,82 k	45 k	32 k	30 k	28 k
Dépense de marketing	17,82 k	45 k	32 k	30 k	28 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,5 k	86,65 k	58 k	31 k	44 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	334 k	334 k	334 k	334 k	334 k
Total des liquidités et VMP	355 k	421 k	392 k	365 k	378 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	59 k	50 k
Total des créances	-	-	-	59 k	50 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	11 k	2 k
Autres actifs à court terme, total	9,32 k	169 k	342 k	596 k	639 k
Total de l'actif circulant	364 k	590 k	734 k	1,03 M	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	12,81 k	12,81 k	13 k	13 k	-
Amortissements cumulés	-12,81 k	-12,81 k	-13 k	-13 k	-
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	10	-	-	-
Total des actifs	364 k	590 k	734 k	1,03 M	1,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	61 k	1 k	-	1 k
Charges à payer, total	66,44 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,69 k	500	109 k	143 k	60 k
Total du passif circulant	75,14 k	61,5 k	110 k	143 k	61 k
Dette à long terme	2,78 M	6,28 M	9,56 M	13,62 M	17,15 M
Autres passifs non courants	-1	-	-	-1 k	-
Total du passif	2,85 M	6,34 M	9,67 M	13,76 M	17,21 M
Actions ordinaires, total	74,53 M	74,53 M	74,53 M	74,53 M	74,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,08 M	-77,19 M	-83,64 M	-87,43 M	-90,84 M
Résultat global et autres	-1,94 M	-3,09 M	172 k	172 k	172 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,49 M	-5,75 M	-8,94 M	-12,73 M	-16,14 M
Total des capitaux propres	-2,49 M	-5,75 M	-8,94 M	-12,73 M	-16,14 M
Total du passif et des capitaux propres	364 k	590 k	734 k	1,03 M	1,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M
Actif net par action	-0,33	-0,77	-1,2	-1,71	-2,17
Actif corporel net	-2,49 M	-5,75 M	-8,94 M	-12,73 M	-16,14 M
Actif corporel net par action	-0,33	-0,77	-1,2	-1,71	-2,17
Total de la dette	2,78 M	6,28 M	9,56 M	13,62 M	17,15 M
Dette nette	2,42 M	5,86 M	9,17 M	13,25 M	16,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,81 k	12,81 k	13 k	13 k	-
Employés à temps plein	4	3	3	4	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,11 M	-3,26 M	-3,18 M	-3,79 M	-3,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-254 k	-175 k	-125 k	-291 k	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,37 M	-3,44 M	-3,31 M	-4,08 M	-3,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,13 M	3,5 M	3,28 M	4,06 M	3,53 M
Total de la dette émise	2,13 M	3,5 M	3,28 M	4,06 M	3,53 M
Flux de trésorerie de financement	2,13 M	3,5 M	3,28 M	4,06 M	3,53 M
Variation nette de la trésorerie	-238 k	64,1 k	-29 k	-27 k	13 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,11 M	-2,21 M	-2,12 M	-2,66 M	-2,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,06 M	-2,02 M	-1,78 M	-2,17 M	-1,58 M
Variation du fonds de roulement net	254 k	173 k	125 k	291 k	107 k
Dette nette émise (remboursée)	2,13 M	3,5 M	3,28 M	4,06 M	3,53 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-376,54	-386,4	-249,24	-212,39	-140,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-641,52	-451,03	-286,46	-247,77	-155,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	147,39	79,14	43,37	35,02	23,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	147,39	79,14	43,37	35,02	23,64
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,84	9,59	6,67	7,21	17,52
Quick Ratio	4,72	6,84	3,56	2,55	6,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-31,51	-55,88	-30,09	-28,56	-57,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-111,6	-109,18	-106,98	-106,98	-106,24
Dette totale / Capital total	962,33	1,19 k	1,53 k	1,53 k	1,7 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-111,6	-109,18	-106,98	-106,98	-106,24
Dette à long terme / Capital total	962,33	1,19 k	1,53 k	1,53 k	1,7 k
Dette totale / Total de l'actif	784,29	1,08 k	1,32 k	1,33 k	1,61 k
EBIT / Charges d'intérêt	-33,16	-9,39	-4,85	-3,77	-2,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,13	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,13	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,97	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,84	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,97	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	177,77	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	177,35	2,26	-10,42	13,6	-21,34
EBIT, 1 an Croissance %	177,35	2,26	-10,42	13,6	-21,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	103,52	54,33	-2,33	19,09	-10,04
Résultat net, Croissance 1 an	103,52	54,33	-2,33	19,09	-10,04
Résultat net normalisé sur 1 an	166,12	18,03	-2,33	19,09	-10,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100	56,28	-2,33	19,09	-10,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,62	62,02	24,41	40,46	3,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	560,25	130,96	55,35	42,45	26,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	560,25	130,96	55,35	42,45	26,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	184,46	45,16	-3,61	23,38	-13,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	376,81	4,81	-4,34	25,87	-15,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	364,53	-1,96	-11,9	21,99	-26,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,35	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	38,26	68,41	-4,3	0,88	-5,47
EBIT, 2 ans CAGR %	38,26	68,41	-4,3	0,88	-5,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,03	77,23	22,77	7,85	3,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,03	77,23	22,77	7,85	3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,91	77,23	7,36	7,85	3,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,63	76,8	23,54	7,85	3,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,28	-0,28	42,02	32,19	20,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,94	290,5	89,43	48,76	34,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,94	290,5	89,43	48,76	34,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,17	103,2	18,24	9,05	3,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,37	123,55	0,12	9,73	2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,68	113,41	-7,08	3,67	-5,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,82	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	28,82	25,04	36,45	1,33	-7,15
EBIT, 3 ans CAGR %	28,82	25,04	36,45	1,33	-7,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,21	41,88	45,3	21,53	1,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,21	41,88	45,3	21,53	1,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,45	30,31	45,3	11,14	1,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,71	42,89	45,06	22,04	1,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-45,39	-9,43	7,37	41,5	21,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,35	105,57	187,21	72,26	41,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,35	105,57	187,21	72,26	41,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,59	33,6	58,44	19,93	0,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,5	21,22	68,44	8,06	0,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,3	17,53	58,89	1,75	-7,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,9	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,91	12,8	14,38	14,74	17,82
EBIT, 5 ans CAGR %	7,91	12,8	14,38	14,74	17,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,36	18,75	21,23	27,14	26,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,36	18,75	21,23	27,14	26,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,11	18,75	21,23	20,81	26,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,01	18,75	21,23	27,68	26,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,19	-29,55	-19,96	5,37	12,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,77	13,75	37,72	80,63	111,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,77	13,75	37,72	80,63	111,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,6	20,97	23,76	23,16	33,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,45	18,31	22,17	16,48	38,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,85	16,13	17,96	11,77	29,01