Bilan Episurf Medical AB

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EPIS B

SE0003491562

Equipement, fournitures et distribution médicale

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09:47	Patrick Jamnik, responsable des activités américaines d'Episurf, réduit sa participation	FW
24/08	Stagnation à Stockholm : Saab poursuit son repli	FW

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Données Financières Publiées: EPISURF MEDICAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,5 M	6,6 M	10,3 M	20,6 M	20,2 M
Total Chiffre d'affaires	6,5 M	6,6 M	10,3 M	20,6 M	20,2 M
Coût des marchandises vendues, total	35 M	36,2 M	52,1 M	52,4 M	10,1 M
Résultat Brut	-28,5 M	-29,6 M	-41,8 M	-31,8 M	10,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34 M	40,3 M	46,6 M	36,5 M	30,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,4 M	7,4 M	8,7 M	9 M	8,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-400 k	-300 k	-300 k	-100 k	28,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41 M	47,4 M	55 M	45,4 M	67,9 M
Résultat d'Exploitation	-69,5 M	-77 M	-96,8 M	-77,2 M	-57,8 M
Intérêts payés, total	-200 k	-700 k	-900 k	-1 M	-600 k
Intérêts perçus et revenus des placements	400 k	500 k	3,1 M	2,2 M	500 k
Charges d'intérêt nettes	200 k	-200 k	2,2 M	1,2 M	-100 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-100 k	-	100 k	100 k	0
EBT, hors éléments non courants	-69,4 M	-77,2 M	-94,5 M	-75,9 M	-57,9 M
Autres éléments non courants	100 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-69,3 M	-77,2 M	-94,5 M	-75,9 M	-57,9 M
Charge d'impôt	-	100 k	300 k	100 k	300 k
Résultat des activités poursuivies	-69,3 M	-77,3 M	-94,8 M	-76 M	-58,2 M
Résultat net part du groupe	-69,3 M	-77,3 M	-94,8 M	-76 M	-58,2 M
Résultat net	-69,3 M	-77,3 M	-94,8 M	-76 M	-58,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,3 M	-77,3 M	-94,8 M	-76 M	-58,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,3 M	-77,3 M	-94,8 M	-76 M	-58,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,29	-0,36	-0,15	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,29	-0,36	-0,15	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	227 M	267 M	267 M	495 M	987 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,29	-0,36	-0,15	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,29	-0,36	-0,15	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 M	267 M	267 M	495 M	987 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,18	-0,22	-0,1	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,18	-0,22	-0,1	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-66,6 M	-74,4 M	-94,1 M	-74,1 M	-55,3 M
EBITA	-67 M	-74,5 M	-94,2 M	-74,8 M	-56 M
EBIT	-69,5 M	-77 M	-96,8 M	-77,2 M	-57,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,9 M	18,2 M	20,1 M	20,7 M	22,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,13	-0,32	-0,13	-0,52
Résultat net normalisé	-43,38 M	-48,25 M	-59,06 M	-47,44 M	-36,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,1 M	2,3 M	2,7 M	3 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,3 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-200 k	700 k	1 M	300 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,3 M	-200 k	700 k	1 M	300 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	238 M	155 M	57,9 M	50,5 M	7,1 M
Total des liquidités et VMP	238 M	155 M	57,9 M	50,5 M	7,1 M
Créances clients, total	1,6 M	1,9 M	1,4 M	2,2 M	4,9 M
Autres créances	2,4 M	1,4 M	1,8 M	3,7 M	2,5 M
Total des créances	4 M	3,3 M	3,2 M	5,9 M	7,4 M
Stocks	1,9 M	1,9 M	3,7 M	3,2 M	3 M
Dépenses payées d'avance	500 k	600 k	200 k	200 k	200 k
Autres actifs à court terme, total	100 k	-100 k	-	-100 k	-
Total de l'actif circulant	244 M	161 M	65 M	59,7 M	17,7 M
Immobilisations corporelles brutes	4,1 M	7,5 M	6,5 M	3,3 M	-
Amortissements cumulés	-800 k	-800 k	-900 k	-500 k	-
Immobilisations corporelles nettes	3,3 M	6,7 M	5,6 M	2,8 M	5,1 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	14,1 M	13,6 M	12,2 M	11,4 M	10,2 M
Charges différées à long terme	9 M	15,9 M	21,5 M	23,9 M	26,9 M
Autres actifs à long terme, total	-200 k	-	-	-	-100 k
Total des actifs	271 M	197 M	104 M	97,8 M	59,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,9 M	4,4 M	6,1 M	3,2 M	3,4 M
Charges à payer, total	5,9 M	7,3 M	7,6 M	7,6 M	3,5 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,1 M	2,5 M	2,9 M	2,3 M	3 M
Autres passifs à court terme	300 k	500 k	800 k	800 k	500 k
Total du passif circulant	14,2 M	14,7 M	17,4 M	13,9 M	10,4 M
Contrats de location à long terme	800 k	3,8 M	2,3 M	-	1,9 M
Autres passifs non courants	2,8 M	1 M	100 k	100 k	-
Total du passif	17,8 M	19,5 M	19,8 M	14 M	12,3 M
Actions ordinaires, total	80 M	80,1 M	80,2 M	6,5 M	16,6 M
Primes d'émissions d'actions	684 M	685 M	685 M	833 M	845 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-511 M	-587 M	-680 M	-755 M	-814 M
Résultat global et autres	-300 k	-200 k	-300 k	-100 k	-200 k
Total des fonds propres ordinaires	253 M	178 M	84,5 M	83,8 M	47,5 M
Total des capitaux propres	253 M	178 M	84,5 M	83,8 M	47,5 M
Total du passif et des capitaux propres	271 M	197 M	104 M	97,8 M	59,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	267 M	267 M	267 M	651 M	1,66 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	267 M	267 M	267 M	651 M	1,66 Md
Actif net par action	0,95	0,67	0,32	0,13	0,03
Actif corporel net	239 M	164 M	72,3 M	72,4 M	37,3 M
Actif corporel net par action	0,9	0,61	0,27	0,11	0,02
Total de la dette	2,9 M	6,3 M	5,2 M	2,3 M	4,9 M
Dette nette	-235 M	-149 M	-52,7 M	-48,2 M	-2,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,9 M	1,9 M	3,7 M	3,2 M	3 M
Machines, total	900 k	900 k	900 k	500 k	-
Employés à temps plein	29	33	28	27	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	100 k	100 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-69,3 M	-77,3 M	-94,8 M	-76 M	-58,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,8 M	2,6 M	3,4 M	3,6 M	3,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	1,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,3 M	5,1 M	6 M	6 M	5,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,1 M	2,3 M	2,7 M	3 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,3 M	-200 k	700 k	1 M	300 k
Autres activités d'exploitation, total	-300 k	-300 k	-200 k	0	600 k
Variation des créances	-1 M	-300 k	400 k	-800 k	-2,8 M
Variation des stocks	-	100 k	-1,8 M	500 k	200 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	200 k	1,1 M	2,2 M	-5,1 M	-3,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,7 M	-69,5 M	-84,8 M	-71,4 M	-55,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,9 M	-11,3 M	-9,5 M	-7,6 M	-6,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	500 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	100 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,5 M	-11,2 M	-9,5 M	-7,6 M	-6,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,4 M	-2,4 M	-3,2 M	-2,4 M	-3,6 M
Total de la dette remboursée	-2,4 M	-2,4 M	-3,2 M	-2,4 M	-3,6 M
Émission d'actions ordinaires	160 M	500 k	200 k	90,2 M	29,7 M
Autres activités de financement, total	-8 M	-	-	-16,2 M	-7,5 M
Flux de trésorerie de financement	149 M	-1,9 M	-3 M	71,6 M	18,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-100 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	83 M	-82,6 M	-97,4 M	-7,4 M	-43,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	200 k	600 k	600 k	1 M	300 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,46 M	-51,76 M	-60,26 M	-51,48 M	-40,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,34 M	-51,32 M	-59,7 M	-50,85 M	-40,02 M
Variation du fonds de roulement net	600 k	-900 k	-900 k	5 M	5,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,4 M	-2,4 M	-3,2 M	-2,4 M	-3,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,05	-20,58	-40,13	-47,75	-45,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,25	-21,89	-44,21	-54,89	-52,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,82	-35,91	-72,31	-90,31	-88,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,82	-35,91	-72,31	-90,31	-88,65
Analyse des marges
Marge brute %	-438,46	-448,48	-405,83	-154,37	50
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	523,08	610,61	452,43	177,18	152,97
Marge d’EBITDA %	-1,02 k	-1,13 k	-913,59	-359,71	-273,76
Marge EBITA %	-1,03 k	-1,13 k	-914,56	-363,11	-277,23
Marge d'EBIT %	-1,07 k	-1,17 k	-939,81	-374,76	-286,14
Marge des activités poursuivies %	-1,07 k	-1,17 k	-920,39	-368,93	-288,12
Marge nette %	-1,07 k	-1,17 k	-920,39	-368,93	-288,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,07 k	-1,17 k	-920,39	-368,93	-288,12
Marge nette normalisée %	-667,31	-731,06	-573,42	-230,28	-179,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-622,5	-784,28	-585,07	-249,88	-200
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-620,58	-777,65	-579,61	-246,84	-198,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,07	0,2	0,26
Rotation des actifs corporels	1,83	1,32	1,67	4,9	5,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,91	3,77	6,24	11,44	5,69
Rotation des stocks (stock moyen)	17,95	19,05	18,61	15,19	3,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,21	10,95	3,74	4,29	1,7
Quick Ratio	17,04	10,79	3,51	4,06	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,2	-4,73	-4,87	-5,14	-5,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,77	96,78	58,47	31,98	64,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,34	19,16	19,62	24,1	112,03
Délais de paiement des fournisseurs	59,09	51,93	35,55	32,79	121,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,01	64,01	42,53	23,29	54,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,15	3,55	6,15	2,74	10,32
Dette totale / Capital total	1,13	3,42	5,8	2,67	9,35
Dette à long terme / Capitaux propres	0,32	2,14	2,72	-	4
Dette à long terme / Capital total	0,31	2,07	2,56	-	3,63
Dette totale / Total de l'actif	6,58	9,89	18,98	14,31	20,57
EBIT / Charges d'intérêt	-347,5	-110	-107,56	-77,2	-96,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-321	-102,71	-100,89	-71,2	-87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-321,5	-102,71	-100,89	-71,2	-87
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,09	-0,06	-0,03	-0,09
Dette nette / EBITDA	3,66	2,07	0,58	0,68	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,09	-0,06	-0,03	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,65	2,07	0,58	0,68	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30	1,54	56,06	4,04	-1,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,39	3,86	41,22	-23,92	-5,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,56	11,71	26,48	-21,25	-25,37
EBITA, 1 an Croissance en %	6,69	11,19	26,44	-20,59	-25,13
EBIT, 1 an Croissance %	6,27	10,79	25,71	-20,25	-25,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,45	11,54	22,64	-19,83	-23,42
Résultat net, Croissance 1 an	8,45	11,54	22,64	-19,83	-23,42
Résultat net normalisé sur 1 an	5,31	11,24	22,41	-19,68	-23,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,43	-5,2	22,48	-49,1	-62,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	166,67	18,75	-26,32	57,14	122,73
Stocks, Croissance 1 an	-5	0	94,74	-13,51	-6,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,16	103,03	-16,42	-50	82,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,95	-27,12	-47,11	-6,23	-38,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,6	-31,25	-55,94	0,14	-48,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,14	-29,71	-52,45	-0,83	-43,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,35	16,42	22,01	-15,8	-22,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,05	27,93	16,42	-14,58	-21,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,07	27,24	16,32	-14,82	-21,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,18	14,89	25,88	76,67	1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,17	0,17	21,11	3,65	-50,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,15	9,11	18,87	-0,2	-23,34
EBITA, 2 ans CAGR %	0,15	8,92	18,57	0,2	-22,9
EBIT, 2 ans CAGR %	0,14	8,51	18,02	0,13	-22,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,36	9,99	16,96	-0,84	-21,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,36	9,99	16,96	-0,84	-21,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,22	8,23	16,69	-0,85	-21,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,68	-14,25	7,75	-27,21	-55,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,19	77,95	-6,46	7,61	87,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,74	-2,53	39,55	29,78	-9,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,84	32,78	30,27	-35,35	-4,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	116,75	3,13	-37,92	-29,58	-24,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	192,5	2,76	-44,96	-33,58	-28,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	147,11	2,39	-42,19	-31,33	-25,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,42	13,34	19,18	1,36	-19,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,9	19,72	22,04	-0,28	-18,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,42	19,95	21,66	-0,46	-18,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,57	10,44	27,24	46,89	45,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,51	-4,33	12,32	3,72	-30,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,59	3,66	14,61	3,62	-9,42
EBITA, 3 ans CAGR %	6,93	3,7	14,47	3,74	-9,08
EBIT, 3 ans CAGR %	6,34	3,57	13,96	3,56	-9,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,24	3,46	14,05	3,12	-9,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,24	3,46	14,05	3,12	-9,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,29	3,76	12,77	3,03	-9,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,69	-34,6	-3,43	-20,51	-41,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,99	39,49	32,64	11,2	37,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,2	1,82	22,76	18,98	16,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	220,75	3,75	13,8	-5,33	-8,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,29	50,72	-17,45	-28,77	-32,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	93,01	80,51	-22,51	-32,81	-38,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,03	62,52	-20,71	-30,79	-35,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,51	5,49	16,16	6,15	-7,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,81	10,65	18,61	8,35	-7,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,56	10,82	18,72	8,03	-7,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,99	21,43	20,82	33,27	32,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,73	4,02	10,22	-1,21	-19,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,79	4,78	11,34	2,1	-2,42
EBITA, 5 ans CAGR %	2,35	4,78	11,44	2,29	-2,27
EBIT, 5 ans CAGR %	2,32	4,5	10,86	2,18	-2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,36	4,82	10,4	1,72	-1,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,36	4,82	10,4	1,72	-1,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,39	4,79	10,33	1,9	-2,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,65	-33,22	-27	-31,74	-31,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,44	13,7	11,84	25,74	52,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,43	2,25	19,79	12,2	8,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,91	101,84	123,69	-14,14	6,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,02	16,15	13,74	11,17	-20,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,64	16,55	16,84	21,01	-24,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,01	15,73	13,53	15,15	-22,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,25	2,51	10,15	3,82	0,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,92	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,66	2,27	7,77	6,14	2,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,6	2,09	7,79	6,16	2,33