Flux de Trésorerie Epic Gold Corp.

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CA29391A2020

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 22:10:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2450 ^CAD	+6,52%		-2,00%	-34,67%

31/08	Epic Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Epic Gold Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: EPIC GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,48 M	1,23 M	1 M	1,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,98 M	4,63 M	5,81 M	2,83 M	1,75 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,2 M	569 k	286 k	222 k	192 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,21 k	10,42 k	15,83 k	23,33 k	23,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	413 k	2,84 M	767 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,3 M	7,11 M	10,19 M	4,85 M	3,22 M
Résultat d'Exploitation	-9,3 M	-7,11 M	-10,19 M	-4,85 M	-3,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,2 k	158 k	270 k	96,49 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,2 k	158 k	270 k	96,49 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,31 k
Autres produits non opérationnels	-1,52 M	85,9 k	528 k	-161 k	-374 k
EBT, hors éléments non courants	-10,82 M	-7,02 M	-9,5 M	-4,74 M	-3,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	423 k	-534 k	-26,33 k	14,29 k	-64,81 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-8,92 M
EBT, elements non courants inclus	-10,4 M	-7,56 M	-9,53 M	-4,72 M	-12,48 M
Résultat des activités poursuivies	-10,4 M	-7,56 M	-9,53 M	-4,72 M	-12,48 M
Résultat net part du groupe	-10,4 M	-7,56 M	-9,53 M	-4,72 M	-12,48 M
Résultat net	-10,4 M	-7,56 M	-9,53 M	-4,72 M	-12,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,4 M	-7,56 M	-9,53 M	-4,72 M	-12,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,4 M	-7,56 M	-9,53 M	-4,72 M	-12,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,62	-0,34	-0,35	-0,15	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,62	-0,34	-0,35	-0,15	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,78 M	22,13 M	27,61 M	32,24 M	36,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,62	-0,34	-0,35	-0,15	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,62	-0,34	-0,35	-0,15	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,78 M	22,13 M	27,61 M	32,24 M	36,49 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,2	-0,22	-0,09	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,2	-0,22	-0,09	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,29 M	-6,68 M	-7,33 M	-4,06 M	-3,2 M
EBITA	-9,3 M	-7,11 M	-10,19 M	-4,85 M	-3,22 M
EBIT	-9,3 M	-7,11 M	-10,19 M	-4,85 M	-3,22 M
EBITDAR	-9,15 M	-6,61 M	-8,47 M	-3,99 M	-3,14 M
Résultat net normalisé	-6,76 M	-4,39 M	-5,94 M	-2,96 M	-2,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	980 k	1,4 M	1,16 M	939 k	1,19 M
Frais d'exploration et de forage	5,98 M	4,63 M	6,78 M	2,83 M	1,75 M
Charges locatives nettes, total	140 k	77 k	77 k	62,53 k	62,09 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,2 M	569 k	286 k	222 k	192 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,2 M	569 k	286 k	222 k	192 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,66 M	10,07 M	7,76 M	5,31 M	3,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	612 k	77,78 k	47,06 k	24,11 k	9,85 M
Total des liquidités et VMP	13,28 M	10,15 M	7,8 M	5,33 M	13,38 M
Autres créances	934 k	536 k	292 k	273 k	303 k
Total des créances	934 k	536 k	292 k	273 k	303 k
Dépenses payées d'avance	26,55 k	49,26 k	152 k	73,18 k	66,79 k
Total de l'actif circulant	14,24 M	10,73 M	8,25 M	5,68 M	13,75 M
Immobilisations corporelles brutes	23,47 M	22,64 M	19,46 M	18,86 M	814 k
Amortissements cumulés	-5,21 k	-15,63 k	-34,1 k	-57,43 k	-80,49 k
Immobilisations corporelles nettes	23,46 M	22,63 M	19,43 M	18,81 M	734 k
Autres actifs à long terme, total	-	1,05 M	30,5 k	12,85 k	18 k
Total des actifs	37,7 M	34,4 M	27,7 M	24,5 M	14,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	716 k	1,34 M	130 k	151 k	430 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	290 k	323 k	329 k
Autres passifs à court terme	172 k	23,11 k	-	-	-
Total du passif circulant	888 k	1,36 M	420 k	474 k	759 k
Total du passif	888 k	1,36 M	420 k	474 k	759 k
Actions ordinaires, total	46,32 M	50,06 M	55,09 M	56,33 M	58,37 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	4,08 M	4,3 M	4,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,21 M	-20,77 M	-31,89 M	-36,61 M	-49,09 M
Résultat global et autres	3,71 M	3,75 M	-	-	-30 k
Total des fonds propres ordinaires	36,81 M	33,04 M	27,28 M	24,02 M	13,74 M
Total des capitaux propres	36,81 M	33,04 M	27,28 M	24,02 M	13,74 M
Total du passif et des capitaux propres	37,7 M	34,4 M	27,7 M	24,5 M	14,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,9 M	26,94 M	31,33 M	35,43 M	42,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,7 M	23,67 M	31,33 M	35,43 M	42,17 M
Actif net par action	1,78	1,4	0,87	0,68	0,33
Actif corporel net	36,81 M	33,04 M	27,28 M	24,02 M	13,74 M
Actif corporel net par action	1,78	1,4	0,87	0,68	0,33
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,28 M	-10,15 M	-7,8 M	-5,33 M	-13,38 M
Dette relative aux contrats de location	1,12 M	616 k	-	500 k	497 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	52,09 k	52,09 k	70,13 k	95,13 k	118 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,4 M	-7,56 M	-9,53 M	-4,72 M	-12,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,21 k	10,42 k	15,83 k	23,33 k	23,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	413 k	2,84 M	767 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,21 k	423 k	2,86 M	790 k	23,06 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	8,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-423 k	534 k	26,33 k	-14,29 k	64,81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,2 M	569 k	286 k	222 k	192 k
Autres activités d'exploitation, total	-189 k	-610 k	-1,04 M	-371 k	-323 k
Variation des créances	-816 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	216 k	474 k	-1,06 M	20,73 k	244 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	353 k	210 k	18,26 k	-29,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	154 k	-22,71 k	-87,92 k	78,66 k	6,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,26 M	-5,83 M	-8,33 M	-3,98 M	-3,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-625 k	-64,3 k	-66,89 k	-95 k	-475 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-84,38 k	-	-	37,24 k	11,22 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1,05 M	870 k	17,65 k	-5,15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-710 k	-1,11 M	804 k	-40,12 k	-469 k
Émission d'actions ordinaires	19,96 M	4,5 M	5,8 M	1,6 M	2,11 M
Autres activités de financement, total	-295 k	-150 k	-258 k	-31,71 k	-29,48 k
Flux de trésorerie de financement	19,67 M	4,35 M	5,54 M	1,57 M	2,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,7 M	-2,59 M	-1,98 M	-2,45 M	-1,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,68 M	-2,67 M	-	-1,96 M	-2,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,68 M	-2,67 M	-	-1,96 M	-2,01 M
Variation du fonds de roulement net	446 k	-849 k	-	-151 k	-262 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,86	-12,32	-	-11,61	-10,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,41	-12,72	-	-11,81	-10,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,52	-21,63	-	-18,41	-66,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,52	-21,63	-	-18,41	-66,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,02	7,88	19,65	11,98	18,11
Quick Ratio	15,99	7,84	19,29	11,83	18,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,42	-4,28	-19,85	-8,39	-4,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,36	3,96	1,51	1,93	5,24
Dette nette / EBITDA	1,43	1,52	1,06	1,31	4,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	1,5	1,06	1,28	3,64
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	298,56	-28,07	-	-44,65	-21,1
EBITA, 1 an Croissance en %	291,53	-23,56	-	-52,43	-33,49
EBIT, 1 an Croissance %	291,53	-23,56	-	-52,43	-33,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	301,41	-27,35	-	-50,44	164,32
Résultat net, Croissance 1 an	301,41	-27,35	-	-50,44	164,32
Résultat net normalisé sur 1 an	330,19	-35,12	-	-50,15	-26,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,02	-44,9	-	-57,56	133,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,48	-3,58	-	-3,19	-96,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,12	-8,74	-	-11,57	-40,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	82,75	-10,24	-	-11,95	-42,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,75	-10,24	-	-11,95	-42,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	994,32	-36,98	-	-52,23	-14,81
CAPEX, Croissance 1 an	42,22	-89,72	-	42,02	399,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,18 k	-43,08	-	-	2,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,18 k	-43,08	-	-	2,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	69,31	-	-	-33,92
EBITA, 2 ans CAGR %	858,45	73	-	-	-43,76
EBIT, 2 ans CAGR %	858,45	73	-	-	-43,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	628,19	70,78	-	-	14,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	628,19	70,78	-	-	14,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	642,84	67,06	-	-	-39,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,16	-39,71	-	-	-0,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,96 k	13,87	-	-	-80,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,14 k	28,56	-	-	-27,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,28 k	28,08	-	-	-29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,28 k	28,08	-	-	-29,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	668,78	162,62	-	-	-36,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-61,76	-	-	166,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,46 k	701,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,46 k	701,41	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	418,89	312,56	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	418,89	312,56	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	438,59	237,74	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	438,59	237,74	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	445,8	229,58	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,63	19,58	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	879,09	867,28	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	734,1	418,51	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	786,2	453,99	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	786,2	453,99	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	513,97	233,97	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	118,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	417,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	417,52	-	-	-