Ratios Financiers EPE Special Opportunities Limited

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ESO

BMG3163K1053

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:07 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
211,00 ^GBX	0,00%		-3,21%	+44,52%

12:28	EPE Special Opportunities procède au remboursement partiel de ses titres de créance non garantis	MT
22/07	EPE Special Opportunities modifie les conditions de ses titres de créance à 8,5 %	MT

ca558a3539000c9390760d880e47a7.fftsiVN27ugSua5pRU15Lf1m9QOsThGvtcP_IhGXhVE.FbRVuH4n2pw_3sgIB3gsesknl0DkOSTOwZWpYHPa72QblyrfOhiP2ECAxQ

Données Financières Publiées: EPE SPECIAL OPPORTUNITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	10,28 M	-39,44 M	3,38 M	3,44 M	9,88 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	514	79,9 k	367 k	710 k	358 k
Total Chiffre d'affaires	10,28 M	-39,36 M	3,75 M	4,15 M	10,24 M
Résultat Brut	10,28 M	-39,36 M	3,75 M	4,15 M	10,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	1,96 M	2,03 M	2,07 M	2,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	770 k	519 k	308 k	284 k	263 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	560 k	635 k	604 k	578 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,08 M	3,04 M	2,97 M	2,96 M	2,85 M
Résultat d'Exploitation	6,2 M	-42,4 M	782 k	1,19 M	7,39 M
Intérêts payés, total	-320 k	-309 k	-309 k	-319 k	-329 k
Charges d'intérêt nettes	-320 k	-309 k	-309 k	-319 k	-329 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	2,69 k	-1,14 k	-1,67 k	1,35 k
Autres produits non opérationnels	-157 k	-1,13 M	-868 k	-790 k	-633 k
EBT, hors éléments non courants	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
EBT, elements non courants inclus	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
Résultat des activités poursuivies	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
Résultat net part du groupe	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
Résultat net	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	-1,42	-0,01	0	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	-1,42	-0,01	0	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,07 M	30,92 M	28,47 M	28,07 M	26,56 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	-1,42	-0,01	0	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	-1,42	-0,01	0	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,07 M	30,92 M	28,47 M	29,74 M	28,38 M
BPA de base normalisé	0,11	-0,89	-0,01	0	0,15
BPA dilué normalisé	0,11	-0,89	-0,01	0	0,14
Éléments supplémentaires
EBITA	6,2 M	-42,4 M	782 k	1,19 M	7,39 M
EBIT	6,2 M	-42,4 M	782 k	1,19 M	7,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,28 M	-39,36 M	3,75 M	4,15 M	10,24 M
Résultat net normalisé	3,58 M	-27,4 M	-248 k	51,02 k	4,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	320 k	309 k	309 k	1,11 M	962 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,26 M	1,96 M	2,03 M	2,07 M	2,01 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	52,62 k	36,22 k	31,35 k	24,61 k	28,23 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	770 k	519 k	308 k	284 k	263 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	822 k	555 k	340 k	308 k	291 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,55 M	22,23 M	14,46 M	11,07 M	12,98 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	5,26 M	-	-
Total des liquidités et VMP	27,55 M	22,23 M	19,72 M	11,07 M	12,98 M
Créances clients, total	95,15 k	87,9 k	73,65 k	68,23 k	58,59 k
Total des créances	95,15 k	87,9 k	73,65 k	68,23 k	58,59 k
Total de l'actif circulant	27,64 M	22,31 M	19,8 M	11,14 M	13,04 M
Investissements à long terme	141 M	100 M	95,46 M	101 M	102 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	168 M	123 M	115 M	112 M	115 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,66 k	1,01 k	91,3 k	38,92 k	19,62 k
Charges à payer, total	681 k	593 k	583 k	612 k	655 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,98 M	3,99 M	3,99 M	3,99 M	13,87 M
Autres passifs à court terme	288 k	2,4 k	2,4 k	2,4 k	2,4 k
Total du passif circulant	4,96 M	4,58 M	4,66 M	4,64 M	14,54 M
Dette à long terme	19,58 M	20,72 M	13,71 M	11,03 M	-
Total du passif	24,54 M	25,31 M	18,38 M	15,67 M	14,54 M
Actions ordinaires, total	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,75 M
Primes d'émissions d'actions	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	14,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,3 M	-15,07 M	-18,99 M	-23,35 M	-29,64 M
Résultat global et autres	137 M	97,14 M	101 M	104 M	114 M
Total des fonds propres ordinaires	144 M	97,42 M	96,88 M	95,97 M	100 M
Total des capitaux propres	144 M	97,42 M	96,88 M	95,97 M	100 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	123 M	115 M	112 M	115 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,52 M	29,66 M	28,33 M	27,63 M	25,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,52 M	29,66 M	28,33 M	27,63 M	25,89 M
Actif net par action	4,56	3,28	3,42	3,47	3,86
Actif corporel net	144 M	97,42 M	96,88 M	95,97 M	100 M
Actif corporel net par action	4,56	3,28	3,42	3,47	3,86
Total de la dette	23,56 M	24,71 M	17,7 M	15,02 M	13,87 M
Dette nette	-3,99 M	2,48 M	-2,02 M	3,95 M	886 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	5,73 M	-43,84 M	-396 k	81,62 k	6,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	39,44 M	-3,38 M	-3,44 M	-9,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	822 k	555 k	340 k	308 k	291 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,8 M	2,11 M	4,25 M	4,77 M	10,28 M
Variation des créances	3,82 k	6,85 k	14,25 k	5,42 k	9,64 k
Variation des dettes fournisseurs	20,14 k	-373 k	79,49 k	-23,25 k	24,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,31 k	1,29 k	845	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-2,1 M	906 k	1,7 M	7,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,89 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,89 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	625	150 k	41,4 k	44,74 k	36,6 k
Rachat d'actions ordinaires	-3,62 M	-3,07 M	-526 k	-1,35 M	-3,17 M
Émission d'actions privilégiées	20 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-7,88 M	-3,47 M	-1,79 M
Autres activités de financement, total	-573 k	-299 k	-309 k	-319 k	-329 k
Flux de trésorerie de financement	15,81 M	-3,22 M	-8,67 M	-5,09 M	-5,25 M
Ajustements des taux de change	-	2,31 k	-1,29 k	-845	1,43 k
Variation nette de la trésorerie	-310 k	-5,32 M	-7,76 M	-3,39 M	1,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	299 k	299 k	309 k	319 k	329 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,92 M	-26,52 M	729 k	836 k	4,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,12 M	-26,32 M	922 k	1,04 M	4,95 M
Variation du fonds de roulement net	-425 k	379 k	-93,75 k	17,83 k	-34,06 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,47	-18,22	0,41	0,66	4,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,49	-18,32	0,41	0,66	4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,03	-36,37	-0,41	0,08	6,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,03	-36,37	-0,41	0,08	6,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,95	-4,99	54,02	49,92	19,59
Marge EBITA %	60,33	107,73	20,84	28,71	72,2
Marge d'EBIT %	60,33	107,73	20,84	28,71	72,2
Marge des activités poursuivies %	55,7	111,38	-10,57	1,97	62,82
Marge nette %	55,7	111,38	-10,57	1,97	62,82
Net Avail. Pour la marge commune %	55,7	111,38	-10,57	1,97	62,82
Marge nette normalisée %	34,81	69,61	-6,61	1,23	39,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,9	67,37	19,43	20,14	46,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,84	66,88	24,58	24,94	48,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	-0,27	0,03	0,04	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,57	4,87	4,24	2,4	0,9
Quick Ratio	5,57	4,87	4,24	2,4	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,46	0,19	0,37	0,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,4	25,36	18,27	15,65	13,86
Dette totale / Capital total	14,09	20,23	15,45	13,53	12,18
Dette à long terme / Capitaux propres	13,63	21,27	14,16	11,49	-
Dette à long terme / Capital total	11,71	16,97	11,97	9,94	-
Dette totale / Total de l'actif	14,59	20,62	15,95	14,04	12,7
EBIT / Charges d'intérêt	19,4	-137,05	2,53	3,74	22,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,53	-482,83	-109,53	10,7	146,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,53	-482,83	-109,53	10,7	146,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,92	-777,79	-101,84	52,48	520,22
EBIT, 1 an Croissance %	-83,92	-777,79	-101,84	52,48	520,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,03	-865,53	-99,1	-120,59	7,78 k
Résultat net, Croissance 1 an	-85,03	-865,53	-99,1	-120,59	7,78 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,03	-865,53	-99,1	-120,59	7,78 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,7	-893,88	-99,06	-119,38	8,3 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,84	-7,62	-16,22	-7,36	-14,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,73	-27,02	-6,09	-3,14	2,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,08	-32,17	-0,56	-0,94	4,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,08	-32,17	-0,56	-0,94	4,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,71	-86,98	-143,17	87,75	320,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,7	-634,88	-102,75	14,75	466,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,05	-610,41	-103,5	12,33	377,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,09	-3,21	-39,6	-67,52	65,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,09	-3,21	-39,6	-67,52	65,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,8	4,85	-64,65	-83,23	207,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,8	4,85	-64,65	-83,23	207,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,24	7,05	-73,69	-95,68	302,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,24	7,05	-73,69	-95,68	302,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,24	7,05	-73,69	-95,68	302,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,22	10,22	-72,08	-95,73	303,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,4	-33,3	-12,02	-11,9	-10,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,08	-8,1	-17,21	-4,62	-0,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,37	-16,79	-17,87	-0,75	1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,37	-16,79	-17,87	-0,75	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,81	-14,8	-76,29	-9,98	180,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,04	4,55	-61,66	-82,24	155,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,32	3,74	-57,72	-80,16	131,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,03	-0,26	-55,31	-26,08	-36,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,03	-0,26	-55,31	-26,08	-36,16
EBITA, 3 ans CAGR %	0,02	5,08	-72,73	-42,45	-44,13
EBIT, 3 ans CAGR %	0,02	5,08	-72,73	-42,45	-44,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,96	6,56	-78,2	-75,75	-47,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,96	6,56	-78,2	-75,75	-47,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,96	6,56	-78,2	-75,75	-47,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,71	7,9	-77,15	-75,28	-46,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,93	-27,97	-28,03	-10,49	-12,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,83	3,96	-7,43	-12,76	-2,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,91	-2,24	-11,69	-12,58	0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,91	-2,24	-11,69	-12,58	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,36	-10,06	-32,08	-52,74	50,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,26	4,39	-68,91	-44,74	-43,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,26	3,84	-66,47	-41,44	-42,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	282,49	311,21	0,89	-36,32	-24,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	282,49	311,21	0,89	-36,32	-24,6
EBITA, 5 ans CAGR %	23,56	66,85	-33,91	-49,57	-28,13
EBIT, 5 ans CAGR %	23,56	66,85	-33,91	-49,57	-28,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,7	3,9	-43,14	-70,45	-29,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,7	3,9	-43,14	-70,45	-29,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,7	3,9	-43,14	-70,45	-29,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,02	1,99	-43,16	-70,1	-27,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,85	-2,31	-24,58	-21,93	-21,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,48	10,44	12,41	0,44	-4,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,85	7,99	10,13	-1,64	-6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,85	7,99	10,13	-1,64	-6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,31	-9,22	-17,73	-10,03	19,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,71	61,07	-29,62	-48,6	-27,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,56	66,46	-25,17	-46,45	-27,36