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Données Financières Publiées: ENTREPRENDRE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	13,14 M	11,57 M	9,9 M	9,44 M	10,1 M
Total Chiffre d'affaires	13,14 M	11,57 M	9,9 M	9,44 M	10,1 M
Coût des marchandises vendues, total	1,56 M	1,2 M	1,21 M	1,5 M	1,26 M
Résultat Brut	11,57 M	10,37 M	8,69 M	7,94 M	8,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11 M	9,23 M	8,95 M	8,6 M	8,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,55 k	1,72 k	5,04 k	8,12 k	9,99 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-23,78 k	28,22 k	15,86 k	-79,9 k	-183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,98 M	9,26 M	8,97 M	8,53 M	7,92 M
Résultat d'Exploitation	589 k	1,11 M	-280 k	-582 k	915 k
Intérêts payés, total	-7,96 k	-6,24 k	-7,84 k	-1,2 M	-9,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	307	5,84 k	599	66,48 k	18,48 k
Charges d'intérêt nettes	-7,65 k	-397	-7,25 k	-1,13 M	9,4 k
Autres produits non opérationnels	326 k	-676 k	-105 k	1,17 M	21,02 k
EBT, hors éléments non courants	907 k	430 k	-392 k	-545 k	945 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-400 k	5 k	-7 k	-5,51 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-130 k	-79,18 k	-109 k	-18,82 k	-132 k
Règlements judiciaires	-	-78 k	-50 k	-65,25 k	-134 k
Autres éléments non courants	-270 k	-97,85 k	9,27 k	-138 k	312 k
EBT, elements non courants inclus	107 k	180 k	-549 k	-773 k	991 k
Charge d'impôt	-	3,94 k	-	-	372 k
Résultat des activités poursuivies	107 k	176 k	-549 k	-773 k	619 k
Résultat net part du groupe	107 k	176 k	-549 k	-773 k	619 k
Résultat net	107 k	176 k	-549 k	-773 k	619 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	107 k	176 k	-549 k	-773 k	619 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	107 k	176 k	-549 k	-773 k	619 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,29	-0,89	-1,26	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,29	-0,89	-1,26	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	614 k	614 k	614 k	614 k
Bénéfice net par action - dilué	-	0,29	-0,89	-1,26	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,29	-0,89	-1,26	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	614 k	614 k	614 k	614 k
BPA de base normalisé	-	0,44	-0,4	-0,56	0,96
BPA dilué normalisé	-	0,44	-0,4	-0,56	0,96
Dividende par action	-	0,41	0,25	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	595 k	1,11 M	-275 k	-574 k	925 k
EBITA	589 k	1,11 M	-280 k	-582 k	915 k
EBIT	589 k	1,11 M	-280 k	-582 k	915 k
Total des revenus (tels que rapportés)	13,3 M	11,77 M	10,1 M	9,76 M	10,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,19	-	-	37,52
Résultat net normalisé	567 k	269 k	-245 k	-341 k	591 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	3,73 M	3,02 M	1,94 M	647 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	300 k	300 k	311 k	310 k	760 k
Total des liquidités et VMP	1,86 M	4,03 M	3,33 M	2,25 M	1,41 M
Créances clients, total	4,1 M	3,43 M	2,99 M	2,52 M	4,41 M
Autres créances	724 k	406 k	655 k	562 k	501 k
Total des créances	4,83 M	3,84 M	3,64 M	3,09 M	4,91 M
Dépenses payées d'avance	507 k	476 k	540 k	522 k	822 k
Autres actifs à court terme, total	31,83 k	55,15 k	18,94 k	84,47 k	19,98 k
Total de l'actif circulant	7,22 M	8,4 M	7,54 M	5,94 M	7,16 M
Immobilisations corporelles brutes	154 k	157 k	156 k	156 k	156 k
Amortissements cumulés	-132 k	-124 k	-128 k	-133 k	-136 k
Immobilisations corporelles nettes	21,7 k	33,25 k	28,2 k	23,45 k	20,14 k
Investissements à long terme	360 k	351 k	442 k	417 k	438 k
Autres immobilisations incorporelles, total	538 k	477 k	378 k	508 k	562 k
Prêts à long terme	84,49 k	84,49 k	84,49 k	84,49 k	84,49 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1	-
Total des actifs	8,22 M	9,34 M	8,47 M	6,97 M	8,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,22 M	1,69 M	1,55 M	1,42 M	2,4 M
Charges à payer, total	339 k	348 k	878 k	845 k	888 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,18 k	219 k	374 k	377 k
Impôts sur le revenu à payer	625 k	548 k	1,07 k	1,07 k	533
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,1 M	1,05 M	980 k	805 k
Autres passifs à court terme	-	84,29 k	179 k	116 k	205 k
Total du passif circulant	3,18 M	3,77 M	3,88 M	3,73 M	4,68 M
Dette à long terme	92,62 k	1,5 M	1,28 M	911 k	536 k
Recettes non acquises Non courantes	856 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	206 k	90 k	120 k	65,25 k	164 k
Total du passif	4,34 M	5,36 M	5,29 M	4,71 M	5,38 M
Actions ordinaires, total	258 k	258 k	258 k	258 k	258 k
Primes d'émissions d'actions	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	307 k	367 k	-357 k	-581 k	97,32 k
Résultat global et autres	797 k	833 k	758 k	59,21 k	-
Total des fonds propres ordinaires	3,89 M	3,98 M	3,18 M	2,26 M	2,88 M
Total des capitaux propres	3,89 M	3,98 M	3,18 M	2,26 M	2,88 M
Total du passif et des capitaux propres	8,22 M	9,34 M	8,47 M	6,97 M	8,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	614 k	614 k	614 k	614 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	614 k	614 k	614 k	614 k
Actif net par action	-	6,49	5,19	3,68	4,69
Actif corporel net	3,35 M	3,51 M	2,81 M	1,75 M	2,32 M
Actif corporel net par action	-	5,71	4,57	2,86	3,78
Total de la dette	92,62 k	1,5 M	1,5 M	1,29 M	913 k
Dette nette	-1,76 M	-2,53 M	-1,83 M	-961 k	-494 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	154 k	157 k	-	-	8,98 k
Employés à temps plein	-	17	17	18	18
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	699 k	569 k	435 k	363 k	365 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,36	7,87	-1,96	-4,71	7,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,99	14,61	-3,44	-8,84	15,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,71	4,47	-15,31	-28,37	24,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,71	4,47	-15,31	-28,37	24,07
Analyse des marges
Marge brute %	88,09	89,62	87,82	84,15	87,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,74	79,8	90,43	91,07	80,13
Marge d’EBITDA %	4,53	9,58	-2,78	-6,08	9,16
Marge EBITA %	4,48	9,57	-2,83	-6,17	9,06
Marge d'EBIT %	4,48	9,57	-2,83	-6,17	9,06
Marge des activités poursuivies %	0,81	1,52	-5,54	-8,18	6,13
Marge nette %	0,81	1,52	-5,54	-8,18	6,13
Net Avail. Pour la marge commune %	0,81	1,52	-5,54	-8,18	6,13
Marge nette normalisée %	4,31	2,32	-2,47	-3,61	5,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,32	1,11	1,22	1,33
Rotation des actifs corporels	620,93	421,09	322,14	365,54	463,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,03	3,07	3,08	3,42	2,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	2,23	1,94	1,59	1,53
Quick Ratio	2,1	2,09	1,8	1,43	1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	120,57	119,16	118,38	106,6	125,27
Délais de paiement des fournisseurs	497,56	595,13	489,69	361,81	551,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,38	37,77	47,21	56,86	31,7
Dette totale / Capital total	2,33	27,41	32,07	36,25	24,07
Dette à long terme / Capitaux propres	2,38	37,66	40,32	40,3	18,62
Dette à long terme / Capital total	2,33	27,34	27,39	25,69	14,14
Dette totale / Total de l'actif	52,74	57,36	62,41	67,57	65,13
EBIT / Charges d'intérêt	73,99	177,48	-35,66	-0,49	100,72
EBITDA / Charges d'intérêt	74,81	177,75	-35,02	-0,48	101,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	74,81	177,75	-35,02	-0,48	101,82
Dette totale / EBITDA	0,16	1,36	-5,47	-2,24	0,99
Dette nette / EBITDA	-2,96	-2,28	6,67	1,67	-0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16	1,36	-5,47	-2,24	0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,96	-2,28	6,67	1,67	-0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,63	-11,94	-14,44	-4,61	6,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,85	-10,41	-16,16	-8,6	11,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,72	86,15	-124,79	109	-261,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,53	87,93	-125,28	108,13	-257,06
EBIT, 1 an Croissance %	-11,53	87,93	-125,28	108,13	-257,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,92	64,59	-412,21	40,78	-180,12
Résultat net, Croissance 1 an	-70,92	64,59	-412,21	40,78	-180,12
Résultat net normalisé sur 1 an	49,42	-52,61	-191,21	39,09	-273,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-412,21	40,78	-180,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,39	-16,36	-12,85	-15,55	74,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,22	53,25	-15,17	-16,84	-14,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,2	13,58	-9,33	-17,68	18,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,16	4,69	-19,96	-37,51	32,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,65	2,46	-20,05	-28,97	27,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-39,8	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,61	-8,84	-13,2	-9,66	1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,54	-8,65	-13,33	-12,46	0,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,03	28,92	-32,07	-28,02	83,45
EBITA, 2 ans CAGR %	47,56	28,94	-31,07	-27,46	80,8
EBIT, 2 ans CAGR %	47,56	28,94	-31,07	-27,46	80,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,72	-30,82	126,69	109,65	6,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,72	-30,82	126,69	109,65	6,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,13	-15,85	-34,25	12,64	55,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-30,82	-	109,65	6,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,58	-13,43	-14,62	-14,21	21,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,08	26,99	14,02	-16,01	-15,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,58	3,77	1,48	-13,6	-1,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,52	2,24	-8,46	-29,28	-9,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,63	-0,13	-9,49	-24,65	-4,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	8,23	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,67	-5,83	-10,75	-10,43	-4,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,89	-5,24	-11,22	-11,78	-5,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,89	59,78	-25,59	-1,2	-5,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,08	59,94	-25,09	-0,37	-6,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,08	59,94	-25,09	-0,37	-6,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,2	-3,16	14,32	93,4	52,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,2	-3,16	14,32	93,4	52,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,6	-3,77	-13,56	-15,6	30,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-3,16	14,32	-	52,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,6	-12,55	-13,23	-14,93	8,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,8	15,35	11,01	2,63	-15,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,8	-1,01	-0,79	-5,35	-4,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,57	3,24	-5,77	-19,4	-12,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,9	1,24	-7,27	-16,52	-10,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	5,42	-10,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,24	-7,79	-8,76	-7,38	-6,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,91	-8	-8,94	-8,2	-6,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,62	-11,52	-20,06	16,14	6,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,7	-11,38	-19,69	16,58	6,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,7	-11,38	-19,69	16,58	6,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,95	-13,33	29,19	31,89	11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,95	-13,33	29,19	31,89	11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,24	-25,56	0,61	2,49	9,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-13,33	29,19	31,89	11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,53	-11,83	-13,42	-13,22	-0,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,37	8,18	4,24	1,6	-0,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,15	-4,66	-4,82	-6,25	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,08	-0,58	-4,97	-11,26	-7,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,01	-1,56	-5,59	-10,04	-6,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	3,22	-6,75	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						340 k	-1,58 M	-146 k	-208 k	1,11 M