Bilan Entrée Resources Ltd.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,420 ^CAD	-3,59%		-7,63%	+15,79%

27/07	Entrée Resources Ltd. annonce la nomination de Sarah Strunk en tant qu'administratrice indépendante, à compter du 4 août 2026	CI
13/07	Entrée Resources Ltd. annonce la nomination de Chris Adams au poste de directeur général, à compter du 17 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ENTRÉE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	1,92 M	2 M	1,97 M	2,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	502 k	504 k	1,39 M	1,54 M	799 k
Rémunération à base d'actions (IS)	735 k	997 k	1,04 M	1,21 M	1,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	118 k	124 k	115 k	118 k	113 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,96 M	3,55 M	4,55 M	4,84 M	4,21 M
Résultat d'Exploitation	-2,96 M	-3,55 M	-4,55 M	-4,84 M	-4,21 M
Intérêts payés, total	-365 k	-369 k	-402 k	-478 k	-658 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25 k	147 k	333 k	213 k	182 k
Charges d'intérêt nettes	-340 k	-222 k	-69 k	-265 k	-476 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-235 k	-509 k	-653 k	-3,07 M	-3,23 M
Gains (pertes) de change	30 k	-532 k	157 k	-1,42 M	639 k
Autres produits non opérationnels	-4,05 M	-4,25 M	-4,46 M	-4,74 M	-4,92 M
EBT, hors éléments non courants	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Résultat net	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	189 M	197 M	200 M	204 M	207 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	189 M	197 M	203 M	204 M	207 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,94 M	-3,53 M	-4,54 M	-4,82 M	-4,2 M
EBITA	-2,96 M	-3,55 M	-4,55 M	-4,84 M	-4,21 M
EBIT	-2,96 M	-3,55 M	-4,55 M	-4,84 M	-4,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,72 M	-5,66 M	-5,99 M	-8,95 M	-7,62 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	1 k	53 k
Intérêts sur la dette à long terme	380 k	429 k	452 k	521 k	658 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,6 M	1,92 M	2 M	1,97 M	2,04 M
Frais d'exploration et de forage	502 k	504 k	1,39 M	1,54 M	799 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	735 k	997 k	1,04 M	1,21 M	1,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	735 k	997 k	1,04 M	1,21 M	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,09 M	6,41 M	6,09 M	2,38 M	4,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,1 M	6,42 M	6,1 M	2,39 M	4,34 M
Autres créances	157 k	158 k	176 k	329 k	136 k
Total des créances	157 k	158 k	176 k	329 k	136 k
Dépenses payées d'avance	153 k	96 k	157 k	145 k	112 k
Total de l'actif circulant	7,41 M	6,68 M	6,44 M	2,86 M	4,58 M
Immobilisations corporelles brutes	475 k	945 k	963 k	1,05 M	2,06 M
Amortissements cumulés	-347 k	-422 k	-544 k	-601 k	-718 k
Immobilisations corporelles nettes	128 k	523 k	419 k	445 k	1,34 M
Investissements à long terme	239 k	295 k	360 k	386 k	460 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,78 M	7,49 M	7,22 M	3,7 M	6,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	101 k	227 k	159 k	105 k	234 k
Charges à payer, total	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	99 k	100 k	114 k	104 k	111 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	40 k	50 k
Total du passif circulant	200 k	327 k	313 k	249 k	395 k
Dette à long terme	10,26 M	11,14 M	12,29 M	15,93 M	21 M
Contrats de location à long terme	-	449 k	359 k	244 k	146 k
Recettes non acquises Non courantes	52,42 M	53,11 M	58,87 M	58,58 M	66,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	62,88 M	65,03 M	71,83 M	75 M	88,1 M
Actions ordinaires, total	180 M	183 M	187 M	187 M	191 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-256 M	-265 M	-274 M	-289 M	-301 M
Résultat global et autres	21,05 M	24,53 M	22,92 M	30,08 M	27,78 M
Total des fonds propres ordinaires	-55,1 M	-57,53 M	-64,62 M	-71,31 M	-81,71 M
Total des capitaux propres	-55,1 M	-57,53 M	-64,62 M	-71,31 M	-81,71 M
Total du passif et des capitaux propres	7,78 M	7,49 M	7,22 M	3,7 M	6,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	193 M	199 M	203 M	207 M	209 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	193 M	198 M	203 M	205 M	209 M
Actif net par action	-0,29	-0,29	-0,32	-0,35	-0,39
Actif corporel net	-55,1 M	-57,53 M	-64,62 M	-71,31 M	-81,71 M
Actif corporel net par action	-0,29	-0,29	-0,32	-0,35	-0,39
Total de la dette	10,36 M	11,69 M	12,76 M	16,28 M	21,25 M
Dette nette	3,26 M	5,27 M	6,66 M	13,89 M	16,92 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	239 k	295 k	360 k	386 k	460 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	46 k	43 k	44 k	-	-
Machines, total	82 k	79 k	80 k	114 k	124 k
Employés à temps plein	4	4	-	4	4
Salariés à temps partiel	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,56 M	-9,06 M	-9,58 M	-14,32 M	-12,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	118 k	124 k	115 k	118 k	113 k
Amortissements et dépréciations, Total	118 k	124 k	115 k	118 k	113 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	235 k	509 k	653 k	3,07 M	3,23 M
Rémunération à base d'actions (CF)	735 k	997 k	1,04 M	1,21 M	1,25 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,37 M	4,99 M	4,72 M	6,6 M	5,02 M
Variation des créances	-27 k	-1 k	-18 k	-153 k	193 k
Variation des dettes fournisseurs	-25 k	126 k	-28 k	-54 k	138 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-2,32 M	-3,1 M	-3,53 M	-2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-88 k	-71 k	-127 k	-122 k	-128 k
Total de la dette remboursée	-88 k	-71 k	-127 k	-122 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	2,08 M	1,94 M	2,83 M	239 k	4,22 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-45 k
Flux de trésorerie de financement	1,99 M	1,86 M	2,7 M	117 k	4,05 M
Ajustements des taux de change	21 k	-231 k	78 k	-300 k	147 k
Variation nette de la trésorerie	-170 k	-681 k	-318 k	-3,71 M	1,95 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,3 M	-1,15 M	-2,05 M	-2,19 M	-1,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,07 M	-916 k	-1,8 M	-1,89 M	-899 k
Variation du fonds de roulement net	41 k	-182 k	107 k	195 k	-365 k
Dette nette émise (remboursée)	-88 k	-71 k	-127 k	-122 k	-128 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,51	-29,06	-38,66	-55,4	-52,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,35	4,9	5,82	5,65	4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,35	16,09	15,68	21,07	15,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,35	16,09	15,68	21,07	15,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,06	20,41	20,56	11,5	11,61
Quick Ratio	36,3	20,12	20,06	10,92	11,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,76	-7,08	-9,89	-14,18	-5,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,8	-20,31	-19,75	-22,83	-26,01
Dette totale / Capital total	-23,16	-25,49	-24,61	-29,59	-35,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-18,62	-20,14	-19,57	-22,69	-25,88
Dette à long terme / Capital total	-22,94	-25,28	-24,39	-29,4	-34,97
Dette totale / Total de l'actif	808,34	867,84	995,62	2,03 k	1,38 k
EBIT / Charges d'intérêt	-8,11	-9,62	-11,32	-10,12	-6,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,79	-9,28	-11,03	-9,87	-6,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,88	-9,28	-11,03	-9,87	-6,22
Dette totale / EBITDA	-3,65	-3,41	-2,88	-3,45	-5,19
Dette nette / EBITDA	-1,15	-1,54	-1,5	-2,95	-4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,6	-3,41	-2,88	-3,45	-5,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-1,54	-1,5	-2,95	-4,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,85	19,96	28,6	6,35	-12,93
EBITA, 1 an Croissance en %	29,82	19,93	28,14	6,29	-12,97
EBIT, 1 an Croissance %	29,82	19,93	28,14	6,29	-12,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,92	19,93	5,72	49,5	-14,82
Résultat net, Croissance 1 an	25,92	19,93	5,72	49,5	-14,82
Résultat net normalisé sur 1 an	25,92	19,93	5,72	49,5	-14,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,21	14,79	0	46,57	-16,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,82	308,59	-19,89	6,21	202,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,29	-3,68	-3,71	-48,79	72,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,75	4,41	12,31	10,35	14,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,75	4,41	12,31	10,35	14,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,85	7,57	33,74	14,02	-36,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,29	-11,76	78,6	6,95	-40,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,99	-14,5	96,14	5,28	-52,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,54	24,8	24,2	16,95	-3,77
EBITA, 2 ans CAGR %	18,5	24,78	23,97	16,7	-3,82
EBIT, 2 ans CAGR %	18,5	24,78	23,97	16,7	-3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,95	22,89	12,6	25,72	12,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,95	22,89	12,6	25,72	12,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,67	22,89	12,6	25,72	12,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,61	16,98	11,74	18,63	10,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,36	54,18	80,93	-7,76	79,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,91	-2,98	-3,69	-29,78	-5,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,3	7,05	8,29	11,33	12,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,3	7,05	8,29	11,33	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,86	24,4	19,94	23,48	-14,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,68	9,26	25,54	38,2	-20
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,21	10,57	29,5	43,7	-29,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,5	19,01	26,06	17,94	5,99
EBITA, 3 ans CAGR %	17,28	18,97	25,89	17,77	5,83
EBIT, 3 ans CAGR %	17,28	18,97	25,89	17,77	5,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,27	17,93	16,88	23,76	10,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,27	17,93	16,88	23,76	10,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,31	17,07	16,88	23,76	10,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,33	13,33	14,18	20,67	5,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,74	18,29	23,95	51,49	37,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,53	7,08	-3,23	-21,98	-5,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,5	6,99	8,78	8,97	12,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,5	6,99	8,78	8,97	12,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,43	8,43	27,44	17,94	-1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	76,52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,63	-9,72	28,71	19,01	4,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,62	-12,32	33,85	20,86	-0,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,25	4,3	20,14	18,18	13,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,23	4,29	19,91	18,06	13,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,23	4,29	19,91	18,06	13,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,76	-24,3	13	20,99	15,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,13	-24,37	13	20,99	15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,03	-24,33	11,83	20,46	15,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,73	-26,31	10,89	17,38	11,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,99	-4,08	36,94	7,09	43,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-31,94	-1,92	-0,59	-9,55	-4,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,1	18,63	10,21	8,7	10,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,1	18,63	10,21	8,7	10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,75	-5,03	31,85	14,22	8,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,07	-5,62	38,36	7,05	6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,15	-7,49	53,34	6,84	3,72