Flux de Trésorerie Entrecampos Cuatro, Socimi, S.A.

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YENT

ES0131172001

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - BME 16:00:04 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,780 ^EUR	0,00%		0,00%	+0,56%

26/06	Entrecampos Cuatro, Socimi, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 9 juillet 2026	CI
31/10/25	Entrecampos Cuatro, Socimi, S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	5,52 M	5,78 M	6,67 M	7,86 M	7,92 M
Autres recettes, total	39,59 k	-	-	44,75 k	42,88 k
Total Chiffre d'affaires	5,56 M	5,78 M	6,67 M	7,91 M	7,96 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,25 M	2,3 M	2,45 M	2,7 M	2,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,12 M	2,12 M	2,36 M	3,43 M	4,33 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,37 M	4,42 M	4,81 M	6,12 M	7,07 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,19 M	1,36 M	1,86 M	1,78 M	889 k
Intérêts payés, total	-260 k	-332 k	-914 k	-1,06 M	-849 k
Intérêts perçus et revenus des placements	132	37,27 k	46,42 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-260 k	-295 k	-868 k	-1,06 M	-849 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,92 k	12,42 k
EBT, hors éléments non courants	1,93 M	1,06 M	992 k	728 k	52,42 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	658 k	366 k	134 k	41,38 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	74,54 k	6,65 k	-116 k	197 k	186 k
Autres éléments non courants	-	-	-	1,29 M	1,29 M
EBT, elements non courants inclus	2,01 M	1,73 M	1,24 M	2,35 M	1,57 M
Charge d'impôt	135 k	176 k	82,59 k	66,46 k	88,88 k
Résultat des activités poursuivies	1,87 M	1,55 M	1,16 M	2,28 M	1,49 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,87 M	1,55 M	1,16 M	2,28 M	1,49 M
Résultat net	1,87 M	1,55 M	1,16 M	2,28 M	1,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,87 M	1,55 M	1,16 M	2,28 M	1,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,87 M	1,55 M	1,16 M	2,28 M	1,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,03	0,02	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,03	0,02	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,62 M	54,62 M	54,62 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,03	0,02	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,03	0,02	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,62 M	54,62 M	54,62 M	-	-
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,01	-	-
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,01	-	-
Dividende par action	0,03	0,02	0,02	-	-
Ratio de distribution	60,6	103,02	115,36	42,79	121,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,44 M	3,66 M	4,3 M	4,48 M	3,63 M
EBITA	2,19 M	1,36 M	1,86 M	1,78 M	889 k
EBIT	2,19 M	1,36 M	1,86 M	1,78 M	889 k
Taux d’imposition effectif (%)	6,72	10,19	6,65	2,83	5,65
Total des impôts courants	268 k	228 k	263 k	89,85 k	93,94 k
Total des impôts différés	-152 k	-109 k	-249 k	-84,56 k	-92,41 k
Résultat net normalisé	1,21 M	664 k	620 k	455 k	32,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	125 M	128 M	132 M	133 M	142 M
Amortissements cumulés	-25,64 M	-27,8 M	-30,12 M	-32,78 M	-35,49 M
Immobilisations corporelles nettes	99,7 M	100 M	102 M	99,93 M	106 M
Total des actifs immobiliers	99,7 M	100 M	102 M	99,93 M	106 M
Trésorerie et équivalents	4,85 M	3,67 M	505 k	4,1 M	868 k
Créances clients, total	81,28 k	83,19 k	112 k	77,58 k	58,16 k
Autres créances	54,6 k	1,19 k	3,33 k	270 k	1,08 M
Investissements en titres de créance et de participation	72,73 k	60,83 k	2,01 k	1,48 k	563
Autres immobilisations incorporelles, total	5,76 k	10,78 k	10,52 k	6,3 k	3,88 k
Autres actifs à court terme, total	12,83 k	28,24 k	-	-	198 k
Autres actifs à long terme, total	721 k	747 k	731 k	776 k	802 k
Total des actifs	105 M	105 M	103 M	105 M	109 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	934 k	1,71 M	1,82 M	1,23 M	1,86 M
Part à court terme des contrats de location	1,33 M	1,3 M	1,31 M	1,39 M	393 k
Dette à long terme	9,76 M	9,32 M	9,51 M	8,29 M	16,94 M
Contrats de location à long terme	13,78 M	12,5 M	11,2 M	9,8 M	4,31 M
Comptes à payer, total	24,88 k	107 k	54,37 k	47,45 k	183 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	205 k	135 k	135 k	93,8 k	2,04 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	668 k	773 k	750 k	665 k	2,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,3 M	12,19 M	11,96 M	11,9 M	11,83 M
Autres passifs non courants	1,03 M	1,16 M	1,27 M	1,22 M	1,24 M
Total du passif	40,03 M	39,18 M	38,01 M	34,65 M	39,04 M
Actions ordinaires, total	49,09 M	49,09 M	49,09 M	51,18 M	51,18 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,91 M	1,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,77 M	16,82 M	16,73 M	18,19 M	17,92 M
Actions détenues en propre	-101 k	-100 k	-101 k	-123 k	-98,04 k
Résultat global et autres	-293 k	-397 k	-484 k	-647 k	-694 k
Total des fonds propres ordinaires	65,46 M	65,42 M	65,24 M	70,52 M	70,22 M
Total des capitaux propres	65,46 M	65,42 M	65,24 M	70,52 M	70,22 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	105 M	103 M	105 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,62 M	54,62 M	54,62 M	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,62 M	54,62 M	54,62 M	-	-
Actif net par action	1,2	1,2	1,19	-	-
Actif corporel net	65,46 M	65,41 M	65,23 M	70,51 M	70,22 M
Actif corporel net par action	1,2	1,2	1,19	-	-
Total de la dette	25,81 M	24,82 M	23,85 M	20,71 M	23,51 M
Dette nette	20,96 M	21,15 M	23,34 M	16,61 M	22,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - Autres	12,83 k	28,24 k	-	-	-
Terres possédées	39,5 M	39,43 M	39,74 M	40,46 M	43,58 M
Bâtiments, total	80,45 M	81,41 M	91,35 M	90,94 M	91,85 M
Machines, total	461 k	803 k	619 k	639 k	648 k
Employés à temps plein	10	9	9	-	9

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,87 M	1,55 M	1,16 M	2,28 M	1,49 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,25 M	2,3 M	2,44 M	2,69 M	2,74 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,25 M	2,3 M	2,44 M	2,69 M	2,74 M
Amortissement des charges différées, total	184	2,84 k	3,42 k	4,22 k	2,42 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-636 k	-664 k	-255 k	-346 k	-410 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	69,59 k	6,41 k	15,76 k	-	-14,42 k
Variation des créances	119 k	-8,37 k	-44,74 k	34,54 k	38,66 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-1,18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	65,64 k	272 k	-36,95 k	-312 k	-727 k
Autres activités opérationnelles	55,76 k	-179 k	-86,32 k	-218 k	5,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,79 M	3,28 M	3,2 M	4,14 M	3,12 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,38 M	-2,85 M	-5,33 M	-653 k	-9,01 M
Vente d'actifs immobiliers, total	946 k	915 k	1,25 M	246 k	169 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,43 M	-1,94 M	-4,07 M	-407 k	-8,84 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-5,62 k	-7,85 k	-3,16 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	70 k	30 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,44 M	-1,88 M	-4,05 M	-407 k	-8,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5,65 M	1,5 M	2 M	-	14,39 M
Total de la dette émise	5,65 M	1,5 M	2 M	-	14,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,76 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,49 M	-2,98 M	-3,13 M	-10,12 M
Total de la dette remboursée	-1,76 M	-2,49 M	-2,98 M	-3,13 M	-10,12 M
Émission d'actions ordinaires	1,03 k	2,01 k	1,01 k	4,02 M	21,47 k
Rachat d'actions ordinaires	-4,45 k	-1,16 k	-1,6 k	-50,54 k	-
Dividendes ordinaires payés	-1,13 M	-1,6 M	-1,34 M	-977 k	-1,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,13 M	-1,6 M	-1,34 M	-977 k	-1,8 M
Flux de trésorerie de financement	2,75 M	-2,58 M	-2,32 M	-136 k	2,49 M
Variation nette de la trésorerie	4,11 M	-1,18 M	-3,16 M	3,6 M	-3,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	260 k	332 k	914 k	1,06 M	711 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78,99 k	355 k	172 k	296 k	136 k
Dette nette émise / remboursée	3,89 M	-987 k	-976 k	-3,13 M	4,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,66 M	2,75 M	2,78 M	2,72 M	3,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,82 M	2,95 M	3,35 M	3,38 M	3,77 M
Variation du fonds de roulement net	-222 k	-153 k	78,86 k	364 k	-665 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,33	0,81	1,12	1,07	0,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,54	0,94	1,3	1,24	0,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,88	2,37	1,78	3,36	2,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,88	2,37	1,78	3,36	2,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,25	7,67	7,27	5,98	6,12
Marge d’EBITDA %	79,79	63,27	64,5	56,62	45,59
Marge EBITA %	39,4	23,5	27,88	22,55	11,17
Marge d'EBIT %	39,4	23,5	27,88	22,55	11,17
Marge des activités poursuivies %	33,65	26,84	17,39	28,87	18,65
Marge nette %	33,65	26,84	17,39	28,87	18,65
Net Avail. Pour la marge commune %	33,65	26,84	17,39	28,87	18,65
Marge nette normalisée %	21,71	11,5	9,29	5,75	0,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,71	47,51	41,62	34,42	40,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,63	51,11	50,19	42,78	47,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,06	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,7	70,27	68,32	82,92	116,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	0,94	0,15	1,3	0,47
Quick Ratio	1,58	0,93	0,15	1,3	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	0,82	0,79	1,21	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,52	5,19	5,34	4,41	3,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,42	37,94	36,55	29,38	33,47
Dette totale / Capital total	28,28	27,51	26,77	22,71	25,08
Dette à long terme / Capitaux propres	35,97	33,35	31,75	25,66	30,27
Dette à long terme / Capital total	25,8	24,18	23,25	19,83	22,68
Dette totale / Total de l'actif	37,95	37,46	36,82	32,95	35,73
EBIT / Charges d'intérêt	8,44	4,08	2,03	1,69	1,05
EBITDA / Charges d'intérêt	17,09	11	4,71	4,24	4,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,03	9,97	4,51	4,17	4,04
Dette totale / EBITDA	5,81	6,79	5,54	4,63	6,48
Dette nette / EBITDA	4,72	5,79	5,42	3,71	6,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,83	7,49	5,78	4,7	6,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,74	6,38	5,66	3,77	6,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,71	4,63	15,44	18,54	0,7
Résultat brut, Croissance 1 an	0,71	4,63	15,44	18,54	0,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,35	-6,31	17,69	4,06	-18,92
EBITA, 1 an Croissance en %	51,65	-17,97	36,93	-4,1	-50,13
EBIT, 1 an Croissance %	51,65	-17,97	36,93	-4,1	-50,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,24	-17,14	-25,23	96,82	-34,94
Résultat net, Croissance 1 an	47,24	-17,14	-25,23	96,82	-34,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,25	-17,14	-25,23	-	-
Résultat net normalisé sur 1 an	60,5	-25,97	-6,68	-26,59	-92,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,66	0,31	1,88	-1,92	6,33
Stocks, Croissance 1 an	-	120,14	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,72	2,36	34,72	-30,79	-25,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,68	-0,85	-1,29	1,85	3,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,13	-0,07	-0,28	8,09	-0,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,13	-0,08	-0,28	8,1	-0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,21	-13,56	-2,44	29,39	-24,61
CAPEX, Croissance 1 an	46,79	2,12 k	-47,67	-63,13	197,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,57	-17,31	1,13	-1,97	18,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,02	-15,2	13,36	1,04	11,39
Dividende par action, 1 an de croissance	40,87	-16,27	-27	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,21	2,28	9,9	16,98	9,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,21	2,28	9,9	16,98	9,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,59	-0,02	5	10,67	-8,15
EBITA, 2 ans CAGR %	51,26	-3,06	5,98	14,6	-30,84
EBIT, 2 ans CAGR %	51,26	-3,06	5,98	14,6	-30,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,28	10,46	-21,29	21,31	13,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,28	10,46	-21,29	21,31	13,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,27	10,46	-21,29	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,6	-6,04	-16,88	-17,23	-77,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,32	0,48	1,09	-0,04	2,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,81	-40,76	17,43	-3,43	-27,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,52	1,88	-1,07	0,27	2,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,43	0,53	-0,17	3,82	3,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,43	0,52	-0,18	3,83	3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,62	6,5	-8,17	12,35	-1,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-83,33	471,04	240,94	-56,08	4,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,03	1,28	-8,55	-0,43	7,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,87	2,2	-1,95	7,02	6,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	8,6	-21,82	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,81	-0,9	6,49	12,71	11,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,81	-0,9	6,49	12,71	11,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,06	5,03	5,56	4,69	-0,24
EBITA, 3 ans CAGR %	103,76	12,34	8,77	2,51	-13,16
EBIT, 3 ans CAGR %	103,76	12,34	8,77	2,51	-13,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,18	-6,88	-3,01	6,84	-1,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,18	-6,88	-3,01	6,84	-1,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,17	-6,87	-3,01	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,19 k	14,69	-6,25	-20,25	-63,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,48	-0,11	0,95	0,08	2,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	91,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,58	-16,67	-22,1	-1,54	-11,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,4	0,72	0,81	-0,11	1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,25	0,26	0,26	2,51	2,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,25	0,26	0,26	2,51	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,46	-3,71	3,43	2,95	-1,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,16	-14,84	157,45	62,43	-16,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,28	3,8	1,23	-6,41	5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,04	4,17	5,79	-0,97	8,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-4,87	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,63	-2,25	1,94	5,9	7,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,65	-2,25	1,94	5,9	7,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	3	-1,46	12,01	7,25	-0,15
EBITA, 5 ans CAGR %	6,34	-5,46	48,32	13,24	-9,25
EBIT, 5 ans CAGR %	6,34	-5,46	48,32	13,24	-9,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,63	-5,72	-26,75	3,51	3,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,63	-5,9	-26,75	3,51	3,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,63	-5,72	-26,75	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,03	-6,95	305,85	0,66	-46,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,49	0,8	0,14	-0,08	1,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	57,01	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,13	-25,06	1,71	-11,61	-24,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,89	0,68	-0,19	0,54	1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,77	1,47	0,08	1,67	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,77	1,46	0,08	1,67	1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,24	-2,16	-0,22	2,42	1,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,89	64,58	10,13	-34,65	79,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,36	21,24	-8,96	2,09	3,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,55	18,7	-6,16	5,3	5,91