Flux de Trésorerie Enova Mining Limited

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ENV

AU0000089351

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 07:57:58 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	0,00%		-20,00%	-66,67%

11/09	Enova Mining Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/03	Enova Mining Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ENOVA MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	1,53 k	10,82 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,53 k	10,82 k	-	-
Résultat Brut	-	1,53 k	10,82 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 k	131 k	389 k	802 k	1,1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	6 M	484 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,24 k	4,24 k	1,3 k	6,85 k	7,03 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,6 k	4,95 k	8,84 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	136 k	140 k	399 k	6,81 M	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-136 k	-139 k	-388 k	-6,81 M	-1,59 M
Intérêts payés, total	-35,1 k	-25,68 k	-8	-1,61 k	-156
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	36,88 k	17,41 k
Charges d'intérêt nettes	-35,1 k	-25,68 k	-8	35,27 k	17,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
EBT, elements non courants inclus	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
Résultat des activités poursuivies	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
Résultat net part du groupe	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
Résultat net	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	339 M	391 M	641 M	985 M	1,58 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	339 M	391 M	641 M	985 M	1,58 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-132 k	-135 k	-387 k	-6,8 M	-1,58 M
EBITA	-136 k	-139 k	-388 k	-6,81 M	-1,59 M
EBIT	-136 k	-139 k	-388 k	-6,81 M	-1,59 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-107 k	-103 k	-243 k	-4,23 M	-983 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	128 k	131 k	389 k	802 k	1,1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6 M	484 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6 M	484 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,64 k	226 k	939 k	133 k	190 k
Total des liquidités et VMP	64,64 k	226 k	939 k	133 k	190 k
Créances clients, total	-	-	-	9,34 k	50,15 k
Autres créances	41,46 k	3,26 k	36,44 k	-	-
Total des créances	41,46 k	3,26 k	36,44 k	9,34 k	50,15 k
Dépenses payées d'avance	9,51 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	116 k	229 k	975 k	143 k	240 k
Immobilisations corporelles brutes	4,87 M	5,03 M	5,38 M	9,83 M	11,03 M
Amortissements cumulés	-421 k	-426 k	-427 k	-434 k	-441 k
Immobilisations corporelles nettes	4,45 M	4,61 M	4,96 M	9,39 M	10,59 M
Autres actifs à long terme, total	27,9 k	27,9 k	43,69 k	43,68 k	43,7 k
Total des actifs	4,6 M	4,86 M	5,98 M	9,58 M	10,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	832	-291	-38	53,32 k	291 k
Charges à payer, total	23,32 k	-	-	4,49 k	320
Emprunts à court terme	385 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,32 k	16,07 k	16,27 k	-	-
Total du passif circulant	429 k	15,78 k	16,23 k	57,81 k	291 k
Autres passifs non courants	20 k	20 k	20 k	20 k	93,79 k
Total du passif	449 k	35,78 k	36,23 k	77,81 k	385 k
Actions ordinaires, total	26,34 M	27,19 M	28,69 M	32,59 M	35,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,36 M	-22,52 M	-22,91 M	-29,52 M	-31,12 M
Résultat global et autres	160 k	160 k	160 k	6,43 M	6,48 M
Total des fonds propres ordinaires	4,15 M	4,83 M	5,94 M	9,5 M	10,49 M
Total des capitaux propres	4,15 M	4,83 M	5,94 M	9,5 M	10,49 M
Total du passif et des capitaux propres	4,6 M	4,86 M	5,98 M	9,58 M	10,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	339 M	391 M	685 M	1,41 Md	1,93 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	339 M	391 M	641 M	985 M	1,58 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	4,15 M	4,83 M	5,94 M	9,5 M	10,49 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	385 k	0	0	0	0
Dette nette	321 k	-226 k	-939 k	-133 k	-190 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	16,33 k	16,33 k
Bâtiments, total	16,33 k	16,33 k	16,33 k	-	-
Machines, total	415 k	415 k	415 k	432 k	488 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-171 k	-164 k	-388 k	-6,77 M	-1,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,24 k	4,24 k	1,3 k	6,85 k	7,03 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,24 k	4,24 k	1,3 k	6,85 k	7,03 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6 M	484 k
Autres activités d'exploitation, total	-	0	-	-20,84 k	23,08 k
Variation des créances	3,78 k	47,71 k	-1,52 k	-38,15 k	-40,81 k
Variation des dettes fournisseurs	205	-27,7 k	-31,21 k	107 k	-5,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,1 k	25,68 k	8	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-128 k	-114 k	-420 k	-719 k	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 k	-159 k	-367 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-590 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,85 M	-4,84 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	3,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-107 k	-159 k	-367 k	-4,44 M	-1,13 M
Dette à court terme émise, total	250 k	435 k	-	-	-
Total de la dette émise	250 k	435 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,5 M	4,35 M	2,3 M
Flux de trésorerie de financement	250 k	435 k	1,5 M	4,35 M	2,3 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,56 k	162 k	713 k	-806 k	56,67 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-205 k	-237 k	-642 k	1,82 M	-311 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-183 k	-221 k	-642 k	1,82 M	-311 k
Variation du fonds de roulement net	-3,98 k	-20,01 k	32,72 k	-68,68 k	-192 k
Dette nette émise (remboursée)	250 k	435 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,87	-1,83	-4,48	-54,7	-9,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,9	-1,85	-4,51	-55,1	-9,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,04	-3,66	-7,21	-87,71	-15,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,04	-3,66	-7,21	-87,71	-15,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	8,59 k	3,59 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-8,81 k	-3,58 k	-	-
Marge EBITA %	-	-9,09 k	-3,59 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-9,09 k	-3,59 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-10,77 k	-3,59 k	-	-
Marge nette %	-	-10,77 k	-3,59 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-10,77 k	-3,59 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-6,73 k	-2,24 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,56 k	-5,93 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,51 k	-5,93 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	14,54	60,1	2,47	0,83
Quick Ratio	0,25	14,54	60,1	2,47	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-7,26	-25,86	-12,44	-3,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,29	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	8,5	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,76	0,74	0,61	0,81	3,54
EBIT / Charges d'intérêt	-3,88	-5,4	-48,54 k	-4,23 k	-10,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,76	-5,24	-48,38 k	-4,23 k	-10,15 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,79	-11,43	-94,3 k	-4,23 k	-10,15 k
Dette totale / EBITDA	-2,92	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,43	1,68	2,43	0,02	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,62	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,34	0,77	1,24	0,02	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	609,17	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	609,17	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,12	2,02	187,75	1,61 k	-76,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,09	1,95	179,9	1,61 k	-76,63
EBIT, 1 an Croissance %	-1,09	1,95	179,9	1,61 k	-76,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,29	-3,95	136,18	1,64 k	-76,76
Résultat net, Croissance 1 an	-38,29	-3,95	136,18	1,64 k	-76,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,29	-3,95	136,18	1,64 k	-76,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,85	-17,49	45,24	1,04 k	-85,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-74,36	436,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,35	3,48	7,6	89,44	12,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,55	5,84	22,86	60,25	13,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,96	16,43	23,02	59,92	10,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,96	16,43	23,02	59,92	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,06	-10,46	266,64	71,29	53,73
CAPEX, Croissance 1 an	2,94	49,12	131,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,26	15,63	170,12	-747,23	-117,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,75	20,71	189,7	-747,6	-117,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	111,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	111,85	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,7	0,44	71,33	611,02	99,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,05	0,42	68,93	600,43	99,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,05	0,42	68,93	600,43	99,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,23	-23,01	50,62	541,73	101,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,23	-23,01	50,62	541,73	101,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,23	-23,01	50,62	541,73	101,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,38	-28,39	9,47	305,32	28,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	17,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,34	2,91	5,52	42,77	46,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,7	4,18	14,04	40,32	34,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,98	5,74	19,68	40,26	32,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,98	5,74	19,68	40,26	32,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,14	-17,54	81,19	150,6	62,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,86	23,9	85,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,5	-12,15	76,73	176,68	5,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,59	0,25	87	186,61	5,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-3,38	216,92	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-3,38	216,92	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,17	-25,01	42,65	272,23	127,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,34	-52,97	41,32	268,45	125,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,34	-52,97	41,32	268,45	125,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,88	-54,06	11,86	240,73	112,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,88	-54,06	11,86	240,73	112,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,88	-54,06	11,86	240,73	112,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,74	-63,16	-9,35	138,44	33,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,73	2,72	4,45	28,25	31,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,68	3,73	10,07	27,73	30,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,53	57,96	11,22	31,82	29,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,53	57,96	11,22	31,82	29,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,92	-8,92	35,6	77,83	112,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,95	-34,78	52,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,47	-19,24	27,74	106,86	9,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,14	-0,45	42,79	114,84	12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	7,08	13,17	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,08	13,17	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,21	-19,37	17,85	84,4	64,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,64	-45,4	17,82	38,55	63,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,64	-45,4	17,82	38,55	63,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,13	-43,89	0,01	31,91	41,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,13	-43,89	0,01	31,91	41,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,13	-43,89	0,01	31,91	41,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,29	-53,59	-20,48	-3,86	4,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,3	0,89	1,11	17,18	19,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,11	1,16	2,41	17,06	19,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,8	8,93	16,56	50,63	19,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,8	8,93	16,56	50,63	19,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,15	-21,73	5,08	36,54	45,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,45	-14,34	5,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,72	-8,67	-5,25	32,17	0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,24	-12,63	-1,85	51,97	7,14