Ratios Financiers ENOGIA

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Equipements électriques lourds

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5,920 ^EUR	+0,34%		-9,48%	+9,63%

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Données Financières Publiées: ENOGIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,78 M	4,25 M	5,09 M	7,1 M	10,04 M
Autres recettes, total	3 k	19 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,78 M	4,27 M	5,09 M	7,1 M	10,04 M
Coût des marchandises vendues, total	2,71 M	3,54 M	4,56 M	4,89 M	5,78 M
Résultat Brut	73 k	730 k	528 k	2,21 M	4,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 M	2,74 M	4,19 M	3,75 M	3,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	564 k	602 k	725 k	1,43 M	1,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	281 k	282 k	710 k	-198 k	392 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,41 M	3,63 M	5,62 M	4,99 M	5,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,33 M	-2,9 M	-5,09 M	-2,78 M	-1,21 M
Intérêts payés, total	-98 k	-342 k	-128 k	-146 k	-301 k
Charges d'intérêt nettes	-98 k	-342 k	-128 k	-146 k	-301 k
Autres produits non opérationnels	1 k	34 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,43 M	-3,2 M	-5,22 M	-2,92 M	-1,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	10 k	-20 k
Autres éléments non courants	222 k	272 k	286 k	-35 k	60 k
EBT, elements non courants inclus	-2,21 M	-2,93 M	-4,94 M	-2,95 M	-1,47 M
Charge d'impôt	-217 k	-263 k	-596 k	-486 k	-509 k
Résultat des activités poursuivies	-1,99 M	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k
Résultat net part du groupe	-1,99 M	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k
Résultat net	-1,99 M	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,99 M	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 M	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,84 M	3,98 M	3,98 M	6,31 M	6,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,7	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,84 M	3,98 M	3,98 M	6,31 M	6,31 M
BPA de base normalisé	-0,53	-0,5	-0,82	-0,29	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,53	-0,5	-0,82	-0,29	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-2,82 M	-5,02 M	-1,35 M	193 k
EBITA	-2,33 M	-2,9 M	-5,09 M	-2,78 M	-1,21 M
EBIT	-2,33 M	-2,9 M	-5,09 M	-2,78 M	-1,21 M
EBITDAR	-	-2,58 M	-4,74 M	-924 k	695 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,87 M	4,57 M	5,76 M	7,79 M	10,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,83	8,97	12,08	16,49	34,53
Total des impôts courants	-	-	-596 k	-486 k	-509 k
Résultat net normalisé	-1,52 M	-2 M	-3,26 M	-1,83 M	-946 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	479 k	526 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	243 k	276 k	424 k	502 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	143 k	67,28 k	116 k	220 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	99,51 k	209 k	308 k	282 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	680 k	6,41 M	1,98 M	1,43 M	2,54 M
Total des liquidités et VMP	680 k	6,41 M	1,98 M	1,43 M	2,54 M
Créances clients, total	3,17 M	2,66 M	4,09 M	4,39 M	8,02 M
Autres créances	1,67 M	1,85 M	2,39 M	3,02 M	3,17 M
Total des créances	4,84 M	4,51 M	6,48 M	7,41 M	11,18 M
Stocks	115 k	440 k	1,08 M	715 k	85 k
Dépenses payées d'avance	-	-	229 k	61 k	56 k
Autres actifs à court terme, total	104 k	180 k	359 k	183 k	373 k
Total de l'actif circulant	5,74 M	11,54 M	10,13 M	9,8 M	14,23 M
Immobilisations corporelles brutes	765 k	1,1 M	1,16 M	1,22 M	1,3 M
Amortissements cumulés	-338 k	-413 k	-588 k	-766 k	-922 k
Immobilisations corporelles nettes	427 k	682 k	573 k	458 k	379 k
Investissements à long terme	230 k	459 k	416 k	349 k	315 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	118 k	5,36 M	6,09 M	6,89 M
Charges différées à long terme	3,53 M	4,04 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 k	-1 k	-	-	93 k
Total des actifs	9,93 M	16,84 M	16,48 M	16,7 M	21,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,3 M	1,32 M	1,93 M	2,2 M	2,34 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,39 M	871 k	1,29 M	1,25 M	2,36 M
Impôts sur le revenu à payer	925 k	895 k	1,3 M	1,3 M	1,04 M
Total du passif circulant	3,62 M	3,09 M	4,52 M	4,76 M	5,74 M
Dette à long terme	4,03 M	2,97 M	3,27 M	2,74 M	4,63 M
Recettes non acquises Non courantes	1,46 M	1,28 M	3,26 M	876 k	3,49 M
Autres passifs non courants	283 k	210 k	409 k	362 k	326 k
Total du passif	9,4 M	7,55 M	11,46 M	8,74 M	14,18 M
Actions ordinaires, total	284 k	399 k	399 k	629 k	629 k
Primes d'émissions d'actions	2,42 M	13,78 M	13,78 M	5,98 M	5,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,77 M	-7,44 M	-11,78 M	-2,45 M	-3,41 M
Résultat global et autres	2,59 M	2,55 M	2,62 M	3,81 M	4,54 M
Total des fonds propres ordinaires	527 k	9,29 M	5,02 M	7,96 M	7,73 M
Total des capitaux propres	527 k	9,29 M	5,02 M	7,96 M	7,73 M
Total du passif et des capitaux propres	9,93 M	16,84 M	16,48 M	16,7 M	21,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 M	3,98 M	3,98 M	6,27 M	6,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 M	3,98 M	3,98 M	6,27 M	6,28 M
Actif net par action	0,19	2,33	1,26	1,27	1,23
Actif corporel net	527 k	9,18 M	-342 k	1,88 M	840 k
Actif corporel net par action	0,19	2,3	-0,09	0,3	0,13
Total de la dette	5,42 M	3,84 M	4,56 M	3,99 M	6,99 M
Dette nette	4,74 M	-2,57 M	2,57 M	2,56 M	4,45 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,94 M	2,21 M	3,39 M	4,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	115 k	440 k	1,08 M	715 k	85 k
Machines, total	765 k	1,1 M	79 k	79 k	79 k
Employés à temps plein	-	60	62	51	51
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	422 k	514 k	364 k	654 k	802 k
Backlog de commande	5 M	5 M	5 M	6,7 M	14,4 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,99 M	-2,67 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	85 k	75 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	85 k	75 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	479 k	527 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-128 k	-324 k	-	-	-
Variation des créances	-96 k	434 k	-	-	-
Variation des stocks	79 k	-325 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	222 k	-593 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-2,88 M	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-266 k	-330 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-586 k	-1,15 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-112 k	-229 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-964 k	-1,71 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-247 k	-531 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-247 k	-531 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	11,47 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	517 k	-627 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,52 M	10,32 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3 k	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	203 k	5,73 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,76 M	-3,01 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,7 M	-2,79 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-49 k	107 k	2 M	-47 k	3,46 M
Dette nette émise (remboursée)	2 M	-531 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,67	-13,53	-19,11	-10,47	-3,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,93	-18,97	-28,03	-16,13	-5,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-137,93	-54,38	-60,65	-37,94	-12,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-137,93	-54,38	-60,65	-37,94	-12,29
Analyse des marges
Marge brute %	2,62	17,1	10,38	31,11	42,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,05	64,24	82,26	52,89	36,54
Marge d’EBITDA %	-80,72	-66,09	-98,6	-18,99	1,92
Marge EBITA %	-83,77	-67,85	-100,08	-39,14	-12,09
Marge d'EBIT %	-83,77	-67,85	-100,08	-39,14	-12,09
Marge des activités poursuivies %	-71,49	-62,53	-85,26	-34,69	-9,62
Marge nette %	-71,49	-62,53	-85,26	-34,69	-9,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-71,49	-62,53	-85,26	-34,69	-9,62
Marge nette normalisée %	-54,53	-46,91	-64,12	-25,74	-9,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-63,14	-70,45	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-60,94	-65,45	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,32	0,31	0,43	0,52
Rotation des actifs corporels	8,28	7,7	8,11	13,77	23,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,91	1,46	1,51	1,67	1,62
Rotation des stocks (stock moyen)	17,55	12,76	6,02	5,46	14,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	3,74	2,24	2,06	2,48
Quick Ratio	1,52	3,54	1,87	1,86	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,93	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	403,36	250,33	242,07	218,03	226,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,85	28,61	60,62	66,8	25,31
Délais de paiement des fournisseurs	165,9	124,04	114,22	166,47	161,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	258,31	154,9	188,47	118,37	90,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,03 k	41,35	90,87	50,13	90,35
Dette totale / Capital total	91,14	29,26	47,61	33,39	47,47
Dette à long terme / Capitaux propres	765,28	31,98	65,23	34,38	59,81
Dette à long terme / Capital total	67,77	22,62	34,18	22,9	31,42
Dette totale / Total de l'actif	94,69	44,81	69,55	52,31	64,71
EBIT / Charges d'intérêt	-23,81	-8,47	-39,79	-19,03	-4,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,94	-8,25	-39,2	-9,23	0,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,65	-9,22	-39,2	-9,23	0,64
Dette totale / EBITDA	-2,41	-1,36	-0,91	-2,96	36,21
Dette nette / EBITDA	-2,11	0,91	-0,51	-1,9	23,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,16	-1,22	-0,91	-2,96	36,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,89	0,82	-0,51	-1,9	23,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,26	53,32	19,71	39,48	41,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-92,52	200,41	-25,74	318,18	92,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,36	59,53	77,82	-73,14	-114,32
EBITA, 1 an Croissance en %	105,19	24,17	75,8	-45,45	-56,34
EBIT, 1 an Croissance %	105,19	24,17	75,8	-45,45	-56,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	289,63	34,1	62,51	-43,26	-60,8
Résultat net, Croissance 1 an	289,63	34,1	62,51	-43,26	-60,8
Résultat net normalisé sur 1 an	101,33	31,89	62,9	-43,32	-48,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	289,63	-4,23	62,69	-64,22	-60,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,02	-16,06	53,66	7,39	82,56
Stocks, Croissance 1 an	-40,72	282,61	144,32	-33,49	-88,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,58	59,72	-15,98	-20,07	-17,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,34	69,65	-2,16	1,36	31,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-77,67	1,64 k	-106,66	-648,54	-55,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-77,67	1,66 k	-46,02	58,77	-2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	259,04	113,04	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	3,7 k	24,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	72,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	66,53	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,33	35,18	29,22	40,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-13,52	47,41	76,22	183,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	58,59	68,42	-30,89	-80,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	59,62	47,75	-2,08	-51,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	59,62	47,75	-2,08	-51,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	128,58	47,62	-3,97	-52,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	128,58	47,62	-3,97	-52,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	62,95	46,58	-4,5	-45,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	93,18	24,78	-23,71	-62,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-5,22	13,57	28,46	40,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	50,6	205,74	27,48	-71,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	66,5	15,84	-18,05	-18,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	39,28	28,83	-0,42	15,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	97,17	-19,44	-39,57	56,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	98,44	208,51	-7,43	24,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	176,57	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	586,61	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,45	36,6	33,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,52	108,67	81,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	64,76	-8,66	-59,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	64,84	5,99	-25,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	64,84	5,99	-25,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	104,01	7,33	-28,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	104,01	7,33	-28,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	62,94	6,35	-22,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	82,38	-17,72	-38,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	11,35	11,47	44,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	76,96	83,88	-42,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	32,56	2,36	-17,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	23,81	18,93	9,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,47	52,69	-45,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	28,57	147,23	-5,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,79