Flux de Trésorerie Enlivex

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4,680 ^USD	-1,47%		-31,78%	-55,63%

13/07	Enlivex reçoit la désignation RMAT de la FDA pour Allocetra dans le traitement de l'arthrose du genou liée à l'âge	CI
15/06	Enlivex Therapeutics obtient un brevet en Australie pour l'Allocetra dans le traitement de l'arthrose	MT

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Données Financières Publiées: ENLIVEX

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,41 M	7,1 M	6,14 M	4,91 M	5,8 M
Dépenses de R&D	12,88 M	18,69 M	19,01 M	10,62 M	9,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,29 M	25,8 M	25,15 M	15,54 M	15 M
Résultat d'Exploitation	-19,29 M	-25,8 M	-25,15 M	-15,54 M	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	120 k	835 k	1,56 M	1,07 M	792 k
Charges d'intérêt nettes	120 k	835 k	1,56 M	1,07 M	792 k
Gains (pertes) de change	-562 k	-4,1 M	-1,22 M	-182 k	1,15 M
Autres produits non opérationnels	-328 k	-14 k	-14 k	592 k	1,63 Md
EBT, hors éléments non courants	-20,06 M	-29,08 M	-24,82 M	-14,06 M	1,62 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,59 M	-1,98 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-4,24 M	-957 k	-29 k
EBT, elements non courants inclus	-14,47 M	-31,06 M	-29,07 M	-15,01 M	1,62 Md
Charge d'impôt	-	-	-	-	383 M
Résultat des activités poursuivies	-14,47 M	-31,06 M	-29,07 M	-15,01 M	1,24 Md
Résultat net part du groupe	-14,47 M	-31,06 M	-29,07 M	-15,01 M	1,24 Md
Résultat net	-14,47 M	-31,06 M	-29,07 M	-15,01 M	1,24 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,47 M	-31,06 M	-29,07 M	-15,01 M	1,24 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,47 M	-31,06 M	-29,07 M	-15,01 M	1,24 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,15	-25,33	-23,47	-10,98	405,57
BPA de base - Activités poursuivies	-12,15	-25,33	-23,47	-10,98	405,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 M	1,23 M	1,24 M	1,37 M	3,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,15	-25,33	-23,47	-10,98	382,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,15	-25,33	-23,47	-10,98	382,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 M	1,23 M	1,24 M	1,37 M	3,23 M
BPA de base normalisé	-10,53	-14,82	-12,53	-6,42	331,99
BPA dilué normalisé	-10,53	-14,82	-12,53	-6,42	312,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,74 M	-25,02 M	-24,32 M	-14,99 M	-14,67 M
EBITA	-19,29 M	-25,8 M	-25,15 M	-15,54 M	-15 M
EBIT	-19,29 M	-25,8 M	-25,15 M	-15,54 M	-15 M
EBITDAR	-18,04 M	-23,98 M	-23,45 M	-14,67 M	-14,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	23,65
Total des impôts différés	-	-	-	-	383 M
Résultat net normalisé	-12,54 M	-18,17 M	-15,52 M	-8,79 M	1,01 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,41 M	7,1 M	6,14 M	4,91 M	5,8 M
Dépense en recherche et de développement	13,9 M	19,9 M	19,24 M	10,62 M	9,2 M
Charges locatives nettes, total	698 k	1,04 M	863 k	324 k	316 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,21 M	876 k	524 k	916 k	738 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,7 M	1,84 M	1,43 M	1,15 M	1,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,91 M	2,71 M	1,95 M	2,06 M	1,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,2 M	49,94 M	813 k	3,3 M	1,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	72,93 M	299 k	26,51 M	20,2 M	3,86 M
Total des liquidités et VMP	84,13 M	50,24 M	27,32 M	23,5 M	5,76 M
Autres créances	-	647 k	229 k	1,42 M	510 k
Total des créances	-	647 k	229 k	1,42 M	510 k
Dépenses payées d'avance	2,2 M	1,44 M	1,11 M	884 k	3,85 M
Liquidités soumises à restrictions	113 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,11 M	198 k	1,73 Md
Total de l'actif circulant	86,44 M	52,33 M	33,76 M	25,99 M	1,74 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,19 M	18,43 M	14,19 M	4,8 M	4,78 M
Amortissements cumulés	-1,97 M	-3,53 M	-3,99 M	-3,65 M	-3,84 M
Immobilisations corporelles nettes	8,22 M	14,9 M	10,2 M	1,15 M	938 k
Investissements à long terme	3 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	482 k	412 k	-7,14 M	541 k	583 M
Total des actifs	95,15 M	67,64 M	36,83 M	27,69 M	2,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	878 k	1,95 M	827 k	811 k	3,81 M
Charges à payer, total	3,11 M	4,01 M	3,66 M	2,61 M	4,96 M
Part à court terme des contrats de location	617 k	653 k	346 k	235 k	258 k
Autres passifs à court terme	113 k	-	1,23 M	142 k	-
Total du passif circulant	4,72 M	6,61 M	6,06 M	3,8 M	9,02 M
Contrats de location à long terme	5,39 M	4,19 M	686 k	299 k	383 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	383 M
Total du passif	10,11 M	10,8 M	6,75 M	4,1 M	392 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,11 M	2,12 M	2,14 M	2,68 M	28,73 M
Primes d'émissions d'actions	134 M	137 M	139 M	147 M	797 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,96 M	-83,02 M	-112 M	-127 M	1,11 Md
Résultat global et autres	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	85,04 M	56,84 M	30,08 M	23,59 M	1,93 Md
Total des capitaux propres	85,04 M	56,84 M	30,08 M	23,59 M	1,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	95,15 M	67,64 M	36,83 M	27,69 M	2,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,22 M	1,23 M	1,24 M	1,58 M	15,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,22 M	1,23 M	1,24 M	1,58 M	15,83 M
Actif net par action	69,58	46,28	24,26	14,96	122,27
Actif corporel net	85,04 M	56,84 M	30,08 M	23,59 M	1,93 Md
Actif corporel net par action	69,58	46,28	24,26	14,96	122,27
Total de la dette	6,01 M	4,85 M	1,03 M	534 k	641 k
Dette nette	-78,12 M	-45,4 M	-26,29 M	-22,96 M	-5,11 M
Dette relative aux contrats de location	5,58 M	8,3 M	6,9 M	2,59 M	2,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,34 M	3,38 M	3,36 M	2,68 M	2,72 M
Employés à temps plein	71	-	-	-	34

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,47 M	-31,06 M	-29,07 M	-15,01 M	1,24 Md
Dépréciation et amortissement - CF	546 k	777 k	835 k	545 k	332 k
Amortissements et dépréciations, Total	546 k	777 k	835 k	545 k	332 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4,22 M	875 k	28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,59 M	1,98 M	-343 k	-558 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,91 M	2,71 M	1,95 M	2,06 M	1,78 M
Autres activités d'exploitation, total	413 k	831 k	696 k	297 k	-1,25 Md
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	442 k	1,17 M	-1,12 M	-16 k	3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,8 M	-364 k	-697 k	-1,2 M	-2,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,54 M	-23,95 M	-23,52 M	-13,01 M	-10,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,62 M	-8,12 M	-236 k	-103 k	-68 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	133 k	2,29 M	1,38 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-36,78 M	70,65 M	-25,86 M	6,87 M	16,87 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-19,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-38,41 M	62,52 M	-25,97 M	9,06 M	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	65,44 M	150 k	513 k	7,1 M	10,38 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,46 M	-	-153 k	-646 k	-
Flux de trésorerie de financement	60,98 M	150 k	360 k	6,45 M	10,38 M
Ajustements des taux de change	-408 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,62 M	38,72 M	-49,13 M	2,5 M	-1,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,19 M	-18,68 M	-17,77 M	-5,41 M	-1,74 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,19 M	-18,68 M	-17,77 M	-5,41 M	-1,74 Md
Variation du fonds de roulement net	-34 k	-2,08 M	4,6 M	-1,8 M	1,73 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,79	-19,81	-30,09	-30,1	-0,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,95	-21,11	-33,88	-35,16	-0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,01	-43,78	-66,88	-55,95	126,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,01	-43,78	-66,88	-55,95	126,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,32	7,92	5,57	6,84	193,24
Quick Ratio	17,83	7,7	4,55	6,56	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,72	-3,63	-3,88	-3,42	-1,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,06	8,53	3,43	2,26	0,03
Dette totale / Capital total	6,6	7,86	3,32	2,21	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	6,34	7,38	2,28	1,27	0,02
Dette à long terme / Capital total	5,92	6,8	2,2	1,24	0,02
Dette totale / Total de l'actif	10,62	15,97	18,32	14,8	16,85
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,2	-0,04	-0,04	-0,04
Dette nette / EBITDA	4,33	1,89	1,12	1,57	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,15	-0,04	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,97	1,41	1,11	1,55	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,3	33,5	-2,81	-38,35	1,96
EBITA, 1 an Croissance en %	97,12	33,75	-2,5	-38,23	0,46
EBIT, 1 an Croissance %	97,12	33,75	-2,5	-38,23	0,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,36	114,68	-6,41	-48,35	-8,33 k
Résultat net, Croissance 1 an	22,36	114,68	-6,41	-48,35	-8,33 k
Résultat net normalisé sur 1 an	69,64	44,96	-14,63	-43,37	-11,61 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,77	108,43	-7,32	-53,23	-3,58 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	284,07	81,29	-31,52	-55,31	-18,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,75	-28,91	-45,55	-24,83	8,3 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	139,63	-33,16	-47,07	-21,59	8,1 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	139,63	-33,16	-47,07	-21,59	8,1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,37	36,55	-1,8	-44,7	-19,93
CAPEX, Croissance 1 an	59,47	399,82	-97,09	-56,36	-33,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,6	83,36	-4,88	-69,57	34,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,6	83,36	-4,88	-69,57	34,44 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,26	62,29	13,9	-22,59	-22,33
EBITA, 2 ans CAGR %	49,59	62,37	14,19	-22,4	-22,77
EBIT, 2 ans CAGR %	49,59	62,37	14,19	-22,4	-22,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,17	62,08	41,74	-30,47	551,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,17	62,08	41,74	-30,47	551,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,2	56,82	11,25	-30,47	707,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,49	37,14	38,99	-34,16	303,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	178,72	163,87	11,42	-72,18	-39,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	132,77	29,46	-37,78	-36,02	694,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	174,55	26,56	-40,52	-35,58	701,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	174,55	26,56	-40,52	-35,58	701,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,84	47,52	15,8	-26,31	-33,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	190,17	182,32	-61,89	-88,74	-46,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,84	78,41	32,07	-46,2	888,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,84	78,41	32,07	-46,2	888,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,54	43,81	36,8	-7,17	-16,31
EBITA, 3 ans CAGR %	53,83	44,11	36,98	-6,96	-16,53
EBIT, 3 ans CAGR %	53,83	44,11	36,98	-6,96	-16,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,53	49,03	34,96	1,24	241,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,53	49,03	34,96	1,24	241,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,84	45,79	28,05	-11,18	281,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,6	15,08	20,35	-3,33	147,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	128,93	141,49	68,31	-48,04	-60,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,06	56,76	-3	-33,73	225,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	110	71,43	-5,36	-34,78	224,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	110	71,43	-5,36	-34,78	224,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,05	50,4	28,81	-9,49	-24,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,19	247,83	-38,59	-60,13	-79,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,63	70,79	44,67	-19,03	353,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,63	70,79	44,67	-19,03	353,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,64	64,33	36,25	12,25	9,08
EBITA, 5 ans CAGR %	46,87	64,05	36,54	12,51	8,92
EBIT, 5 ans CAGR %	46,87	64,05	36,54	12,51	8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,12	65,47	46,95	9,86	153,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,12	65,47	46,95	9,86	153,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,45	63,3	42,38	8,42	167,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,6	12,42	2,3	-7,96	95,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,12	107,43	71,64	1,73	-15,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,04	47,96	27,26	9,53	125
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	100,11	47,91	26,79	15,9	122,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	100,11	47,91	26,79	15,9	122,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,61	59,73	49,39	13,06	-1,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,94	128,64	-12,53	-11,8	-41,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	71,86	46,86	7,6	212,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	71,86	46,86	7,6	212,08